Martin Investment Management, LLC
포트폴리오 가치 분기별: -10.3% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 4.48% 추정 매수 $14,181,910 · 매도 $48,278,129
중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 72.3% 보유 중
S&P 500 대비 성과
연율화: -5.7% · S&P 500: +28.7%
분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.
섹터별 비중
전체 포트폴리오 47 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVS | $24,633,093 | 8.22% | 157,179 | $-143,568 | 하락 ×5 | ||
| AZN | $23,997,359 | 8.01% | 126,555 | $-3,629,219 | 하락 ×1 | ||
| AAPL | $19,535,835 | 6.52% | 67,514 | $-52,171 | 하락 ×6 | ||
| GOOGL | $18,112,226 | 6.05% | 50,682 | $-214,548 | 하락 ×1 | ||
| SONY | $17,437,957 | 5.82% | 869,290 | $-1,009,159 | 하락 ×2 | ||
| TM | $16,650,001 | 5.56% | 98,860 | $-4,355,722 | 하락 ×5 | ||
| DB | $15,572,982 | 5.20% | 461,285 | $1,404,849 | 하락 ×2 | ||
| MA | $15,229,781 | 5.08% | 29,653 | $178,523 | 하락 ×6 | ||
| STN | $12,295,405 | 4.10% | 178,427 | $-3,627,510 | 하락 ×1 | ||
| AXP | $10,544,606 | 3.52% | 31,174 | $906,988 | 하락 ×1 | ||
| WAB | $10,527,341 | 3.51% | 39,048 | $130,085 | 하락 ×1 | ||
| BKNG | $9,469,000 | 3.16% | 53,125 | $9,103,887 | 상승 ×2 | ||
| BRK-B | $9,424,345 | 3.15% | 18,834 | $205,495 | 하락 ×5 | ||
| LHX | $8,385,058 | 2.80% | 28,855 | $-1,794,895 | 하락 ×1 | ||
| AME | $8,154,346 | 2.72% | 33,704 | $796,010 | 하락 ×1 | ||
| CBOE | $7,732,194 | 2.58% | 31,863 | $-1,370,258 | 하락 ×1 | ||
| TMO | $7,145,383 | 2.39% | 14,252 | $-24,074 | 하락 ×1 | ||
| NXPI | $7,138,162 | 2.38% | 25,400 | $2,005,628 | 하락 ×1 | ||
| LNG | $6,257,521 | 2.09% | 26,181 | $-1,319,155 | 하락 ×1 | ||
| AZO | $5,947,644 | 1.99% | 1,861 | $-476,894 | 하락 ×1 | ||
| MRK | $5,946,945 | 1.99% | 46,280 | $291,150 | 하락 ×1 | ||
| SYK | $5,598,485 | 1.87% | 17,782 | $-338,151 | 하락 ×1 | ||
| APTV | $4,684,829 | 1.56% | 76,325 | $-681,286 | 하락 ×1 | ||
| NEM | $3,813,335 | 1.27% | 40,828 | 상승 ×1 | |||
| ROP | $3,811,625 | 1.27% | 11,264 | $-260,596 | 하락 ×1 | ||
| LDOS | $3,576,663 | 1.19% | 34,735 | $-1,916,770 | 하락 ×1 | ||
| ADBE | $2,709,954 | 0.90% | 13,218 | $-568,223 | 하락 ×1 | ||
| NVDA | $2,542,944 | 0.85% | 12,709 | $256,211 | 하락 ×3 | ||
| ACN | $2,320,930 | 0.77% | 18,651 | $-1,435,476 | 하락 ×4 | ||
| JPST | $1,959,436 | 0.65% | 38,747 | $-86,119 | 하락 ×2 | ||
| ASML | $1,193,664 | 0.40% | 600 | $271,725 | 하락 ×4 | ||
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: G9600F104) | $1,067,726 | 0.36% | 25,416 | 상승 ×1 | |||
| TSM | $890,668 | 0.30% | 1,865 | $172,524 | 하락 ×3 | ||
| XOM | $701,510 | 0.23% | 5,131 | $-173,257 | 하락 ×6 | ||
| GOOG | $680,514 | 0.23% | 1,926 | $-266,411 | 하락 ×6 | ||
| MSFT | $603,919 | 0.20% | 1,619 | $4,614 | |||
| AMZN | $558,669 | 0.19% | 2,344 | $70,484 | |||
| AON | $351,591 | 0.12% | 1,060 | $9,444 | |||
| JPLD | $317,994 | 0.11% | 6,093 | $0 | |||
| HLN | $309,476 | 0.10% | 33,170 | $-22,556 | |||
| JCPB | $286,991 | 0.10% | 6,114 | $-856 | |||
| KMB | $257,960 | 0.09% | 2,350 | $25,467 | 하락 ×6 | ||
| AVGO | $254,981 | 0.09% | 675 | $7,373 | 하락 ×1 | ||
| RELX | $247,501 | 0.08% | 7,815 | $-11,566 | |||
| COST | $230,126 | 0.08% | 246 | $-64,817 | 하락 ×1 | ||
| MDT | $227,336 | 0.08% | 2,906 | $-21,350 | 상승 ×1 | ||
| MNPR | $215,457 | 0.07% | 2,327 | 상승 ×1 | |||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
상위 변동 (분기별)
| 증권 | 거래 | 주식 Δ | 가치 Δ |
|---|---|---|---|
| TM | 축소함 | -3K | -$4.4M |
| AZN | 축소함 | -14K | -$3.6M |
| STN | 축소함 | -6K | -$3.6M |
| NXPI | 축소함 | -672 | +$2.0M |
| LDOS | 축소함 | -588 | -$1.9M |
| LHX | 축소함 | -639 | -$1.8M |
| ACN | 축소함 | -293 | -$1.4M |
| DB | 축소함 | -14K | +$1.4M |
| CBOE | 축소함 | -522 | -$1.4M |
| LNG | 축소함 | -520 | -$1.3M |
1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| ALC | 2025년 12월 31일 | 255,626 | $19,046,693 | -11.0% |
| NICE | 2025년 12월 31일 | 124,249 | $17,988,770 | 7.2% |
| CHKP | 2026년 6월 30일 | 114,636 | $16,375,753 | 21.0% |
| FUTU | 2026년 6월 30일 | 111,505 | $15,249,424 | 5.8% |
| GD | 2025년 6월 30일 | 23,505 | $6,406,993 | 19.8% |
| FANG | 2025년 6월 30일 | 26,597 | $4,252,328 | 49.7% |
| META | 2025년 12월 31일 | 661 | $485,425 | -2.6% |
| VRSK | 2026년 3월 31일 | 2,170 | $485,407 | 3.2% |
| V | 2026년 3월 31일 | 1,120 | $392,795 | 35.0% |
| AXON | 2025년 6월 30일 | 580 | $305,051 | -49.2% |
| ALLE | 2026년 3월 31일 | 1,841 | $293,124 | 23.2% |
| SU | 2025년 12월 31일 | 6,920 | $289,325 | 78.9% |
| PLTR | 2025년 12월 31일 | 1,540 | $280,927 | 10.7% |
| TTE | 2025년 6월 30일 | 4,095 | $264,906 | 51.1% |
| FDS | 2025년 9월 30일 | 575 | $257,186 | 15.6% |
| NVO | 2026년 3월 31일 | 4,484 | $228,146 | 6.3% |
| CRH | 2026년 3월 31일 | 1,660 | $207,168 | -19.2% |