STONE RUN CAPITAL, LLC

CIK 1512746 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$253.9M
13F 가치 기준 9,443개 중 #5,689위 · 상위 60.2%
포지션
71
기준일
2025년 9월 30일 Q3 2025 기준 데이터

포트폴리오 가치 분기별: +1.5% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
38.34%
상위 25개 보유 비중
73.09%
1% 초과 포지션
37
유효 포지션 수
38.1

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q3 2025: 2.74% 추정 매수 $6,909,858 · 매도 $13,340,517

중앙값 보유 기간: 4.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q3 2025 · 92.2% 보유 중

신규 포지션
5
증가함
13
감소
31
종료
2
이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q4 2024–Q3 2025 추적
+6.2%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+13.4%
초과 수익률
-7.2%

연율화: +8.3% · S&P 500: +18.3%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 93.6% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Industrials
40.2%
Health Care
17.7%
Technology
16.5%
Materials
8.3%
Financial Services
4.9%
Communications
3.8%
Communication Services
1.7%
Consumer Staples
1.6%
Utilities
1.0%
Energy
0.2%
Consumer Discretionary
0.1%
기타/미분류
4.1%

전체 포트폴리오 71 포지션

유형 연속 8분기 추세
APH Amphenol Corporation Common Stock $11,795,850 4.65% 95,320 $2,136,125 하락 ×3
HEI Heico Corporation Common Stock $11,449,134 4.51% 35,466 $-188,634 하락 ×1
BRKB $10,343,875 4.07% 20,575 $349,157
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $10,017,723 3.95% 31,535 $-69,615 하락 ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $9,675,144 3.81% 66,400 $2,861,298 하락 ×1
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $9,619,964 3.79% 15,263 $947,494 하락 ×2
WTS Watts Water Technologies, Inc. Class A Common Stock $8,936,960 3.52% 32,000 $810,296 하락 ×3
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $8,790,469 3.46% 18,061 $-1,289,734 하락 ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $8,381,375 3.30% 17,645 $98,002 하락 ×1
LII Lennox International, Inc. Common Stock $8,318,892 3.28% 15,715 $-569,194 상승 ×2
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $7,989,290 3.15% 16,021 $-1,346,831 하락 ×3
STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares $7,009,975 2.76% 28,330 $240,575 상승 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $6,949,899 2.74% 84,724 $2,491,821 하락 ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $6,402,347 2.52% 18,490 $33,019 하락 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $6,311,080 2.49% 13,012 $1,659,643 상승 ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $5,931,808 2.34% 21,660 $95,738
EMR Emerson Electric Company Common Stock $5,758,256 2.27% 43,896 $-114,246 하락 ×3
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock $5,680,296 2.24% 28,335 $-460,936 하락 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $5,506,952 2.17% 8,956 $627,749 하락 ×2
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $5,475,008 2.16% 70,400 $-34,886 하락 ×3
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $5,432,089 2.14% 42,853 $-786,723 상승 ×3
XYL Xylem Inc. Common Stock New $5,095,387 2.01% 34,545 $597,540 하락 ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $5,033,432 1.98% 25,388 $23,255 상승 ×2
TRMB Trimble Inc. - Common Stock $4,853,276 1.91% 59,440 $318,030 하락 ×1
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $4,795,337 1.89% 16,705 $55,719 하락 ×1
TECH Bio-Techne Corp - Common Stock $4,349,988 1.71% 78,195 $324,540 하락 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4,217,785 1.66% 17,350 $1,512,655 상승 ×2
NDSN Nordson Corporation - Common Stock $4,156,515 1.64% 18,315 $-233,504 하락 ×1
IT Gartner, Inc. Common Stock $4,101,298 1.62% 15,602 $-2,223,532 하락 ×1
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $3,956,562 1.56% 21,139 $-244,208 하락 ×1
MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock $3,951,035 1.56% 59,050 $-579,210 하락 ×1
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $3,699,438 1.46% 7,498 $3,058,588 상승 ×1
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $3,690,621 1.45% 28,625 $-1,658,399 하락 ×1
ENTG Entegris, Inc. - Common Stock $3,682,682 1.45% 39,830 $1,006,715 상승 ×2
RVTY Revvity, Inc. Common Stock $3,443,155 1.36% 39,283 $-370,805 하락 ×3
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $2,814,738 1.11% 20,450 $962,386 하락 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $2,748,870 1.08% 13,500 $513,178 상승 ×1
VLTO Veralto Corp Common Stock $2,220,076 0.87% 20,824 $-619,066 하락 ×3
PTC PTC Inc. - Common Stock $1,873,875 0.74% 9,230 $326,262 상승 ×1
EPAM EPAM Systems, Inc. Common Stock $1,830,591 0.72% 12,140 $-432,705 하락 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,777,317 0.70% 6,980 $345,230
AXGN Axogen, Inc. - Common Stock $1,686,344 0.66% 94,526 $687,862 상승 ×3
AOS A.O. Smith Corporation Common Stock $1,637,043 0.64% 22,300 $-107,119 하락 ×2
BIP Brookfield Infrastructure Partners LP Limited Partnership Units $1,609,312 0.63% 48,930 $-29,536 상승 ×3
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $1,315,852 0.52% 15,650 $-359,810 하락 ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $1,118,075 0.44% 2,500 $-240,450
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $856,698 0.34% 3,700 $169,904
MMM 3M Company Common Stock $650,049 0.26% 4,189 $12,316
RTX RTX Corporation Common Stock $597,870 0.24% 3,573 $76,141
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $508,482 0.20% 1,950 $26,345
ABT Abbott Laboratories Common Stock $442,002 0.17% 3,300 $-6,831
FTV Fortive Corporation Common Stock $411,712 0.16% 8,404 $-26,389
WWD Woodward, Inc. - Common Stock $379,065 0.15% 1,500 $11,430
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $332,013 0.13% 4,550 $-39,403
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $309,651 0.12% 1,670 $54,559
RAL Ralliant Corporation Common Stock $306,810 0.12% 7,016 상승 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $286,290 0.11% 600 $53,364
MIDD The Middleby Corporation - Common Stock $277,159 0.11% 2,085 $-2,049,881 하락 ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $273,501 0.11% 900 $10,548
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $273,470 0.11% 2,900 $-28,246
BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock $263,280 0.10% 1,428 $57,562
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $259,084 0.10% 950 $-8,873
CDW CDW Corporation - Common Stock $258,034 0.10% 1,620 $21,402 상승 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $253,980 0.10% 900 $2,691
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $227,939 0.09% 3,060 $-14,627
SRE DBA Sempra Common Stock $224,950 0.09% 2,500
BIPC Brookfield Infrastructure Corporation Brookfield Infrastructure Corporation $213,471 0.08% 5,191 $-2,462
GE GE Aerospace Common Stock $212,935 0.08% 708 상승 ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $209,289 0.08% 636 $4,014
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $200,999 0.08% 2,810
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $200,599 0.08% 1,621

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
PAYX $5,432,089 2.14% ×3 상승
AXGN $1,686,344 0.66% ×3 상승
BIP $1,609,312 0.63% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
RAL $306,810 7,016 0.12%
SRE $224,950 2,500 0.09%
GE $212,935 708 0.08%
SHEL $200,999 2,810 0.08%
DUK $200,599 1,621 0.08%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
ANET 축소함 -200 +$2.9M
GLW 축소함 -46 +$2.5M
IT 축소함 -45 -$2.2M
APH 축소함 -2K +$2.1M
TMO 추가 매수 +2K +$1.7M
FISV 축소함 -2K -$1.7M
GOOGL 추가 매수 +2K +$1.5M
ROP 축소함 -449 -$1.3M
SPGI 축소함 -1K -$1.3M
ENTG 추가 매수 +7K +$1.0M

2개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
ANSS 2025년 9월 30일 16,040 $5,633,569 더 이상 추적하지 않음
IFF 2025년 3월 31일 26,996 $2,282,535 7.1%
ADBE 2025년 6월 30일 3,425 $1,313,590 -29.2%
CAT 2025년 3월 31일 700 $253,932 145.2%
DUK 2025년 6월 30일 2,071 $252,600 5.1%
DAY 2025년 3월 31일 3,145 $228,453 더 이상 추적하지 않음
SRE 2025년 3월 31일 2,578 $226,142 21.5%
CARR 2025년 9월 30일 3,000 $219,570 1.5%
BIPC 2025년 3월 31일 5,189 $207,619 11.4%
SHEL 2025년 6월 30일 2,810 $205,917 34.4%
CARR 2025년 3월 31일 3,000 $204,780 -4.4%
CLVT 2025년 6월 30일 12,500 $49,125 -53.0%