S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +13.8%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 -23.2%

연율화: +10.9% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 99.4% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Financials 29.1%
Communication Services 22.8%
Technology 14.6%
Consumer Discretionary 9.5%
Healthcare 2.0%
Retail 1.6%
Industrials 0.3%
Consumer Staples 0.1%
기타/미분류 20.1%

전체 포트폴리오 43 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $92,406,262 23.78% 781,052 $-3,838,557 하락 ×1
SPY SPY $52,869,822 13.61% 70,798 $2,899,194 하락 ×6
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $34,801,520 8.96% 340,557 $3,977,453 하락 ×1
LYV Live Nation Entertainment, Inc. Common Stock $31,054,724 7.99% 169,596 $2,596,968 하락 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $27,771,738 7.15% 78,600 $2,968,388 하락 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $27,255,397 7.01% 94,192 $3,915,092 상승 ×3
SOXX iShares Trust $18,559,613 4.78% 28,965 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $15,168,858 3.90% 40,665 $872,893 상승 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $13,013,689 3.35% 23,103 $-890,786 하락 ×2
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $12,284,023 3.16% 26,755 $9,857,048 상승 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $9,950,832 2.56% 30,400 $1,008,368
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7,570,005 1.95% 37,833 $6,134,109 상승 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $7,494,039 1.93% 6,248 $1,747,316
TPG TPG Inc. - Class A Common Stock $6,872,941 1.77% 169,493 $6,780
GAP Gap, Inc. (The) Common Stock $5,768,384 1.48% 308,800 상승 ×1
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock $2,806,970 0.72% 32,290 $-1,222,822
DUHP Dimensional ETF Trust $2,241,944 0.58% 53,725 $267,013
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $2,226,510 0.57% 19,500 $-86,580
FWONA Liberty Media Corporation - Series A Liberty Formula One Common Stock $2,135,101 0.55% 24,390 상승 ×1
KLAR Klarna Group plc Ordinary Shares $2,019,304 0.52% 99,768 $583,642
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1,667,430 0.43% 17,190 $10,658
DFAT Dimensional ETF Trust $1,515,921 0.39% 21,687 $161,568
VOO Vanguard S&P 500 ETF $1,437,493 0.37% 2,093 $186,821
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1,278,232 0.33% 22,433 $184,623
DFSV Dimensional ETF Trust $961,720 0.25% 24,793 $92,973
BODI The Beachbody Company, Inc. - Class A Common Stock $920,669 0.24% 90,085 $-57,654
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $828,180 0.21% 11,477 $-245,519 하락 ×1
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $651,607 0.17% 20,952 $68,094
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $636,404 0.16% 1,475 $394,312
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $609,449 0.16% 1,449 $-185,724 하락 ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $564,355 0.15% 22,988 $-95,630
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $560,099 0.14% 2,350 $70,664
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $533,415 0.14% 4,572 $-405,995 하락 ×1
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $383,299 0.10% 766 $16,232
CAI Caris Life Sciences, Inc. - Common Stock $342,144 0.09% 19,200 $-1,152
NKE Nike, Inc. Common Stock $293,122 0.08% 7,070 $-80,315
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. - Common Stock $232,922 0.06% 1,220 $-1,001
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $219,526 0.06% 895 $34,852
RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock $183,393 0.05% 11,644 $17,466
S SentinelOne, Inc. Class A Common Stock $181,223 0.05% 10,679 $43,677
SATL Satellogic Inc. - Class A Common Stock $150,213 0.04% 26,261 $7,353
PTON Peloton Interactive, Inc. - Common Stock $107,657 0.03% 18,216 $29,510
DNN CUSIP: 248356107 $40,692 0.01% 13,298 상승 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
AAPL $27,255,397 7.01% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
SOXX $18,559,613 28,965 4.78%
GAP $5,768,384 308,800 1.48%
FWONA $2,135,101 24,390 0.55%
DNN $40,692 13,298 0.01%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
SBUX 축소함 -4K +$4.0M
AAPL 추가 매수 +2K +$3.9M
APO 축소함 -83K -$3.8M
GOOG 축소함 -8K +$3.0M
SPY 축소함 -6K +$2.9M
LYV 축소함 -17K +$2.6M
LLY 가격 변동만 +0 +$1.7M
MSTR 가격 변동만 +0 -$1.2M
JPM 가격 변동만 +0 +$1.0M
META 축소함 -1K -$891K

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
SLV 2026년 3월 31일 477,745 $30,776,332 -18.8%
IWM 2025년 6월 30일 67,000 $13,365,830 30.1%
MTN 2026년 3월 31일 60,600 $8,047,680 7.9%
IBIT 2026년 3월 31일 95,670 $4,750,016
SHOP 2025년 12월 31일 19,500 $2,897,895 -1.8%
WBD 2025년 12월 31일 56,800 $1,109,304 7.4%
AMD 2025년 6월 30일 6,162 $633,084 343.9%
MAT 2025년 6월 30일 17,950 $348,769 -23.4%
EAGL 2025년 6월 30일 11,000 $308,110
OKLO 2026년 6월 30일 4,576 $226,924 -30.4%
BWXT 2026년 6월 30일 947 $193,652 -29.0%
TKO 2026년 6월 30일 821 $165,555 -13.1%
EAGL 2026년 6월 30일 5,050 $153,621
PINS 2026년 6월 30일 8,170 $149,838 -5.7%
BIRK 2026년 6월 30일 4,100 $146,903 -22.2%
ITA 2026년 6월 30일 656 $143,500 -14.2%
TTWO 2026년 6월 30일 706 $139,435 -18.8%
NVO 2026년 6월 30일 3,500 $128,625 -22.8%
IEO 2026년 6월 30일 963 $120,279
SATL 2025년 6월 30일 26,261 $93,752 47.7%
GRAB 2026년 6월 30일 16,880 $61,781 -16.6%
AGEN 2026년 3월 31일 10,000 $31,400 148.2%
RENB 2025년 6월 30일 25,000 $13,580 더 이상 추적하지 않음