Koa Wealth Management, LLC

CIK 2022118 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$147.1M
13F 가치 기준 9,443개 중 #7,459위 · 상위 79.0%
포지션
54
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +6.3% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
59.34%
상위 25개 보유 비중
84.14%
1% 초과 포지션
29
유효 포지션 수
18.7

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 3.57% 추정 매수 $6,788,973 · 매도 $5,091,139

중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 69.2% 보유 중

신규 포지션
4
증가함
21
감소
24
종료
6
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
15.8%
Financial Services
11.2%
Healthcare
11.0%
Communication Services
7.7%
Retail
7.5%
Materials
4.3%
Real Estate
4.1%
Consumer Staples
2.2%
Industrials
2.0%
Utilities
0.4%
기타/미분류
33.8%

전체 포트폴리오 54 포지션

유형 연속 8분기 추세
BRKB $19,376,102 13.18% 38,722 $774,516 하락 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $16,409,564 11.16% 56,710 $2,011,083 하락 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $11,343,281 7.71% 31,741 $2,214,114 하락 ×6
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $10,099,437 6.87% 100,322 $-797,507 하락 ×1
HALO Halozyme Therapeutics, Inc. - Common Stock $7,383,444 5.02% 94,333 $1,319,728 상승 ×3
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $6,000,188 4.08% 73,075 $487,567 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4,370,612 2.97% 18,338 $505,596 하락 ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $4,174,764 2.84% 21,917 $327,731 상승 ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $4,153,448 2.82% 35,297 $686,163 상승 ×3
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $3,958,306 2.69% 3,313 $1,828,564 상승 ×1
V Visa Inc. $3,955,146 2.69% 11,528 $638,364 상승 ×4
NEM Newmont Corporation $3,666,683 2.49% 39,258 $-583,061 하락 ×5
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $3,239,720 2.20% 19,806 $-264,737 하락 ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $3,164,478 2.15% 17,492 $286,570 상승 ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $2,541,278 1.73% 11,508 $-273,998 상승 ×1
B Barrick Mining Corporation Common Shares $2,529,044 1.72% 68,855 $-137,847 상승 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2,239,844 1.52% 6,351 $133,478 하락 ×2
XLU XLU $2,084,249 1.42% 45,969 $-24,954 상승 ×3
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $2,061,143 1.40% 48,395 $85,802 하락 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1,920,866 1.31% 3,740 $44,643 하락 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1,879,098 1.28% 3,748 $-117,988 하락 ×3
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $1,828,553 1.24% 14,853 $-439,267 상승 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,802,275 1.23% 4,832 $148,261 상승 ×3
GDX GDX $1,782,718 1.21% 23,628 $-288,880 상승 ×1
PAVE $1,767,364 1.20% 29,996 $200,180 하락 ×5
URA $1,743,630 1.19% 39,900 $-187,129 상승 ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1,733,111 1.18% 7,860 $-146,496 하락 ×2
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $1,621,348 1.10% 57,515 $-121,619 상승 ×3
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $1,579,563 1.07% 17,580 $807,533 상승 ×1
REXR Rexford Industrial Realty, Inc. Common Stock $1,437,133 0.98% 42,899 $-77,210 하락 ×1
PSMT PriceSmart, Inc. - Common Stock $1,427,028 0.97% 7,305 $308,609 하락 ×2
PLD Prologis, Inc. Common Stock $1,396,874 0.95% 10,311 $-12,931 하락 ×2
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $1,314,844 0.89% 2,647 $212,783 상승 ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1,117,297 0.76% 5,013 $-34,640
WMT Walmart Inc. - Common Stock $944,928 0.64% 8,343 $-39,370 상승 ×1
MBX MBX Biosciences, Inc. - Common Stock $944,638 0.64% 17,113 $409,935 하락 ×4
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF $918,679 0.62% 24,214 $103,460 하락 ×3
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $888,039 0.60% 7,561 $-67,403 하락 ×2
VIG $795,567 0.54% 3,362 $66,367 하락 ×3
XOP $791,508 0.54% 5,131 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $667,213 0.45% 3,335 $315,001 상승 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $636,499 0.43% 864 $93,754 하락 ×2
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $531,024 0.36% 4,800 $-12,240
IGV $456,896 0.31% 5,043 상승 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $388,059 0.26% 2,100 $91,865 하락 ×1
IAU $388,046 0.26% 5,139 $-165,775 하락 ×2
SPY SPY $373,447 0.25% 500 $44,985 하락 ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $283,447 0.19% 303 $-6,514 상승 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $209,620 0.14% 833 상승 ×1
DOV Dover Corporation Common Stock $201,852 0.14% 900 상승 ×1
PACB Pacific Biosciences of California, Inc. - Common Stock $201,600 0.14% 120,000 $43,200
PCT PureCycle Technologies, Inc. - Common stock $127,530 0.09% 15,725 $55,778 상승 ×2
CNTB Connect Biopharma Holdings Limited - Ordinary Shares $118,048 0.08% 49,600 $-11,904
CATX $88,575 0.06% 25,975 $-19,741

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
HALO $7,383,444 5.02% ×3 상승
BX $4,153,448 2.82% ×3 상승
V $3,955,146 2.69% ×4 상승
XLU $2,084,249 1.42% ×3 상승
MSFT $1,802,275 1.23% ×3 상승
CPRT $1,621,348 1.10% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
XOP $791,508 5,131 0.54%
IGV $456,896 5,043 0.31%
ABBV $209,620 833 0.14%
DOV $201,852 900 0.14%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
GOOGL 축소함 -6 +$2.2M
AAPL 축소함 -24 +$2.0M
FICO 추가 매수 +1K +$1.8M
HALO 추가 매수 +511 +$1.3M
CIBR 추가 매수 +5K +$808K
SGOV 축소함 -8K -$798K
BRKB 축소함 -96 +$775K
BX 추가 매수 +5K +$686K
V 추가 매수 +554 +$638K
NEM 축소함 -1 -$583K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
IIPR 2025년 9월 30일 68,221 $3,767,153 4.2%
STZ 2025년 12월 31일 16,834 $2,267,000 -4.7%
IHI 2025년 6월 30일 37,151 $2,236,119 더 이상 추적하지 않음
GPN 2025년 3월 31일 17,789 $1,993,454 -5.9%
AZN 2025년 9월 30일 26,260 $1,835,066 114.9%
IHAK 2025년 12월 31일 27,141 $1,420,289 더 이상 추적하지 않음
RH 2026년 6월 30일 9,182 $1,283,827 7.5%
PEP 2026년 3월 31일 8,007 $1,149,225 -8.6%
PYPL 2025년 12월 31일 16,257 $1,090,194 5.6%
AON 2026년 6월 30일 2,636 $850,848 5.4%
PG 2025년 12월 31일 5,335 $819,723 2.0%
XBI 2025년 3월 31일 8,834 $795,590 더 이상 추적하지 않음
CL 2025년 12월 31일 9,343 $746,879 17.4%
IVV 2026년 6월 30일 1,007 $657,782 더 이상 추적하지 않음
STNE 2025년 3월 31일 73,003 $581,834 -9.8%
RNA 2026년 3월 31일 5,000 $360,650 -1.6%
IJH 2026년 6월 30일 3,600 $243,108 더 이상 추적하지 않음
JEPI 2025년 12월 31일 4,218 $240,848 더 이상 추적하지 않음
IJR 2026년 6월 30일 1,900 $236,189 더 이상 추적하지 않음
DXCM 2026년 3월 31일 3,100 $205,747 45.4%
MCD 2025년 6월 30일 655 $204,602 -7.1%
VOO 2025년 12월 31일 329 $201,762 더 이상 추적하지 않음
NIO 2026년 6월 30일 11,000 $66,330 -10.7%
CNTBXXXX 2025년 9월 30일 49,600 $48,608 더 이상 추적하지 않음