W ADVISORS, LLC

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포트폴리오 가치
$125.6M
13F 가치 기준 9,443개 중 #7,906위 · 상위 83.7%
포지션
153
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +4.7% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
43.29%
상위 25개 보유 비중
65.51%
1% 초과 포지션
23
유효 포지션 수
39.0

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 25.58% 추정 매수 $31,409,170 · 매도 $33,341,152

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 89.5% 보유 중

신규 포지션
16
증가함
47
감소
43
종료
4
이 페이지에서

섹터별 비중

Healthcare
10.5%
Technology
9.6%
Industrials
4.4%
Energy
4.3%
Communication Services
2.1%
Financials
2.1%
Retail
2.0%
Utilities
1.3%
Financial Services
1.1%
Consumer products
1.0%
Real Estate
0.8%
Consumer Staples
0.7%
Communications
0.5%
Telecommunication
0.3%
Logistics & Transportation
0.2%
Consumer Discretionary
0.2%
기타/미분류
59.0%

전체 포트폴리오 153 포지션

유형 연속 8분기 추세
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $9,025,898 7.18% 70,240 $563,110 하락 ×2
OEF $7,014,094 5.58% 19,171 $6,511,225 상승 ×1
IVW $6,466,208 5.15% 47,017 $927,585 하락 ×6
SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF $6,254,324 4.98% 47,110 $199,419 하락 ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5,647,319 4.50% 15,139 $63,341 상승 ×2
IVE $4,407,796 3.51% 19,412 $2,793,216 상승 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4,366,068 3.48% 31,934 $-1,034,604 상승 ×1
SPY SPY $4,187,809 3.33% 5,608 $2,391,570 상승 ×1
EFG $3,951,828 3.15% 31,762 $406,030 하락 ×1
EFV $3,058,249 2.43% 39,951 $-785,349 하락 ×1
IYW $2,933,687 2.34% 11,631 $2,344,733 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,887,182 2.30% 14,429 $2,779,228 상승 ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $2,726,588 2.17% 59,081 $747,624 상승 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,390,170 1.90% 6,688 $2,034,746 상승 ×1
IWD $2,156,658 1.72% 8,896 $192,603 하락 ×2
VYM $2,036,830 1.62% 12,889 $149,186 상승 ×2
IEMG $1,982,775 1.58% 23,935 $-144,461 하락 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,845,633 1.47% 7,267 $69,434 상승 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,399,279 1.11% 1,314 $446,400 하락 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $1,363,480 1.09% 9,765 $1,358,317 상승 ×1
KR Kroger Company (The) Common Stock $1,326,037 1.06% 23,880 $-398,372 상승 ×3
BAI $1,310,145 1.04% 24,851 $1,298,217 상승 ×1
MTUM $1,257,500 1.00% 3,668 $199,864 하락 ×1
VTEB $1,181,852 0.94% 23,366 $-32,770 하락 ×3
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $1,119,980 0.89% 10,948 $258,810
SCHZ $1,093,586 0.87% 47,280 $8,515 상승 ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1,067,047 0.85% 18,519 $-37,469 상승 ×4
QUAL $1,014,425 0.81% 4,623 $908,354 상승 ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $970,154 0.77% 6,207 $30,352
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $940,631 0.75% 10,717 $-26,900 상승 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $906,482 0.72% 6,182 $576,581 상승 ×1
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $866,163 0.69% 17,196 $232,566 상승 ×1
EEM $843,769 0.67% 12,334 $143,321
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $815,704 0.65% 22,287 상승 ×1
IWF $760,417 0.61% 6,124 $107,599 상승 ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $757,101 0.60% 9,764 $-150,951
DGRO $734,936 0.59% 9,697 $54,401
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF $703,450 0.56% 22,135 $7,856 상승 ×1
THRO $680,491 0.54% 15,785 $658,469 상승 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $667,173 0.53% 5,680 $234,298 상승 ×2
USMV $655,542 0.52% 6,796 $632,728 상승 ×2
MBB iShares MBS ETF $648,124 0.52% 6,857 $35,696 상승 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $599,715 0.48% 500 $139,830
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $589,008 0.47% 4,851 $103,083
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $587,850 0.47% 601 $49,811
VGT $572,740 0.46% 4,792 $-1,418,740 상승 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $571,191 0.45% 1,745 $-1,201,731 하락 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $567,372 0.45% 1,518 $130,613 하락 ×1
BRKB $549,428 0.44% 1,098 $23,266
VIG $497,139 0.40% 2,101 $50,889 상승 ×1
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. Common Stock $494,680 0.39% 3,560 $59,885
VLUE $485,938 0.39% 2,432 $140,132
SO Southern Company (The) Common Stock $484,866 0.39% 5,066 $272,039 상승 ×1
DIA $483,778 0.39% 926 $40,962 하락 ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $471,287 0.38% 14,157 $-35,165 상승 ×2
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $467,537 0.37% 16,668 상승 ×1
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $466,417 0.37% 1,377 $60,037
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $450,986 0.36% 1,434 $39,552 상승 ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $447,029 0.36% 2,471 $38,474
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $440,573 0.35% 375 $113,235
VOOG $436,234 0.35% 5,280 $5,306 상승 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $429,369 0.34% 3,791 $-41,776
GOVT $425,052 0.34% 18,659 $86,373 상승 ×1
IWN $423,377 0.34% 1,914 $65,052 상승 ×2
VUG $421,200 0.34% 4,890 $-94,212 상승 ×2
FTCS First Trust Capital Strength ETF $416,347 0.33% 4,433 $5,142
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $403,110 0.32% 1,143 $29,362 상승 ×2
WCC WESCO International, Inc. Common Stock $402,426 0.32% 1,165 $83,659
IAU $398,240 0.32% 5,274 $-146,060 하락 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $397,292 0.32% 1,373 $-9,861,501 하락 ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $392,722 0.31% 1,452 $14,781
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $378,467 0.30% 1,504 $51,362
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $370,950 0.30% 982 $74,439 상승 ×2
MUB $366,231 0.29% 3,403 $-302,620 하락 ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $353,427 0.28% 2,444 $63,495
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $351,723 0.28% 1,180 $122,638
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $351,631 0.28% 1,250 $75,010 상승 ×2
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $350,920 0.28% 3,197 $344,649 상승 ×1
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $348,357 0.28% 109 $-19,821
IWM $347,320 0.28% 1,156 $76,008 상승 ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $341,354 0.27% 355 $-53
IEV $334,382 0.27% 4,590 $22,537
ITOT $325,255 0.26% 1,980 $43,528 상승 ×1
MET MetLife, Inc. Common Stock $310,857 0.25% 3,674 $51,032
GGOV $305,914 0.24% 6,083 상승 ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $296,058 0.24% 2,516 $66,308 상승 ×1
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $285,230 0.23% 2,683 $57,442 상승 ×1
IVV $283,829 0.23% 379 $-99,605 하락 ×3
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $283,509 0.23% 3,027 $82,274
CIFR Cipher Mining Inc. - Common Stock $283,465 0.23% 11,570 $134,559
IJR $281,937 0.22% 1,901 $43,013 하락 ×5
VOO $277,517 0.22% 404 $218,957 상승 ×1
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $271,365 0.22% 4,814 $47,707
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $268,679 0.21% 3,306 $-1,143,419 하락 ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $267,173 0.21% 8,357 $-13,037
IGM $265,163 0.21% 1,621
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $253,363 0.20% 5,984 $-213,417 하락 ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $251,445 0.20% 4,163 $34,927
FDX FedEx Corporation Common Stock $251,086 0.20% 802 $238,620 상승 ×1
VGK $250,745 0.20% 2,832 $17,303

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
KR $1,326,037 1.06% ×3 상승
BMY $1,067,047 0.85% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
CORO $815,704 22,287 0.65%
IALT $467,537 16,668 0.37%
GGOV $305,914 6,083 0.24%
IGM $265,163 1,621 0.21%
ARKW $240,189 1,658 0.19%
UNP $234,464 862 0.19%
LAMR $225,859 1,448 0.18%
CMI $218,955 307 0.17%
PNC $216,674 880 0.17%
RF $213,544 7,071 0.17%
COF $206,523 1,029 0.16%
EMGF $200,586 2,738 0.16%
DELL $161,366 374 0.13%
IWS $131,186 797 0.10%
ESGV $13,753 104 0.01%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
IVE 추가 매수 +12K +$2.8M
SPY 추가 매수 +3K +$2.4M
IYW 추가 매수 +8K +$2.3M
VGT 추가 매수 +2K -$1.4M
JPM 축소함 -4K -$1.2M
XOM 추가 매수 +102 -$1.0M
IVW 축소함 -2K +$928K
EFV 축소함 -12K -$785K
IUSB 추가 매수 +16K +$748K
MCD 축소함 -2K -$616K

18개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
VONV 2025년 3월 31일 7,192 $584,350
IWB 2025년 6월 30일 1,596 $489,557 더 이상 추적하지 않음
TLT 2025년 3월 31일 4,491 $392,199
VOO 2025년 6월 30일 656 $336,940 더 이상 추적하지 않음
IAGG 2026년 6월 30일 6,669 $333,717 더 이상 추적하지 않음
IWM 2025년 3월 31일 1,335 $294,982 더 이상 추적하지 않음
PYPL 2025년 3월 31일 2,985 $254,770 -5.5%
ILCV 2025년 6월 30일 3,021 $246,060 더 이상 추적하지 않음
ARKW 2026년 3월 31일 1,658 $244,947 더 이상 추적하지 않음
AXP 2025년 12월 31일 737 $244,876 -7.4%
COF 2026년 3월 31일 999 $242,124 22.9%
IFRA 2025년 3월 31일 4,894 $226,543 더 이상 추적하지 않음
FERG 2025년 12월 31일 969 $217,618 11.8%
JCI 2025년 9월 30일 2,031 $214,514 32.8%
ORCL 2025년 3월 31일 1,287 $214,466 -0.5%
AJG 2026년 3월 31일 820 $212,208 18.0%
PYPL 2025년 12월 31일 2,984 $200,107 5.6%
FDX 2025년 6월 30일 793 $193,208 48.5%
HSY 2025년 12월 31일 910 $170,216 3.0%
IWS 2026년 3월 31일 1,099 $155,014 더 이상 추적하지 않음
PFE 2025년 12월 31일 5,853 $149,146 13.5%
PFE 2025년 6월 30일 5,859 $148,467 16.6%
ABT 2026년 3월 31일 1,011 $126,668 11.8%
HEFA 2025년 6월 30일 2,524 $91,596 더 이상 추적하지 않음
CMCSA 2025년 6월 30일 1,499 $55,325 -25.0%
V 2026년 3월 31일 138 $48,398 21.8%
AVGO 2025년 3월 31일 200 $46,368 116.0%
HSY 2026년 6월 30일 160 $33,262 6.9%
ITA 2026년 3월 31일 148 $31,774 더 이상 추적하지 않음
WFC 2025년 6월 30일 377 $27,065 8.8%
BINC 2026년 6월 30일 283 $14,696 더 이상 추적하지 않음
CVS 2026년 6월 30일 84 $6,043 -7.6%
IGM 2026년 3월 31일 19 $2,454 더 이상 추적하지 않음