S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +140.6%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 +103.6%

연율화: +101.9% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 98.6% · 옵션 제외: 11.1%

섹터별 비중

04
Technology 43.8%
Healthcare 18.2%
Retail 12.5%
Communication Services 10.1%
Industrials 6.4%
Consumer Discretionary 3.4%
기타/미분류 5.5%

전체 포트폴리오 43 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $38,865,375 16.72% 40,275 $23,792,017 상승 ×1
ATEX Anterix Inc. - Common Stock $15,891,568 6.84% 154,377 $10,735,918 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $13,059,474 5.62% 65,268 $8,701,916 상승 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $11,542,900 4.97% 10,000 상승 ×1
HNGE Hinge Health, Inc. Class A Common Stock $11,293,395 4.86% 136,065 $9,558,195 상승 ×1
AXSM Axsome Therapeutics, Inc. - Common Stock $10,769,880 4.63% 44,000 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $9,355,083 4.03% 39,251 $2,221,627 상승 ×1
HALO Halozyme Therapeutics, Inc. - Common Stock $9,111,880 3.92% 116,416 $1,587,914
SHAZ SharonAI Holdings, Inc. - Class A Common Stock $9,047,953 3.89% 106,874 $8,593,353 상승 ×1
CECO CECO Environmental Corp. - Common Stock $7,936,120 3.41% 87,460 $3,970,118 상승 ×3
FIVE Five Below, Inc. - Common Stock $7,694,652 3.31% 42,798 $-1,284,155 상승 ×1
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock $7,668,700 3.30% 32,500
ETON Eton Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $7,536,550 3.24% 208,192 $2,970,750 상승 ×1
TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock $7,527,537 3.24% 36,483 $520,747 하락 ×1
CTRN Citi Trends, Inc. - Common Stock $7,085,400 3.05% 122,500 상승 ×1
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $6,235,505 2.68% 24,501 $4,802,564 상승 ×1
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $4,843,749 2.08% 5,645 $-8,639,404 하락 ×3
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $3,916,500 1.69% 25,000 상승 ×1
KRUS Kura Sushi USA, Inc. - Class A Common Stock $3,741,400 1.61% 65,000 $251,900 상승 ×1
PTON Peloton Interactive, Inc. - Common Stock $3,732,927 1.61% 631,629 $1,452,239 상승 ×6
MOD Modine Manufacturing Company Common Stock $3,435,479 1.48% 12,866 $-2,250,991 하락 ×3
PRCH Porch Group, Inc. - Common Stock $2,856,096 1.23% 189,900 $920,913 하락 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,816,450 1.21% 5,000
PLSE Pulse Biosciences, Inc - Common Stock $2,719,037 1.17% 98,054 $1,465,651 상승 ×4
MEC Mayville Engineering Company, Inc. Common Stock $2,622,200 1.13% 70,000 $109,200 하락 ×1
APPS Digital Turbine, Inc. - Common Stock $2,515,500 1.08% 195,000 상승 ×1
MNRO Monro, Inc. - Common Stock $2,458,074 1.06% 143,663 $-407,681 하락 ×1
W Wayfair Inc. Class A Common Stock $2,423,899 1.04% 26,227 $-2,557,034 하락 ×2
ZETA Zeta Global Holdings Corp. Class A Common Stock $1,869,600 0.80% 95,000 상승 ×1
KOPN Kopin Corporation - Common Stock $1,568,000 0.67% 350,000 상승 ×1
BLND Blend Labs, Inc. Class A Common Stock $1,321,298 0.57% 772,689 $7,727
IOT Samsara Inc. Class A Common Stock $1,297,200 0.56% 40,000 상승 ×1
SVCO Silvaco Group, Inc. - Common Stock $1,034,250 0.44% 75,000 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 093919108) $1,016,646 0.44% 479,550 상승 ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock $986,175 0.42% 2,500 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 401382106) $980,700 0.42% 70,000 상승 ×1
NRXS CUSIP: 64134X201 $840,650 0.36% 115,000 $-565,350 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 09940T100) $582,150 0.25% 15,000 상승 ×1
ASYS Amtech Systems, Inc. - Common Stock $577,000 0.25% 25,000 상승 ×1
TOI The Oncology Institute, Inc. - Common Stock $543,000 0.23% 100,000 상승 ×1
MBLY Mobileye Global Inc. - Class A Common Stock $484,000 0.21% 50,000 $140,500
ROC Rank One Computing Corporation - Common stock $404,109 0.17% 76,681 $-819,141 하락 ×1
CYTK Cytokinetics, Incorporated - Common Stock $212,975 0.09% 2,500 상승 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
CECO $7,936,120 3.41% ×3 상승
PTON $3,732,927 1.61% ×6 상승
PLSE $2,719,037 1.17% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
MU $11,542,900 10,000 4.97%
AXSM $10,769,880 44,000 4.63%
FSLR $7,668,700 32,500 3.30%
CTRN $7,085,400 122,500 3.05%
CRM $3,916,500 25,000 1.69%
META $2,816,450 5,000 1.21%
APPS $2,515,500 195,000 1.08%
ZETA $1,869,600 95,000 0.80%
KOPN $1,568,000 350,000 0.67%
IOT $1,297,200 40,000 0.56%
SVCO $1,034,250 75,000 0.44%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 093919108) $1,016,646 479,550 0.44%
COHR $986,175 2,500 0.42%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 401382106) $980,700 70,000 0.42%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 09940T100) $582,150 15,000 0.25%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
STX 추가 매수 +2K +$23.8M
ATEX 추가 매수 +19K +$10.7M
NVDA 추가 매수 +40K +$8.7M
LITE 축소함 -14K -$8.6M
SNOW 추가 매수 +15K +$4.8M
CECO 추가 매수 +21K +$4.0M
ETON 추가 매수 +23K +$3.0M
W 축소함 -40K -$2.6M
MOD 축소함 -13K -$2.3M
AMZN 추가 매수 +5K +$2.2M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
SPY 2025년 12월 31일 64,700 $43,101,846 더 이상 추적하지 않음
META 2025년 12월 31일 13,978 $10,265,164 10.3%
AAPL 2025년 12월 31일 40,000 $10,185,200 22.7%
QQQ 2025년 6월 30일 14,000 $6,564,880 35.0%
NFLX 2026년 6월 30일 60,200 $5,788,230 -6.1%
GOOG 2026년 3월 31일 18,000 $5,648,400 18.6%
LLY 2026년 6월 30일 5,231 $4,811,317 -4.7%
BIRK 2026년 3월 31일 110,000 $4,499,000 -7.0%
CRH 2026년 3월 31일 34,748 $4,336,550 -22.1%
C 2026년 3월 31일 36,818 $4,296,292 13.3%
BRZE 2026년 3월 31일 124,652 $4,274,317 7.7%
LNG 2026년 6월 30일 15,000 $4,256,400 12.9%
UNH 2025년 6월 30일 8,000 $4,190,000 19.2%
BOOT 2026년 6월 30일 28,104 $4,113,301 -25.8%
MRVL 2025년 9월 30일 52,500 $4,063,500 223.9%
ORCL 2025년 12월 31일 12,662 $3,561,061 -27.0%
ON 2026년 6월 30일 57,500 $3,560,400 -10.2%
AFRM 2026년 3월 31일 45,377 $3,377,410 54.5%
OLED 2025년 12월 31일 21,695 $3,116,053 -31.2%
CBOE 2025년 12월 31일 11,317 $2,775,494
MGNI 2025년 12월 31일 126,080 $2,746,022 52.4%
MCHP 2025년 9월 30일 39,000 $2,744,430 26.6%
FSLR 2026년 3월 31일 10,364 $2,707,388 -11.5%
ROST 2026년 3월 31일 15,000 $2,702,100 5.5%
INDV 2026년 3월 31일 75,035 $2,692,256 17.2%
CWAN 2026년 3월 31일 100,000 $2,412,000 더 이상 추적하지 않음
ARGX 2025년 6월 30일 4,000 $2,367,460 66.8%
LTH 2025년 9월 30일 77,500 $2,350,575 48.5%
GFL 2025년 12월 31일 49,030 $2,323,041 -2.3%
WOLF 2026년 6월 30일 140,000 $2,284,800 -26.9%
DELL 2025년 6월 30일 25,000 $2,278,750 358.8%
SMCI 2025년 12월 31일 46,900 $2,248,386 49.3%
SLV 2025년 6월 30일 70,000 $2,169,300 66.8%
EOG 2025년 12월 31일 19,255 $2,158,871 34.6%
BA 2025년 6월 30일 12,500 $2,131,875 -7.6%
NTNX 2025년 6월 30일 30,000 $2,094,300 -5.4%
MIAX 2026년 3월 31일 46,087 $2,045,341 -15.2%
DOMO 2025년 12월 31일 119,902 $1,899,248 더 이상 추적하지 않음
NPKI 2026년 6월 30일 127,754 $1,851,155 -25.9%
CMG 2026년 3월 31일 50,000 $1,850,000 1.1%
LULU 2025년 9월 30일 7,000 $1,663,060 -46.9%
U 2025년 12월 31일 39,655 $1,587,786 -1.3%
NBIS 2026년 3월 31일 18,500 $1,548,543 134.0%
FANG 2026년 6월 30일 7,500 $1,483,425 5.1%
NAT 2026년 6월 30일 225,000 $1,318,500 52.0%
OSW 2025년 6월 30일 75,218 $1,262,910 15.8%
FLNC 2025년 12월 31일 115,000 $1,242,000 -61.5%
RDDT 2025년 6월 30일 11,000 $1,153,900 -1.8%
SBUX 2026년 6월 30일 10,100 $904,859 -7.3%
OLLI 2025년 12월 31일 6,510 $835,884 -19.7%
EVLV 2026년 6월 30일 133,619 $808,395 -21.2%
SLQT 2025년 6월 30일 241,082 $805,214 -82.7%
LRCX 2025년 12월 31일 5,000 $669,500 103.0%
CHYM 2026년 3월 31일 25,000 $629,250 45.5%
CRMD 2025년 9월 30일 50,000 $616,000 -38.2%
RMNI 2025년 12월 31일 129,608 $606,565 9.3%
FBTC 2025년 12월 31일 6,000 $598,860
MDXH 2026년 6월 30일 238,668 $548,936 38.9%
LWLG 2026년 6월 30일 75,000 $527,250 -39.7%
ONON 2025년 6월 30일 10,000 $439,200 -40.7%
VPG 2025년 9월 30일 15,000 $421,500 146.7%
AEHR 2025년 6월 30일 33,455 $243,887 729.2%
BE 2026년 3월 31일 2,500 $217,225 113.4%
TDUP 2025년 9월 30일 20,000 $149,800 -77.0%