Kassira Wealth Management LLC

CIK 2095972 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$124.7M
13F 가치 기준 9,443개 중 #7,929위 · 상위 84.0%
포지션
64
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +14.5% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
54.61%
상위 25개 보유 비중
79.47%
1% 초과 포지션
32
유효 포지션 수
24.4

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 3.41% 추정 매수 $18,806,323 · 매도 $3,981,726

중앙값 보유 기간: 4.0 분기 추적 기간 Q3 2025–Q2 2026 · 82.1% 보유 중

신규 포지션
9
증가함
32
감소
14
종료
4
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
11.8%
Communication Services
8.9%
Healthcare
7.0%
Industrials
6.6%
Retail
4.7%
Utilities
4.2%
Communications
1.0%
Real Estate
0.8%
기타/미분류
55.0%

전체 포트폴리오 64 포지션

유형 연속 8분기 추세
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $11,840,808 9.50% 117,620 $933,089 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $11,085,702 8.89% 31,020 $1,026,529 하락 ×3
VUG $8,656,226 6.94% 100,490 $539,342 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $8,016,075 6.43% 40,062 $973,274 하락 ×1
BIL $6,968,288 5.59% 76,040 $1,100,844 상승 ×1
GLD $5,706,943 4.58% 15,492 $3,451,793 상승 ×1
BRKB $4,444,964 3.57% 8,883 $446,519 상승 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4,371,632 3.51% 18,342 $94,599 하락 ×3
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $4,244,534 3.40% 72,930 $54,878 상승 ×3
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $2,749,840 2.21% 40,267 $265,228 상승 ×3
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $2,637,229 2.12% 109,519 $-408,420 상승 ×2
VOT $2,483,481 1.99% 8,108 $395,343 하락 ×2
XBI XBI $2,471,392 1.98% 15,617 $443,677 하락 ×3
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $2,423,075 1.94% 41,083 $144,096 상승 ×3
VTI $2,353,824 1.89% 6,361 $300,961 하락 ×2
SLYV $2,290,222 1.84% 20,990 $290,988 하락 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2,140,808 1.72% 5,151 $770,810 상승 ×2
IJR $2,093,398 1.68% 14,115 $342,988 상승 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $2,076,380 1.67% 9,592 $173,454 상승 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,938,112 1.55% 7,702 $253,384 하락 ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $1,789,800 1.44% 7,206 $-154,927 상승 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,614,269 1.29% 4,328 $431,293 상승 ×3
XLU XLU $1,608,076 1.29% 35,467 $-17,441 상승 ×3
IHAK $1,600,801 1.28% 26,368 $467,909 상승 ×1
SMCI Super Micro Computer, Inc. - Common Stock $1,483,189 1.19% 50,569 $411,952 상승 ×3
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $1,467,020 1.18% 5,981 $80,209 하락 ×3
MGK $1,428,538 1.15% 16,250 $234,358 상승 ×1
VEA $1,424,361 1.14% 19,991 $154,871 상승 ×3
VNQ $1,389,722 1.11% 14,412 $178,521 상승 ×3
EFV $1,384,489 1.11% 18,086 $39,198 하락 ×1
CIEN Ciena Corporation Common Stock $1,303,418 1.05% 2,657 $153,481 하락 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,296,827 1.04% 11,450 $-112,508 상승 ×3
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1,044,300 0.84% 2,948 $38,665 상승 ×1
ABR Arbor Realty Trust Common Stock $976,330 0.78% 180,135 $-401,361 상승 ×2
IVV $953,337 0.76% 1,273 $121,801
CECO CECO Environmental Corp. - Common Stock $927,635 0.74% 10,223 $311,399 하락 ×1
EGAN eGain Corporation - Common Stock $919,372 0.74% 145,932 $-224,378 상승 ×1
CRSP CRISPR Therapeutics AG - Common Shares $863,859 0.69% 15,839 $112,776 상승 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $728,347 0.58% 3,253 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $719,173 0.58% 3,253 상승 ×1
AGX Argan, Inc. Common Stock $716,392 0.57% 897 $226,752 하락 ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $688,832 0.55% 5,442 $126,575 상승 ×2
IWM $647,169 0.52% 2,154 $112,977
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $558,643 0.45% 1,311 $92,599 상승 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $506,100 0.41% 700 $266,847
FAST Fastenal Company - Common Stock $493,845 0.40% 10,282 $19,776 상승 ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $483,893 0.39% 8,398 $-25,446
POWL Powell Industries, Inc. - Common Stock $476,217 0.38% 1,663 $-149,271 상승 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $422,956 0.34% 1,168 $11,995
ESE ESCO Technologies Inc. Common Stock $374,893 0.30% 1,071 $69,607 하락 ×2
CLS Celestica, Inc. Common Stock $370,637 0.30% 1,016 상승 ×1
WLDN Willdan Group, Inc. - Common Stock $349,780 0.28% 4,422 $14,141 상승 ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $320,945 0.26% 450 $78,836
VTV $276,771 0.22% 1,270 $27,597
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $263,907 0.21% 1,309 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $242,545 0.19% 500 콜 옵션 상승 ×1
IJH $236,728 0.19% 3,070 $29,411
PRIM Primoris Services Corporation Common Stock $234,939 0.19% 2,370 $-103,065 상승 ×1
KR Kroger Company (The) Common Stock $231,116 0.19% 4,162 상승 ×1
URA $224,268 0.18% 5,132 $-22,434 상승 ×2
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $206,092 0.17% 400
BEAM Beam Therapeutics Inc. - Common Stock $205,920 0.17% 6,000 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $200,816 0.16% 694
NAGE Niagen Bioscience, Inc. - Common Stock $31,900 0.03% 10,000 $-12,200

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
BRKB $4,444,964 3.57% ×3 상승
VGSH $4,244,534 3.40% ×3 상승
D $2,749,840 2.21% ×3 상승
VGIT $2,423,075 1.94% ×3 상승
MSFT $1,614,269 1.29% ×3 상승
XLU $1,608,076 1.29% ×3 상승
SMCI $1,483,189 1.19% ×3 상승
VEA $1,424,361 1.14% ×3 상승
VNQ $1,389,722 1.11% ×3 상승
WMT $1,296,827 1.04% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $728,347 3,253 0.58%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $719,173 3,253 0.58%
CLS $370,637 1,016 0.30%
TEL $263,907 1,309 0.21%
NVDA $242,545 500 0.19%
KR $231,116 4,162 0.19%
APP $206,092 400 0.17%
BEAM $205,920 6,000 0.17%
AAPL $200,816 694 0.16%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
GLD 추가 매수 +10K +$3.5M
BIL 추가 매수 +12K +$1.1M
GOOGL 축소함 -4K +$1.0M
NVDA 축소함 -321 +$973K
SGOV 추가 매수 +9K +$933K
UNH 추가 매수 +88 +$771K
VUG 추가 매수 +82K +$539K
IHAK 추가 매수 +414 +$468K
BRKB 추가 매수 +539 +$447K
XBI 축소함 -258 +$444K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
XOM 2026년 3월 31일 37,943 $4,566,102 -1.3%
BTI 2026년 3월 31일 58,703 $3,323,766 -3.6%
AMD 2025년 12월 31일 8,979 $1,452,712 117.6%
VHT 2025년 12월 31일 4,022 $1,044,111 더 이상 추적하지 않음
PSIX 2026년 6월 30일 9,549 $581,343 -4.9%
VALE 2026년 3월 31일 40,458 $527,168 -13.1%
PANW 2026년 6월 30일 2,843 $455,790 4.3%
UROY 2025년 12월 31일 96,649 $415,591 17.5%
HUBS 2026년 3월 31일 1,012 $406,116 -1.5%
GSAT 2026년 6월 30일 4,628 $307,392 1.3%
AAPL 2026년 3월 31일 1,038 $282,191 25.2%
APP 2026년 3월 31일 400 $269,528 -20.5%
CAT 2026년 3월 31일 462 $264,666 14.1%
HWM 2026년 3월 31일 1,144 $234,543 21.5%
OKTA 2026년 3월 31일 2,655 $229,578 74.1%
IRDM 2026년 6월 30일 7,261 $201,425 -12.0%