Seven Springs Wealth Group, LLC

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포트폴리오 가치
$458.1M
13F 가치 기준 9,443개 중 #4,012위 · 상위 42.5%
포지션
85
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +5.9% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
72.92%
상위 25개 보유 비중
91.63%
1% 초과 포지션
20
유효 포지션 수
12.7

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 2.8% 추정 매수 $13,127,611 · 매도 $12,459,457

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 81.7% 보유 중

신규 포지션
6
증가함
29
감소
26
종료
2
이 페이지에서

섹터별 비중

Health Care
7.9%
Technology
2.2%
Communication Services
1.9%
Retail
1.4%
Utilities
1.2%
Telecommunication
1.0%
Industrials
0.9%
Consumer Staples
0.3%
Energy
0.2%
Consumer Discretionary
0.2%
Materials
0.1%
Real Estate
0.1%
Financials
0.1%
기타/미분류
82.5%

전체 포트폴리오 85 포지션

유형 연속 8분기 추세
DGRO $89,717,720 19.59% 1,183,767 $9,455,333 상승 ×2
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $55,207,974 12.05% 1,144,207 $-10,521,522 하락 ×1
CI The Cigna Group Common Stock $34,252,137 7.48% 124,246 $1,109,516
FNDF $27,930,593 6.10% 529,390 $3,178,832 상승 ×2
IBDU $26,910,410 5.87% 1,161,935 $-178,609 하락 ×1
IBDX $26,824,018 5.86% 1,064,868 $-1,359 상승 ×3
FNDE $23,875,507 5.21% 601,701 $2,314,681 상승 ×6
FNDA $22,783,346 4.97% 598,617 $4,243,040 상승 ×6
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $13,599,709 2.97% 72,304 $3,344,182 상승 ×6
AVDV $12,917,643 2.82% 125,353 $1,013,721 상승 ×2
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF $11,492,691 2.51% 152,727 $-251,647 하락 ×1
SPDW $8,834,150 1.93% 175,316 $803,149 하락 ×6
VWO $8,485,179 1.85% 142,154 $780,940 하락 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $7,236,393 1.58% 20,249 $1,062,470 하락 ×3
VIG $6,430,104 1.40% 27,175 $499,865 하락 ×3
IVV $6,049,768 1.32% 8,078 $742,232 하락 ×4
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $5,382,981 1.18% 42,526 $250,198 상승 ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4,730,572 1.03% 19,848 $408,136 하락 ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $4,684,159 1.02% 110,632 $-517,264 상승 ×5
BACPRL $4,571,398 1.00% 3,644 $546,308 상승 ×5
WFCPRL $4,197,596 0.92% 3,628 $329,501 상승 ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4,156,631 0.91% 14,365 $607,145 상승 ×1
SCHC $3,840,649 0.84% 79,814 $87,147 하락 ×6
XLK XLK $3,624,452 0.79% 19,024 $1,096,162
DFIV $2,030,342 0.44% 37,585 $46,606
DFAE $1,901,772 0.42% 47,296 $285,939 하락 ×6
VB $1,870,414 0.41% 6,171 $254,226
MLPX $1,564,247 0.34% 21,236 $261,202 상승 ×2
BRKA $1,497,700 0.33% 2 $61,420
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,421,705 0.31% 4,024 $274,629 상승 ×1
VTI $1,415,866 0.31% 3,826 $210,181 상승 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,323,141 0.29% 3,752 $76,412 하락 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,302,986 0.28% 6,512 $165,026 하락 ×1
SDY $1,277,095 0.28% 8,392 $81,555 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,208,212 0.26% 3,239 $33,286 상승 ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $1,168,394 0.26% 2,708 $697,669 하락 ×1
SCHM $1,077,010 0.24% 29,211 $172,637
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,047,626 0.23% 4,125 $28,778 하락 ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $963,547 0.21% 1,351 $236,682
IEFA $801,093 0.17% 8,295 $93,093 상승 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $723,541 0.16% 1,936 $174,162
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $715,058 0.16% 1,834 $-152,864
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $676,729 0.15% 4,998 $-87,468 상승 ×1
VEU $657,438 0.14% 7,850 $55,662 하락 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $653,616 0.14% 2,403 $72,050 상승 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $606,662 0.13% 1,400 $307,538
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $591,314 0.13% 4,325 $-139,928 상승 ×1
FAST Fastenal Company - Common Stock $576,360 0.13% 12,000 $19,560
XLF XLF $547,144 0.12% 10,206 $43,274
AIS $538,391 0.12% 6,311 상승 ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $527,005 0.12% 27,563 $-4,961
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $525,162 0.11% 447 $239,724 상승 ×1
XLI XLI $520,311 0.11% 2,809 $53,807 하락 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $506,823 0.11% 1,205 $58,864
VV $481,474 0.11% 1,400 $63,084
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $480,387 0.10% 5,911 $32,909 상승 ×1
SPTM $462,212 0.10% 5,091 $59,718
BRKB $452,853 0.10% 905 $52,721 상승 ×1
MMM 3M Company Common Stock $426,309 0.09% 2,633 $43,918
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $420,165 0.09% 1,713 $34,516 하락 ×1
XLC XLC $408,487 0.09% 3,813 $-37,987 하락 ×1
XLY XLY $396,172 0.09% 3,378 $5,937 하락 ×1
BPRE Bluerock Private Real Estate Fund Common Shares of Beneficial Interest $385,382 0.08% 29,622 $-233,141 하락 ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $377,754 0.08% 495
LIN Linde plc - Ordinary Shares $369,485 0.08% 712 $18,983 상승 ×1
FSSL FS Specialty Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest $365,653 0.08% 32,794 $-44,600
DLN $346,752 0.08% 3,600 $25,164
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $336,570 0.07% 2,664 $-57,429 하락 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $333,664 0.07% 2,946 $26,195 상승 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $314,143 0.07% 1,700 $95,217
VT $313,900 0.07% 2,000 $37,260
SILA Sila Realty Trust, Inc. Common Stock $289,665 0.06% 9,541
MGK $288,784 0.06% 3,285 $47,376 상승 ×1
XLV XLV $276,862 0.06% 1,745 $3,435 하락 ×2
ITOT $273,464 0.06% 1,665 $34,933 하락 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $265,402 0.06% 1,811 $-31,613 하락 ×1
SPY SPY $261,370 0.06% 350 $33,751
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $252,790 0.06% 219 상승 ×1
FTAI FTAI Aviation Ltd. - Common Stock $238,066 0.05% 880 $-19,429 하락 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $233,714 0.05% 714
WELL Welltower Inc. Common Stock $232,417 0.05% 1,024 $29,962
CFA VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF $224,966 0.05% 2,277 $16,668
HDV $205,575 0.04% 7,500 $1,995 상승 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $203,162 0.04% 1,123
MCD McDonald's Corporation Common Stock $201,922 0.04% 747 $-26,509 상승 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
IBDX $26,824,018 5.86% ×3 상승
FNDE $23,875,507 5.21% ×6 상승
FNDA $22,783,346 4.97% ×6 상승
IUSG $13,599,709 2.97% ×6 상승
DUK $5,382,981 1.18% ×5 상승
VZ $4,684,159 1.02% ×5 상승
BACPRL $4,571,398 1.00% ×5 상승
WFCPRL $4,197,596 0.92% ×5 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
AIS $538,391 6,311 0.12%
CRWD $377,754 495 0.08%
SILA $289,665 9,541 0.06%
MU $252,790 219 0.06%
JPM $233,714 714 0.05%
PM $203,162 1,123 0.04%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
ISTB 축소함 -212K -$10.5M
DGRO 추가 매수 +40K +$9.5M
FNDA 추가 매수 +27K +$4.2M
IUSG 추가 매수 +6K +$3.3M
FNDF 추가 매수 +24K +$3.2M
FNDE 추가 매수 +38K +$2.3M
CI 가격 변동만 +0 +$1.1M
XLK 가격 변동만 +0 +$1.1M
GOOGL 축소함 -1K +$1.1M
AVDV 추가 매수 +6K +$1.0M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
NU 2025년 12월 31일 4,657,043 $74,559,258 -13.3%
IBDS 2025년 9월 30일 808,173 $19,614,355 더 이상 추적하지 않음
IGV 2026년 3월 31일 93,075 $9,837,097 더 이상 추적하지 않음
AHR 2025년 9월 30일 18,274 $671,387 31.8%
FNDX 2026년 3월 31일 13,790 $375,219 더 이상 추적하지 않음
IBM 2025년 6월 30일 1,491 $370,752 -19.9%
AXSM 2025년 3월 31일 4,005 $338,863 85.5%
SCHX 2026년 3월 31일 10,542 $283,690 더 이상 추적하지 않음
VGSH 2026년 6월 30일 4,689 $274,490
IBDQ 2025년 12월 31일 9,988 $251,598 더 이상 추적하지 않음
ACN 2026년 6월 30일 1,254 $248,656 48.7%
CRM 2026년 3월 31일 899 $238,154 10.2%
PM 2025년 12월 31일 1,432 $232,270 19.1%
CRWD 2026년 3월 31일 495 $232,036 -49.3%
SO 2025년 9월 30일 2,474 $227,187 -2.4%
VOO 2026년 3월 31일 354 $222,209 더 이상 추적하지 않음
SILA 2025년 12월 31일 8,586 $215,509 더 이상 추적하지 않음
JPM 2025년 6월 30일 869 $213,238 22.5%
WMB 2025년 12월 31일 3,262 $206,660 22.0%
VCSH 2025년 9월 30일 2,581 $205,169
PLTR 2026년 3월 31일 1,151 $204,590 19.4%
CVX 2025년 6월 30일 1,196 $200,147 45.2%
ICLN 2025년 3월 31일 14,895 $169,505