Avantis Responsible International Equity ETF (AVSD)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000075382 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $465.2M
- Aktywa
- 2 126
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 9,45%
- Efektywna liczba pozycji
- 359,9
- Pozycje powyżej 1%
- 4
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Dywidendy Historia dystrybucji funduszu i bieżące oprocentowanie.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- +$11.9M
- Koniec kwartału Maj 2026
- +$11.9M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$215.4M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 2 126 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Orion Retail Properties Ltd | — | $891 | 0,00 | 931 | EC | IL |
| Comture Corp | — | $838 | 0,00 | 100 | EC | JP |
| Signify NV | — | $823 | 0,00 | 34 | EC | NL |
| MarkLines Co Ltd | — | $821 | 0,00 | 100 | EC | JP |
| Haiki Cobat SPA Societa' Benefit | — | $818 | 0,00 | 1 211 | EC | IT |
| Watkin Jones PLC | — | $800 | 0,00 | 2 677 | EC | GB |
| Creek & River Co Ltd | — | $799 | 0,00 | 100 | EC | JP |
| Geox SpA | — | $798 | 0,00 | 2 449 | EC | IT |
| OY Nofar Energy Ltd | — | $796 | 0,00 | 8 | EC | IL |
| m-up Holdings Inc | — | $790 | 0,00 | 200 | EC | JP |
| SP Group A/S | — | $782 | 0,00 | 12 | EC | DK |
| TOMRA Systems ASA | — | $776 | 0,00 | 74 | EC | NO |
| Esprinet SpA | — | $762 | 0,00 | 94 | EC | IT |
| Double Standard Inc | — | $753 | 0,00 | 100 | EC | JP |
| Sandfire Resources Ltd | — | $735 | 0,00 | 52 | EC | AU |
| ITmedia Inc | — | $733 | 0,00 | 100 | EC | JP |
| SIG Group AG | — | $725 | 0,00 | 47 | EC | CH |
| Interparfums SA | — | $724 | 0,00 | 25 | EC | FR |
| Maisons du Monde SA | — | $696 | 0,00 | 1 295 | EC | FR |
| KMD Brands Ltd | — | $685 | 0,00 | 13 767 | EC | NZ |
| Xebio Holdings Co Ltd | — | $664 | 0,00 | 100 | EC | JP |
| Advanced Medical Solutions Group PLC | — | $661 | 0,00 | 224 | EC | GB |
| Will Group Inc | — | $647 | 0,00 | 100 | EC | JP |
| Quanex Building Products Corp | 747619104 | $596 | 0,00 | 32 | EC | US |
| Isras Investment Co Ltd | — | $594 | 0,00 | 2 | EC | IL |
| Cross Cat Co Ltd | — | $577 | 0,00 | 100 | EC | JP |
| Jubilee Metals Group PLC | — | $567 | 0,00 | 14 961 | EC | GB |
| Veidekke ASA | — | $566 | 0,00 | 29 | EC | NO |
| Telix Pharmaceuticals Ltd | — | $564 | 0,00 | 60 | EC | AU |
| Trisura Group Ltd | 89679A209 | $534 | 0,00 | 18 | EC | CA |
| Newron Pharmaceuticals SpA | — | $522 | 0,00 | 30 | EC | IT |
| Envipro Holdings Inc | — | $504 | 0,00 | 100 | EC | JP |
| 2020 Bulkers Ltd | — | $501 | 0,00 | 1 099 | EC | NO |
| Hurricane Energy PLC | — | $488 | 0,00 | 44 885 | EC | GB |
| Isras Holdings Ltd | — | $481 | 0,00 | 4 | EC | IL |
| ReWorld Media SA | — | $471 | 0,00 | 239 | EC | FR |
| DPM Metals Inc | 26139R109 | $470 | 0,00 | 14 | EC | CA |
| Digital Hearts Holdings Co Ltd | — | $467 | 0,00 | 100 | EC | JP |
| EDP Renewables SA | — | $463 | 0,00 | 28 | EC | ES |
| Elan Corp | — | $434 | 0,00 | 100 | EC | JP |
| Atrae Inc | — | $433 | 0,00 | 100 | EC | JP |
| OceanaGold Corp | 675222400 | $423 | 0,00 | 14 | EC | CA |
| Raccoon Holdings Inc | — | $407 | 0,00 | 100 | EC | JP |
| Sulzer AG | — | $378 | 0,00 | 2 | EC | CH |
| Nihon House Holdings Co Ltd | — | $366 | 0,00 | 200 | EC | JP |
| Medacta Group SA | — | $366 | 0,00 | 2 | EC | CH |
| Link And Motivation Inc | — | $354 | 0,00 | 100 | EC | JP |
| Cettire Ltd | — | $353 | 0,00 | 2 092 | EC | AU |
| Petronor E&P ASA | — | $289 | 0,00 | 216 | EC | NO |
| Peninsula Energy Ltd | — | $262 | 0,00 | 6 617 | EC | AU |
Strona 42
z 43
Podział według sektorów
Financials
8,5%
Healthcare
3,0%
Materials
2,0%
Technology
1,9%
Industrials
1,7%
Consumer Discretionary
1,3%
Financial Services
1,2%
Consumer Staples
0,4%
Telecommunication
0,4%
Consumer products
0,4%
Communications
0,3%
Energy
0,2%
Communication Services
0,1%
Utilities
0,1%
Diversified Consumer Services
0,0%
Retail
0,0%
Real Estate
0,0%
Packaging
0,0%
Paper & Forest
0,0%
Inne/Nieprzypisane
78,5%
Dywidendy 10 płatności
$1,87
Wypłata TTM / akcję
Półrocznie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 9 czerwca 2026 | $1,0590 |
| 10 marca 2026 | $0,0660 |
| 16 grudnia 2025 | $0,7450 |
| 24 czerwca 2025 | $1,1410 |
| 17 grudnia 2024 | $0,7700 |
| 24 czerwca 2024 | $1,0400 |
| 18 grudnia 2023 | $0,5720 |
| 20 czerwca 2023 | $0,7890 |
| 15 grudnia 2022 | $0,3330 |
| 21 czerwca 2022 | $0,3030 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 108 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Northwest & Ethical Investments L.P. | $158 282 950 | 39,82% | 1 981 400 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MASECO LLP | $56 858 294 | 14,30% | 711 707 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Willow Creek Wealth Management Inc. | $15 559 968 | 3,91% | 217 469 | Akcje | 30 września 2025 |
| FMR LLC | $14 094 820 | 3,55% | 176 440 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HUB Investment Partners, LLC | $9 844 536 | 2,48% | 123 235 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MENORA MIVTACHIM HOLDINGS LTD. | $9 295 349 | 2,34% | 116 360 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $7 739 280 | 1,95% | 96 881 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $7 103 923 | 1,79% | 88 928 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Highland Financial Advisors, LLC | $6 412 960 | 1,61% | 80 278 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $5 967 130 | 1,50% | 74 697 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Riverwater Partners LLC | $5 578 742 | 1,40% | 69 835 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $5 483 713 | 1,38% | 68 646 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $5 353 642 | 1,35% | 67 017 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $4 456 761 | 1,12% | 55 790 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $4 381 180 | 1,10% | 54 844 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LongView Asset Management LLC | $4 101 328 | 1,03% | 55 229 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| Merriman Wealth Management, LLC | $3 806 506 | 0,96% | 68 364 | Akcje | 31 grudnia 2024 |
| Clarity Asset Management, Inc. | $3 693 422 | 0,93% | 46 237 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Trailhead Planners LLC | $3 381 027 | 0,85% | 42 324 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Freedom Day Solutions, LLC | $3 371 202 | 0,85% | 42 201 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $3 164 638 | 0,80% | 39 615 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Focus Partners Wealth | $3 086 859 | 0,78% | 38 641 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2 561 111 | 0,64% | 32 060 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Greenspring Advisors, LLC | $2 461 641 | 0,62% | 30 815 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $2 424 379 | 0,61% | 30 349 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Wealthstream Advisors, Inc. | $2 239 834 | 0,56% | 31 304 | Akcje | 30 września 2025 |
| Mason & Associates Inc | $2 174 294 | 0,55% | 27 218 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Northland Capital Management LLC | $2 143 493 | 0,54% | 26 832 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2 098 483 | 0,53% | 26 269 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Prime Buchholz LLC | $2 000 066 | 0,50% | 25 037 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Trellis Wealth Advisors LLC | $1 993 809 | 0,50% | 24 959 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Revolve Wealth Partners, LLC | $1 609 377 | 0,40% | 20 146 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MB Generational Wealth, LLC | $1 577 557 | 0,40% | 19 748 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $1 387 933 | 0,35% | 17 374 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Henrickson Nauta Wealth Advisors, Inc. | $1 358 834 | 0,34% | 17 010 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Vestment Financial LLC | $1 336 807 | 0,34% | 16 685 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Burton Enright Welch | $1 213 445 | 0,31% | 15 190 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HILL ISLAND FINANCIAL LLC | $1 183 601 | 0,30% | 14 816 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mariner, LLC | $1 176 439 | 0,30% | 14 727 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1 109 514 | 0,28% | 13 889 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Savant Capital, LLC | $1 058 018 | 0,27% | 13 244 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Team Hewins, LLC | $980 325 | 0,25% | 12 272 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bridgewater Advisors Inc. | $962 240 | 0,24% | 11 804 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Opes Wealth Management LLC | $930 455 | 0,23% | 12 634 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Trademark Financial Management, LLC | $823 129 | 0,21% | 10 304 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CALTON & ASSOCIATES, INC. | $810 543 | 0,20% | 10 146 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $800 761 | 0,20% | 10 024 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $795 010 | 0,20% | 9 952 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JOURNEY STRATEGIC WEALTH LLC | $789 127 | 0,20% | 10 715 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Abacus Wealth Partners, LLC | $788 539 | 0,20% | 9 871 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Diversified Portfolios, Inc. | $743 644 | 0,19% | 9 309 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Financial Plan, Inc. | $715 125 | 0,18% | 8 952 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $633 084 | 0,16% | 7 925 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HB Wealth Management, LLC | $590 745 | 0,15% | 7 395 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Tarbox Family Office, Inc. | $538 818 | 0,14% | 6 745 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Signature Resources Capital Management, LLC | $518 431 | 0,13% | 6 490 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $501 633 | 0,13% | 6 280 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WMS Partners, LLC | $486 421 | 0,12% | 8 736 | Akcje | 31 grudnia 2024 |
| Tortoise Investment Management, LLC | $484 898 | 0,12% | 6 070 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Plancorp, LLC | $465 506 | 0,12% | 5 840 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kelman-Lazarov, Inc. | $455 261 | 0,11% | 5 699 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $453 305 | 0,11% | 5 675 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMB WEALTH MANAGEMENT | $441 681 | 0,11% | 5 529 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TCI Wealth Advisors, Inc. | $419 713 | 0,11% | 5 254 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Oak Wealth Advisors LLC | $410 686 | 0,10% | 5 141 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Passive Capital Management, LLC. | $385 409 | 0,10% | 5 190 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| VERUS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $383 046 | 0,10% | 4 795 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Pathstone Holdings, LLC | $379 211 | 0,10% | 4 747 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RED LIGHTHOUSE INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $371 487 | 0,09% | 4 650 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Torren Management, LLC | $366 280 | 0,09% | 4 973 | Akcje | 31 marca 2026 |
| GTS FINANCIAL, LLC | $353 437 | 0,09% | 5 232 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| North Ridge Wealth Advisors, Inc. | $352 550 | 0,09% | 4 787 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Pacific Asset Management, LLC | $309 267 | 0,08% | 3 871 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Evanson Asset Management, LLC | $300 223 | 0,08% | 4 077 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Sprinkle Financial Consultants LLC | $296 713 | 0,07% | 3 715 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Caliber Wealth Management, LLC / KS | $275 280 | 0,07% | 3 446 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $260 447 | 0,07% | 3 260 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PROFESSIONAL FINANCIAL SOLUTIONS LLC /ADV | $256 731 | 0,06% | 3 214 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Goepper Burkhardt LLC | $247 642 | 0,06% | 3 100 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Addison Advisors LLC | $242 050 | 0,06% | 3 030 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Pearl Planning LLC | $238 535 | 0,06% | 2 986 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $237 576 | 0,06% | 2 974 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WealthCollab, LLC | $230 467 | 0,06% | 2 885 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Austin Asset Management Co Inc | $230 067 | 0,06% | 2 880 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| EnRich Financial Partners LLC | $226 073 | 0,06% | 2 830 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GRAND WEALTH MANAGEMENT, LLC | $223 676 | 0,06% | 2 800 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Creative Planning | $213 052 | 0,05% | 2 667 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| EQ LLC | $211 107 | 0,05% | 2 643 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AIRE ADVISORS, LLC | $207 104 | 0,05% | 2 593 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Orion Capital Management LLC | $182 855 | 0,05% | 2 289 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| True Wealth Design, LLC | $144 511 | 0,04% | 1 809 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Milestone Investment Advisors LLC | $141 119 | 0,04% | 1 767 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| KAYNE ANDERSON RUDNICK INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $131 726 | 0,03% | 1 650 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CWM, LLC | $131 607 | 0,03% | 1 787 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Sankala Group LLC | $115 269 | 0,03% | 1 398 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Parkworth Wealth Management, Inc. | $68 032 | 0,02% | 1 007 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $40 661 | 0,01% | 509 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ELEVATION WEALTH PARTNERS, LLC | $28 396 | 0,01% | 355 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $23 406 | 0,01% | 293 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SJS Investment Consulting Inc. | $12 942 | 0,00% | 162 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | $27.1B |
| AVEM Avantis Emerging Markets Equity… | $26.0B |
| AVDV Avantis International Small Cap… | $19.9B |
| AVDE Avantis International Equity ETF | $16.9B |
| AVUS Avantis U.S. Equity ETF | $13.3B |
| AVLV Avantis U.S. Large Cap Value ETF | $12.9B |
| AVSC Avantis U.S. Small Cap Equity E… | $2.8B |
| QGRO American Century U.S. Quality G… | $2.2B |
| AVIG Avantis Core Fixed Income ETF | $1.9B |
| AVIV Avantis International Large Cap… | $1.8B |
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| AVSU Avantis Responsible U.S. Equity… | $465.6M |
| IDUB Aptus International Enhanced Yi… | $468.0M |
| DFNL Davis Select Financial ETF | $469.3M |
| BGRN iShares USD Green Bond ETF | $469.7M |
| HAPI Harbor Human Capital Factor US … | $470.0M |
| AMZA InfraCap MLP ETF | $463.8M |
| VIDI Vident International Equity Str… | $463.8M |
| SPXU ProShares UltraPro Short S&P500 Dźwignięty/Odwrotny | $463.2M |
| VFQY VANGUARD U.S. QUALITY FACTOR ETF | $462.9M |
| GGUS Goldman Sachs MarketBeta(R) Rus… | $461.2M |