섹터별 비중

04
Financials 21.5%
Technology 18.7%
Retail 9.0%
Energy 8.8%
Communication Services 7.5%
Healthcare 3.6%
기타/미분류 31.0%

전체 포트폴리오 54 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $9,357,042 6.24% 22,110 $2,545,042 상승 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $8,158,252 5.44% 22,873 $1,055,252 하락 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $7,757,010 5.18% 17,785 $1,173,010 하락 ×1
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $7,393,480 4.93% 129,107 $-850,520 하락 ×1
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $6,172,220 4.12% 29,879 $1,113,220 하락 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $5,440,221 3.63% 5,360 $383,221 하락 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5,331,034 3.56% 26,597 $188,034 하락 ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $5,191,408 3.46% 18,474 $-501,592 하락 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $4,916,371 3.28% 14,608 $2,207,371 하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4,880,881 3.26% 19,084 $491,881 하락 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $4,703,569 3.14% 41,920 $-740,431 하락 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4,664,292 3.11% 13,775 $93,292 하락 ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $4,566,084 3.05% 80,760 $-1,490,916 하락 ×2
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $4,383,595 2.92% 99,641 $-460,405 상승 ×1
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $4,277,913 2.85% 8,450 $-190,087 하락 ×1
LQD iShares Trust $4,211,058 2.81% 38,609 $-2,116,942 하락 ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $4,083,279 2.72% 66,438 $394,279
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $3,848,434 2.57% 34,759 $-834,566 하락 ×1
PPA Invesco Exchange-Traded Fund Trust $3,718,505 2.48% 21,194 $-373,495 하락 ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $3,688,758 2.46% 3,583 $-162,242 하락 ×1
CCJ Cameco Corporation Common Stock $3,563,919 2.38% 39,110 $-674,081 상승 ×1
FXI iShares China Large-Cap ETF $2,912,667 1.94% 80,545 $-2,674,333 하락 ×1
MAGS Listed Funds Trust $2,836,280 1.89% 43,000 상승 ×1
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $2,534,971 1.69% 56,605 상승 ×1
BIIB Biogen Inc. - Common Stock $2,532,685 1.69% 12,068 상승 ×1
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $2,421,129 1.62% 50,179 $-1,169,871 하락 ×1
AGG iShares Trust $2,377,203 1.59% 24,017 $-1,154,797 하락 ×1
V Visa Inc. $2,236,565 1.49% 6,351 $-1,309,435 하락 ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $2,166,214 1.45% 5,854 $-1,589,786 하락 ×1
SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $2,084,311 1.39% 41,380 $-952,689 하락 ×1
QFIN Qfin Holdings, Inc. - American Depositary Shares $2,002,955 1.34% 134,685 $226,955 하락 ×1
BMO Bank Of Montreal Common Stock $1,993,280 1.33% 11,300 $479,280 상승 ×4
BIDU Baidu, Inc. - American Depositary Shares, each representing 8 ordinary share $1,458,104 0.97% 13,000 $10,104
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $1,369,557 0.91% 5,788 $-293,443 하락 ×1
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $1,354,886 0.90% 11,452 $-1,579,114 하락 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,345,495 0.90% 2,412 $1,061,495 상승 ×1
SGOV iShares Trust $1,194,450 0.80% 11,865 $-905,550 하락 ×1
IVE iShares Trust $1,158,550 0.77% 5,000 상승 ×1
XLU XLU $958,306 0.64% 21,136 $-559,694 하락 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $706,328 0.47% 2,441 $-178,672 하락 ×4
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $703,085 0.47% 21,120 $-510,915 하락 ×1
SPY SPY $681,801 0.45% 913 $-404,199 하락 ×2
EFA iShares Trust $595,752 0.40% 5,735 $22,752 하락 ×1
ITOT iShares Trust $316,713 0.21% 1,928 $-97,287 하락 ×1
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $271,451 0.18% 2,237 $-111,549 하락 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $254,044 0.17% 719 $-158,956 하락 ×1
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $241,926 0.16% 4,784 $-237,074 하락 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $201,312 0.13% 800
EWC iShares MSCI Canada Index Fund $193,555 0.13% 3,358
BND Vanguard Total Bond Market ETF $150,564 0.10% 2,051 $-114,436 하락 ×1
CRSP CRISPR Therapeutics AG - Common Shares $139,404 0.09% 2,556
DFAC Dimensional ETF Trust $103,004 0.07% 2,322 상승 ×1
SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock $62,755 0.04% 3,500 상승 ×1
ZTEK Zentek Ltd. - common stock $3,065 0.00% 6,700 상승 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
MSFT $9,357,042 6.24% ×3 상승
BMO $1,993,280 1.33% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
MAGS $2,836,280 43,000 1.89%
BSX $2,534,971 56,605 1.69%
BIIB $2,532,685 12,068 1.69%
IVE $1,158,550 5,000 0.77%
ABBV $201,312 800 0.13%
EWC $193,555 3,358 0.13%
CRSP $139,404 2,556 0.09%
DFAC $103,004 2,322 0.07%
SOFI $62,755 3,500 0.04%
ZTEK $3,065 6,700 0.00%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
FXI 축소함 -75K -$2.7M
MSFT 추가 매수 +4K +$2.5M
PANW 축소함 -2K +$2.2M
LQD 축소함 -19K -$2.1M
VTI 축소함 -6K -$1.6M
APO 축소함 -15K -$1.6M
XLE 축소함 -18K -$1.5M
V 축소함 -5K -$1.3M
TSM 축소함 -2K +$1.2M
ISTB 축소함 -24K -$1.2M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
LMT 2025년 12월 31일 8,194 $4,090,526 4.7%
WM 2026년 3월 31일 16,879 $3,708,485 -10.1%
SIEGY 2026년 3월 31일 25,662 $3,591,396 더 이상 추적하지 않음
COST 2026년 3월 31일 3,817 $3,291,551 -7.3%
UNP 2025년 12월 31일 13,112 $3,099,283 19.8%
PDD 2026년 6월 30일 28,946 $2,958,000 2.1%
CPT 2025년 6월 30일 24,125 $2,950,487 -13.6%
EQIX 2025년 9월 30일 3,691 $2,891,701 30.7%
CNQ 2025년 6월 30일 91,412 $2,813,987 53.9%
PLD 2025년 6월 30일 23,095 $2,581,790 21.8%
EEM 2026년 6월 30일 45,000 $2,556,000
BIPC 2025년 6월 30일 69,489 $2,510,814 -12.6%
ADBE 2025년 6월 30일 6,421 $2,462,646 -38.3%
ACN 2025년 9월 30일 4,763 $1,423,613 -20.9%
GIB 2025년 9월 30일 10,050 $1,392,417 -20.3%
PCAR 2026년 6월 30일 10,246 $1,183,000 -9.0%
J 2026년 6월 30일 8,077 $1,028,000 10.1%
ABT 2026년 6월 30일 10,000 $1,027,000 10.3%
EWC 2025년 6월 30일 8,679 $353,669
JPST 2025년 9월 30일 6,592 $334,115
SHOP 2025년 6월 30일 3,175 $302,174 38.8%
PLTR 2026년 3월 31일 1,205 $214,118 29.5%
QQQ 2025년 6월 30일 450 $211,014 35.0%
ABBV 2025년 6월 30일 1,000 $209,520 43.2%
EEM 2025년 6월 30일 4,700 $205,390
SHOP 2026년 6월 30일 1,698 $201,000 40.2%
CRSP 2026년 3월 31일 2,556 $134,036 20.5%
TSLA 2026년 3월 31일 275 $123,673 1.9%
ABVE 2026년 6월 30일 26,291 $27,000 더 이상 추적하지 않음