Ulysses Management LLC
CIK 1510912 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $506.0M
- 포지션
- 42
- 기준일
- 2026년 6월 30일
13F 가치 기준 9,443개 중 #3,745위 · 상위 39.7%
포트폴리오 가치 분기별: -36.9% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 72.96%
- 상위 25개 보유 비중
- 95.84%
- 1% 초과 포지션
- 17
- 유효 포지션 수
- 14.8
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 21.95% 추정 매수 $143,586,693 · 매도 $558,972,142
중앙값 보유 기간: 2.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 36.5% 보유 중
- 신규 포지션
- 17
- 증가함
- 8
- 감소
- 9
- 종료
- 9
풋-명목 노출: 20.0% 풋 13F는 옵션 포지션을 기초 명목 가치로 보고합니다 — 헤지를 포함할 수 있으며, 반드시 약세 베팅은 아닙니다
이 페이지에서
S&P 500 대비 성과
연율화: -4.6% · S&P 500: +18.0%
분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.
가격 산정 가능 범위: 98.2% · 옵션 제외: 52.9%
섹터별 비중
Technology
33.8%
Retail
16.7%
Health Care
13.7%
Packaging
7.4%
Industrials
5.0%
Financial Services
3.1%
Financials
2.8%
Communication Services
0.9%
Materials
0.6%
Energy
0.0%
기타/미분류
15.9%
전체 포트폴리오 42 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $61,372,550 | 12.13% | 257,500 | $7,743,025 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $58,026,100 | 11.47% | 290,000 | 콜 옵션 | |||
| HSIC Henry Schein, Inc. - Common Stock | $55,570,700 | 10.98% | 665,358 | $7,676,165 | 상승 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $37,811,918 | 7.47% | 101,367 | $-14,517,904 | 하락 ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $36,820,000 | 7.28% | 50,000 | 풋 옵션 | $19,504,600 | 상승 ×1 | |
| BALL Ball Corporation Common Stock | $33,696,000 | 6.66% | 540,000 | $1,776,600 | |||
| SPY SPY | $28,003,875 | 5.53% | 37,500 | 풋 옵션 | $-427,234,125 | 하락 ×1 | |
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $21,251,865 | 4.20% | 44,500 | 콜 옵션 | $-6,629,010 | 하락 ×1 | |
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $18,651,000 | 3.69% | 50,000 | 풋 옵션 | $12,913,365 | 상승 ×1 | |
| SMWB Similarweb Ltd. Ordinary Shares | $17,951,546 | 3.55% | 2,928,474 | $10,125,529 | 하락 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $17,875,500 | 3.53% | 75,000 | 풋 옵션 | 상승 ×1 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $15,997,872 | 3.16% | 221,700 | $-3,545,509 | 하락 ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $14,468,000 | 2.86% | 50,000 | 콜 옵션 | $6,854,300 | 상승 ×1 | |
| HSIC Henry Schein, Inc. - Common Stock | $12,528,000 | 2.48% | 150,000 | 콜 옵션 | $-6,258,130 | 하락 ×1 | |
| GLD | $9,762,070 | 1.93% | 26,500 | $6,104,605 | 상승 ×2 | ||
| DCOM Dime Community Bancshares, Inc. - Common Stock | $7,926,750 | 1.57% | 195,000 | $336,155 | 하락 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $5,362,650 | 1.06% | 22,500 | 콜 옵션 | $1,197,250 | 상승 ×1 | |
| MCO Moody's Corporation Common Stock | $4,755,660 | 0.94% | 10,500 | 상승 ×1 | |||
| SSYS Stratasys, Ltd. - Common Stock | $4,750,800 | 0.94% | 555,000 | $416,250 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $4,467,125 | 0.88% | 12,500 | $2,741,765 | 상승 ×2 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $4,276,230 | 0.85% | 10,500 | 상승 ×1 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $4,255,290 | 0.84% | 13,000 | $431,210 | |||
| PACK Ranpak Holdings Corp Class A Common Stock | $3,771,119 | 0.75% | 515,885 | $1,299,662 | 하락 ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $3,034,110 | 0.60% | 3,000 | $496,140 | |||
| EMBJ Embraer S.A. Common Stock | $2,552,000 | 0.50% | 40,000 | $623,450 | 상승 ×1 | ||
| XBI XBI | $2,373,750 | 0.47% | 15,000 | $457,800 | |||
| KRE | $2,320,350 | 0.46% | 31,000 | 콜 옵션 | 상승 ×1 | ||
| NTB Bank of N.T. Butterfield & Son Limited (The) Voting Ordinary Shares | $2,231,250 | 0.44% | 37,500 | $263,250 | |||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $1,672,320 | 0.33% | 8,000 | 상승 ×1 | |||
| FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | $1,572,250 | 0.31% | 25,000 | $102,750 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $1,494,920 | 0.30% | 4,000 | 상승 ×1 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1,406,050 | 0.28% | 5,000 | 콜 옵션 | 상승 ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $1,392,608 | 0.28% | 700 | ||||
| XLE XLE | $1,327,750 | 0.26% | 25,000 | 상승 ×1 | |||
| MSCI MSCI Inc. Common Stock | $1,120,080 | 0.22% | 2,000 | 상승 ×1 | |||
| AXP American Express Company Common Stock | $1,014,750 | 0.20% | 3,000 | ||||
| B Barrick Mining Corporation Common Shares | $918,250 | 0.18% | 25,000 | $-509,400 | 하락 ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $724,240 | 0.14% | 2,000 | 상승 ×1 | |||
| NEM Newmont Corporation | $467,000 | 0.09% | 5,000 | ||||
| EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock | $452,300 | 0.09% | 5,000 | 상승 ×1 | |||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $352,640 | 0.07% | 2,000 | 상승 ×1 | |||
| SEI Solaris Energy Infrastructure, Inc. Class A Common Stock | $201,150 | 0.04% | 2,500 | 상승 ×1 | |||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
| 증권 | 가치 | 주식 | % 포트폴리오의 |
|---|---|---|---|
| NVDA | $58,026,100 | 290,000 | 11.47% |
| AMZN | $17,875,500 | 75,000 | 3.53% |
| MCO | $4,755,660 | 10,500 | 0.94% |
| SPGI | $4,276,230 | 10,500 | 0.85% |
| KRE | $2,320,350 | 31,000 | 0.46% |
| MS | $1,672,320 | 8,000 | 0.33% |
| GE | $1,494,920 | 4,000 | 0.30% |
| IBM | $1,406,050 | 5,000 | 0.28% |
| ASML | $1,392,608 | 700 | 0.28% |
| XLE | $1,327,750 | 25,000 | 0.26% |
| MSCI | $1,120,080 | 2,000 | 0.22% |
| AXP | $1,014,750 | 3,000 | 0.20% |
| AMGN | $724,240 | 2,000 | 0.14% |
| NEM | $467,000 | 5,000 | 0.09% |
| EW | $452,300 | 5,000 | 0.09% |
상위 변동 (분기별)
| 증권 | 거래 | 주식 Δ | 가치 Δ |
|---|---|---|---|
| QQQ | 추가 매수 | +20K | +$19.5M |
| MSFT | 축소함 | -40K | -$14.5M |
| MSFT | 추가 매수 | +34K | +$12.9M |
| SMWB | 축소함 | -70K | +$10.1M |
| AMZN | 가격 변동만 | +0 | +$7.7M |
| HSIC | 추가 매수 | +16K | +$7.7M |
| AAPL | 추가 매수 | +20K | +$6.9M |
| TSM | 축소함 | -38K | -$6.6M |
| HSIC | 축소함 | -105K | -$6.3M |
| GLD | 추가 매수 | +18K | +$6.1M |
1개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| QQQ | 2025년 12월 31일 | 280,000 | $168,103,600 | |
| MTUM | 2025년 3월 31일 | 200,000 | $41,384,000 | 더 이상 추적하지 않음 |
| CSGP | 2026년 3월 31일 | 330,500 | $22,222,820 | -17.7% |
| APG | 2025년 9월 30일 | 375,250 | $19,156,513 | 23.2% |
| WSC | 2025년 3월 31일 | 508,359 | $17,004,609 | -16.9% |
| CCOI | 2025년 12월 31일 | 335,982 | $12,884,910 | -56.7% |
| AMRZ | 2025년 9월 30일 | 250,000 | $12,387,500 | -5.9% |
| UNF | 2026년 3월 31일 | 51,241 | $9,884,389 | 14.1% |
| WDAY | 2025년 12월 31일 | 39,993 | $9,627,515 | -8.7% |
| ARKK | 2025년 3월 31일 | 150,000 | $8,515,500 | 더 이상 추적하지 않음 |
| IAC | 2026년 3월 31일 | 206,129 | $8,059,644 | 더 이상 추적하지 않음 |
| ARMK | 2025년 3월 31일 | 144,500 | $5,391,295 | 74.7% |
| TRMB | 2026년 6월 30일 | 70,000 | $4,566,100 | 16.1% |
| NVDA | 2025년 12월 31일 | 22,500 | $4,198,050 | 17.2% |
| ASML | 2025년 9월 30일 | 5,000 | $4,006,950 | 82.9% |
| CTLP | 2025년 3월 31일 | 400,000 | $3,804,000 | 더 이상 추적하지 않음 |
| ANGI | 2026년 6월 30일 | 547,956 | $3,753,499 | -18.7% |
| DE | 2025년 9월 30일 | 6,500 | $3,305,185 | 29.5% |
| TEAM | 2026년 3월 31일 | 20,000 | $3,242,800 | 145.2% |
| META | 2025년 9월 30일 | 4,000 | $2,952,360 | -25.7% |
| SMH | 2026년 3월 31일 | 7,500 | $2,700,975 | 45.3% |
| EMBJ | 2025년 3월 31일 | 55,000 | $2,017,400 | 70.7% |
| FCNCA | 2025년 6월 30일 | 1,000 | $1,854,120 | 11.5% |
| SMH | 2025년 3월 31일 | 7,500 | $1,816,275 | 163.5% |
| C | 2025년 9월 30일 | 20,000 | $1,702,400 | 34.3% |
| GEV | 2026년 3월 31일 | 2,500 | $1,633,925 | 11.9% |
| KBWB | 2026년 3월 31일 | 19,000 | $1,601,510 | |
| MDT | 2025년 3월 31일 | 20,000 | $1,597,600 | 4.4% |
| USB | 2026년 6월 30일 | 30,000 | $1,560,300 | 6.8% |
| TMO | 2026년 6월 30일 | 3,000 | $1,474,590 | 22.7% |
| RKT | 2026년 6월 30일 | 100,000 | $1,425,000 | -5.7% |
| BANC | 2025년 9월 30일 | 100,000 | $1,405,000 | 16.1% |
| TGI | 2025년 3월 31일 | 75,000 | $1,399,500 | 더 이상 추적하지 않음 |
| AVGO | 2025년 9월 30일 | 5,000 | $1,378,250 | 9.6% |
| NVDA | 2025년 3월 31일 | 10,000 | $1,342,900 | 101.7% |
| IWM | 2025년 12월 31일 | 20,000 | $1,300,000 | 더 이상 추적하지 않음 |
| ET | 2025년 12월 31일 | 75,000 | $1,287,000 | 30.0% |
| TKR | 2025년 3월 31일 | 18,000 | $1,284,660 | 78.1% |
| NEM | 2025년 12월 31일 | 15,000 | $1,264,650 | 24.9% |
| WBS | 2026년 3월 31일 | 20,000 | $1,258,800 | 12.3% |
| NU | 2025년 9월 30일 | 90,000 | $1,234,800 | -7.0% |
| XBI | 2025년 6월 30일 | 15,000 | $1,216,500 | 더 이상 추적하지 않음 |
| NEM | 2025년 6월 30일 | 25,000 | $1,207,000 | 114.1% |
| WAL | 2025년 9월 30일 | 15,000 | $1,169,700 | -6.7% |
| AXP | 2026년 3월 31일 | 3,000 | $1,109,850 | 13.3% |
| ASML | 2026년 3월 31일 | 1,000 | $1,069,860 | 34.0% |
| KBE | 2025년 3월 31일 | 19,000 | $1,053,930 | 더 이상 추적하지 않음 |
| WBS | 2025년 6월 30일 | 20,000 | $1,031,000 | 42.8% |
| MTRN | 2025년 3월 31일 | 10,000 | $988,800 | 218.7% |
| CRWD | 2025년 12월 31일 | 2,000 | $980,760 | -57.2% |
| JNJ | 2026년 6월 30일 | 4,000 | $977,760 | 8.5% |
| FSLR | 2025년 12월 31일 | 4,000 | $882,120 | -15.8% |
| C | 2025년 3월 31일 | 12,000 | $844,680 | 92.0% |
| COIN | 2025년 12월 31일 | 2,500 | $843,725 | -32.9% |
| MCB | 2025년 6월 30일 | 15,000 | $839,850 | 31.5% |
| TECK | 2025년 9월 30일 | 20,000 | $807,600 | 48.6% |
| BAC | 2025년 12월 31일 | 15,000 | $773,850 | 16.5% |
| TKR | 2025년 9월 30일 | 10,000 | $725,500 | 70.2% |
| APO | 2026년 3월 31일 | 5,000 | $723,800 | 19.7% |
| RRX | 2025년 12월 31일 | 5,000 | $717,200 | 22.5% |
| CSX | 2025년 12월 31일 | 20,000 | $710,200 | 41.9% |
| OPAD | 2025년 9월 30일 | 771,885 | $702,415 | 3.1% |
| DHR | 2026년 3월 31일 | 3,000 | $686,760 | 10.9% |
| PFSI | 2026년 6월 30일 | 7,500 | $655,500 | -10.6% |
| VRT | 2025년 12월 31일 | 4,000 | $603,440 | 60.9% |
| KRNT | 2026년 6월 30일 | 40,000 | $586,400 | 4.5% |
| VST | 2025년 9월 30일 | 3,000 | $581,430 | -29.4% |
| GDOT | 2025년 12월 31일 | 40,000 | $537,200 | 5.3% |
| TECK | 2026년 6월 30일 | 10,000 | $517,500 | 9.7% |
| FSLR | 2025년 6월 30일 | 4,000 | $505,720 | 32.9% |
| BCO | 2025년 6월 30일 | 5,000 | $430,800 | 23.0% |
| HOOD | 2025년 12월 31일 | 3,000 | $429,540 | -17.5% |
| IBIT | 2025년 9월 30일 | 5,000 | $306,050 | |
| COHR | 2025년 9월 30일 | 3,000 | $267,630 | 171.5% |
| BLND | 2026년 3월 31일 | 25,800 | $78,432 | -12.1% |
| TBLAW | 2026년 3월 31일 | 45,000 | $2,138 | 더 이상 추적하지 않음 |
| CTVWS | 2025년 3월 31일 | 11,000 | $1,209 | 더 이상 추적하지 않음 |