S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +19.0%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 -18.0%

연율화: +14.9% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 100.0% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Technology 34.8%
Financials 21.1%
Industrials 14.9%
Health Care 13.4%
Communication Services 7.2%
Retail 3.7%
Consumer Discretionary 3.1%
기타/미분류 1.8%

전체 포트폴리오 31 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $182,601,603 13.21% 252,561 $92,729,290 하락 ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $126,730,363 9.17% 265,365 $33,729,227 하락 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $99,884,978 7.22% 282,696 $16,723,403 하락 ×3
APH Amphenol Corporation Common Stock $87,165,908 6.30% 494,362 $20,466,754 하락 ×4
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $76,152,979 5.51% 191,739 $12,954,468 하락 ×3
V Visa Inc. $69,804,405 5.05% 203,458 $11,170,752 상승 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $63,617,442 4.60% 170,547 $-2,817,338 하락 ×3
AXP American Express Company Common Stock $57,877,958 4.19% 171,110 $4,575,840 하락 ×3
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $50,821,769 3.68% 238,768 $-902,543
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $48,830,459 3.53% 97,396 $957,403
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $43,355,276 3.14% 243,241 $5,020,312 상승 ×2
NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock $40,357,653 2.92% 512,023 $-3,107,979
AME AMETEK, Inc. $39,648,159 2.87% 163,876 $4,519,700
RMD ResMed Inc. Common Stock $39,564,732 2.86% 203,021 $-6,009,422
BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock $39,148,628 2.83% 610,267 $-3,889,320 하락 ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $38,467,680 2.78% 423,933 $-5,057,521
MA Mastercard Incorporated Common Stock $33,769,714 2.44% 65,751 $5,735,790 상승 ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $31,639,656 2.29% 141,280 $2,934,386
SYK Stryker Corporation Common Stock $29,918,616 2.16% 95,028 $-1,306,635
WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock $27,546,691 1.99% 390,567 $1,659,910
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $27,073,320 1.96% 19,901 $5,365,110
ESGV VANGUARD WORLD FUND $21,804,789 1.58% 164,888 상승 ×1
HDB HDFC Bank Limited Common Stock $21,770,867 1.57% 842,852 $285,967 하락 ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $18,749,225 1.36% 119,681 $-915,713 상승 ×2
ALC Alcon Inc. Ordinary Shares $16,871,217 1.22% 249,707 $-1,639,712
INTU Intuit Inc. - Common Stock $13,688,145 0.99% 52,445 $-7,098,091 상승 ×1
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $11,746,379 0.85% 163,462 $-23,629,855 하락 ×3
EFX Equifax, Inc. Common Stock $10,733,757 0.78% 67,627 $-12,124,149 하락 ×3
RBA RB Global, Inc. Common Stock $9,498,128 0.69% 81,664 $248,803 하락 ×2
VSGX Vanguard ESG International Stock ETF $2,440,969 0.18% 29,645 상승 ×1
EWBC East West Bancorp, Inc. - Common Stock $1,377,648 0.10% 10,672 상승 ×1

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
ESGV $21,804,789 164,888 1.58%
VSGX $2,440,969 29,645 0.18%
EWBC $1,377,648 10,672 0.10%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
AMAT 축소함 -10K +$92.7M
TSM 축소함 -10K +$33.7M
ZTS 축소함 -136K -$23.6M
APH 축소함 -34K +$20.5M
GOOG 축소함 -7K +$16.7M
ADI 축소함 -7K +$13.0M
EFX 축소함 -59K -$12.1M
V 추가 매수 +9K +$11.2M
INTU 추가 매수 +4K -$7.1M
RMD 가격 변동만 +0 -$6.0M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
MRSH 2025년 9월 30일 187,494 $40,993,688 -16.1%
FDS 2025년 9월 30일 72,174 $32,281,987 -7.4%
HD 2025년 9월 30일 70,543 $25,863,886 -30.5%
NDSN 2025년 6월 30일 119,311 $24,067,415 55.1%
COST 2025년 9월 30일 23,963 $23,721,932 -1.0%
ACN 2026년 6월 30일 114,450 $22,694,291 58.5%
MSCI 2026년 6월 30일 36,194 $19,508,928 -3.0%
NVT 2026년 6월 30일 4,769 $564,077 -0.6%
JKHY 2026년 6월 30일 3,043 $480,916 4.3%
AIT 2026년 6월 30일 1,784 $473,331 2.0%
LFUS 2026년 6월 30일 1,341 $455,068 -0.3%
AAPL 2025년 9월 30일 1,912 $444,444 30.9%
TECH 2026년 6월 30일 8,137 $425,240 2.5%
CR 2026년 6월 30일 2,121 $362,691 -6.5%
SF 2026년 6월 30일 4,676 $345,650 0.3%
WTS 2026년 6월 30일 1,143 $331,801 -6.9%
ESAB 2026년 6월 30일 3,294 $318,398 -27.8%
MORN 2025년 9월 30일 895 $280,967 -20.5%
EVR 2026년 6월 30일 906 $270,450 -23.8%
MKTX 2026년 6월 30일 1,604 $264,628 44.7%
SIGI 2025년 9월 30일 2,734 $236,901 5.5%
HLNE 2026년 6월 30일 2,167 $215,400 9.0%
POWI 2025년 6월 30일 4,211 $212,656 -5.7%
LMAT 2026년 6월 30일 1,920 $209,606 -16.5%
TRU 2026년 6월 30일 2,465 $170,553 -11.2%
GGG 2025년 12월 31일 1,842 $156,496 -4.9%
RYAN 2026년 6월 30일 3,896 $131,451 0.0%
RLI 2026년 6월 30일 2,164 $123,435 -5.5%
BMI 2026년 6월 30일 639 $97,352 -15.4%
PAYC 2026년 6월 30일 796 $96,746 77.4%