Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV)
Spółka zarządzająca · XNYS · Seria S000075157 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $1.8B
- Aktywa
- 3 590
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 18,60%
- Efektywna liczba pozycji
- 159,6
- Pozycje powyżej 1%
- 10
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Dywidendy Historia dystrybucji funduszu i bieżące oprocentowanie.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- +$101.8M
- Koniec kwartału Kwi 2026
- +$227.1M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$405.0M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 3 590 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yihai International Holding Ltd | — | $15K | 0,00 | 7 000 | EC | KY |
| SICHUAN CHENGFEI INTEGRATION TECHNOLOGY CORP.LTD | — | $15K | 0,00 | 3 400 | EC | CN |
| Wuling Motors Holdings Limited | — | $15K | 0,00 | 250 000 | EC | BM |
| Addcn Technology Co Ltd | — | $15K | 0,00 | 3 000 | EC | TW |
| WEI CHUAN FOODS CORPORATION | — | $15K | 0,00 | 37 000 | EC | TW |
| Hansol Holdings Co., Ltd. | — | $15K | 0,00 | 6 458 | EC | KR |
| Spectrum Electrics Corporation | — | $14K | 0,00 | 19 550 | EC | TW |
| Yingkou Jinchen Machinery Co Ltd | — | $14K | 0,00 | 2 800 | EC | CN |
| The Mediterranean and Gulf Cooperative Insurance and Reinsurance Company SJSC | — | $14K | 0,00 | 3 899 | EC | SA |
| ASIAN SEA CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED | — | $14K | 0,00 | 65 500 | EC | TH |
| GLOBE UNION INDUSTRIAL CORP | — | $14K | 0,00 | 49 000 | EC | TW |
| Yung Chi Paint & Varnish Mfg Co Ltd | — | $14K | 0,00 | 6 000 | EC | TW |
| SHENZHEN JUFEI OPTOELECTRONICS CO.,LTD | — | $14K | 0,00 | 11 000 | EC | CN |
| Manyo Factory Co Ltd | — | $14K | 0,00 | 1 331 | EC | KR |
| DAECHANG FORGING CO.,LTD | — | $14K | 0,00 | 2 974 | EC | KR |
| Bank of Tianjin Co., Ltd. | — | $14K | 0,00 | 44 000 | EC | CN |
| VT Co., Ltd. | — | $14K | 0,00 | 1 235 | EC | KR |
| GOLDWIND SCIENCE&TECHNOLOGY CO., LTD. | — | $14K | 0,00 | 6 400 | EC | CN |
| Power Wind Health Industry Incorporated | — | $14K | 0,00 | 3 000 | EC | TW |
| AJINOMOTO (MALAYSIA) BERHAD | — | $14K | 0,00 | 4 500 | EC | MY |
| Tul Corporation | — | $14K | 0,00 | 8 000 | EC | TW |
| M3 Technology Inc | Y613MD100 | $14K | 0,00 | 5 000 | EC | TW |
| Hansol Chemical Co., Ltd | — | $14K | 0,00 | 72 | EC | KR |
| BANK OCHRONY SRODOWISKA SPOLKA AKCYJNA | — | $14K | 0,00 | 4 953 | EC | PL |
| DREWLOONG PRECISION, INC. | — | $14K | 0,00 | 3 000 | EC | TW |
| SEOHAN Const & Eng. Co., Ltd | — | $14K | 0,00 | 18 655 | EC | KR |
| LVMC Holdings CO,.LTD | — | $14K | 0,00 | 11 902 | EC | KY |
| DHANUKA AGRITECH LIMITED | — | $14K | 0,00 | 1 199 | EC | IN |
| Ruby Tech Corp | Y7364C101 | $14K | 0,00 | 7 000 | EC | TW |
| Puradelta Lestari Tbk PT | — | $14K | 0,00 | 1 662 700 | EC | ID |
| Digital Daesung Co., Ltd. | — | $14K | 0,00 | 2 423 | EC | KR |
| WANXIANG QIANCHAO CO.,LTD. | — | $13K | 0,00 | 5 700 | EC | CN |
| Parsan Makina Parcalari Sanayii AS | — | $13K | 0,00 | 7 248 | EC | TR |
| Abu Dhabi National Insurance Company PJSC | — | $13K | 0,00 | 6 314 | EC | AE |
| Guangdong Shenglu Telecommunication Tech. Co., Ltd. | — | $13K | 0,00 | 9 000 | EC | CN |
| IMAX China Holding Inc | — | $13K | 0,00 | 13 700 | EC | KY |
| PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk | — | $13K | 0,00 | 391 900 | EC | ID |
| DONGKUK INDUSTRIES CO., LTD | — | $13K | 0,00 | 5 350 | EC | KR |
| Addsino Co., Ltd. | — | $13K | 0,00 | 3 600 | EC | CN |
| Qinghai Huzhu TianYouDe Highland Barley Spirit Co Ltd | — | $13K | 0,00 | 10 900 | EC | CN |
| S H KELKAR AND COMPANY LIMITED | — | $13K | 0,00 | 8 343 | EC | IN |
| SAN SHING FASTECH CORP. | — | $13K | 0,00 | 7 000 | EC | TW |
| CHINA SUNSHINE PAPER HOLDINGS COMPANY LIMITED | — | $13K | 0,00 | 90 000 | EC | KY |
| Jia Wei Lifestyle, Inc. | — | $13K | 0,00 | 13 300 | EC | TW |
| ZTE Corporation | — | $13K | 0,00 | 4 000 | EC | CN |
| Kuang Hong Arts Management Inc | — | $13K | 0,00 | 4 000 | EC | TW |
| HWASEUNG Industries Co.,Ltd. | — | $13K | 0,00 | 5 358 | EC | KR |
| FineTek Co., Ltd. | — | $13K | 0,00 | 4 000 | EC | TW |
| Beyout Investment Group Holding Company K.S.C.P | — | $13K | 0,00 | 10 346 | EC | KW |
| China East Education Holdings Ltd | — | $12K | 0,00 | 18 500 | EC | KY |
Strona 68
z 72
Podział według sektorów
Technology
1,0%
Materials
0,9%
Financials
0,8%
Energy
0,4%
Industrials
0,3%
Retail
0,2%
Healthcare
0,2%
Paper & Forest
0,1%
Consumer Staples
0,0%
Communication Services
0,0%
Financial Services
0,0%
Consumer Discretionary
0,0%
Inne/Nieprzypisane
96,0%
Dywidendy 16 płatności
$0,86
Wypłata TTM / akcję
Kwartalnie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 23 czerwca 2026 | $0,2430 |
| 24 marca 2026 | $0,0320 |
| 16 grudnia 2025 | $0,1950 |
| 23 września 2025 | $0,3900 |
| 24 czerwca 2025 | $0,2660 |
| 25 marca 2025 | $0,0550 |
| 17 grudnia 2024 | $0,2240 |
| 17 września 2024 | $0,3760 |
| 18 czerwca 2024 | $0,2050 |
| 19 marca 2024 | $0,0270 |
| 19 grudnia 2023 | $0,1520 |
| 19 września 2023 | $0,5150 |
| 21 czerwca 2023 | $0,2070 |
| 20 grudnia 2022 | $0,2100 |
| 20 września 2022 | $0,4180 |
| 22 czerwca 2022 | $0,1300 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 307 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $120 570 680 | 8,53% | 2 878 269 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Asset Dedication, LLC | $105 375 559 | 7,46% | 2 469 715 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT | $62 308 349 | 4,41% | 1 460 337 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Root Financial Partners, LLC | $54 107 995 | 3,83% | 1 268 143 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $53 751 904 | 3,80% | 1 259 797 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Savant Capital, LLC | $43 932 274 | 3,11% | 1 058 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $41 729 530 | 2,95% | 978 026 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| B&D White Capital Company, LLC | $34 468 745 | 2,44% | 807 853 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $32 059 501 | 2,27% | 751 387 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sensible Money, LLC | $31 917 239 | 2,26% | 748 053 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| True Wealth Design, LLC | $29 621 282 | 2,10% | 694 242 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Marquette Asset Management, LLC | $28 743 887 | 2,03% | 673 678 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Family Investment Center, Inc. | $25 774 927 | 1,82% | 604 094 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NorthAvenue LLC | $22 968 138 | 1,63% | 538 310 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| EXENCIAL WEALTH ADVISORS, LLC | $22 771 040 | 1,61% | 674 897 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| Cambridge Financial Group, LLC | $21 586 015 | 1,53% | 505 917 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Index Fund Advisors, Inc. | $21 383 823 | 1,51% | 501 178 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Evanson Asset Management, LLC | $20 947 478 | 1,48% | 585 452 | Akcje | 31 marca 2026 |
| EAGLE WEALTH STRATEGIES LLC | $20 637 968 | 1,46% | 483 697 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Alesco Advisors, LLC, An ESL Co | $19 931 896 | 1,41% | 467 149 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Strata Wealth Advisors, LLC | $19 413 960 | 1,37% | 455 010 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $15 730 000 | 1,11% | 368 677 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $14 562 879 | 1,03% | 341 314 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Graves Light Lenhart Wealth, Inc. | $14 481 473 | 1,02% | 339 406 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Guardian Wealth Management, LLC | $13 753 247 | 0,97% | 322 338 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $13 254 286 | 0,94% | 310 644 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Opes Wealth Management LLC | $11 804 705 | 0,84% | 329 925 | Akcje | 31 marca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $11 666 721 | 0,83% | 273 436 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Financial Architects, LLC | $11 270 514 | 0,80% | 264 150 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Blume Capital Management, Inc. | $11 142 599 | 0,79% | 261 152 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SPWM Advisors LLC | $10 977 891 | 0,78% | 274 653 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cerity Partners LLC | $9 734 445 | 0,69% | 228 149 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Vestmark Advisory Solutions, Inc. | $9 731 814 | 0,69% | 228 087 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cordant, Inc. | $8 916 812 | 0,63% | 208 986 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Tortoise Investment Management, LLC | $8 525 527 | 0,60% | 199 815 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mills Wealth Advisors LLC | $8 338 512 | 0,59% | 195 432 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $7 981 900 | 0,56% | 187 074 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Apella Capital, LLC | $7 815 881 | 0,55% | 190 445 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| VESTIA PERSONAL WEALTH ADVISORS | $7 719 051 | 0,55% | 367 532 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $7 622 770 | 0,54% | 178 657 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $7 546 079 | 0,53% | 176 860 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Estate Counselors, LLC | $7 470 582 | 0,53% | 175 090 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sterling Financial Planning, Inc. | $7 391 412 | 0,52% | 173 234 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| DiNuzzo Private Wealth, Inc. | $7 347 604 | 0,52% | 205 355 | Akcje | 31 marca 2026 |
| United Wealth Management, LLC | $6 875 939 | 0,49% | 161 153 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | $6 492 995 | 0,46% | 152 178 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Breakwater Capital Group | $6 392 068 | 0,45% | 149 813 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Timonier Family Office, LTD. | $6 352 901 | 0,45% | 148 895 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SAX WEALTH ADVISORS, LLC | $6 320 970 | 0,45% | 176 662 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $6 222 871 | 0,44% | 145 847 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Creative Planning | $6 109 748 | 0,43% | 143 196 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrity Advisory Solutions, LLC | $6 071 185 | 0,43% | 142 291 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Versant Capital Management, Inc | $5 926 542 | 0,42% | 138 902 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Aveo Capital Partners, LLC | $5 738 227 | 0,41% | 209 577 | Akcje | 31 marca 2025 |
| PBMares Wealth Management LLC | $5 696 289 | 0,40% | 178 623 | Akcje | 30 września 2025 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $5 597 448 | 0,40% | 131 189 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP | $5 423 599 | 0,38% | 127 114 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MARYLAND CAPITAL ADVISORS INC. | $5 338 078 | 0,38% | 125 110 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $5 332 169 | 0,38% | 124 971 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $5 194 133 | 0,37% | 121 736 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| McCartney Wealth Management LLC | $5 094 993 | 0,36% | 119 413 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| DRAVO BAY LLC | $5 094 144 | 0,36% | 119 393 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Financially in Tune, LLC | $5 011 476 | 0,35% | 140 064 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $4 972 851 | 0,35% | 116 550 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| EQ WEALTH ADVISORS, LLC | $4 906 206 | 0,35% | 114 988 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $4 769 359 | 0,34% | 111 781 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| United Asset Strategies, Inc. | $4 620 759 | 0,33% | 108 298 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| INTEGRITY ALLIANCE, LLC. | $4 354 124 | 0,31% | 102 048 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| White Wing Wealth Management | $4 218 305 | 0,30% | 98 866 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Composition Wealth, LLC | $4 203 756 | 0,30% | 98 525 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Wealth Advisors Northwest LLC | $4 061 268 | 0,29% | 95 185 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $4 050 229 | 0,29% | 99 932 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $3 836 932 | 0,27% | 89 928 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Verum Partners LLC | $3 796 158 | 0,27% | 88 972 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Golden Bell Financial Planning LLC | $3 693 056 | 0,26% | 86 555 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Astra Wealth Partners LLC | $3 688 540 | 0,26% | 86 449 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Foundry Financial LLC | $3 567 663 | 0,25% | 83 616 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Glass Jacobson Investment Advisors llc | $3 558 409 | 0,25% | 83 399 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Summit Portfolio Management, LTD. | $3 470 147 | 0,25% | 96 986 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Brookstone Capital Management | $3 349 356 | 0,24% | 78 500 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SCHWARZ DYGOS WHEELER INVESTMENT ADVISORS LLC | $3 106 865 | 0,22% | 72 816 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LAM GROUP, INC. | $2 943 263 | 0,21% | 82 260 | Akcje | 31 marca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2 868 460 | 0,20% | 67 229 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Heritage Financial Services, LLC | $2 786 587 | 0,20% | 82 590 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| Main Street Financial Solutions, LLC | $2 749 681 | 0,19% | 64 445 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $2 624 807 | 0,19% | 61 518 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Parkshore Wealth Management, Inc. | $2 593 977 | 0,18% | 60 796 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2 588 198 | 0,18% | 60 619 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Blue Oak Capital, LLC | $2 572 824 | 0,18% | 85 789 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| ARK & TLK INVESTMENTS, LLC | $2 537 400 | 0,18% | 59 470 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2 459 473 | 0,17% | 58 281 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| McGrath & Associates, Inc. | $2 428 887 | 0,17% | 56 926 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Abel Hall, LLC | $2 413 564 | 0,17% | 56 567 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $2 242 094 | 0,16% | 52 549 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2 241 431 | 0,16% | 52 533 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Squire Investment Management Company, LLC | $2 236 713 | 0,16% | 52 422 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CARDIFF PARK ADVISORS, LLC | $2 210 767 | 0,16% | 51 814 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Spire Wealth Management | $2 156 270 | 0,15% | 50 534 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Vantage Point Financial LLC | $2 155 074 | 0,15% | 50 509 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Pathstone Holdings, LLC | $2 143 323 | 0,15% | 50 234 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| DFAC Dimensional U.S. Core Equity 2 … | $44.5B |
| DFUS Dimensional U.S. Equity Market … | $19.9B |
| DFIV Dimensional International Value… | $19.3B |
| DFAI Dimensional International Core … | $15.9B |
| DFUV Dimensional U.S. Marketwide Val… | $14.4B |
| DFAS Dimensional U.S. Small Cap ETF | $14.0B |
| DFAT Dimensional U.S. Targeted Value… | $13.7B |
| DFIC Dimensional International Core … | $13.6B |
| DFAX Dimensional World ex. U.S. Core… | $11.5B |
| DFAU Dimensional US Core Equity Mark… | $11.5B |
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| QQEW First Trust Nasdaq-100 Select E… | $1.8B |
| FALN iShares Fallen Angels USD Bond … | $1.8B |
| RPV Invesco S&P 500 Pure Value ETF | $1.8B |
| LCAP Principal Capital Appreciation … | $1.8B |
| IVOG VANGUARD S&P MID-CAP 400 GROWTH… | $1.8B |
| ICOW Pacer Developed Markets Interna… | $1.8B |
| IYE iShares U.S. Energy ETF | $1.8B |
| AVIV Avantis International Large Cap… | $1.8B |
| GSEW Goldman Sachs Equal Weight U.S.… | $1.8B |
| FDIS Fidelity MSCI Consumer Discreti… | $1.8B |