Wyniki w porównaniu do S&P 500

03
Śledzone Q1 2025–Q2 2026 +61.0%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno) +37.0%
Nadwyżka zwrotu +24.0%

Zannualizowane: +46.4% · S&P 500: +28.7%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 98,6% · Opcje wykluczone: 0,0%

Podział według sektorów

04
Technology 29,1%
Financials 13,6%
Industrials 12,4%
Health Care 9,8%
Communication Services 8,3%
Retail 6,7%
Consumer Discretionary 5,1%
Energy 4,5%
Utilities 2,9%
Consumer Staples 2,3%
Real Estate 2,2%
Materials 2,0%
Consumer products 0,3%
Inne/Nieprzypisane 0,8%

Pełne portfolio 140 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $12 917 659 6,55% 11 191 $7 245 663 Na spadek ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $8 756 049 4,44% 20 294 $7 720 717 Na wzrost ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6 226 159 3,16% 21 517 $505 732 Na spadek ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5 375 560 2,73% 15 042 $1 140 089 Na wzrost ×2
JBL Jabil Inc. Common Stock $5 208 606 2,64% 13 512 $1 235 312 Na spadek ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $5 204 245 2,64% 5 393 $1 719 540 Na spadek ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4 458 562 2,26% 13 621 $282 667 Na spadek ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3 383 291 1,72% 9 070 $-111 484 Na spadek ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $3 352 133 1,70% 58 830 $493 238 Na wzrost ×2
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $3 296 129 1,67% 12 656 $331 169 Na wzrost ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3 293 722 1,67% 24 091 $-786 262 Na wzrost ×2
TPR Tapestry, Inc. Common Stock $3 195 915 1,62% 21 833 $-145 429 Na spadek ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3 184 433 1,62% 8 430 $501 291 Na spadek ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3 158 221 1,60% 15 784 $494 261 Na wzrost ×2
HPQ HP Inc. Common Stock $3 029 124 1,54% 138 064 $1 665 445 Na wzrost ×2
URI United Rentals, Inc. Common Stock $3 015 753 1,53% 2 662 $892 729 Na spadek ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2 926 329 1,48% 69 115 $146 956 Na wzrost ×6
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $2 745 362 1,39% 29 312 $790 916 Na spadek ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $2 733 770 1,39% 26 426 $1 025 890 Na wzrost ×2
TGT Target Corporation Common Stock $2 707 284 1,37% 20 728 $1 215 797 Na wzrost ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2 490 415 1,26% 10 449 $327 115 Na wzrost ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2 347 040 1,19% 2 204 $544 718 Na spadek ×6
MO Altria Group, Inc. $2 341 829 1,19% 32 548 $330 322 Na wzrost ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2 239 093 1,14% 8 898 $295 820 Na spadek ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2 219 309 1,13% 7 892 $284 067 Na spadek ×1
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $2 149 286 1,09% 29 511 $1 874 103 Na wzrost ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2 149 094 1,09% 8 462 $285 728 Na wzrost ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2 092 902 1,06% 17 818 $586 803 Na spadek ×3
BBY Best Buy Co., Inc. Common Stock $2 081 692 1,06% 27 434 $333 654 Na wzrost ×5
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $2 042 718 1,04% 4 714 $978 264 Na spadek ×6
F Ford Motor Company Common Stock $2 035 335 1,03% 146 427 $441 765 Na wzrost ×3
T AT&T Inc. $2 010 260 1,02% 97 114 $222 795 Na wzrost ×3
C Citigroup, Inc. Common Stock $1 988 692 1,01% 14 209 $1 184 275 Na wzrost ×2
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $1 950 004 0,99% 8 719 $404 043 Na wzrost ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1 918 911 0,97% 79 689 $141 110 Na wzrost ×2
NEM Newmont Corporation $1 909 003 0,97% 20 439 $-488 302 Na spadek ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 888 148 0,96% 3 352 $8 129 Na wzrost ×4
MS Morgan Stanley Common Stock $1 867 772 0,95% 8 935 $270 456 Na spadek ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1 854 853 0,94% 1 834 $17 363 Na spadek ×4
RTX RTX Corporation Common Stock $1 850 437 0,94% 9 753 $-846 498 Na spadek ×4
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1 760 694 0,89% 30 557 $927 969 Na wzrost ×2
STT State Street Corporation Common Stock $1 710 077 0,87% 10 083 $1 208 267 Na wzrost ×1
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $1 684 802 0,85% 3 270 $942 134 Na wzrost ×2
CI The Cigna Group Common Stock $1 660 696 0,84% 6 024 $334 148 Na wzrost ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1 567 255 0,79% 4 328 $150 707 Na wzrost ×1
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock $1 466 791 0,74% 7 120 $67 261 Na spadek ×2
EBAY eBay Inc. - Common Stock $1 444 145 0,73% 12 923 $453 119 Na wzrost ×2
EXC Exelon Corporation - Common Stock $1 409 556 0,71% 30 235 $28 172 Na wzrost ×3
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1 362 982 0,69% 16 493 $47 427 Na spadek ×6
CNC Centene Corporation Common Stock $1 306 395 0,66% 20 352 $941 246 Na wzrost ×5
HST Host Hotels & Resorts, Inc. - Common Stock $1 306 374 0,66% 55 098 $254 682 Na wzrost ×2
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock $1 289 188 0,65% 5 684 $7 243 Na spadek ×1
CCK Crown Holdings, Inc. $1 285 147 0,65% 11 493 $146 908 Na wzrost ×1
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock $1 247 146 0,63% 9 411 $-390 489 Na spadek ×1
MKSI MKS Inc. - Common Stock $1 235 654 0,63% 2 778 Na wzrost ×1
AGG iShares Trust $1 226 362 0,62% 12 390 $-3 593
DG Dollar General Corporation Common Stock $1 149 028 0,58% 9 982 $-496 570 Na spadek ×1
SSNC SS&C Technologies Holdings, Inc. - Common Stock $1 105 048 0,56% 17 809 $338 737 Na wzrost ×4
PPL PPL Corporation Common Stock $1 081 558 0,55% 29 754 $-47 940 Na wzrost ×3
CMI Cummins Inc. Common Stock $1 074 094 0,54% 1 506 $14 195 Na spadek ×1
GM General Motors Company Common Stock $1 045 436 0,53% 13 563 $-58 282 Na spadek ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $1 038 172 0,53% 5 888 $414 508 Na wzrost ×1
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $1 001 014 0,51% 2 182 $-11 774 Na spadek ×6
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares $972 883 0,49% 5 736 Na wzrost ×1
CFG Citizens Financial Group, Inc. Common Stock $946 085 0,48% 13 502 $128 574 Na spadek ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $934 036 0,47% 6 459 $-619 305 Na spadek ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $921 602 0,47% 7 172 $62 130 Na wzrost ×1
KEY KeyCorp Common Stock $913 702 0,46% 39 640 Na wzrost ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $847 243 0,43% 3 441 $131 205
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $830 016 0,42% 2 371 Na wzrost ×1
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $822 217 0,42% 10 762 $553 991 Na wzrost ×1
CTSH Cognizant Technology Solutions Corporation - Class A Common Stock $813 601 0,41% 21 007
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $777 047 0,39% 1 606 Na wzrost ×1
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $769 985 0,39% 6 960 $-17 748
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $769 260 0,39% 3 233 $138 739 Na wzrost ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $740 836 0,38% 8 029 $16 250 Na wzrost ×3
ITT ITT Inc. Common Stock $680 492 0,35% 3 441 Na wzrost ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $680 083 0,34% 4 971 $67 808 Na wzrost ×3
PSX Phillips 66 Common Stock $654 224 0,33% 3 870 $-498 611 Na spadek ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $641 753 0,33% 1 944 $94 561 Na wzrost ×1
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $640 170 0,32% 323 $161 660 Na spadek ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $608 332 0,31% 2 759 $-40 729 Na wzrost ×2
KVUE Kenvue Inc. Common Stock $604 908 0,31% 31 654 Na wzrost ×1
USFD US Foods Holding Corp. Common Stock $596 833 0,30% 5 837 $-353 483 Na spadek ×1
EXE Expand Energy Corporation - Common Stock $588 814 0,30% 6 457
LYB LyondellBasell Industries NV Ordinary Shares Class A (Netherlands) $587 679 0,30% 11 162 Na wzrost ×1
NTAP NetApp, Inc. - Common Stock $584 064 0,30% 3 774 $197 644
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock $583 802 0,30% 3 997 $78 304 Na wzrost ×2
XYZ Block, Inc. Class A Common Stock, $581 628 0,29% 7 653 Na wzrost ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $565 547 0,29% 13 687 Na wzrost ×1
KR Kroger Company (The) Common Stock $548 192 0,28% 9 872 $-153 555 Na wzrost ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $534 782 0,27% 2 894 $141 230 Na spadek ×2
GPN Global Payments Inc. Common Stock $514 668 0,26% 7 093 Na wzrost ×1
VIK Viking Holdings Ltd Ordinary Shares $508 906 0,26% 4 862 Na wzrost ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $505 101 0,26% 2 792 $43 472
DOX Amdocs Limited - Ordinary Shares $490 339 0,25% 9 702 $-173 290 Na spadek ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $489 786 0,25% 1 972 $-63 967 Na spadek ×6
USB U.S. Bancorp Common Stock $479 395 0,24% 7 937 $202 754 Na wzrost ×1
TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock $461 767 0,23% 2 238 $180 182
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $461 571 0,23% 906 $-2 601 Na wzrost ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
VZ $2 926 329 1,48% wzrost ×6
AMZN $2 490 415 1,26% wzrost ×3
MO $2 341 829 1,19% wzrost ×3
JNJ $2 149 094 1,09% wzrost ×3
BBY $2 081 692 1,06% wzrost ×5
F $2 035 335 1,03% wzrost ×3
T $2 010 260 1,02% wzrost ×3
META $1 888 148 0,96% wzrost ×4
CI $1 660 696 0,84% wzrost ×6
EXC $1 409 556 0,71% wzrost ×3
CNC $1 306 395 0,66% wzrost ×5
SSNC $1 105 048 0,56% wzrost ×4
PPL $1 081 558 0,55% wzrost ×3
SCHW $740 836 0,38% wzrost ×3
AEP $680 083 0,34% wzrost ×3

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
MKSI $1 235 654 2 778 0,63%
NVT $972 883 5 736 0,49%
KEY $913 702 39 640 0,46%
KEYS $830 016 2 371 0,42%
CTSH $813 601 21 007 0,41%
TER $777 047 1 606 0,39%
ITT $680 492 3 441 0,35%
KVUE $604 908 31 654 0,31%
EXE $588 814 6 457 0,30%
LYB $587 679 11 162 0,30%
XYZ $581 628 7 653 0,29%
DVN $565 547 13 687 0,29%
GPN $514 668 7 093 0,26%
VIK $508 906 4 862 0,26%
ACGL $377 855 3 893 0,19%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
MU Zmniejszone -6K +$7.2M
STX Zmniejszone -4K +$1.7M
HPQ Kupił więcej +67K +$1.7M
JBL Zmniejszone -1K +$1.2M
TGT Kupił więcej +8K +$1.2M
STT Kupił więcej +6K +$1.2M
C Kupił więcej +7K +$1.2M
GOOGL Kupił więcej +313 +$1.1M
CVS Kupił więcej +3K +$1.0M
LRCX Zmniejszone -268 +$978K

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
GLW 31 grudnia 2025 30 545 $2 505 606 82,0%
HPE 30 czerwca 2026 75 474 $1 797 036 51,5%
CVNA 31 grudnia 2025 4 713 $1 777 932 -84,9%
CMCSA 30 czerwca 2026 38 225 $1 097 440 -12,1%
PKG 31 marca 2026 4 913 $1 013 208 8,1%
ZM 30 czerwca 2026 11 838 $951 657 8,5%
UNM 31 marca 2026 11 629 $901 248 23,1%
CHTR 30 czerwca 2026 4 054 $875 178 -24,2%
BURL 30 czerwca 2025 3 649 $869 666 16,8%
FFIV 30 czerwca 2026 2 951 $853 813 10,2%
HPE 30 czerwca 2025 54 770 $845 101 234,3%
CPNG 30 czerwca 2025 36 648 $803 691 -52,6%
LDOS 30 czerwca 2026 5 127 $797 351 16,0%
GEN 31 grudnia 2025 28 084 $797 305 -18,1%
DOCU 30 czerwca 2025 9 598 $781 277 -10,1%
HWM 30 czerwca 2026 3 242 $747 151 -14,6%
CTSH 30 czerwca 2025 8 957 $685 211 -24,8%
COF 30 czerwca 2026 3 683 $671 890 -2,7%
SNA 30 czerwca 2026 1 766 $641 447 -8,7%
PCAR 30 czerwca 2025 6 412 $624 336 15,0%
AMAT 31 marca 2026 2 298 $590 563 58,7%
MPC 30 czerwca 2026 2 406 $587 497 69,5%
TROW 30 czerwca 2026 6 337 $571 217 -8,6%
VTRS 30 czerwca 2025 65 121 $567 204 97,3%
DFS 30 czerwca 2025 3 159 $539 241 Nie śledzone
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) 30 czerwca 2025 989 $526 722 Nie śledzone
FANG 30 czerwca 2025 3 124 $499 465 34,0%
CME 31 grudnia 2025 1 831 $494 718 -1,1%
PGR 31 grudnia 2025 1 966 $485 504 -6,6%
PPC 30 czerwca 2026 11 746 $443 529 -0,4%
K 31 grudnia 2025 5 326 $436 839 Nie śledzone
KLAC 31 marca 2026 343 $416 772 -86,0%
RF 30 czerwca 2025 19 003 $412 935 15,1%
PPG 30 czerwca 2026 3 669 $392 143 -13,2%
PHM 31 marca 2026 3 293 $386 137 -3,1%
TROW 30 czerwca 2025 4 134 $379 791 7,7%
LOGI 30 czerwca 2026 4 125 $375 870 7,8%
CBRE 30 czerwca 2025 2 836 $370 892 -7,7%
MAS 31 grudnia 2025 5 264 $370 533 7,9%
CTVA 31 grudnia 2025 5 340 $361 144 -81,5%
OMC 30 czerwca 2025 4 338 $359 664 4,6%
BKR 30 czerwca 2026 5 865 $358 058 3,4%
KHC 30 czerwca 2026 15 591 $350 642 -7,5%
WMB 31 grudnia 2025 5 490 $347 792 17,8%
ACGL 31 marca 2026 3 594 $344 736 -1,7%
TEVA 30 czerwca 2025 21 923 $336 957 136,6%
PH 30 czerwca 2025 529 $321 553 39,7%
LNG 31 marca 2026 1 558 $302 860 -3,1%
CVX 30 czerwca 2025 1 808 $302 460 44,2%
EXE 31 grudnia 2025 2 797 $297 153 -21,7%
EME 30 czerwca 2026 395 $291 632 -6,1%
CCL 30 czerwca 2026 11 022 $285 249 -10,5%
HON 30 czerwca 2026 1 259 $284 572 -4,4%
FNF 31 grudnia 2025 4 593 $277 831 -28,6%
LH 30 czerwca 2026 1 034 $275 882 10,2%
FISV 30 czerwca 2025 1 247 $275 375 -73,2%
CTRA 31 grudnia 2025 11 543 $272 992 Nie śledzone
OC 30 czerwca 2025 1 906 $272 215 -14,6%
BLDR 30 czerwca 2025 2 175 $271 745 -52,3%
ETR 31 grudnia 2025 2 903 $270 531 9,1%
BBWI 31 grudnia 2025 10 060 $259 146 -13,0%
PLD 30 czerwca 2026 1 951 $257 883 -5,5%
ORCL 31 marca 2026 1 276 $248 705 -3,1%
GIS 31 marca 2026 5 158 $239 847 -14,9%
ELV 31 marca 2026 677 $237 322 34,8%
SFM 31 grudnia 2025 2 157 $234 682 -18,5%
TOL 30 czerwca 2025 2 210 $233 354 18,6%
MKL 30 czerwca 2025 123 $229 962 -13,6%
IP 30 czerwca 2025 4 240 $226 204 -31,6%
VRT 30 czerwca 2025 3 076 $222 087 97,5%
SEE 30 czerwca 2026 5 258 $221 099 Nie śledzone
LOGI 30 czerwca 2025 2 596 $219 128 12,5%
PYPL 31 marca 2026 3 699 $215 948 20,3%
THC 30 czerwca 2025 1 601 $215 335 47,4%
UHS 30 czerwca 2025 1 140 $214 206 -2,8%
BAX 30 września 2025 7 035 $213 020 6,4%
SPY 30 września 2025 344 $212 540 Nie śledzone
SJM 30 czerwca 2025 1 770 $209 586 18,4%
IRM 31 grudnia 2025 2 013 $205 205 35,4%
AER 30 czerwca 2025 2 003 $204 647 22,5%
GIS 30 czerwca 2025 3 403 $203 465 -38,9%