섹터별 비중

04
Communication Services 34.4%
Industrials 17.9%
Materials 14.5%
Health Care 7.9%
Consumer products 7.6%
Technology 5.7%
Retail 2.5%
Consumer Discretionary 2.3%
Real Estate 2.1%
Financials 1.9%
Energy 1.0%
Consumer Staples 0.7%
기타/미분류 1.5%

전체 포트폴리오 55 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock $9,522,126 20.16% 357,169 $5,620,911 상승 ×1
AAUC Allied Gold Corporation Common Shares $6,830,990 14.46% 202,700 상승 ×1
GTLS Chart Industries, Inc. Common Stock $4,372,278 9.26% 20,926 $-98,898 하락 ×1
EA Electronic Arts Inc. - Common Stock $2,994,199 6.34% 14,603 $1,388,723 상승 ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $2,193,449 4.64% 7,000 상승 ×1
BLD TopBuild Corp. Common Stock $1,949,915 4.13% 5,500 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,191,700 2.52% 5,000 $-313,467 하락 ×1
SEM Select Medical Holdings Corporation Common Stock $1,157,351 2.45% 70,100 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,119,060 2.37% 3,000 상승 ×1
QGEN Qiagen N.V. Common Shares $975,425 2.07% 25,172 $367,938 상승 ×1
TMHC Taylor Morrison Home Corporation Common Stock $932,620 1.97% 13,000 상승 ×1
DBRG DigitalBridge Group, Inc. $789,000 1.67% 50,000
CZR Caesars Entertainment, Inc. - Common Stock $754,500 1.60% 25,000 상승 ×1
QXO QXO, Inc. Common Stock $691,200 1.46% 40,000 $399,900 상승 ×2
SILA Sila Realty Trust, Inc. Common Stock $607,200 1.29% 20,000 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $563,290 1.19% 1,000 상승 ×1
FOXA Fox Corporation - Class A Common Stock $521,600 1.10% 10,000 상승 ×1
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock $499,960 1.06% 2,000 상승 ×1
CIEN Ciena Corporation Common Stock $490,560 1.04% 1,000 상승 ×1
CPRX Catalyst Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $471,450 1.00% 15,000 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $464,581 0.98% 1,300 상승 ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $454,520 0.96% 11,000 상승 ×1
SGRY Surgery Partners, Inc. - Common Stock $453,600 0.96% 27,000 $-82,800 하락 ×1
CNM Core & Main, Inc. Class A Common Stock $443,900 0.94% 9,200 상승 ×1
CHTR Charter Communications, Inc. - Class A Common Stock $426,630 0.90% 3,000 상승 ×1
LEN Lennar Corporation Class A Common Stock $413,787 0.88% 4,600 상승 ×1
WSR Whitestone REIT Common Shares $379,200 0.80% 20,000
GFL GFL Environmental Inc. Subordinate voting shares, no par value $367,744 0.78% 10,000
KWEB Krane Shares Trust $367,050 0.78% 15,000 상승 ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $348,925 0.74% 8,500 $137,645 상승 ×3
VRNS Varonis Systems, Inc. - Common Stock $335,680 0.71% 8,000 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 29390K102) $329,250 0.70% 15,000 상승 ×1
PSKY Paramount Skydance Corporation - Class B Common Stock $315,520 0.67% 32,000 상승 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $297,840 0.63% 3,000
ORCL Oracle Corporation Common Stock $292,084 0.62% 2,000
SRPT Sarepta Therapeutics, Inc. - Common Stock $283,674 0.60% 15,786 상승 ×1
KVUE Kenvue Inc. Common Stock $283,490 0.60% 15,000
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $281,900 0.60% 10,000 상승 ×1
BF-B (제출됨 BFB) Brown-Forman Corporation Class B $266,500 0.56% 10,000 상승 ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $242,200 0.51% 10,000 $15,160 상승 ×1
SPSC SPS Commerce, Inc. - Common Stock $228,680 0.48% 4,000 상승 ×1
BILL BILL Holdings, Inc. Common Stock $216,960 0.46% 6,000 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $200,090 0.42% 1,000 상승 ×1
GETY Getty Images Holdings, Inc. Class A Common Stock $146,200 0.31% 170,000
AVR Anteris Technologies Global Corp. - Common Stock $128,178 0.27% 13,013 $-92,601 하락 ×1
ESPR Esperion Therapeutics, Inc. - Common Stock $94,800 0.20% 30,000 상승 ×1
TASK TaskUs, Inc. - Class A Common Stock $93,600 0.20% 20,000
EVH Evolent Health, Inc Class A Common Stock $89,506 0.19% 16,514 $40,454 하락 ×2
STEX Streamex Corp. - Common Stock $77,238 0.16% 90,836 $-140,766 하락 ×1
PRTH Priority Technology Holdings, Inc. - Common Stock $73,370 0.16% 11,000 $21,450
SNAP Snap Inc. Class A Common Stock $66,600 0.14% 15,000 상승 ×1
BYND Beyond Meat, Inc. - Common stock $60,000 0.13% 80,000 상승 ×1
UWMC UWM Holdings Corporation Class A Common Stock $45,800 0.10% 20,000 상승 ×1
ATON AlphaTON Capital Corp. - Common Stock $19,558 0.04% 77,000 $-15,834 하락 ×1
XTIA XTI Aerospace, Inc. Common Stock - Common Stock $18,100 0.04% 10,000 상승 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
NKE $348,925 0.74% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
AAUC $6,830,990 202,700 14.46%
NSC $2,193,449 7,000 4.64%
BLD $1,949,915 5,500 4.13%
SEM $1,157,351 70,100 2.45%
MSFT $1,119,060 3,000 2.37%
TMHC $932,620 13,000 1.97%
DBRG $789,000 50,000 1.67%
CZR $754,500 25,000 1.60%
SILA $607,200 20,000 1.29%
META $563,290 1,000 1.19%
FOXA $521,600 10,000 1.10%
TTWO $499,960 2,000 1.06%
CIEN $490,560 1,000 1.04%
CPRX $471,450 15,000 1.00%
GOOGL $464,581 1,300 0.98%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
WBD 추가 매수 +215K +$5.6M
EA 추가 매수 +7K +$1.4M
QXO 추가 매수 +25K +$400K
QGEN 추가 매수 +10K +$368K
AMZN 축소함 -2K -$313K
STEX 축소함 -102K -$141K
NKE 추가 매수 +4K +$138K
GTLS 축소함 -700 -$99K
AVR 축소함 -27K -$93K
SGRY 축소함 -18K -$83K

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
SEE 2026년 6월 30일 98,500 $4,141,925 더 이상 추적하지 않음
APLS 2026년 6월 30일 55,347 $2,226,610 더 이상 추적하지 않음
TPH 2026년 6월 30일 27,750 $1,296,758 더 이상 추적하지 않음
VRE 2026년 6월 30일 60,000 $1,132,200 더 이상 추적하지 않음
SKYT 2026년 6월 30일 40,000 $1,096,400 더 이상 추적하지 않음
INFA 2025년 12월 31일 40,000 $993,600 더 이상 추적하지 않음
HOLX 2026년 6월 30일 9,127 $689,910 더 이상 추적하지 않음
DTE 2026년 3월 31일 5,000 $645,000 -14.9%
RKT 2026년 6월 30일 41,000 $584,250 -25.7%
TERN 2026년 6월 30일 11,000 $579,920 더 이상 추적하지 않음
HRL 2025년 12월 31일 20,000 $494,800 -14.6%
CWAN 2026년 3월 31일 20,000 $482,000 더 이상 추적하지 않음
DIS 2026년 6월 30일 5,000 $481,900 6.2%
FOLD 2026년 3월 31일 30,000 $427,000 더 이상 추적하지 않음
PGRE 2025년 12월 31일 63,936 $418,144 더 이상 추적하지 않음
BSX 2026년 6월 30일 6,500 $407,875 -0.2%
KVUE 2025년 12월 31일 25,000 $405,750 -0.3%
ALK 2026년 6월 30일 11,000 $404,580 -24.3%
ARES 2026년 3월 31일 2,500 $404,000 7.7%
BNC 2025년 12월 31일 49,505 $386,139 -8.9%
ABNB 2026년 6월 30일 3,000 $379,840 13.5%
CDE 2026년 6월 30일 20,000 $375,400 8.2%
PANW 2026년 3월 31일 2,000 $368,400 151.5%
COF 2026년 6월 30일 2,000 $364,860 -2.9%
ROK 2026년 6월 30일 1,000 $358,880 -8.2%
TASK 2026년 3월 31일 30,308 $357,330 20.1%
SHOP 2026년 6월 30일 3,000 $355,860 32.6%
TXNM 2026년 6월 30일 6,000 $348,249 2.9%
UPS 2026년 3월 31일 3,500 $347,170 -5.4%
OXY 2026년 3월 31일 8,000 $328,960 -10.6%
ZIM 2026년 6월 30일 11,882 $313,091 14.0%
K 2025년 12월 31일 3,813 $312,742 더 이상 추적하지 않음
EXAS 2026년 3월 31일 3,000 $305,000 더 이상 추적하지 않음
WSC 2026년 6월 30일 17,409 $302,220 -40.1%
S 2026년 3월 31일 20,000 $300,000 94.6%
YETI 2025년 12월 31일 9,000 $298,620 -7.5%
ALEX 2026년 3월 31일 13,748 $284,000 더 이상 추적하지 않음
GLNG 2026년 6월 30일 5,000 $270,550 -1.3%
TGT 2025년 12월 31일 3,000 $266,490 59.6%
FLR 2026년 3월 31일 6,500 $258,000 7.0%
VSTS 2026년 3월 31일 38,243 $255,080 78.5%
PD 2026년 3월 31일 18,000 $235,980 147.0%
KDP 2025년 12월 31일 9,000 $229,590 8.4%
LQDA 2025년 12월 31일 10,000 $227,400 -17.0%
FWRD 2026년 3월 31일 9,000 $225,000 -4.8%
VRSK 2026년 3월 31일 1,000 $223,690 -13.6%
APO 2026년 6월 30일 2,000 $222,840 -3.6%
BIDU 2026년 6월 30일 2,000 $222,840 -26.2%
TGNA 2026년 3월 31일 11,400 $221,270 더 이상 추적하지 않음
BA 2026년 3월 31일 1,000 $217,000 -2.7%
RNA 2026년 3월 31일 3,000 $216,390 -41.4%
LW 2026년 3월 31일 5,000 $207,720 3.2%
LNSR 2026년 3월 31일 16,968 $197,000 13.3%
PRMB 2026년 3월 31일 12,000 $196,200 3.6%
TDOC 2026년 3월 31일 26,000 $182,000 1.3%
PATH 2026년 6월 30일 15,000 $166,500 20.7%
CRML 2025년 12월 31일 26,000 $161,720 1.3%
FUN 2026년 3월 31일 10,000 $153,000 -34.6%
WULF 2026년 3월 31일 11,626 $133,580 7.3%
YEXT 2025년 12월 31일 15,000 $127,800 -19.2%
FRSH 2025년 12월 31일 10,000 $117,700 4.3%
SAN 2026년 6월 30일 10,000 $111,440 -3.2%
BBBY 2026년 3월 31일 20,000 $109,000 더 이상 추적하지 않음
MSOS 2026년 6월 30일 20,000 $71,000
BESS 2026년 6월 30일 29,300 $62,409 더 이상 추적하지 않음
KORE 2026년 3월 31일 14,000 $59,000 더 이상 추적하지 않음
IOVA 2026년 3월 31일 20,000 $55,000 305.0%
ALIT 2026년 3월 31일 25,000 $49,000 1418.0%
BNCWW 2026년 3월 31일 56,400 $3,000 -62.6%