WJ Financial Advisors LLC

CIK 2095682 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$136.1M
13F 가치 기준 9,443개 중 #7,685위 · 상위 81.4%
포지션
137
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +9.9% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
32.95%
상위 25개 보유 비중
55.86%
1% 초과 포지션
29
유효 포지션 수
56.3

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 3.31% 추정 매수 $10,469,170 · 매도 $4,299,959

중앙값 보유 기간: 4.0 분기 추적 기간 Q3 2025–Q2 2026 · 92.6% 보유 중

신규 포지션
15
증가함
39
감소
54
종료
6

풋-명목 노출: 0.1% 풋 13F는 옵션 포지션을 기초 명목 가치로 보고합니다 — 헤지를 포함할 수 있으며, 반드시 약세 베팅은 아닙니다

이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
10.4%
Retail
5.2%
Healthcare
3.4%
Energy
3.3%
Communication Services
3.2%
Industrials
3.2%
Financials
3.0%
Utilities
2.4%
Consumer Discretionary
2.4%
Consumer products
2.0%
Real Estate
1.3%
Consumer Staples
1.2%
Financial Services
0.9%
Materials
0.7%
Communications
0.5%
기타/미분류
56.7%

전체 포트폴리오 137 포지션

유형 연속 8분기 추세
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6,250,557 4.59% 21,601 $769,637 상승 ×2
GLD $6,198,362 4.55% 16,826 $-953,058 상승 ×3
BRKB $5,878,081 4.32% 11,747 $1,138,314 상승 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4,829,960 3.55% 20,265 $608,535 하락 ×1
SPY SPY $4,595,805 3.38% 6,154 $641,540 상승 ×3
SCHX $4,461,382 3.28% 151,593 $576,973 상승 ×1
CLM $3,810,193 2.80% 503,994 $571,215 상승 ×3
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $3,113,078 2.29% 36,023 $133,803 상승 ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $2,984,636 2.19% 97,889 $-12,162 하락 ×1
SCHM $2,731,704 2.01% 74,090 $457,228 상승 ×3
SPHD $2,668,894 1.96% 52,496 $150,779 상승 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,614,678 1.92% 7,400 $407,550 하락 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,460,589 1.81% 7,517 $249,351
SCHA $2,305,144 1.69% 63,801 $437,586 하락 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2,242,339 1.65% 2,397 $-150,101 하락 ×1
SCHF $2,238,354 1.64% 80,807 $279,837 상승 ×3
XLU XLU $2,208,686 1.62% 48,714 $10,653 상승 ×3
VGT $2,111,918 1.55% 17,670 $473,950 상승 ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $1,913,852 1.41% 17,435 $294,646 상승 ×3
MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock $1,860,550 1.37% 5,539 $44,357 하락 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,817,086 1.33% 3,128 $1,141,698 하락 ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $1,795,365 1.32% 18,758 $45,527 상승 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,713,690 1.26% 4,594 $56,415 상승 ×3
MDY $1,621,902 1.19% 2,306 $199,653
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF $1,618,563 1.19% 21,509 $-42,045 하락 ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,541,312 1.13% 6,069 $61,769 상승 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,458,913 1.07% 1,370 $474,154 하락 ×1
LDP Cohen & Steers Limited Duration Preferred and Income Fund, Inc. $1,395,439 1.03% 65,947 $230,908 상승 ×3
RVT Royce Small-Cap Trust, Inc. Common Stock $1,385,712 1.02% 75,025 $107,097 하락 ×2
TYG Tortoise Energy Infrastructure Corporation Common Stock $1,341,874 0.99% 31,301 $-82,889 상승 ×3
XLK XLK $1,320,023 0.97% 6,929 $347,724 하락 ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $1,283,328 0.94% 40,142 $-65,290 하락 ×1
SCHE $1,229,540 0.90% 33,909 $108,943 하락 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,144,675 0.84% 2,032 $397,987 상승 ×3
DPZ Domino's Pizza Inc - Common Stock $1,116,367 0.82% 3,771 $427,131 상승 ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $1,097,013 0.81% 13,273 $181,301 상승 ×2
SLV $1,067,796 0.78% 19,970 $-445,662 하락 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,019,999 0.75% 1,385 $218,807 하락 ×2
AES The AES Corporation Common Stock $964,042 0.71% 65,760 $-110,109 하락 ×3
STWD STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. Starwood Property Trust Inc. $955,806 0.70% 58,352 $71,783 상승 ×3
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $941,010 0.69% 11,907 $202,610 상승 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $876,771 0.64% 2,346 $211,047
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $857,648 0.63% 730 $219,558 하락 ×2
UAA Under Armour, Inc. Class A Common Stock $855,698 0.63% 133,912 $352,042 상승 ×1
RGLD Royal Gold, Inc. - Common Stock $852,135 0.63% 4,269 $-239,118 하락 ×2
KDP Keurig Dr Pepper Inc. - Common Stock $838,870 0.62% 25,630 $117,876 하락 ×1
VO $834,061 0.61% 10,352 $90,839 상승 ×1
VB $826,305 0.61% 2,726 $112,311
DVY iShares Select Dividend ETF $810,877 0.60% 5,188 $25,369
IJS $773,204 0.57% 5,657 $103,131
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $764,888 0.56% 2,317 $88,482 하락 ×3
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $762,951 0.56% 10,263 $15,428 하락 ×3
VTI $755,622 0.56% 2,042 $96,037 하락 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $741,905 0.54% 6,359 $-127,583 상승 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $731,071 0.54% 6,224 $64,418 하락 ×1
SCHZ $723,727 0.53% 31,290 $-13,033 하락 ×3
XLP XLP $718,714 0.53% 8,652 $-2,402 하락 ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $708,670 0.52% 737 $4,698 상승 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $669,732 0.49% 4,275 $-130,528 하락 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $639,183 0.47% 11,218 $92,626 상승 ×3
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $638,848 0.47% 17,379 $-1,291 상승 ×1
AER AerCap Holdings N.V. Ordinary Shares $607,903 0.45% 4,170 $35,862
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $601,420 0.44% 2,390 $75,529 하락 ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $594,456 0.44% 12,400 $136,000 하락 ×1
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $587,227 0.43% 2,190 $24,589 하락 ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $586,227 0.43% 4,330 $-87,801 하락 ×3
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $575,555 0.42% 8,061 $-193,549 상승 ×3
XLV XLV $547,639 0.40% 3,452 $29,872 하락 ×3
KVUE Kenvue Inc. Common Stock $541,176 0.40% 28,319 $51,957 하락 ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $540,137 0.40% 6,154 $234,097 상승 ×2
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $539,362 0.40% 865 $-128,972
AGNC AGNC Investment Corp. - Common Stock $535,221 0.39% 49,103 $30,232 하락 ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $517,583 0.38% 2,728 $-8,648
EWW $516,804 0.38% 6,866 $-15,523 하락 ×3
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $508,074 0.37% 1,139 $31,109 하락 ×3
CAVA CAVA Group, Inc. Common Stock $499,604 0.37% 6,366 $-26,570 하락 ×3
VEA $499,397 0.37% 7,009 $50,486 상승 ×3
IVV $493,519 0.36% 659 $63,054
IWV $476,715 0.35% 1,118 $60,071 하락 ×1
EWA $455,770 0.33% 16,185 $2,310 하락 ×1
IEMG $438,565 0.32% 5,294 $70,148 상승 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $432,719 0.32% 3,165 $-104,255
VNQ $425,449 0.31% 4,412 $7,672 하락 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $391,163 0.29% 1,391 $28,790 하락 ×1
VIG $384,034 0.28% 1,623 $34,992
KWEB $380,264 0.28% 15,540 $-65,234 하락 ×1
LULU lululemon athletica inc. - Common Stock $369,258 0.27% 3,234 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $356,897 0.26% 1,594 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $352,402 0.26% 1,594 상승 ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $351,560 0.26% 6,999 $1,960
DXJ $346,866 0.25% 1,999 $29,865
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $345,389 0.25% 831 $119,988 하락 ×1
SCHP $342,248 0.25% 12,915 $-4,081 하락 ×1
VNM $339,386 0.25% 18,375 $21,315
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $335,222 0.25% 2,584 $-38,347
SDY $318,665 0.23% 2,094 $13,067
CEF $313,794 0.23% 7,800 $-58,422
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $311,719 0.23% 5,356 $-12,651 하락 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $307,153 0.23% 1,853 $-60,715 상승 ×2
ITOT $303,407 0.22% 1,847 $40,339

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
GLD $6,198,362 4.55% ×3 상승
BRKB $5,878,081 4.32% ×3 상승
SPY $4,595,805 3.38% ×3 상승
CLM $3,810,193 2.80% ×3 상승
SCHM $2,731,704 2.01% ×3 상승
SPHD $2,668,894 1.96% ×3 상승
SCHF $2,238,354 1.64% ×3 상승
XLU $2,208,686 1.62% ×3 상승
KMB $1,913,852 1.41% ×3 상승
SO $1,795,365 1.32% ×3 상승
MSFT $1,713,690 1.26% ×3 상승
LDP $1,395,439 1.03% ×3 상승
TYG $1,341,874 0.99% ×3 상승
META $1,144,675 0.84% ×3 상승
STWD $955,806 0.70% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
LULU $369,258 3,234 0.27%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $356,897 1,594 0.26%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $352,402 1,594 0.26%
MRK $271,019 2,109 0.20%
VOO $235,723 343 0.17%
MU $230,858 200 0.17%
CIBR $223,694 2,490 0.16%
DFAT $214,873 3,074 0.16%
IWD $207,559 856 0.15%
IVW $204,507 1,487 0.15%
EFA $202,150 1,946 0.15%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 25461H572) $201,852 62,300 0.15%
IBB $200,460 1,054 0.15%
CWK $148,790 11,112 0.11%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 007903957) $127,650 30 0.09%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
AMD 축소함 -192 +$1.1M
BRKB 추가 매수 +2K +$1.1M
GLD 추가 매수 +206 -$953K
AAPL 추가 매수 +5 +$770K
SPY 추가 매수 +74 +$642K
AMZN 축소함 -4 +$609K
SCHX 추가 매수 +95 +$577K
CLM 추가 매수 +59K +$571K
CAT 축소함 -20 +$474K
VGT 추가 매수 +15K +$474K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
SAND 2025년 12월 31일 79,869 $999,960 더 이상 추적하지 않음
HON 2026년 6월 30일 3,224 $728,732 -1.2%
ALE 2025년 12월 31일 7,778 $516,459 더 이상 추적하지 않음
SOXL 2026년 6월 30일 8,300 $397,653 더 이상 추적하지 않음
D 2026년 6월 30일 4,281 $264,651 0.0%
TSLL 2026년 6월 30일 21,200 $257,580
MDT 2026년 3월 31일 2,183 $209,699 8.6%
MSTR 2026년 6월 30일 1,605 $200,304 28.9%
SOXS 2025년 12월 31일 34,300 $177,331 더 이상 추적하지 않음
XXRP 2026년 6월 30일 36,350 $139,584 더 이상 추적하지 않음
SANA 2025년 12월 31일 12,000 $42,600 -5.3%