S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +44.8%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 +7.8%

연율화: +34.5% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 93.1% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Technology 15.8%
Industrials 14.0%
Financials 13.2%
Communication Services 7.9%
Materials 7.0%
Energy 6.2%
Healthcare 4.7%
Retail 3.2%
Utilities 3.0%
Consumer products 0.1%
기타/미분류 24.8%

전체 포트폴리오 47 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
GLW Corning Incorporated Common Stock $93,419,436 7.87% 365,734 $43,702,549 상승 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $86,014,053 7.24% 227,701 $-5,876,990 하락 ×1
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $75,303,568 6.34% 995,026 상승 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $67,164,230 5.66% 196,951 $35,593,214 상승 ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $58,251,388 4.91% 163,000 $11,429,668 상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $56,074,716 4.72% 171,309 $5,722,409 상승 ×1
NEM Newmont Corporation $45,694,612 3.85% 489,236 $-7,261,019 상승 ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $43,605,173 3.67% 123,095 $1,356,850 상승 ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $38,762,904 3.26% 329,420 $886,454 상승 ×6
VB VANGUARD INDEX FUNDS $38,285,875 3.22% 126,306 $5,207,998 상승 ×5
SCCO Southern Copper Corporation Common Stock $37,890,572 3.19% 217,437 $848,807 상승 ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $37,491,767 3.16% 40,078 $-2,439,169 상승 ×5
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $36,846,392 3.10% 269,503 $-8,850,991 상승 ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $36,634,039 3.09% 1,145,888 $-1,782,724 상승 ×5
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $35,684,465 3.01% 303,801 $-4,892,001 하락 ×2
BIL SPDR SERIES TRUST $34,817,504 2.93% 379,938 $-13,509,191 하락 ×2
IJH iShares Trust $33,033,693 2.78% 428,397 $4,255,716 상승 ×3
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $33,005,902 2.78% 1,861,585 $3,911,410 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $32,907,654 2.77% 88,220 $460,226 상승 ×1
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $31,888,594 2.69% 443,760 상승 ×1
EWZ iShares, Inc. $29,965,527 2.52% 868,566 $-3,424,943 하락 ×1
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $29,342,372 2.47% 172,521 $176,716 상승 ×1
V Visa Inc. $28,778,138 2.42% 83,879 $3,445,825 상승 ×5
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $24,310,520 2.05% 310,757 $-2,465,283 상승 ×5
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $20,056,551 1.69% 146,602 $879,875 상승 ×5
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $17,764,898 1.50% 79,343 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $17,541,150 1.48% 79,343 상승 ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $15,995,472 1.35% 126,367 $-508,009 상승 ×5
ILF iShares Trust $11,540,981 0.97% 341,955 $-602,277 상승 ×1
EWW iShares, Inc. $11,407,695 0.96% 151,557 $8,921 상승 ×1
EPI WisdomTree Trust $9,379,601 0.79% 219,252 $430,284 하락 ×1
INDA iShares Trust $8,661,426 0.73% 175,368 $443,442 하락 ×1
SPY SPY $2,491,971 0.21% 3,337 $410,883 상승 ×1
IVV iShares Trust $1,634,452 0.14% 2,183 $223,192 상승 ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $1,109,932 0.09% 13,776 $120,884 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $841,170 0.07% 2,907 $105,433 상승 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $723,120 0.06% 4,931 $13,160 상승 ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $496,170 0.04% 1,503 $57,775
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $306,738 0.03% 1,533 $52,114 상승 ×1
DGRO iShares Trust $306,100 0.03% 4,039 $12,691 하락 ×1
ITOT iShares Trust $301,928 0.03% 1,838 상승 ×1
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF $299,379 0.03% 3,957 상승 ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $255,224 0.02% 8,813 $34,018
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $249,312 0.02% 363 $29,414 하락 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $245,992 0.02% 231 상승 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $231,277 0.02% 2,042 $-22,503
IWF iShares Trust $230,956 0.02% 1,860

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
PANW $67,164,230 5.66% ×5 상승
BX $38,762,904 3.26% ×6 상승
VB $38,285,875 3.22% ×5 상승
SCCO $37,890,572 3.19% ×6 상승
COST $37,491,767 3.16% ×5 상승
KMI $36,634,039 3.09% ×5 상승
IJH $33,033,693 2.78% ×3 상승
V $28,778,138 2.42% ×5 상승
MDT $24,310,520 2.05% ×5 상승
AEP $20,056,551 1.69% ×5 상승
DUK $15,995,472 1.35% ×5 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
VBIL $75,303,568 995,026 6.34%
ZTS $31,888,594 443,760 2.69%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $17,764,898 79,343 1.50%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $17,541,150 79,343 1.48%
ITOT $301,928 1,838 0.03%
VGUS $299,379 3,957 0.03%
CAT $245,992 231 0.02%
IWF $230,956 1,860 0.02%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
GLW 추가 매수 +88 +$43.7M
PANW 추가 매수 +26 +$35.6M
BIL 축소함 -147K -$13.5M
GOOGL 추가 매수 +176 +$11.4M
XOM 추가 매수 +156 -$8.9M
NEM 추가 매수 +38 -$7.3M
AVGO 축소함 -69K -$5.9M
JPM 추가 매수 +136 +$5.7M
VB 추가 매수 +16 +$5.2M
CSCO 축소함 -219K -$4.9M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
HON 2026년 6월 30일 158,680 $35,866,440 -4.4%
MOS 2026년 6월 30일 1,381,142 $35,219,121 -0.6%
INTU 2025년 12월 31일 46,458 $31,726,633 -57.6%
TAP 2025년 6월 30일 474,698 $28,894,867 -23.4%
SLB 2025년 9월 30일 817,210 $27,621,698 41.8%
ARE 2025년 12월 31일 298,972 $24,916,326 -3.2%
IEF 2025년 9월 30일 246,012 $23,560,569
PEP 2025년 6월 30일 139,682 $20,943,919 -4.7%
LYB 2025년 6월 30일 286,818 $20,191,987 1.2%
ADBE 2025년 6월 30일 33,362 $12,795,328 -38.6%
SMIN 2026년 3월 31일 140,984 $9,856,191
EG 2025년 9월 30일 2,751 $934,927 5.2%
QCOM 2025년 6월 30일 4,744 $728,726 16.1%
MRK 2025년 12월 31일 4,123 $346,058 37.1%
EW 2025년 12월 31일 3,852 $299,570 -0.1%
MOAT 2026년 6월 30일 2,440 $235,900
IWF 2026년 3월 31일 465 $220,085 18.4%
GNK 2025년 9월 30일 10,000 $130,700 55.4%
FLO 2026년 6월 30일 11,011 $89,740 -29.5%
MTLS 2025년 6월 30일 10,000 $49,200 50.4%