S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +85.1%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 +48.1%

연율화: +63.7% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 100.0% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Technology 88.7%
Communication Services 7.4%
Retail 2.2%
Industrials 0.8%
Health Care 0.5%
Financials 0.4%

전체 포트폴리오 26 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $47,250,170 29.32% 236,145 $4,923,694 하락 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $25,159,677 15.61% 34,799 $13,601,365 상승 ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $17,685,372 10.97% 37,032 $5,119,039 하락 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $15,935,384 9.89% 42,185 $2,490,270 하락 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $11,519,814 7.15% 9,980 $9,081,961 상승 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $9,940,051 6.17% 85,198 $-3,054,001 하락 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $9,326,236 5.79% 16,557 $-426,440 하락 ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $4,405,197 2.73% 14,788 $3,891,028 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,324,366 2.06% 13,948 $536,880 상승 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $2,838,312 1.76% 6,550 $1,424,737 하락 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2,700,651 1.68% 4,649 $1,813,900 상승 ×4
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $2,644,269 1.64% 7,754 $1,443,633 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,642,751 1.64% 7,395 $541,838 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,024,941 1.26% 6,998 $123,546 하락 ×6
SOUN SoundHound AI, Inc. - Class A Common Stock $571,812 0.35% 88,379 $-47,718 하락 ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock $371,836 0.23% 1,314 $-40,944
GE GE Aerospace Common Stock $356,912 0.22% 955 $115,707 상승 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $340,709 0.21% 290 $87,568
V Visa Inc. $314,957 0.20% 918 $37,501
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $295,609 0.18% 316 $-19,263
ALGN Align Technology, Inc. - Common Stock $290,939 0.18% 1,725 상승 ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $288,016 0.18% 400 $68,408
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $257,119 0.16% 186
MA Mastercard Incorporated Common Stock $250,637 0.16% 488 $6,803
ACHR Archer Aviation Inc. Class A Common Stock $224,770 0.14% 47,520 $-20,908
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $200,544 0.12% 400 $-5,899 하락 ×2

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
AMAT $25,159,677 15.61% ×3 상승
AMD $2,700,651 1.68% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
ALGN $290,939 1,725 0.18%
MPWR $257,119 186 0.16%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
AMAT 추가 매수 +982 +$13.6M
MU 추가 매수 +3K +$9.1M
TSM 축소함 -152 +$5.1M
NVDA 축소함 -7K +$4.9M
PLTR 축소함 -4K -$3.1M
AVGO 축소함 -1K +$2.5M
AMD 추가 매수 +290 +$1.8M
PANW 추가 매수 +265 +$1.4M
LRCX 축소함 -66 +$1.4M
GOOGL 추가 매수 +89 +$542K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
FANG 2026년 6월 30일 35,000 $6,922,650 4.7%
UBER 2026년 3월 31일 68,655 $5,609,800 -3.4%
CRWD 2026년 3월 31일 10,480 $4,912,605 -30.2%
NFLX 2025년 9월 30일 3,250 $4,352,173 -94.4%
MPWR 2025년 9월 30일 4,660 $3,408,231 60.7%
MSFT 2026년 3월 31일 5,123 $2,477,585 41.9%
SNPS 2026년 3월 31일 2,362 $1,109,479 23.2%
PWR 2025년 6월 30일 3,511 $892,426 80.8%
SFM 2025년 6월 30일 4,220 $644,141 -60.6%
TSLA 2025년 9월 30일 1,438 $456,795 -14.8%
UNH 2026년 3월 31일 1,365 $450,600 39.9%
ADBE 2025년 9월 30일 1,087 $420,539 -32.3%
TPH 2026년 3월 31일 11,600 $365,052 더 이상 추적하지 않음
TMO 2025년 6월 30일 543 $270,197 66.9%
GE 2025년 6월 30일 1,279 $255,992 19.0%
HIMS 2025년 6월 30일 7,150 $211,283 -40.5%
NET 2025년 12월 31일 980 $210,298 82.3%
PCG 2025년 12월 31일 12,216 $184,217 -23.1%
SOFI 2025년 6월 30일 15,580 $181,195 -12.6%