섹터별 비중

04
Technology 5.3%
Retail 1.2%
기타/미분류 93.5%

전체 포트폴리오 28 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $5,797,483 28.00% 8,158 $751,771 하락 ×4
BND Vanguard Total Bond Market ETF $2,061,439 9.96% 28,572 $144,321 상승 ×1
VGK VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $1,421,259 6.87% 15,405 $112,370 하락 ×3
AGG iShares Trust $1,373,709 6.64% 14,127 $-31,160 하락 ×6
VPL VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $1,170,925 5.66% 10,402 $123,968 하락 ×4
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $743,317 3.59% 12,352 $-24,231 하락 ×2
TIP iShares Trust $698,321 3.37% 6,535 $227,332 상승 ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $663,998 3.21% 11,006 $21,703 하락 ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $469,991 2.27% 1,525 $-81,853 하락 ×6
SPY SPY $467,621 2.26% 605 $90,879 상승 ×1
TUA Simplify Exchange Traded Funds $447,121 2.16% 22,004 $-17,163
IEMG iShares, Inc. $440,285 2.13% 5,534 $38,176 하락 ×3
MLPX Global X Funds $435,256 2.10% 5,916 $-6,034 하락 ×2
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $424,470 2.05% 4,576 $-63,228 하락 ×2
EUSA iShares, Inc. $414,298 2.00% 3,511 $56,984
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $407,963 1.97% 6,185 $-126,228 하락 ×4
VO VANGUARD INDEX FUNDS $370,630 1.79% 4,480 $34,055 상승 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $364,759 1.76% 1,620
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 67066G954) $326,325 1.58% 1,500 풋 옵션 $64,725
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $299,882 1.45% 416 $54,003 하락 ×5
EWC iShares, Inc. $279,573 1.35% 4,546 $20,866 하락 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $267,587 1.29% 1,230 $53,075
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $252,819 1.22% 909
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $238,400 1.15% 4,092 $-5,279
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $231,373 1.12% 2,987 $-2,838
LTPZ PIMCO ETF Trust $212,945 1.03% 4,468 $-42,460 하락 ×3
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 11135F951) $211,200 1.02% 500 풋 옵션 상승 ×1
SPHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust $209,500 1.01% 2,436 상승 ×1

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
CRWD $364,759 1,620 1.76%
AMZN $252,819 909 1.22%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 11135F951) $211,200 500 1.02%
SPHQ $209,500 2,436 1.01%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
VOO 축소함 -286 +$752K
TIP 추가 매수 +2K +$227K
BND 추가 매수 +3K +$144K
VWOB 축소함 -2K -$126K
VPL 축소함 -311 +$124K
VGK 축소함 -474 +$112K
SPY 추가 매수 +26 +$91K
AAPL 축소함 -649 -$82K
· 가격 변동만 +0 +$65K
IEF 축소함 -534 -$63K

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
VTES 2026년 3월 31일 49,226 $5,000,131
VTEB 2026년 3월 31일 89,736 $4,512,823
AMZN 2026년 3월 31일 12,379 $2,857,350 20.8%
IEUR 2026년 3월 31일 26,580 $1,886,648
CRWD 2026년 3월 31일 3,567 $1,672,067 -30.8%
VNQ 2026년 3월 31일 18,731 $1,657,506
GOOGL 2026년 3월 31일 5,106 $1,598,273 19.5%
VCIT 2025년 12월 31일 17,293 $1,454,496
MSFT 2026년 3월 31일 2,544 $1,230,478 39.8%
RSP 2026년 3월 31일 5,643 $1,080,973 10.0%
DTD 2026년 3월 31일 12,056 $1,023,300
GLD 2026년 3월 31일 2,326 $921,817
EWL 2026년 3월 31일 13,785 $826,549
BRK-B (제출됨 BRKB) 2026년 3월 31일 1,577 $792,679 더 이상 추적하지 않음
TSLA 2026년 3월 31일 1,521 $684,024 -0.3%
COST 2026년 3월 31일 790 $681,249 -7.6%
TLH 2026년 3월 31일 6,514 $662,278
SPIB 2026년 3월 31일 19,375 $655,069
META 2026년 3월 31일 947 $625,105 27.3%
PLTR 2026년 3월 31일 3,414 $606,839 29.0%
URA 2026년 3월 31일 13,447 $574,590
PAVE 2026년 3월 31일 9,443 $451,281
JPM 2026년 3월 31일 1,393 $448,852 13.0%
VCSH 2026년 3월 31일 5,519 $440,034
IEI 2025년 6월 30일 3,264 $385,593
IXC 2026년 3월 31일 8,838 $370,577 -0.3%
EPI 2026년 3월 31일 7,934 $367,265
SPHY 2026년 3월 31일 14,941 $353,653
BXSL 2026년 6월 30일 14,520 $343,979 -0.4%
OKLO 2026년 3월 31일 4,639 $332,895 -27.7%
SMH 2026년 3월 31일 904 $325,558 64.5%
DIS 2026년 3월 31일 2,768 $314,894 6.0%
IJH 2026년 3월 31일 4,602 $303,715 8.1%
NFLX 2026년 3월 31일 3,160 $296,282 -30.3%
AVGO 2026년 3월 31일 836 $289,340 14.7%
VUG 2026년 3월 31일 559 $272,714
IJR 2025년 6월 30일 2,408 $251,805 26.5%
GOOG 2026년 3월 31일 776 $243,509 18.6%
PML 2026년 3월 31일 31,025 $233,929 -13.5%
TIP 2025년 6월 30일 2,081 $231,167
WMT 2026년 3월 31일 2,058 $229,286 -16.1%
HOOD 2026년 3월 31일 2,022 $228,688 62.7%
DKNG 2025년 9월 30일 5,325 $228,389 -50.3%
VGSH 2026년 3월 31일 3,884 $228,107
VTIP 2026년 3월 31일 4,518 $223,474
MA 2026년 3월 31일 379 $216,364 10.5%
IJR 2026년 3월 31일 1,748 $210,075 11.2%
UNH 2025년 6월 30일 399 $208,976 19.2%
UNH 2026년 3월 31일 626 $206,649 37.4%
BUG 2025년 12월 31일 5,869 $206,530
SOXX 2026년 3월 31일 674 $202,975 79.2%
ABNB 2025년 9월 30일 1,520 $201,157 33.8%
STGW 2026년 3월 31일 31,698 $155,003 32.9%