S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +30.1%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 -6.9%

연율화: +23.4% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 94.9% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Technology 6.9%
Financials 6.9%
Communication Services 3.3%
Retail 2.2%
Real Estate 0.2%
Industrials 0.2%
Consumer Staples 0.1%
Energy 0.1%
Consumer Discretionary 0.1%
Healthcare 0.0%
기타/미분류 80.0%

전체 포트폴리오 30 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
SPY SPY $124,884,298 62.17% 167,232 $17,775,931 상승 ×6
SGOV iShares Trust $24,557,582 12.23% 243,941 $6,820,060 상승 ×3
BINC iShares Flexible Income Active ETF $10,944,525 5.45% 209,104 $335,191 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7,890,988 3.93% 27,270 $1,016,959 상승 ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $7,217,792 3.59% 22,050 $762,017 상승 ×6
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $4,099,580 2.04% 4,053 $701,869 상승 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,659,707 1.82% 9,811 $-354,956 하락 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,031,443 1.51% 12,719 $383,703 상승 ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,944,705 1.47% 5,227 $-26,319 상승 ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,651,462 0.82% 4,673 $559,318 상승 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,447,796 0.72% 12,782 $-133,543 상승 ×6
MSGS Madison Square Garden Sports Corp. Class A Common Stock (New) $1,252,048 0.62% 3,115 $-118,330 하락 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $984,677 0.49% 2,061 $213,710 하락 ×2
AXP American Express Company Common Stock $737,596 0.37% 2,180 $84,712 상승 ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $692,528 0.34% 5,895 $132,157 하락 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $639,530 0.32% 3,196 $83,657 상승 ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $544,938 0.27% 566 $2,756 상승 ×3
MS Morgan Stanley Common Stock $512,222 0.26% 2,450 $111,156 상승 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $462,265 0.23% 1,223 $-61,328 하락 ×2
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $377,119 0.19% 1,686 상승 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $366,742 0.18% 312 $94,392
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $344,172 0.17% 467 $74,413
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $292,018 0.15% 2,912 $90,626 상승 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $268,662 0.13% 3,305 상승 ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $221,268 0.11% 2,398 상승 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $218,478 0.11% 1,598 상승 ×1
WULF TeraWulf Inc. - Common Stock $210,246 0.10% 8,512 상승 ×1
RACE Ferrari N.V. Common Shares $205,083 0.10% 550
C Citigroup, Inc. Common Stock $203,435 0.10% 1,453
HOWL Werewolf Therapeutics, Inc. - Common Stock $3,912 0.00% 10,870 상승 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
SPY $124,884,298 62.17% ×6 상승
SGOV $24,557,582 12.23% ×3 상승
AAPL $7,890,988 3.93% ×5 상승
JPM $7,217,792 3.59% ×6 상승
GS $4,099,580 2.04% ×6 상승
AMZN $3,031,443 1.51% ×6 상승
META $2,944,705 1.47% ×6 상승
WMT $1,447,796 0.72% ×6 상승
AXP $737,596 0.37% ×6 상승
BLK $544,938 0.27% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
SPG $377,119 1,686 0.19%
KO $268,662 3,305 0.13%
SCHW $221,268 2,398 0.11%
XOM $218,478 1,598 0.11%
WULF $210,246 8,512 0.10%
RACE $205,083 550 0.10%
C $203,435 1,453 0.10%
HOWL $3,912 10,870 0.00%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
SPY 추가 매수 +3K +$17.8M
SGOV 추가 매수 +68K +$6.8M
AAPL 추가 매수 +184 +$1.0M
JPM 추가 매수 +103 +$762K
GS 추가 매수 +37 +$702K
GOOG 추가 매수 +866 +$559K
AMZN 추가 매수 +6 +$384K
MSFT 축소함 -1K -$355K
BINC 추가 매수 +5K +$335K
TSM 축소함 -220 +$214K

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
BINC 2025년 6월 30일 35,541 $1,861,630
GOOG 2025년 6월 30일 11,770 $1,838,844 91.9%
SGOV 2025년 6월 30일 17,391 $1,750,755 0.0%
BX 2026년 3월 31일 6,787 $1,046,175 -2.8%
BX 2025년 6월 30일 5,119 $715,565 -25.3%
UBER 2025년 6월 30일 9,738 $709,511 -27.0%
C 2025년 6월 30일 8,326 $591,097 51.0%
HD 2026년 6월 30일 1,427 $469,453 -19.8%
NFLX 2025년 12월 31일 336 $402,839 -28.5%
WFC 2026년 6월 30일 4,852 $386,230 -2.7%
BABA 2025년 12월 31일 2,136 $381,770 -27.8%
BLK 2025년 6월 30일 401 $379,967 1.0%
CRM 2025년 9월 30일 1,326 $361,606 -1.0%
NFLX 2026년 6월 30일 3,556 $341,912 -6.1%
AVGO 2025년 6월 30일 1,983 $332,062 28.8%
RSP 2026년 6월 30일 1,604 $307,936 -0.8%
ARES 2025년 6월 30일 2,091 $306,542 -32.1%
HOOD 2025년 6월 30일 7,211 $300,123 20.4%
DKS 2026년 6월 30일 1,449 $287,324 -40.0%
PANW 2026년 6월 30일 1,528 $244,969 18.2%
CRWD 2025년 6월 30일 682 $240,460 -47.0%
IBM 2026년 3월 31일 736 $217,879 -8.1%
BMY 2025년 6월 30일 3,557 $216,940 32.1%
PANW 2025년 12월 31일 1,033 $210,338 118.9%
SBUX 2025년 9월 30일 2,288 $209,695 12.0%
CRWD 2026년 6월 30일 522 $203,793 41.5%
RACE 2026년 3월 31일 546 $201,635 14.7%