LGT CAPITAL PARTNERS LTD.

CIK 1641992 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$105.5M
13F 가치 기준 9,443개 중 #8,268위 · 상위 87.6%
포지션
38
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +8.2% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
51.57%
상위 25개 보유 비중
87.87%
1% 초과 포지션
32
유효 포지션 수
24.1

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 8.17% 추정 매수 $8,293,703 · 매도 $10,288,464

중앙값 보유 기간: 4.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 55.9% 보유 중

신규 포지션
3
증가함
7
감소
16
종료
3
이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q4 2024–Q2 2026 추적
+12.7%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+28.1%
초과 수익률
-15.4%

연율화: +8.3% · S&P 500: +18.0%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 100.0% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Technology
33.3%
Health Care
18.4%
Industrials
16.3%
Financial Services
8.9%
Retail
5.9%
Utilities
5.2%
Communication Services
4.5%
Consumer products
4.3%
Diversified Consumer Services
2.1%
Financials
1.0%

전체 포트폴리오 38 포지션

유형 연속 8분기 추세
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $10,164,572 9.64% 50,800 $2,245,068 상승 ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $9,102,484 8.63% 19,060 $2,498,941 하락 ×1
A Agilent Technologies, Inc. Common Stock $5,365,004 5.09% 40,390 $339,626 하락 ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $4,769,826 4.52% 15,150 $-484,328 하락 ×1
XYL Xylem Inc. Common Stock New $4,435,239 4.21% 37,520 $106,949 상승 ×4
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $4,308,478 4.09% 20,220 $243,467 상승 ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $4,268,016 4.05% 8,310 $115,841
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock $4,103,312 3.89% 15,220 $299,682
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3,988,249 3.78% 11,160 $715,816 하락 ×1
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $3,886,873 3.69% 29,540 $-133,226
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,481,001 3.30% 12,030 $407,604 하락 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3,320,422 3.15% 8,790 $1,122,901 상승 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,196,781 3.03% 8,570 $24,424
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $3,000,976 2.85% 8,800 $257,901 하락 ×1
CSL Carlisle Companies Incorporated Common Stock $2,720,625 2.58% 7,500 $218,475
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,566,780 2.43% 2,140 상승 ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $2,559,682 2.43% 6,820 $664,609
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $2,528,658 2.40% 11,880 $-495,497 하락 ×3
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $2,363,872 2.24% 24,400 $86,864
CVSA Covista Inc. Common Shares $2,206,482 2.09% 17,700 $166,557
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $2,195,194 2.08% 5,520 $-764,362 하락 ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $2,191,152 2.08% 23,900 $154,155
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2,172,509 2.06% 6,160 $-116,565 하락 ×1
NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock $1,891,680 1.79% 24,000 $-173,694 하락 ×3
MS Morgan Stanley Common Stock $1,883,450 1.79% 9,010 $380,926 하락 ×6
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $1,835,240 1.74% 43,000 상승 ×1
ORA Ormat Technologies, Inc. Common Stock $1,562,715 1.48% 14,350 $-300,753 하락 ×1
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $1,542,469 1.46% 2,930 $-131,963 하락 ×5
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $1,502,092 1.42% 470 $556,314 상승 ×2
VLTO Veralto Corp Common Stock $1,454,352 1.38% 16,400 $4,264
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $1,391,143 1.32% 11,300 $-425,441 하락 ×1
DXCM DexCom, Inc. - Common Stock $1,181,993 1.12% 17,550 $299,653 상승 ×1
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $911,578 0.86% 3,830 $715,194 상승 ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $801,822 0.76% 11,230 $-277,943
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $167,269 0.16% 140 $-14,213 하락 ×1
MRSH Marsh Common Stock $161,670 0.15% 970 $-6,576
URI United Rentals, Inc. Common Stock $147,276 0.14% 130 $30,706 하락 ×3
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $138,992 0.13% 1,400 상승 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
XYL $4,435,239 4.21% ×4 상승
RSG $4,308,478 4.09% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
LLY $2,566,780 2,140 2.43%
BSX $1,835,240 43,000 1.74%
NOW $138,992 1,400 0.13%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
TSM 축소함 -480 +$2.5M
NVDA 추가 매수 +5K +$2.2M
AVGO 추가 매수 +2K +$1.1M
ISRG 축소함 -900 -$764K
GOOGL 축소함 -220 +$716K
MTB 추가 매수 +3K +$715K
CDNS 가격 변동만 +0 +$665K
AZO 추가 매수 +190 +$556K
ROST 축소함 -2K -$495K
SYK 축소함 -840 -$484K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
KKR 2025년 9월 30일 473,000 $62,923,190 -16.4%
BN 2025년 9월 30일 740,500 $45,741,234 -8.2%
APO 2025년 9월 30일 292,000 $41,426,040 -1.3%
CG 2025년 9월 30일 764,000 $39,269,600 -22.2%
BX 2025년 9월 30일 259,500 $38,816,010 -16.1%
PCAR 2025년 6월 30일 330,480 $32,178,838 37.6%
BAM 2025년 9월 30일 495,000 $27,343,997 -8.6%
UNH 2025년 6월 30일 33,237 $17,407,879 24.2%
IQV 2025년 6월 30일 97,600 $17,206,880 62.5%
HUBB 2025년 12월 31일 29,210 $12,569,355 7.0%
GBDC 2025년 9월 30일 696,000 $10,196,400 -3.6%
ORA 2025년 6월 30일 143,000 $10,120,110 30.4%
ARCC 2025년 9월 30일 436,500 $9,585,540 -2.9%
TSLX 2025년 9월 30일 336,500 $8,012,065 -17.6%
BXSL 2025년 9월 30일 229,000 $7,041,750 -5.0%
CALY 2025년 9월 30일 750,789 $6,043,851 68.2%
PEP 2025년 6월 30일 39,750 $5,960,115 8.0%
TMUS 2025년 9월 30일 21,960 $5,232,190 -23.6%
EQR 2025년 3월 31일 43,660 $3,133,042 -11.1%
BCE 2025년 6월 30일 135,020 $3,098,958 7.6%
DLR 2025년 3월 31일 17,256 $3,060,006 37.0%
PLD 2025년 3월 31일 26,580 $2,809,506 26.4%
RMD 2026년 6월 30일 10,680 $2,397,446 18.0%
EL 2025년 6월 30일 26,840 $1,771,440 21.6%
AMG 2026년 6월 30일 4,730 $1,308,791 6.1%
AKAM 2025년 9월 30일 14,470 $1,154,127 45.2%
INTU 2026년 6월 30일 2,660 $1,150,131 38.2%
PYPL 2025년 12월 31일 11,900 $798,014 6.6%
CMCSA 2026년 3월 31일 18,350 $548,482 -7.8%
TFX 2025년 9월 30일 2,310 $273,412 10.3%
LULU 2025년 9월 30일 660 $156,803 -33.8%