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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -2.99%▼ -2.99%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -3.58%▼ -3.24%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) +$13.4M
분기 종료 7월 2026 +$6.4M
지난 12개월 +$258.4M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 1,793 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
UMBS, TBA 01F052680 $84.8M 3.84 85,700,000 ABS-MBS US
UMBS, TBA 01F062697 $79.9M 3.62 77,680,000 ABS-MBS US
United States Treasury 91282CHJ3 $66.4M 3.01 67,950,000 DBT US
UMBS, TBA 01F060683 $60.2M 2.72 59,528,000 ABS-MBS US
United States Treasury 91282CPJ4 $56.5M 2.56 59,585,000 DBT US
United States Treasury 91282CJZ5 $54.7M 2.48 56,910,000 DBT US
United States Treasury 91282CQP9 $48.3M 2.18 50,263,332 DBT US
Freddie Mac 3142J6D91 $47.2M 2.14 48,928,608 ABS-MBS US
United States Treasury 912810SE9 $41.4M 1.88 55,565,000 DBT US
UMBS, TBA 01F052482 $35.5M 1.61 35,190,000 ABS-MBS US
United States Treasury 91282CDJ7 $32.2M 1.46 37,580,000 DBT US
Freddie Mac 3132DWMK6 $26.9M 1.22 27,108,606 ABS-MBS US
United States Treasury 91282CMK4 $24.5M 1.11 24,625,000 DBT US
United States Treasury 912810TK4 $22.9M 1.04 28,525,000 DBT US
United States Treasury 91282CPY1 $22.4M 1.01 23,045,000 DBT US
Government National Mortgage Association 21H060689 $20.2M 0.91 19,854,000 ABS-MBS US
United States Treasury 91282CNC1 $20.1M 0.91 20,726,000 DBT US
United States Treasury 912810TA6 $20.0M 0.91 31,030,000 DBT US
UMBS, TBA 01F042681 $19.7M 0.89 20,988,000 ABS-MBS US
United States Treasury 91282CJW2 $18.7M 0.85 18,810,000 DBT US
UMBS, TBA 01F020687 $18.3M 0.83 23,437,000 ABS-MBS US
UMBS, TBA 01F040685 $18.2M 0.82 19,884,000 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132DWMA8 $18.1M 0.82 18,218,467 ABS-MBS US
United States Treasury 912810QV3 $17.8M 0.81 24,266,022 DBT US
United States Treasury 912810SA7 $17.5M 0.79 24,985,000 DBT US
United States Treasury 912810UR7 $16.9M 0.76 18,245,000 DBT US
United States Treasury 91282CHF1 $16.4M 0.74 16,730,000 DBT US
United States Treasury 912810UL0 $16.2M 0.73 16,700,000 DBT US
United States Treasury 912810TJ7 $16.1M 0.73 23,885,000 DBT US
United States Treasury 91282CLK5 $15.4M 0.70 15,750,000 DBT US
Freddie Mac 3132DWK93 $14.5M 0.66 14,634,378 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 21H050680 $12.9M 0.58 13,287,500 ABS-MBS US
United States Treasury 912810SX7 $12.4M 0.56 20,955,000 DBT US
United States Treasury 912810SY5 $11.5M 0.52 16,400,000 DBT US
DISCOVERY GLOBAL HOLDINGS INC 25472YAB7 $11.2M 0.50 11,146,442 LON US
UMBS, TBA 01F042483 $11.1M 0.50 11,330,000 ABS-MBS US
United States Treasury 912810TR9 $11.0M 0.50 14,440,000 DBT US
Freddie Mac 3142J6ET6 $10.9M 0.50 11,337,867 ABS-MBS US
United States Treasury 912810TC2 $10.5M 0.48 15,800,000 DBT US
Fannie Mae 31418FVX2 $10.0M 0.45 10,325,805 ABS-MBS US
United States Treasury 912810QY7 $9.9M 0.45 13,535,000 DBT US
United States Treasury 91282CFF3 $9.7M 0.44 10,740,000 DBT US
United States Treasury 912810SS8 $9.7M 0.44 19,520,000 DBT US
Fannie Mae 31418FYQ4 $9.7M 0.44 9,999,005 ABS-MBS US
United States Treasury 912810SC3 $9.5M 0.43 13,195,000 DBT US
Government National Mortgage Association 36179WXJ2 $9.5M 0.43 11,312,412 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 21H040681 $9.2M 0.42 10,200,000 ABS-MBS US
UMBS, TBA 01F032682 $9.1M 0.41 10,222,000 ABS-MBS US
United States Treasury 91282CPR6 $8.6M 0.39 8,915,000 DBT US
Government National Mortgage Association 21H020683 $8.1M 0.37 10,075,000 ABS-MBS US

섹터별 비중

06
기타/미분류 100.0%

배당금 100건의 결제

08
4.50%TTM 수익률
$1.44TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 8월 28일$0.1170
2026년 7월 30일$0.1320
2026년 6월 29일$0.1330
2026년 5월 28일$0.1160
2026년 4월 29일$0.1220
2026년 3월 30일$0.1250
2026년 2월 27일$0.1170
2026년 1월 30일$0.0980
2025년 12월 30일$0.2470
2025년 11월 26일$0.1100
2025년 10월 30일$0.1260
2025년 9월 29일$0.1290
2025년 8월 28일$0.1170
2025년 7월 30일$0.1330
2025년 6월 27일$0.1180
2025년 5월 29일$0.1170
2025년 4월 29일$0.1380
2025년 3월 28일$0.1240
2025년 2월 27일$0.1180
2025년 1월 30일$0.1160
2024년 12월 31일$0.1950
2024년 11월 27일$0.1120
2024년 10월 30일$0.1250
2024년 9월 27일$0.1100
2024년 8월 29일$0.1160
2024년 7월 30일$0.1290
2024년 6월 27일$0.1140
2024년 5월 30일$0.1350
2024년 4월 26일$0.1190
2024년 3월 27일$0.1150
2024년 2월 27일$0.1100
2024년 1월 29일$0.1050
2023년 12월 28일$0.1630
2023년 11월 28일$0.1220
2023년 10월 27일$0.1080
2023년 9월 28일$0.1050
2023년 8월 30일$0.1170
2023년 7월 28일$0.1000
2023년 6월 29일$0.1210
2023년 5월 26일$0.0980
2023년 4월 27일$0.0960
2023년 3월 30일$0.1110
2023년 2월 27일$0.0910
2023년 1월 27일$0.0830
2022년 12월 29일$0.0570
2022년 11월 29일$0.0980
2022년 10월 27일$0.0750
2022년 9월 29일$0.1100
2022년 8월 30일$0.1050
2022년 7월 28일$0.0970

기관 투자자 (13F) 129개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
Hartford Funds Management Co LLC $462,720,932 24.45% 13,716,346 주식 2026년 6월 30일
BANK OF MONTREAL /CAN/ $333,835,454 17.64% 9,895,819 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $91,038,559 4.81% 2,698,637 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $70,743,805 3.74% 2,097,045 주식 2026년 6월 30일
EVOLVE PRIVATE WEALTH, LLC $51,084,432 2.70% 1,508,341 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $48,695,259 2.57% 1,443,464 주식 2026년 6월 30일
Mountain Capital Investment Advisors Inc. $44,623,529 2.36% 1,322,766 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $40,822,589 2.16% 1,210,096 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $37,985,946 2.01% 1,132,219 주식 2026년 6월 30일
HB Wealth Management, LLC $36,365,456 1.92% 1,077,974 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $35,171,149 1.86% 1,042,571 주식 2026년 6월 30일
HOWARD FINANCIAL SERVICES, LTD. $34,283,195 1.81% 1,016,250 주식 2026년 6월 30일
Berger Financial Group, Inc $33,009,011 1.74% 978,480 주식 2026년 6월 30일
Fragasso Financial Advisors Inc $31,893,550 1.69% 945,414 주식 2026년 6월 30일
CORNERSTONE ADVISORS ASSET MANAGEMENT, LLC $31,838,991 1.68% 943,797 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $30,638,615 1.62% 908,214 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $28,908,025 1.53% 850,737 주식 2026년 6월 30일
CATALYST FINANCIAL PARTNERS LLC $25,314,383 1.34% 750,389 주식 2026년 6월 30일
National Philanthropic Trust $24,360,921 1.29% 722,126 주식 2026년 6월 30일
Spire Wealth Management $24,073,471 1.27% 713,501 주식 2026년 6월 30일
Great Point Wealth Advisors, LLC $23,207,567 1.23% 687,937 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $21,398,410 1.13% 634,309 주식 2026년 6월 30일
Brio Consultants, LLC $17,820,758 0.94% 528,257 주식 2026년 6월 30일
ATTICUS WEALTH MANAGEMENT, LLC $17,127,580 0.91% 507,709 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $17,032,833 0.90% 503,037 주식 2026년 6월 30일
Rehmann Capital Advisory Group $15,841,187 0.84% 469,691 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $15,328,745 0.81% 454,329 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $14,910,000 0.79% 441,964 주식 2026년 6월 30일
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $14,563,044 0.77% 431,689 주식 2026년 6월 30일
CONDOR CAPITAL MANAGEMENT $14,235,604 0.75% 421,983 주식 2026년 6월 30일
PRAIRIEVIEW WEALTH PARTNERS, LLC $13,385,307 0.71% 396,778 주식 2026년 6월 30일
WCG Wealth Advisors LLC $13,231,182 0.70% 392,209 주식 2026년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $12,152,900 0.64% 360,246 주식 2026년 6월 30일
Bensler, LLC $9,871,204 0.52% 292,610 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $9,555,767 0.50% 283,260 주식 2026년 6월 30일
Integrated Wealth Concepts LLC $8,895,392 0.47% 263,684 주식 2026년 6월 30일
Sanchez Wealth Management Group $8,761,300 0.46% 259,710 주식 2026년 6월 30일
PRIVATE CLIENT SERVICES, LLC $8,475,511 0.45% 264,447 주식 2026년 9월 30일
Sanctuary Advisors, LLC $8,167,817 0.43% 242,117 주식 2026년 6월 30일
IRON Financial LLC $6,547,550 0.35% 194,088 주식 2026년 6월 30일
Apella Capital, LLC $6,168,330 0.33% 183,718 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $6,020,733 0.32% 178,470 주식 2026년 6월 30일
Integrity Financial Corp /WA $5,813,507 0.31% 171,669 주식 2026년 6월 30일
Strid Group, LLC $5,517,637 0.29% 163,558 주식 2026년 6월 30일
MBE Wealth Management, LLC $5,481,667 0.29% 162,492 주식 2026년 6월 30일
Freedom Financial Partners LLC $4,686,032 0.25% 138,907 주식 2026년 6월 30일
United Advisor Group, LLC $4,672,707 0.25% 138,512 주식 2026년 6월 30일
CFO4Life Group, LLC $4,182,218 0.22% 123,973 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $3,910,036 0.21% 115,905 주식 2026년 6월 30일
Mariner, LLC $3,583,955 0.19% 106,238 주식 2026년 6월 30일
Kathleen S. Wright Associates Inc. $3,522,879 0.19% 102,738 주식 2025년 9월 30일
CENTRAL TRUST Co $3,242,846 0.17% 96,127 주식 2026년 6월 30일
Kingsview Wealth Management, LLC $3,147,107 0.17% 93,289 주식 2026년 6월 30일
LEGACY SOLUTIONS, LLC $3,049,635 0.16% 90,400 주식 2026년 6월 30일
DAVENPORT & Co LLC $2,810,836 0.15% 83,321 주식 2026년 6월 30일
Baird Financial Group, Inc. $2,768,260 0.15% 82,059 주식 2026년 6월 30일
Congress Wealth Management LLC / DE / $2,626,173 0.14% 77,537 주식 2025년 6월 30일
Marshall Financial Group, LLC $2,481,904 0.13% 73,571 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $2,309,464 0.12% 68,459 주식 2026년 6월 30일
49 WEALTH MANAGEMENT, LLC $2,291,257 0.12% 67,919 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1,701,162 0.09% 50,427 주식 2026년 6월 30일
First Heartland Consultants, Inc. $1,675,776 0.09% 49,675 주식 2026년 6월 30일
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $1,552,360 0.08% 46,016 주식 2026년 6월 30일
Gotham Asset Management, LLC $1,471,892 0.08% 43,631 주식 2026년 6월 30일
Clarendon Private LLC $1,464,436 0.08% 43,410 주식 2026년 6월 30일
RDL FINANCIAL INC $1,374,648 0.07% 40,597 주식 2025년 3월 31일
Laraway Financial Advisors Inc $1,178,492 0.06% 34,934 주식 2026년 6월 30일
Mann Financial Group, Inc. $1,032,999 0.05% 30,621 주식 2026년 6월 30일
&PARTNERS $948,729 0.05% 28,123 주식 2026년 6월 30일
Westside Investment Management, Inc. $797,328 0.04% 23,635 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $765,144 0.04% 22,681 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $670,551 0.04% 19,877 주식 2026년 6월 30일
Nuveen, LLC $594,580 0.03% 17,625 주식 2026년 6월 30일
Atria Wealth Solutions, Inc. $584,926 0.03% 17,210 주식 2025년 6월 30일
Golden State Wealth Management, LLC $567,706 0.03% 16,828 주식 2026년 6월 30일
MSH Capital Advisors LLC $558,202 0.03% 16,547 주식 2026년 6월 30일
VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC $529,167 0.03% 15,686 주식 2026년 6월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $521,914 0.03% 15,471 주식 2026년 6월 30일
Beacon Pointe Advisors, LLC $489,907 0.03% 14,522 주식 2026년 6월 30일
Advance Capital Management, Inc. $468,724 0.02% 13,894 주식 2026년 6월 30일
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $440,883 0.02% 13,069 주식 2026년 6월 30일
Fermata Advisors, LLC $418,883 0.02% 12,417 주식 2026년 6월 30일
Sovran Advisors, LLC $401,553 0.02% 12,001 주식 2026년 6월 30일
COMERICA BANK $380,022 0.02% 11,128 주식 2025년 12월 31일
Allworth Financial LP $369,055 0.02% 10,940 주식 2026년 6월 30일
Prostatis Group LLC $343,779 0.02% 10,191 주식 2026년 6월 30일
MAI Capital Management $336,492 0.02% 9,975 주식 2026년 6월 30일
Stonehearth Capital Management, LLC $327,360 0.02% 9,704 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $320,489 0.02% 9,500 주식 2026년 6월 30일
SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC $286,511 0.02% 8,493 주식 2026년 6월 30일
Wealth Enhancement Trust Services, Inc. $248,762 0.01% 7,374 주식 2026년 6월 30일
May Hill Capital, LLC $247,750 0.01% 7,344 주식 2026년 6월 30일
Keel Point, LLC $241,122 0.01% 7,148 주식 2026년 6월 30일
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Krilogy Financial LLC $220,290 0.01% 6,530 주식 2026년 6월 30일
Wealthcare Advisory Partners LLC $212,645 0.01% 6,303 주식 2026년 6월 30일
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