Warm Springs Advisors Inc.

CIK 2057078 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$144.6M
13F 가치 기준 9,443개 중 #7,514위 · 상위 79.6%
포지션
45
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +22.7% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
62.40%
상위 25개 보유 비중
89.32%
1% 초과 포지션
27
유효 포지션 수
18.4

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 15.55% 추정 매수 $24,443,256 · 매도 $20,389,787

중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 63.4% 보유 중

신규 포지션
6
증가함
9
감소
10
종료
9
이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q4 2024–Q2 2026 추적
+50.8%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+28.1%
초과 수익률
+22.7%

연율화: +31.6% · S&P 500: +18.0%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 92.5% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Technology
49.5%
Communication Services
14.5%
Healthcare
7.8%
Retail
7.6%
Financial Services
5.5%
Financials
3.4%
Industrials
1.4%
Consumer Staples
1.0%
Energy
0.4%
Utilities
0.2%
Real Estate
0.2%
Consumer products
0.2%
기타/미분류
8.3%

전체 포트폴리오 45 포지션

유형 연속 8분기 추세
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $18,805,484 13.01% 93,985 $2,304,105 하락 ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $14,630,799 10.12% 25,186 $9,507,211
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $11,377,094 7.87% 30,118 $2,015,655 하락 ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $10,067,113 6.96% 28,170 $1,799,475 하락 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6,767,556 4.68% 23,388 $821,764 하락 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $6,366,867 4.40% 11,303 $5,609,939 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6,245,425 4.32% 16,743 $383,783 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6,075,763 4.20% 25,492 $766,544
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $5,217,295 3.61% 7,085 $1,004,536 하락 ×3
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $4,642,516 3.21% 11,674 $3,674,898 상승 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3,647,438 2.52% 3,899 $-237,686
IVV $3,645,113 2.52% 4,867 $503,775 상승 ×2
SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock $3,586,000 2.48% 200,000 $1,045,200 상승 ×1
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock $3,483,900 2.41% 35,000 $772,450
V Visa Inc. $3,086,445 2.14% 8,996 $367,494
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,640,571 1.83% 8,067 $267,582
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock $2,603,700 1.80% 15,000 $1,257,200 상승 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2,564,625 1.77% 17,500 상승 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2,185,997 1.51% 8,687 $296,661
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $2,134,520 1.48% 21,500 상승 ×1
RBRK Rubrik, Inc. Class A Common Stock $2,007,000 1.39% 25,000 상승 ×1
GRAB Grab Holdings Limited - Class A Ordinary Shares $1,988,675 1.38% 527,500 $310,565 상승 ×3
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1,892,100 1.31% 26,500 상승 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1,890,127 1.31% 3,770 $14,940 하락 ×3
BRKB $1,560,716 1.08% 3,119 $66,091
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $1,536,400 1.06% 115,000 상승 ×1
CELH Celsius Holdings, Inc. - Common Stock $1,464,000 1.01% 50,000 상승 ×1
SOUN SoundHound AI, Inc. - Class A Common Stock $1,401,208 0.97% 216,570 $466,201 상승 ×1
ATAI AtaiBeckley Inc. - Common Stock $1,386,010 0.96% 263,000 $903,154 상승 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,237,457 0.86% 3,509 $83,472
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1,076,587 0.74% 5,826 $288,325 하락 ×5
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1,075,114 0.74% 1,487 $566,872
BAC Bank of America Corporation Common Stock $776,296 0.54% 13,624 $112,126
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $699,054 0.48% 727 $-109
CVX Chevron Corporation Common Stock $648,287 0.45% 3,911 $-160,899
SYK Stryker Corporation Common Stock $616,457 0.43% 1,958 $-291,109 하락 ×1
IYW $583,156 0.40% 2,312 $163,713
MA Mastercard Incorporated Common Stock $523,358 0.36% 1,019 $14,204
ETHA iShares Ethereum Trust ETF $523,160 0.36% 44,000 $-173,360
IVW $513,812 0.36% 3,736 $91,233
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $289,995 0.20% 2,291 $-9,989
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $283,985 0.20% 2,210 $-171,192 하락 ×3
DHR Danaher Corporation Common Stock $280,958 0.19% 1,475 $-17,472 하락 ×1
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $267,398 0.18% 2,117 $51,168
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $255,300 0.18% 1,741 $3,830

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
GRAB $1,988,675 1.38% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
ORCL $2,564,625 17,500 1.77%
NOW $2,134,520 21,500 1.48%
RBRK $2,007,000 25,000 1.39%
NFLX $1,892,100 26,500 1.31%
NU $1,536,400 115,000 1.06%
CELH $1,464,000 50,000 1.01%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
AMD 가격 변동만 +0 +$9.5M
ISRG 추가 매수 +10K +$3.7M
NVDA 축소함 -633 +$2.3M
AVGO 축소함 -128 +$2.0M
GOOGL 축소함 -581 +$1.8M
RDDT 추가 매수 +5K +$1.3M
SOFI 추가 매수 +40K +$1.0M
QQQ 축소함 -214 +$1.0M
ATAI 추가 매수 +127K +$903K
AAPL 축소함 -40 +$822K

1개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
NET 2026년 6월 30일 22,198 $4,580,335 12.3%
PLTR 2025년 9월 30일 30,314 $4,132,404 -5.2%
ALAB 2025년 9월 30일 35,000 $3,164,700 48.0%
CRWD 2026년 6월 30일 7,579 $2,958,917 -1.9%
ALAB 2026년 6월 30일 26,535 $2,908,236 -40.0%
NBIS 2026년 6월 30일 28,000 $2,905,280 -17.3%
ANET 2026년 6월 30일 20,499 $2,516,867 10.9%
LNTH 2025년 6월 30일 25,000 $2,440,000 22.5%
ARM 2025년 9월 30일 15,005 $2,426,909 77.2%
EVER 2025년 6월 30일 75,000 $1,964,250 2.0%
DKNG 2025년 12월 31일 50,000 $1,870,000 -27.5%
ZS 2026년 3월 31일 7,936 $1,784,965 23.3%
MDB 2025년 3월 31일 7,263 $1,690,899 138.6%
ET 2025년 3월 31일 75,000 $1,469,250 14.3%
UBER 2025년 6월 30일 20,000 $1,457,200 -16.2%
FIG 2026년 6월 30일 60,000 $1,268,400 48.5%
TTD 2026년 6월 30일 52,800 $1,198,032 -26.9%
ETH 2025년 12월 31일 30,000 $1,175,400 더 이상 추적하지 않음
SMCI 2025년 3월 31일 34,884 $1,063,264 8.7%
ACN 2026년 3월 31일 2,066 $554,308 -7.9%
CRM 2026년 6월 30일 2,862 $534,250 31.2%
SCHB 2026년 3월 31일 16,150 $423,615 더 이상 추적하지 않음
BSX 2026년 6월 30일 6,635 $416,346 15.8%
ADBE 2026년 3월 31일 1,022 $357,690 12.3%
ZTS 2025년 3월 31일 1,909 $311,033 -53.5%
UNH 2025년 6월 30일 481 $251,924 24.2%
IRM 2025년 12월 31일 2,117 $215,807 50.5%
MCD 2025년 6월 30일 667 $208,351 -8.1%