S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +4.1%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 -32.9%

연율화: +3.3% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 98.3% · 옵션 제외: 56.0%

섹터별 비중

04
Technology 33.8%
Retail 16.7%
Health Care 13.7%
Materials 8.0%
Financials 6.0%
Industrials 5.0%
Communication Services 0.9%
Energy 0.0%
기타/미분류 15.9%

전체 포트폴리오 42 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $61,372,550 12.13% 257,500 $7,743,025
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $58,026,100 11.47% 290,000 콜 옵션
HSIC Henry Schein, Inc. - Common Stock $55,570,700 10.98% 665,358 $7,676,165 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $37,811,918 7.47% 101,367 $-14,517,904 하락 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $36,820,000 7.28% 50,000 풋 옵션 $19,504,600 상승 ×1
BALL Ball Corporation Common Stock $33,696,000 6.66% 540,000 $1,776,600
SPY SPY $28,003,875 5.53% 37,500 풋 옵션 $-427,234,125 하락 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $21,251,865 4.20% 44,500 콜 옵션 $-6,629,010 하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $18,651,000 3.69% 50,000 풋 옵션 $12,913,365 상승 ×1
SMWB Similarweb Ltd. Ordinary Shares $17,951,546 3.55% 2,928,474 $10,125,529 하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $17,875,500 3.53% 75,000 풋 옵션 상승 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $15,997,872 3.16% 221,700 $-3,545,509 하락 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $14,468,000 2.86% 50,000 콜 옵션 $6,854,300 상승 ×1
HSIC Henry Schein, Inc. - Common Stock $12,528,000 2.48% 150,000 콜 옵션 $-6,258,130 하락 ×1
GLD SPDR Gold Shares $9,762,070 1.93% 26,500 $6,104,605 상승 ×2
DCOM Dime Community Bancshares, Inc. - Common Stock $7,926,750 1.57% 195,000 $336,155 하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5,362,650 1.06% 22,500 콜 옵션 $1,197,250 상승 ×1
MCO Moody's Corporation Common Stock $4,755,660 0.94% 10,500 상승 ×1
SSYS Stratasys, Ltd. - Common Stock $4,750,800 0.94% 555,000 $416,250
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4,467,125 0.88% 12,500 $2,741,765 상승 ×2
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $4,276,230 0.85% 10,500 상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4,255,290 0.84% 13,000 $431,210
PACK Ranpak Holdings Corp Class A Common Stock $3,771,119 0.75% 515,885 $1,299,662 하락 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $3,034,110 0.60% 3,000 $496,140
EMBJ Embraer S.A. Common Stock $2,552,000 0.50% 40,000 $623,450 상승 ×1
XBI SPDR SERIES TRUST $2,373,750 0.47% 15,000 $457,800
KRE SPDR SERIES TRUST $2,320,350 0.46% 31,000 콜 옵션 상승 ×1
NTB Bank of N.T. Butterfield & Son Limited (The) Voting Ordinary Shares $2,231,250 0.44% 37,500 $263,250
MS Morgan Stanley Common Stock $1,672,320 0.33% 8,000 상승 ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $1,572,250 0.31% 25,000 $102,750
GE GE Aerospace Common Stock $1,494,920 0.30% 4,000 상승 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1,406,050 0.28% 5,000 콜 옵션 상승 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1,392,608 0.28% 700
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $1,327,750 0.26% 25,000 상승 ×1
MSCI MSCI Inc. Common Stock $1,120,080 0.22% 2,000 상승 ×1
AXP American Express Company Common Stock $1,014,750 0.20% 3,000
B Barrick Mining Corporation Common Shares $918,250 0.18% 25,000 $-509,400 하락 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $724,240 0.14% 2,000 상승 ×1
NEM Newmont Corporation $467,000 0.09% 5,000
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $452,300 0.09% 5,000 상승 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $352,640 0.07% 2,000 상승 ×1
SEI Solaris Energy Infrastructure, Inc. Class A Common Stock $201,150 0.04% 2,500 상승 ×1

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
NVDA $58,026,100 290,000 11.47%
AMZN $17,875,500 75,000 3.53%
MCO $4,755,660 10,500 0.94%
SPGI $4,276,230 10,500 0.85%
KRE $2,320,350 31,000 0.46%
MS $1,672,320 8,000 0.33%
GE $1,494,920 4,000 0.30%
IBM $1,406,050 5,000 0.28%
ASML $1,392,608 700 0.28%
XLE $1,327,750 25,000 0.26%
MSCI $1,120,080 2,000 0.22%
AXP $1,014,750 3,000 0.20%
AMGN $724,240 2,000 0.14%
NEM $467,000 5,000 0.09%
EW $452,300 5,000 0.09%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
QQQ 추가 매수 +20K +$19.5M
MSFT 축소함 -40K -$14.5M
MSFT 추가 매수 +34K +$12.9M
SMWB 축소함 -70K +$10.1M
AMZN 가격 변동만 +0 +$7.7M
HSIC 추가 매수 +16K +$7.7M
AAPL 추가 매수 +20K +$6.9M
TSM 축소함 -38K -$6.6M
HSIC 축소함 -105K -$6.3M
GLD 추가 매수 +18K +$6.1M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
QQQ 2025년 12월 31일 280,000 $168,103,600 21.2%
CSGP 2026년 3월 31일 330,500 $22,222,820 -32.1%
APG 2025년 9월 30일 375,250 $19,156,513 17.8%
CCOI 2025년 12월 31일 335,982 $12,884,910 -60.8%
AMRZ 2025년 9월 30일 250,000 $12,387,500 -23.2%
UNF 2026년 3월 31일 51,241 $9,884,389 0.1%
WDAY 2025년 12월 31일 39,993 $9,627,515 -13.3%
IAC 2026년 3월 31일 206,129 $8,059,644 더 이상 추적하지 않음
TRMB 2026년 6월 30일 70,000 $4,566,100 12.4%
NVDA 2025년 12월 31일 22,500 $4,198,050 25.4%
ASML 2025년 9월 30일 5,000 $4,006,950 92.9%
ANGI 2026년 6월 30일 547,956 $3,753,499 1.7%
DE 2025년 9월 30일 6,500 $3,305,185 50.2%
TEAM 2026년 3월 31일 20,000 $3,242,800 175.3%
META 2025년 9월 30일 4,000 $2,952,360 -0.9%
SMH 2026년 3월 31일 7,500 $2,700,975 64.5%
FCNCA 2025년 6월 30일 1,000 $1,854,120 6.0%
C 2025년 9월 30일 20,000 $1,702,400 26.6%
GEV 2026년 3월 31일 2,500 $1,633,925 13.3%
KBWB 2026년 3월 31일 19,000 $1,601,510
USB 2026년 6월 30일 30,000 $1,560,300 -4.8%
TMO 2026년 6월 30일 3,000 $1,474,590 30.6%
RKT 2026년 6월 30일 100,000 $1,425,000 -25.7%
BANC 2025년 9월 30일 100,000 $1,405,000 7.2%
AVGO 2025년 9월 30일 5,000 $1,378,250 7.6%
IWM 2025년 12월 31일 20,000 $1,300,000 14.5%
ET 2025년 12월 31일 75,000 $1,287,000 24.1%
NEM 2025년 12월 31일 15,000 $1,264,650 15.7%
WBS 2026년 3월 31일 20,000 $1,258,800 더 이상 추적하지 않음
NU 2025년 9월 30일 90,000 $1,234,800 -16.1%
XBI 2025년 6월 30일 15,000 $1,216,500 86.2%
NEM 2025년 6월 30일 25,000 $1,207,000 98.4%
WAL 2025년 9월 30일 15,000 $1,169,700 -11.9%
AXP 2026년 3월 31일 3,000 $1,109,850 0.1%
ASML 2026년 3월 31일 1,000 $1,069,860 41.4%
WBS 2025년 6월 30일 20,000 $1,031,000 더 이상 추적하지 않음
CRWD 2025년 12월 31일 2,000 $980,760 -42.4%
JNJ 2026년 6월 30일 4,000 $977,760 0.8%
FSLR 2025년 12월 31일 4,000 $882,120 -33.2%
COIN 2025년 12월 31일 2,500 $843,725 -19.1%
MCB 2025년 6월 30일 15,000 $839,850 27.5%
TECK 2025년 9월 30일 20,000 $807,600 56.2%
BAC 2025년 12월 31일 15,000 $773,850 -2.3%
TKR 2025년 9월 30일 10,000 $725,500 62.9%
APO 2026년 3월 31일 5,000 $723,800 2.3%
RRX 2025년 12월 31일 5,000 $717,200 13.9%
CSX 2025년 12월 31일 20,000 $710,200 30.8%
OPAD 2025년 9월 30일 771,885 $702,415 더 이상 추적하지 않음
DHR 2026년 3월 31일 3,000 $686,760 12.9%
PFSI 2026년 6월 30일 7,500 $655,500 -28.8%
VRT 2025년 12월 31일 4,000 $603,440 55.7%
KRNT 2026년 6월 30일 40,000 $586,400 7.6%
VST 2025년 9월 30일 3,000 $581,430 -28.5%
GDOT 2025년 12월 31일 40,000 $537,200 -2.4%
TECK 2026년 6월 30일 10,000 $517,500 15.3%
FSLR 2025년 6월 30일 4,000 $505,720 5.5%
BCO 2025년 6월 30일 5,000 $430,800 14.0%
HOOD 2025년 12월 31일 3,000 $429,540 -0.3%
IBIT 2025년 9월 30일 5,000 $306,050
COHR 2025년 9월 30일 3,000 $267,630 212.9%
BLND 2026년 3월 31일 25,800 $78,432 -39.4%
TBLAW 2026년 3월 31일 45,000 $2,138 더 이상 추적하지 않음