RFG 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의

02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▲ +0.23%▲ +0.26%
3M▼ -3.76%▼ -3.73%
6M▲ +8.27%▲ +8.31%
연초 대비▲ +14.80%▲ +14.87%
1Y▲ +17.55%▲ +17.69%
3Y▲ +55.88%▲ +57.74%
5Y▲ +35.32%▲ +39.08%
최대2006년 3월 7일 이후▲ +490.07%▲ +547.75%
1년 변동성20.08%
변동성 3년20.68%
최대 낙폭 3년 -26.80% 2024년 11월 25일 → 2025년 4월 8일
베타 3년1.00
샤프 지수 1년*0.91

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) +$1.8M
분기 종료 7월 2026 +$3.8M
지난 12개월 -$10.8M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 103 보유

05
발행자티커비중 %시가총액주식CUSIP주/주당유형통화
Halozyme Therapeutics Inc HALO 2.67 ≈$8.9M 83,551 40637H109 0.01489 EQUITY USD
Twilio Inc TWLO 2.37 ≈$7.9M 26,391 90138F102 0.004704 EQUITY USD
DigitalOcean Holdings Inc DOCN 2.23 ≈$7.5M 53,450 25402D102 0.009527 EQUITY USD
Vicor Corp VICR 2.11 ≈$7.1M 22,881 925815102 0.004079 EQUITY USD
TechnipFMC PLC FTI 2.07 ≈$6.9M 100,531 G87110105 0.01792 EQUITY USD
Sterling Infrastructure Inc STRL 1.94 ≈$6.5M 12,839 859241101 0.002289 EQUITY USD
InterDigital Inc IDCC 1.91 ≈$6.4M 18,860 45867G101 0.003362 EQUITY USD
Arrowhead Pharmaceuticals Inc ARWR 1.90 ≈$6.4M 98,200 04280A100 0.0175 EQUITY USD
Medpace Holdings Inc MEDP 1.84 ≈$6.2M 10,304 58506Q109 0.001836 EQUITY USD
Corcept Therapeutics Inc CORT 1.74 ≈$5.8M 50,998 218352102 0.00909 EQUITY USD
ATI Inc ATI 1.73 ≈$5.8M 30,356 01741R102 0.005411 EQUITY USD
Woodward Inc WWD 1.69 ≈$5.7M 16,825 980745103 0.002999 EQUITY USD
Valaris Ltd VAL 1.68 ≈$5.6M 70,825 G9460G101 0.01262 EQUITY USD
Five Below Inc FIVE 1.65 ≈$5.5M 24,944 33829M101 0.004446 EQUITY USD
Carpenter Technology Corp CRS 1.64 ≈$5.5M 14,302 144285103 0.002549 EQUITY USD
Rambus Inc RMBS 1.59 ≈$5.3M 49,801 750917106 0.008877 EQUITY USD
TTM Technologies Inc TTMI 1.53 ≈$5.1M 40,595 87305R109 0.007236 EQUITY USD
FirstCash Holdings Inc FCFS 1.46 ≈$4.9M 23,579 33768G107 0.004203 EQUITY USD
Exelixis Inc EXEL 1.46 ≈$4.9M 84,215 30161Q104 0.01501 EQUITY USD
IES Holdings Inc IESC 1.44 ≈$4.8M 14,590 44951W106 0.002601 EQUITY USD
United Therapeutics Corp UTHR 1.44 ≈$4.8M 8,420 91307C102 0.001501 EQUITY USD
Okta Inc OKTA 1.41 ≈$4.7M 22,294 679295105 0.003974 EQUITY USD
Hecla Mining Co HL 1.33 ≈$4.5M 262,487 422704106 0.04679 EQUITY USD
Talen Energy Corp TLN 1.32 ≈$4.4M 13,736 87422Q109 0.002448 EQUITY USD
Krystal Biotech Inc KRYS 1.30 ≈$4.4M 13,402 501147102 0.002389 EQUITY USD
Roku Inc ROKU 1.30 ≈$4.4M 28,801 77543R102 0.005134 EQUITY USD
Tenet Healthcare Corp THC 1.30 ≈$4.3M 17,106 88033G407 0.003049 EQUITY USD
Fabrinet FN 1.27 ≈$4.3M 9,440 G3323L100 0.001683 EQUITY USD
nVent Electric PLC NVT 1.21 ≈$4.1M 24,543 G6700G107 0.004375 EQUITY USD
MACOM Technology Solutions Holdings Inc MTSI 1.20 ≈$4.0M 13,288 55405Y100 0.002369 EQUITY USD
MasTec Inc MTZ 1.15 ≈$3.9M 18,089 576323109 0.003224 EQUITY USD
Curtiss-Wright Corp CW 1.11 ≈$3.7M 6,813 231561101 0.001214 EQUITY USD
Royal Gold Inc RGLD 1.08 ≈$3.6M 15,567 780287108 0.002775 EQUITY USD
Advanced Energy Industries Inc AEIS 1.05 ≈$3.5M 11,975 007973100 0.002134 EQUITY USD
Sanmina Corp SANM 1.05 ≈$3.5M 15,829 801056102 0.002821 EQUITY USD
Coeur Mining Inc CDE 1.04 ≈$3.5M 199,359 192108504 0.03554 EQUITY USD
Neurocrine Biosciences Inc NBIX 1.04 ≈$3.5M 24,859 64125C109 0.004431 EQUITY USD
CACI International Inc CACI 1.03 ≈$3.5M 5,512 127190304 0.0009826 EQUITY USD
Hims & Hers Health Inc HIMS 1.01 ≈$3.4M 115,876 433000106 0.02066 EQUITY USD
Dycom Industries Inc DY 1.01 ≈$3.4M 12,538 267475101 0.002235 EQUITY USD
Ensign Group Inc/The ENSG 1.01 ≈$3.4M 19,871 29358P101 0.003542 EQUITY USD
Jazz Pharmaceuticals PLC JAZZ 0.96 ≈$3.2M 13,808 G50871105 0.002461 EQUITY USD
Penumbra Inc PEN 0.95 ≈$3.2M 9,963 70975L107 0.001776 EQUITY USD
XPO Inc XPO 0.93 ≈$3.1M 17,353 983793100 0.003093 EQUITY USD
Celsius Holdings Inc CELH 0.92 ≈$3.1M 112,948 15118V207 0.02013 EQUITY USD
Sabra Health Care REIT Inc SBRA 0.92 ≈$3.1M 160,575 78573L106 0.02862 OTHER USD
EnerSys ENS 0.91 ≈$3.1M 16,132 29275Y102 0.002876 EQUITY USD
BrightSpring Health Services Inc BTSG 0.87 ≈$2.9M 50,954 10950A106 0.009083 EQUITY USD
Brinker International Inc EAT 0.87 ≈$2.9M 14,989 109641100 0.002672 EQUITY USD
AeroVironment Inc AVAV 0.86 ≈$2.9M 20,469 008073108 0.003648 EQUITY USD

시가총액은 각 보유 종목의 비중과 펀드의 순자산에서 추정됩니다. 비중과 주식 수는 펀드에서 보고한 대로입니다.

섹터별 비중

06
Industrials 32.2%
Healthcare 24.4%
Technology 14.4%
Financials 4.3%
Energy 4.3%
Consumer Discretionary 4.3%
Materials 4.2%
Retail 2.8%
Communication Services 2.5%
Real Estate 1.9%
Utilities 1.9%
Consumer Staples 1.6%
Consumer products 0.7%
기타/미분류 0.8%

일별 변동 (30일)

07
날짜유형티커변동
2026년 10월 1일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.08638 → 0.08785 (1.7%)
2026년 9월 30일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.08225 → 0.08638 (5.0%)
2026년 9월 29일 매도함 USD CASHUSD00 포지션 매도 — 0.000003005 주/주 보유
2026년 9월 25일 축소함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.09855 → 0.08225 (-16.5%)
2026년 9월 25일 신규 USD CASHUSD00 신규 포지션 — 0.000003005 주/주
2026년 9월 24일 매도함 USD CASHUSD00 포지션 매도 — -0.0004763 주/주 보유
2026년 9월 23일 축소함 USD CASHUSD00 주/주: -0.0004754 → -0.0004763 (0.2%)
2026년 9월 23일 증가함 — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND 주/주: 0.0000001767 → 0.0000001779 (0.7%)
2026년 9월 22일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.09804 → 0.09855 (0.5%)
2026년 9월 22일 신규 USD CASHUSD00 신규 포지션 — -0.0004754 주/주
2026년 9월 21일 축소함 AEIS — Advanced Energy Industries Inc 007973100 주/주: 0.002163 → 0.002134 (-1.3%)
2026년 9월 21일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.03747 → 0.09804 (161.7%)
2026년 9월 21일 축소함 AM — Antero Midstream Corp 03676B102 주/주: 0.01505 → 0.01485 (-1.3%)
2026년 9월 21일 축소함 AMG — Affiliated Managers Group Inc 008252108 주/주: 0.001325 → 0.001306 (-1.4%)
2026년 9월 21일 축소함 APG — API Group Corp 00187Y100 주/주: 0.01183 → 0.01168 (-1.3%)
2026년 9월 21일 축소함 APPF — Appfolio Inc 03783C100 주/주: 0.001901 → 0.001876 (-1.3%)
2026년 9월 21일 축소함 ARWR — Arrowhead Pharmaceuticals Inc 04280A100 주/주: 0.01774 → 0.0175 (-1.3%)
2026년 9월 21일 축소함 ATI — ATI Inc 01741R102 주/주: 0.005482 → 0.005411 (-1.3%)
2026년 9월 21일 축소함 AVAV — AeroVironment Inc 008073108 주/주: 0.003697 → 0.003648 (-1.3%)
2026년 9월 21일 축소함 BTSG — BrightSpring Health Services Inc 10950A106 주/주: 0.009203 → 0.009083 (-1.3%)
2026년 9월 21일 축소함 BWXT — BWX Technologies Inc 05605H100 주/주: 0.003006 → 0.002967 (-1.3%)
2026년 9월 21일 축소함 BYD — Boyd Gaming Corp 103304101 주/주: 0.007033 → 0.006941 (-1.3%)
2026년 9월 21일 축소함 CACI — CACI International Inc 127190304 주/주: 0.0009956 → 0.0009826 (-1.3%)
2026년 9월 21일 축소함 CDE — Coeur Mining Inc 192108504 주/주: 0.03601 → 0.03554 (-1.3%)
2026년 9월 21일 축소함 CELH — Celsius Holdings Inc 15118V207 주/주: 0.0204 → 0.02013 (-1.3%)
2026년 9월 21일 축소함 CHDN — Churchill Downs Inc 171484108 주/주: 0.00274 → 0.002704 (-1.3%)
2026년 9월 21일 축소함 COKE — Coca-Cola Consolidated Inc 191098102 주/주: 0.002084 → 0.002057 (-1.3%)
2026년 9월 21일 신규 CORT — Corcept Therapeutics Inc 218352102 신규 포지션 — 0.00909 주/주
2026년 9월 21일 축소함 CRS — Carpenter Technology Corp 144285103 주/주: 0.002583 → 0.002549 (-1.3%)
2026년 9월 21일 축소함 CTRE — CareTrust REIT Inc 14174T107 주/주: 0.008829 → 0.008714 (-1.3%)
2026년 9월 21일 축소함 CW — Curtiss-Wright Corp 231561101 주/주: 0.001232 → 0.001214 (-1.4%)
2026년 9월 21일 축소함 DBX — Dropbox Inc 26210C104 주/주: 0.01252 → 0.01235 (-1.3%)
2026년 9월 21일 축소함 DOCN — DigitalOcean Holdings Inc 25402D102 주/주: 0.009654 → 0.009527 (-1.3%)
2026년 9월 21일 축소함 DOCS — Doximity Inc 26622P107 주/주: 0.009006 → 0.008888 (-1.3%)
2026년 9월 21일 축소함 DT — Dynatrace Inc 268150109 주/주: 0.007112 → 0.007019 (-1.3%)
2026년 9월 21일 축소함 DY — Dycom Industries Inc 267475101 주/주: 0.002264 → 0.002235 (-1.3%)
2026년 9월 21일 신규 EAT — Brinker International Inc 109641100 신규 포지션 — 0.002672 주/주
2026년 9월 21일 축소함 EHC — Encompass Health Corp 29261A100 주/주: 0.00294 → 0.002902 (-1.3%)
2026년 9월 21일 축소함 ELAN — Elanco Animal Health Inc 28414H103 주/주: 0.0204 → 0.02014 (-1.3%)
2026년 9월 21일 축소함 ENS — EnerSys 29275Y102 주/주: 0.002914 → 0.002876 (-1.3%)
2026년 9월 21일 축소함 ENSG — Ensign Group Inc/The 29358P101 주/주: 0.003589 → 0.003542 (-1.3%)
2026년 9월 21일 축소함 EXEL — Exelixis Inc 30161Q104 주/주: 0.01521 → 0.01501 (-1.3%)
2026년 9월 21일 축소함 EXLS — ExlService Holdings Inc 302081104 주/주: 0.006116 → 0.006036 (-1.3%)
2026년 9월 21일 축소함 FCFS — FirstCash Holdings Inc 33768G107 주/주: 0.004259 → 0.004203 (-1.3%)
2026년 9월 21일 축소함 FHI — Federated Hermes Inc 314211103 주/주: 0.008385 → 0.008275 (-1.3%)
2026년 9월 21일 축소함 FIVE — Five Below Inc 33829M101 주/주: 0.004505 → 0.004446 (-1.3%)
2026년 9월 21일 축소함 FLS — Flowserve Corp 34354P105 주/주: 0.004777 → 0.004715 (-1.3%)
2026년 9월 21일 축소함 FN — Fabrinet G3323L100 주/주: 0.001705 → 0.001683 (-1.3%)
2026년 9월 21일 축소함 FR — First Industrial Realty Trust Inc 32054K103 주/주: 0.00419 → 0.004135 (-1.3%)
2026년 9월 21일 축소함 FTI — TechnipFMC PLC G87110105 주/주: 0.01816 → 0.01792 (-1.3%)
2026년 9월 21일 축소함 GMED — Globus Medical Inc 379577208 주/주: 0.006592 → 0.006506 (-1.3%)
2026년 9월 21일 축소함 GWRE — Guidewire Software Inc 40171V100 주/주: 0.001581 → 0.001561 (-1.3%)
2026년 9월 21일 축소함 HALO — Halozyme Therapeutics Inc 40637H109 주/주: 0.01509 → 0.01489 (-1.3%)
2026년 9월 21일 축소함 HGV — Hilton Grand Vacations Inc 43283X105 주/주: 0.01099 → 0.01084 (-1.3%)
2026년 9월 21일 축소함 HIMS — Hims & Hers Health Inc 433000106 주/주: 0.02093 → 0.02066 (-1.3%)
2026년 9월 21일 축소함 HL — Hecla Mining Co 422704106 주/주: 0.04741 → 0.04679 (-1.3%)
2026년 9월 21일 축소함 HQY — HealthEquity Inc 42226A107 주/주: 0.003461 → 0.003416 (-1.3%)
2026년 9월 21일 축소함 HXL — Hexcel Corp 428291108 주/주: 0.004324 → 0.004267 (-1.3%)
2026년 9월 21일 축소함 IDCC — InterDigital Inc 45867G101 주/주: 0.003407 → 0.003362 (-1.3%)
2026년 9월 21일 축소함 IESC — IES Holdings Inc 44951W106 주/주: 0.002637 → 0.002601 (-1.4%)
2026년 9월 21일 축소함 ITT — ITT Inc 45073V108 주/주: 0.002211 → 0.002182 (-1.3%)
2026년 9월 21일 축소함 JAZZ — Jazz Pharmaceuticals PLC G50871105 주/주: 0.002494 → 0.002461 (-1.3%)
2026년 9월 21일 축소함 KNSL — Kinsale Capital Group Inc 49714P108 주/주: 0.0008363 → 0.0008245 (-1.4%)
2026년 9월 21일 축소함 KRYS — Krystal Biotech Inc 501147102 주/주: 0.002423 → 0.002389 (-1.4%)
2026년 9월 21일 축소함 KTOS — Kratos Defense & Security Solutions Inc 50077B207 주/주: 0.00761 → 0.007511 (-1.3%)
2026년 9월 21일 축소함 LIVN — LivaNova PLC G5509L101 주/주: 0.004866 → 0.004802 (-1.3%)
2026년 9월 21일 축소함 LOPE — Grand Canyon Education Inc 38526M106 주/주: 0.001648 → 0.001624 (-1.4%)
2026년 9월 21일 축소함 MEDP — Medpace Holdings Inc 58506Q109 주/주: 0.001861 → 0.001836 (-1.3%)
2026년 9월 21일 축소함 MOG/A — Moog Inc 615394202 주/주: 0.0009537 → 0.0009411 (-1.3%)
2026년 9월 21일 축소함 MTSI — MACOM Technology Solutions Holdings Inc 55405Y100 주/주: 0.0024 → 0.002369 (-1.3%)
2026년 9월 21일 축소함 MTZ — MasTec Inc 576323109 주/주: 0.003267 → 0.003224 (-1.3%)
2026년 9월 21일 축소함 NBIX — Neurocrine Biosciences Inc 64125C109 주/주: 0.00449 → 0.004431 (-1.3%)
2026년 9월 21일 축소함 NEU — NewMarket Corp 651587107 주/주: 0.0004845 → 0.0004782 (-1.3%)
2026년 9월 21일 축소함 NVT — nVent Electric PLC G6700G107 주/주: 0.004433 → 0.004375 (-1.3%)
2026년 9월 21일 축소함 NYT — New York Times Co/The 650111107 주/주: 0.004242 → 0.004186 (-1.3%)
2026년 9월 21일 축소함 OKTA — Okta Inc 679295105 주/주: 0.004027 → 0.003974 (-1.3%)
2026년 9월 21일 축소함 OLLI — Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc 681116109 주/주: 0.00381 → 0.00376 (-1.3%)
2026년 9월 21일 축소함 OPCH — Option Care Health Inc 68404L201 주/주: 0.01944 → 0.01919 (-1.3%)
2026년 9월 21일 축소함 ORA — Ormat Technologies Inc 686688102 주/주: 0.003643 → 0.003595 (-1.3%)
2026년 9월 21일 매도함 P 74624M102 포지션 매도 — 0.00746 주/주 보유
2026년 9월 21일 축소함 PCTY — Paylocity Holding Corp 70438V106 주/주: 0.001822 → 0.001798 (-1.3%)
2026년 9월 21일 축소함 PEGA — Pegasystems Inc 705573103 주/주: 0.005901 → 0.005824 (-1.3%)
2026년 9월 21일 축소함 PEN — Penumbra Inc 70975L107 주/주: 0.0018 → 0.001776 (-1.3%)
2026년 9월 21일 축소함 PLNT — Planet Fitness Inc 72703H101 주/주: 0.004148 → 0.004094 (-1.3%)
2026년 9월 21일 축소함 RBA — RB Global Inc 74935Q107 주/주: 0.004156 → 0.004102 (-1.3%)
2026년 9월 21일 축소함 RBC — RBC Bearings Inc 75524B104 주/주: 0.0007047 → 0.0006948 (-1.4%)
2026년 9월 21일 축소함 RGLD — Royal Gold Inc 780287108 주/주: 0.002812 → 0.002775 (-1.3%)
2026년 9월 21일 축소함 RMBS — Rambus Inc 750917106 주/주: 0.008995 → 0.008877 (-1.3%)
2026년 9월 21일 축소함 ROKU — Roku Inc 77543R102 주/주: 0.005202 → 0.005134 (-1.3%)
2026년 9월 21일 축소함 SANM — Sanmina Corp 801056102 주/주: 0.002859 → 0.002821 (-1.3%)
2026년 9월 21일 축소함 SBRA — Sabra Health Care REIT Inc 78573L106 주/주: 0.029 → 0.02862 (-1.3%)
2026년 9월 21일 축소함 SGI — Somnigroup International Inc 88023U101 주/주: 0.006509 → 0.006424 (-1.3%)
2026년 9월 21일 축소함 SHC — Sotera Health Co 83601L102 주/주: 0.01767 → 0.01744 (-1.3%)
2026년 9월 21일 축소함 SITM — SiTime Corp 82982T106 주/주: 0.0007642 → 0.0007542 (-1.3%)
2026년 9월 21일 축소함 SPXC — SPX Technologies Inc 78473E103 주/주: 0.002424 → 0.002392 (-1.3%)
2026년 9월 21일 축소함 STRL — Sterling Infrastructure Inc 859241101 주/주: 0.002319 → 0.002289 (-1.3%)
2026년 9월 21일 축소함 THC — Tenet Healthcare Corp 88033G407 주/주: 0.003089 → 0.003049 (-1.3%)
2026년 9월 21일 축소함 TLN — Talen Energy Corp 87422Q109 주/주: 0.002481 → 0.002448 (-1.3%)
2026년 9월 21일 축소함 TNL — Travel + Leisure Co 894164102 주/주: 0.006809 → 0.00672 (-1.3%)
2026년 9월 21일 축소함 TOST — Toast Inc 888787108 주/주: 0.01591 → 0.0157 (-1.3%)
2026년 9월 21일 축소함 TTEK — Tetra Tech Inc 88162G103 주/주: 0.008585 → 0.008473 (-1.3%)
2026년 9월 21일 축소함 TTMI — TTM Technologies Inc 87305R109 주/주: 0.007332 → 0.007236 (-1.3%)
2026년 9월 21일 축소함 TWLO — Twilio Inc 90138F102 주/주: 0.004766 → 0.004704 (-1.3%)
2026년 9월 21일 축소함 ULS — UL Solutions Inc 903731107 주/주: 0.007458 → 0.007361 (-1.3%)
2026년 9월 21일 축소함 UTHR — United Therapeutics Corp 91307C102 주/주: 0.001521 → 0.001501 (-1.3%)
2026년 9월 21일 축소함 VAL — Valaris Ltd G9460G101 주/주: 0.01279 → 0.01262 (-1.3%)
2026년 9월 21일 축소함 VIAV — Viavi Solutions Inc 925550105 주/주: 0.01038 → 0.01024 (-1.3%)
2026년 9월 21일 축소함 VICR — Vicor Corp 925815102 주/주: 0.004133 → 0.004079 (-1.3%)
2026년 9월 21일 축소함 VVV — Valvoline Inc 92047W101 주/주: 0.01108 → 0.01093 (-1.3%)
2026년 9월 21일 축소함 WING — Wingstop Inc 974155103 주/주: 0.001411 → 0.001392 (-1.3%)
2026년 9월 21일 축소함 WTS — Watts Water Technologies Inc 942749102 주/주: 0.001175 → 0.001159 (-1.3%)
2026년 9월 21일 축소함 WWD — Woodward Inc 980745103 주/주: 0.003039 → 0.002999 (-1.3%)
2026년 9월 21일 축소함 XPO — XPO Inc 983793100 주/주: 0.003134 → 0.003093 (-1.3%)
2026년 9월 18일 매도함 USD CASHUSD00 포지션 매도 — -0.000000001773 주/주 보유
2026년 9월 17일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.0363 → 0.03747 (3.2%)
2026년 9월 17일 신규 USD CASHUSD00 신규 포지션 — -0.000000001773 주/주
2026년 9월 16일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.0358 → 0.0363 (1.4%)
2026년 9월 16일 매도함 USD CASHUSD00 포지션 매도 — -0.00001338 주/주 보유
2026년 9월 15일 축소함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.05229 → 0.0358 (-31.5%)
2026년 9월 15일 증가함 AMG — Affiliated Managers Group Inc 008252108 주/주: 0.001323 → 0.001325 (0.1%)
2026년 9월 15일 증가함 CW — Curtiss-Wright Corp 231561101 주/주: 0.00123 → 0.001232 (0.1%)
2026년 9월 15일 증가함 KRYS — Krystal Biotech Inc 501147102 주/주: 0.002421 → 0.002423 (0.1%)
2026년 9월 15일 축소함 USD CASHUSD00 주/주: 0.001262 → -0.00001338 (-101.1%)
2026년 9월 14일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.05208 → 0.05229 (0.4%)
2026년 9월 14일 신규 USD CASHUSD00 신규 포지션 — 0.001262 주/주
2026년 9월 10일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.05082 → 0.05208 (2.5%)
2026년 9월 8일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.05036 → 0.05082 (0.9%)
2026년 9월 4일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.04933 → 0.05036 (2.1%)
2026년 9월 3일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.04674 → 0.04933 (5.5%)
2026년 9월 3일 매도함 USD CASHUSD00 포지션 매도 — -0.00000001056 주/주 보유
2026년 9월 2일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.04523 → 0.04674 (3.3%)
2026년 9월 2일 신규 USD CASHUSD00 신규 포지션 — -0.00000001056 주/주

배당금 70건의 결제

08
0.11%TTM 수익률
$0.06TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 21일$0.0160
2026년 6월 22일$0.0080
2026년 3월 23일$0.0110
2025년 12월 22일$0.0290
2025년 9월 22일$0.0410
2025년 6월 23일$0.1200
2025년 3월 24일$0.0330
2024년 12월 23일$0.0280
2024년 9월 23일$0.0350
2024년 6월 24일$0.0510
2024년 3월 18일$0.0690
2023년 12월 18일$0.1220
2023년 9월 18일$0.0790
2023년 6월 20일$0.0926
2023년 3월 20일$0.1136
2022년 12월 19일$0.0874
2022년 9월 19일$0.0846
2022년 6월 21일$0.0690
2022년 3월 21일$0.0380
2020년 12월 21일$0.0242
2020년 6월 22일$0.0186
2020년 3월 23일$0.0454
2019년 12월 23일$0.0250
2019년 9월 23일$0.0562
2019년 6월 24일$0.0562
2019년 3월 18일$0.0590
2018년 12월 24일$0.0392
2018년 9월 24일$0.1104
2018년 6월 15일$0.0250
2018년 3월 16일$0.0250
2017년 12월 15일$0.0512
2017년 9월 15일$0.0444
2017년 6월 16일$0.0318
2017년 3월 17일$0.0766
2016년 12월 16일$0.0096
2016년 9월 16일$0.0306
2016년 6월 17일$0.0072
2016년 3월 18일$0.0422
2015년 12월 18일$0.0360
2015년 9월 18일$0.0350
2015년 6월 19일$0.0304
2015년 3월 20일$0.0502
2014년 12월 19일$0.0424
2014년 9월 19일$0.0380
2014년 6월 20일$0.0278
2014년 3월 21일$0.0368
2013년 12월 20일$0.0364
2013년 9월 20일$0.0346
2013년 6월 21일$0.0696
2013년 3월 15일$0.0190

기관 투자자 (13F) 127개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
MORGAN STANLEY $14,771,613 11.93% 228,910 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $14,574,999 11.78% 225,864 주식 2026년 6월 30일
New England Private Wealth Advisors LLC $11,246,692 9.09% 185,596 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $5,130,874 4.15% 79,512 주식 2026년 6월 30일
COLDSTREAM CAPITAL MANAGEMENT INC $4,809,996 3.89% 74,539 주식 2026년 6월 30일
Twelve Points Wealth Management LLC $4,393,919 3.55% 68,091 주식 2026년 6월 30일
Ameritas Advisory Services, LLC $3,516,476 2.84% 54,494 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $3,105,709 2.51% 48,128 주식 2026년 6월 30일
Compton Wealth Advisory Group, LLC $3,019,095 2.44% 47,500 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $2,763,336 2.23% 42,823 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $2,595,360 2.10% 40,211 주식 2026년 6월 30일
Prosperity Consulting Group, LLC $2,577,780 2.08% 39,947 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $2,360,443 1.91% 36,579 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $1,936,232 1.56% 30,005 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $1,922,000 1.55% 29,778 주식 2026년 6월 30일
KPP Advisory Services LLC $1,842,014 1.49% 28,545 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $1,729,008 1.40% 26,793 주식 2026년 6월 30일
Cornerstone Financial Group, LLC /NE/ $1,657,154 1.34% 25,680 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1,638,009 1.32% 25,384 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $1,592,683 1.29% 24,681 주식 2026년 6월 30일
FMR LLC $1,540,514 1.24% 23,873 주식 2026년 6월 30일
STEPHENS INC /AR/ $1,529,361 1.24% 23,700 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $1,408,843 1.14% 21,832 주식 2026년 6월 30일
Corient Private Wealth LP $1,355,130 1.09% 21,000 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $1,196,578 0.97% 18,543 주식 2026년 6월 30일
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $1,193,133 0.96% 18,490 주식 2026년 6월 30일
Commonwealth Financial Services, LLC $1,105,528 0.89% 17,132 주식 2026년 6월 30일
INTEGRITY ALLIANCE, LLC. $1,023,962 0.83% 15,868 주식 2026년 6월 30일
Northeast Financial Consultants Inc $1,023,792 0.83% 21,000 주식 2025년 6월 30일
Tempo Wealth, LLC $988,780 0.80% 15,323 주식 2026년 6월 30일
Sowell Financial Services LLC $946,296 0.76% 14,664 주식 2026년 6월 30일
VISTA INVESTMENT PARTNERS LLC $765,971 0.62% 11,870 주식 2026년 6월 30일
WILLNER & HELLER, LLC $745,442 0.60% 11,552 주식 2026년 6월 30일
Pacific Sun Financial Corp $734,035 0.59% 11,375 주식 2026년 6월 30일
Connecticut Wealth Management, LLC $730,802 0.59% 11,325 주식 2026년 6월 30일
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $665,433 0.54% 10,312 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $586,318 0.47% 9,540 주식 2026년 6월 30일
Pinnacle Financial Partners, Inc. $581,504 0.47% 9,011 주식 2026년 6월 30일
Ballentine Partners, LLC $563,347 0.46% 8,730 주식 2026년 6월 30일
Dale Q Rice Investment Management Ltd $555,020 0.45% 8,601 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $548,411 0.44% 8,716 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $525,631 0.42% 8,146 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $472,682 0.38% 7,325 주식 2026년 6월 30일
HighPoint Advisor Group LLC $466,577 0.38% 7,230 주식 2026년 6월 30일
Fiduciary Alliance LLC $461,981 0.37% 7,159 주식 2026년 6월 30일
SYNOVUS FINANCIAL CORP $458,697 0.37% 9,003 주식 2025년 9월 30일
Jacobi Capital Management LLC $447,960 0.36% 6,942 주식 2026년 6월 30일
Ironwood Investment Counsel, LLC $445,450 0.36% 6,903 주식 2026년 6월 30일
Merit Financial Group, LLC $444,628 0.36% 6,890 주식 2026년 6월 30일
American Institute for Advanced Investment Management, LLP $443,450 0.36% 6,872 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $430,834 0.35% 6,676 주식 2026년 6월 30일
OPPENHEIMER & CO INC $430,544 0.35% 6,672 주식 2026년 6월 30일
COMMERCE BANK $420,090 0.34% 6,510 주식 2026년 6월 30일
Financial Synergies Wealth Advisors, Inc. $412,218 0.33% 6,388 주식 2026년 6월 30일
CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC $403,495 0.33% 6,253 주식 2026년 6월 30일
Tradewinds, LLC. $394,787 0.32% 74,955 주식 2026년 6월 30일
Genesis Wealth Advisors, LLC $359,432 0.29% 5,570 주식 2026년 6월 30일
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC/RI $353,075 0.29% 5,471 주식 2026년 6월 30일
Heritage Trust Co $340,267 0.27% 5,273 주식 2026년 6월 30일
Integrated Wealth Concepts LLC $335,879 0.27% 5,205 주식 2026년 6월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $334,178 0.27% 5,178 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $330,957 0.27% 5,129 주식 2026년 6월 30일
WESBANCO BANK INC $322,327 0.26% 4,995 주식 2026년 6월 30일
CAHILL FINANCIAL ADVISORS INC $317,477 0.26% 4,920 주식 2026년 6월 30일
FIFTH THIRD BANCORP $312,971 0.25% 4,850 주식 2026년 6월 30일
Segment Wealth Management, LLC $311,680 0.25% 4,830 주식 2026년 6월 30일
Badgley Phelps Wealth Managers, LLC $311,217 0.25% 4,823 주식 2026년 6월 30일
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $299,217 0.24% 4,637 주식 2026년 6월 30일
Glassman Wealth Services $299,097 0.24% 4,635 주식 2026년 6월 30일
Focus Partners Wealth $278,026 0.22% 4,308 주식 2026년 6월 30일
AMERIPRISE FINANCIAL INC $257,278 0.21% 3,987 주식 2026년 6월 30일
GREENLEAF TRUST $256,507 0.21% 3,975 주식 2026년 6월 30일
COMERICA BANK $254,312 0.21% 4,850 주식 2025년 12월 31일
Creative Planning $248,981 0.20% 3,858 주식 2026년 6월 30일
FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC $245,350 0.20% 3,802 주식 2026년 6월 30일
Equitable Holdings, Inc. $243,709 0.20% 3,777 주식 2026년 6월 30일
J.W. COLE ADVISORS, INC. $231,050 0.19% 3,581 주식 2026년 6월 30일
BRIGHTON JONES LLC $230,642 0.19% 3,574 주식 2026년 6월 30일
Goelzer Investment Management, Inc. $226,759 0.18% 3,514 주식 2026년 6월 30일
RMR Wealth Builders $226,655 0.18% 3,512 주식 2026년 6월 30일
TIAA-CREF INDIVIDUAL & INSTITUTIONAL SERVICES, LLC $225,855 0.18% 3,500 주식 2026년 6월 30일
Fortitude Advisory Group L.L.C. $213,143 0.17% 3,303 주식 2026년 6월 30일
MEMBERS WEALTH LLC $211,129 0.17% 3,272 주식 2026년 6월 30일
Truepoint, Inc. $210,771 0.17% 3,266 주식 2026년 6월 30일
SAGE RHINO CAPITAL LLC $204,237 0.17% 3,165 주식 2026년 6월 30일
Spire Wealth Management $203,586 0.16% 3,155 주식 2026년 6월 30일
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SALEM INVESTMENT COUNSELORS INC $161,325 0.13% 2,500 주식 2026년 6월 30일
Trust Co $124,314 0.10% 2,268 주식 2026년 3월 31일
HOWE & RUSLING INC $120,994 0.10% 1,875 주식 2026년 6월 30일
CITIGROUP INC $110,927 0.09% 1,719 주식 2026년 6월 30일
Hughes Financial Services, LLC $104,216 0.08% 1,615 주식 2026년 6월 30일
GHP Investment Advisors, Inc. $95,080 0.08% 1,735 주식 2026년 3월 31일
AllSquare Wealth Management LLC $77,692 0.06% 1,525 주식 2025년 9월 30일
Horizons Wealth Management $73,942 0.06% 1,349 주식 2026년 3월 31일
Godfrey Financial Associates, Inc. $71,386 0.06% 1,106 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $66,995 0.05% 1,038 주식 2026년 6월 30일
TRUST CO OF TOLEDO NA /OH/ $65,821 0.05% 1,020 주식 2026년 6월 30일
PNC Financial Services Group, Inc. $56,658 0.05% 878 주식 2026년 6월 30일
BLAIR WILLIAM & CO/IL $55,431 0.04% 859 주식 2026년 6월 30일

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