S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +21.4%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 -15.6%

연율화: +16.8% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 100.0% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Communication Services 21.1%
Financials 20.4%
Retail 17.9%
Industrials 17.3%
Technology 13.3%
Consumer Discretionary 6.3%
Real Estate 3.8%

전체 포트폴리오 27 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
XYZ Block, Inc. Class A Common Stock, $626,731,948 14.84% 8,246,473 $353,856,330 상승 ×1
T AT&T Inc. $250,143,333 5.92% 12,084,219 상승 ×1
ZBRA Zebra Technologies Corporation - Class A Common Stock $249,498,346 5.91% 947,726 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $247,240,002 5.85% 691,832 $-89,620,147 하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $244,902,930 5.80% 1,027,536
RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock $235,636,490 5.58% 14,961,047 $94,998,594 상승 ×2
W Wayfair Inc. Class A Common Stock $221,465,307 5.24% 2,396,292 $196,743,179 상승 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $197,086,040 4.67% 462,513 상승 ×1
CART Maplebear Inc. - Common Stock $182,369,046 4.32% 3,851,511 $36,497,071 하락 ×1
RBLX Roblox Corporation Class A Common Stock $168,967,850 4.00% 3,107,169 $27,443,645 상승 ×3
LYFT Lyft, Inc. - Class A Common Stock $163,240,861 3.86% 11,173,228 $4,280,883 하락 ×1
FWONK Liberty Media Corporation - Series C Liberty Formula One Common Stock $161,639,530 3.83% 1,698,965 $5,484,146 하락 ×1
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $161,005,336 3.81% 1,274,684 $13,431,115 하락 ×3
RACE Ferrari N.V. Common Shares $150,552,959 3.56% 404,397 상승 ×1
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $130,680,876 3.09% 253,636
TRMB Trimble Inc. - Common Stock $119,396,747 2.83% 2,332,879 $9,203,773 상승 ×1
DKNG DraftKings Inc. - Class A Common Stock $116,720,802 2.76% 4,620,776
GLBE Global-E Online Ltd. - ordinary shares $105,371,480 2.49% 3,034,019 $-9,772,598 하락 ×2
STM STMicroelectronics N.V. Common Stock $104,193,933 2.47% 1,391,293 상승 ×1
ZETA Zeta Global Holdings Corp. Class A Common Stock $82,809,740 1.96% 4,207,812 $2,217,048 하락 ×2
SPHR Sphere Entertainment Co. Class A Common Stock $61,336,021 1.45% 354,482 상승 ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $52,150,271 1.23% 22,936 상승 ×1
BILL BILL Holdings, Inc. Common Stock $50,631,305 1.20% 1,400,202 $-77,357,452 하락 ×2
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $41,603,375 0.98% 922,265 상승 ×1
PSTG Everpure, Inc. Class A common stock $40,597,021 0.96% 515,256 상승 ×1
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $34,571,235 0.82% 140,946 상승 ×1
NTAP NetApp, Inc. - Common Stock $23,836,445 0.56% 154,022 상승 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
RBLX $168,967,850 4.00% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
T $250,143,333 12,084,219 5.92%
ZBRA $249,498,346 947,726 5.91%
AMZN $244,902,930 1,027,536 5.80%
ETN $197,086,040 462,513 4.67%
RACE $150,552,959 404,397 3.56%
APP $130,680,876 253,636 3.09%
DKNG $116,720,802 4,620,776 2.76%
STM $104,193,933 1,391,293 2.47%
SPHR $61,336,021 354,482 1.45%
SNDK $52,150,271 22,936 1.23%
HPE $41,603,375 922,265 0.98%
PSTG $40,597,021 515,256 0.96%
NET $34,571,235 140,946 0.82%
NTAP $23,836,445 154,022 0.56%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
XYZ 추가 매수 +3.7M +$353.9M
RKT 추가 매수 +5.1M +$95.0M
GOOGL 축소함 -480K -$89.6M
BILL 축소함 -1.9M -$77.4M
CART 축소함 -43K +$36.5M
RBLX 추가 매수 +605K +$27.4M
IRM 축소함 -170K +$13.4M
GLBE 축소함 -698K -$9.8M
TRMB 추가 매수 +644K +$9.2M
FWONK 축소함 -138K +$5.5M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
CRM 2026년 3월 31일 1,134,417 $300,518,407 20.5%
ABNB 2026년 3월 31일 1,683,998 $228,552,209 27.0%
Z 2026년 3월 31일 3,260,474 $222,429,536 -33.1%
WDAY 2026년 3월 31일 857,075 $184,082,568 43.6%
TER 2026년 3월 31일 871,556 $168,698,379 45.2%
AVGO 2026년 6월 30일 494,842 $153,158,547 -0.5%
NWSA 2025년 9월 30일 5,152,190 $153,123,087 -7.0%
PINS 2025년 9월 30일 4,202,230 $150,691,967 -37.7%
TSLA 2026년 6월 30일 400,469 $148,874,351 -9.5%
AMZN 2025년 12월 31일 613,042 $134,605,632 11.0%
CHTR 2025년 12월 31일 484,839 $133,381,633 -48.0%
PYPL 2025년 12월 31일 1,851,547 $124,164,742 -6.5%
PYPL 2026년 6월 30일 2,448,456 $110,743,665 26.5%
GPN 2025년 9월 30일 1,232,444 $98,644,818 -1.6%
RUN 2026년 3월 31일 5,326,628 $98,009,955 -42.7%
ORCL 2026년 6월 30일 639,117 $94,020,501 -1.2%
QRVO 2026년 6월 30일 1,210,071 $93,659,495 22.4%
DKNG 2025년 12월 31일 2,419,653 $90,495,022 -42.7%
UPST 2025년 9월 30일 1,387,200 $89,724,096 -53.0%
MRVL 2025년 12월 31일 1,041,086 $87,524,100 237.7%
MKSI 2026년 6월 30일 374,868 $86,148,415 -36.7%
FUN 2025년 9월 30일 2,829,517 $86,102,202 -46.8%
MDB 2026년 3월 31일 198,944 $83,494,807 47.4%
DASH 2026년 3월 31일 359,631 $81,449,229 29.0%
PSKY 2025년 12월 31일 4,191,999 $79,312,621 -27.1%
FLUT 2025년 9월 30일 264,965 $75,716,398 -70.0%
LBTYA 2026년 6월 30일 6,069,913 $73,385,248 -19.6%
VSAT 2026년 6월 30일 1,528,068 $69,985,515 -17.2%
MSGS 2026년 6월 30일 205,253 $65,968,314 0.1%
CDW 2025년 6월 30일 402,505 $64,505,451 -24.0%
TTWO 2026년 6월 30일 320,372 $63,273,471 -19.0%
PAYC 2026년 3월 31일 378,595 $60,332,899 83.0%
META 2025년 9월 30일 76,432 $56,413,695 0.6%
AKAM 2026년 6월 30일 488,809 $56,139,714 -8.1%
MRVL 2025년 6월 30일 906,128 $55,790,301 270.8%
RNG 2025년 9월 30일 1,910,423 $54,160,492 172.6%
TXN 2025년 6월 30일 283,276 $50,904,698 43.2%
DOCU 2025년 9월 30일 623,503 $48,564,648 -5.4%
AMAT 2026년 6월 30일 141,341 $48,308,940 -26.7%
WBD 2025년 12월 31일 2,380,384 $46,488,900 7.4%
COIN 2025년 9월 30일 129,965 $45,551,433 -45.0%
APP 2025년 6월 30일 170,862 $45,273,304 -20.4%
DOCS 2025년 9월 30일 730,984 $44,838,558 -62.0%
Z 2025년 6월 30일 638,947 $43,806,207 -60.5%
GTM 2025년 12월 31일 3,840,173 $41,896,287 -64.1%
CVNA 2025년 12월 31일 108,201 $40,817,745 -84.9%
BAH 2026년 3월 31일 398,602 $33,626,065 -12.7%
LBTYK 2026년 6월 30일 2,615,646 $30,681,527 -18.7%
LUMN 2025년 12월 31일 4,970,793 $30,421,253 -24.0%
FISV 2026년 3월 31일 431,164 $28,961,286 -18.5%
DELL 2025년 6월 30일 312,945 $28,524,937 368.2%
SNAP 2026년 3월 31일 3,355,000 $27,074,850 25.7%
AUR 2025년 9월 30일 4,925,108 $25,807,566 6.7%
ENPH 2026년 6월 30일 620,559 $23,463,336 -31.1%
NTNX 2025년 9월 30일 305,900 $23,382,996 -1.3%
W 2025년 6월 30일 455,457 $14,588,287 106.2%