섹터별 비중

04
Financials 24.4%
Technology 15.8%
Healthcare 11.0%
Communication Services 7.7%
Retail 7.5%
Materials 4.3%
Real Estate 4.1%
Consumer Staples 2.2%
Industrials 2.0%
Utilities 0.4%
기타/미분류 20.7%

전체 포트폴리오 54 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $19,376,102 13.18% 38,722 $774,516 하락 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $16,409,564 11.16% 56,710 $2,011,083 하락 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $11,343,281 7.71% 31,741 $2,214,114 하락 ×6
SGOV iShares Trust $10,099,437 6.87% 100,322 $-797,507 하락 ×1
HALO Halozyme Therapeutics, Inc. - Common Stock $7,383,444 5.02% 94,333 $1,319,728 상승 ×3
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $6,000,188 4.08% 73,075 $487,567 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4,370,612 2.97% 18,338 $505,596 하락 ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $4,174,764 2.84% 21,917 $327,731 상승 ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $4,153,448 2.82% 35,297 $686,163 상승 ×3
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $3,958,306 2.69% 3,313 $1,828,564 상승 ×1
V Visa Inc. $3,955,146 2.69% 11,528 $638,364 상승 ×4
NEM Newmont Corporation $3,666,683 2.49% 39,258 $-583,061 하락 ×5
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $3,239,720 2.20% 19,806 $-264,737 하락 ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $3,164,478 2.15% 17,492 $286,570 상승 ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $2,541,278 1.73% 11,508 $-273,998 상승 ×1
B Barrick Mining Corporation Common Shares $2,529,044 1.72% 68,855 $-137,847 상승 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2,239,844 1.52% 6,351 $133,478 하락 ×2
XLU XLU $2,084,249 1.42% 45,969 $-24,954 상승 ×3
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $2,061,143 1.40% 48,395 $85,802 하락 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1,920,866 1.31% 3,740 $44,643 하락 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1,879,098 1.28% 3,748 $-117,988 하락 ×3
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $1,828,553 1.24% 14,853 $-439,267 상승 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,802,275 1.23% 4,832 $148,261 상승 ×3
GDX VanEck ETF Trust $1,782,718 1.21% 23,628 $-288,880 상승 ×1
PAVE Global X Funds $1,767,364 1.20% 29,996 $200,180 하락 ×5
URA Global X Funds $1,743,630 1.19% 39,900 $-187,129 상승 ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1,733,111 1.18% 7,860 $-146,496 하락 ×2
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $1,621,348 1.10% 57,515 $-121,619 상승 ×3
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $1,579,563 1.07% 17,580 $807,533 상승 ×1
REXR Rexford Industrial Realty, Inc. Common Stock $1,437,133 0.98% 42,899 $-77,210 하락 ×1
PSMT PriceSmart, Inc. - Common Stock $1,427,028 0.97% 7,305 $308,609 하락 ×2
PLD Prologis, Inc. Common Stock $1,396,874 0.95% 10,311 $-12,931 하락 ×2
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $1,314,844 0.89% 2,647 $212,783 상승 ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1,117,297 0.76% 5,013 $-34,640
WMT Walmart Inc. - Common Stock $944,928 0.64% 8,343 $-39,370 상승 ×1
MBX MBX Biosciences, Inc. - Common Stock $944,638 0.64% 17,113 $409,935 하락 ×4
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF $918,679 0.62% 24,214 $103,460 하락 ×3
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $888,039 0.60% 7,561 $-67,403 하락 ×2
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $795,567 0.54% 3,362 $66,367 하락 ×3
XOP SPDR SERIES TRUST $791,508 0.54% 5,131 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $667,213 0.45% 3,335 $315,001 상승 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $636,499 0.43% 864 $93,754 하락 ×2
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $531,024 0.36% 4,800 $-12,240
IGV iShares Trust $456,896 0.31% 5,043 상승 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $388,059 0.26% 2,100 $91,865 하락 ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $388,046 0.26% 5,139 $-165,775 하락 ×2
SPY SPY $373,447 0.25% 500 $44,985 하락 ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $283,447 0.19% 303 $-6,514 상승 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $209,620 0.14% 833 상승 ×1
DOV Dover Corporation Common Stock $201,852 0.14% 900 상승 ×1
PACB Pacific Biosciences of California, Inc. - Common Stock $201,600 0.14% 120,000 $43,200
PCT PureCycle Technologies, Inc. - Common stock $127,530 0.09% 15,725 $55,778 상승 ×2
CNTB Connect Biopharma Holdings Limited - Ordinary Shares $118,048 0.08% 49,600 $-11,904
CATX CUSIP: 46489V302 $88,575 0.06% 25,975 $-19,741

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
HALO $7,383,444 5.02% ×3 상승
BX $4,153,448 2.82% ×3 상승
V $3,955,146 2.69% ×4 상승
XLU $2,084,249 1.42% ×3 상승
MSFT $1,802,275 1.23% ×3 상승
CPRT $1,621,348 1.10% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
XOP $791,508 5,131 0.54%
IGV $456,896 5,043 0.31%
ABBV $209,620 833 0.14%
DOV $201,852 900 0.14%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
GOOGL 축소함 -6 +$2.2M
AAPL 축소함 -24 +$2.0M
FICO 추가 매수 +1K +$1.8M
HALO 추가 매수 +511 +$1.3M
CIBR 추가 매수 +5K +$808K
SGOV 축소함 -8K -$798K
BRK-B (제출됨 BRKB) 축소함 -96 +$775K
BX 추가 매수 +5K +$686K
V 추가 매수 +554 +$638K
NEM 축소함 -1 -$583K

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
IIPR 2025년 9월 30일 68,221 $3,767,153 -5.7%
STZ 2025년 12월 31일 16,834 $2,267,000 -18.2%
IHI 2025년 6월 30일 37,151 $2,236,119 -17.6%
AZN 2025년 9월 30일 26,260 $1,835,066 2.3%
IHAK 2025년 12월 31일 27,141 $1,420,289
RH 2026년 6월 30일 9,182 $1,283,827 -26.9%
PEP 2026년 3월 31일 8,007 $1,149,225 -18.9%
PYPL 2025년 12월 31일 16,257 $1,090,194 -9.6%
AON 2026년 6월 30일 2,636 $850,848 -18.8%
PG 2025년 12월 31일 5,335 $819,723 1.1%
CL 2025년 12월 31일 9,343 $746,879 6.6%
IVV 2026년 6월 30일 1,007 $657,782
RNA 2026년 3월 31일 5,000 $360,650 -41.4%
IJH 2026년 6월 30일 3,600 $243,108 -5.3%
JEPI 2025년 12월 31일 4,218 $240,848
IJR 2026년 6월 30일 1,900 $236,189 -6.8%
DXCM 2026년 3월 31일 3,100 $205,747 35.9%
MCD 2025년 6월 30일 655 $204,602 -20.6%
VOO 2025년 12월 31일 329 $201,762
NIO 2026년 6월 30일 11,000 $66,330 -33.4%
CNTB (제출됨 CNTBXXXX) 2025년 9월 30일 49,600 $48,608 -38.6%