Wyniki w porównaniu do S&P 500

03
Śledzone Q1 2025–Q2 2026 +33.1%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno) +37.0%
Nadwyżka zwrotu -3.9%

Zannualizowane: +25.7% · S&P 500: +28.7%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 89,7% · Opcje wykluczone: 0,0%

Podział według sektorów

04
Technology 34,4%
Industrials 14,4%
Healthcare 12,0%
Communication Services 8,3%
Retail 7,7%
Financials 4,8%
Energy 2,5%
Consumer products 2,4%
Materials 1,7%
Utilities 0,7%
Consumer Staples 0,5%
Consumer Discretionary 0,3%
Inne/Nieprzypisane 10,3%

Pełne portfolio 95 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $55 519 893 8,59% 95 574 $34 537 919 Na spadek ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $48 975 056 7,58% 137 043 $9 009 104 Na spadek ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $38 965 326 6,03% 194 739 $4 235 485 Na spadek ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $33 869 877 5,24% 117 051 $4 113 507 Na spadek ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $28 911 990 4,47% 72 795 $4 810 657 Na spadek ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $21 369 569 3,31% 57 288 $739 625 Na wzrost ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $20 749 443 3,21% 109 363 $-170 755 Na wzrost ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $19 302 628 2,99% 37 583 $865 674 Na wzrost ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $19 052 575 2,95% 75 019 $1 077 436 Na wzrost ×2
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $18 704 618 2,89% 37 781 $5 513 625 Na wzrost ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $18 653 679 2,89% 78 265 $2 856 400 Na wzrost ×3
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $16 841 647 2,61% 111 166 $-610 847 Na wzrost ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $16 536 456 2,56% 22 872 $9 274 444 Na wzrost ×4
SBGSY CUSIP: 80687P106 $16 491 583 2,55% 253 016 $2 954 950 Na wzrost ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $15 442 218 2,39% 105 307 $514 778 Na wzrost ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $14 172 465 2,19% 11 816 $5 648 037 Na wzrost ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $13 031 173 2,02% 36 949 $1 116 475 Na wzrost ×3
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $12 628 764 1,95% 56 391 $1 384 580 Na wzrost ×2
DHR Danaher Corporation Common Stock $12 394 724 1,92% 65 071 $-43 984 Na spadek ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $11 568 715 1,79% 127 493 $-1 307 026 Na wzrost ×2
ATR AptarGroup, Inc. Common Stock $10 996 817 1,70% 87 834 $-148 644 Na spadek ×1
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $9 955 228 1,54% 83 489 $1 559 023 Na wzrost ×2
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $9 710 575 1,50% 19 549 $1 379 925 Na wzrost ×2
Nieznany emitent (CUSIP: 30254T759) $9 613 498 1,49% 212 453 $640 235 Na wzrost ×1
XYL Xylem Inc. Common Stock New $9 039 282 1,40% 76 468 $138 804 Na wzrost ×2
Nieznany emitent (CUSIP: 74925K581) $8 856 831 1,37% 593 224 $587 291
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $8 146 519 1,26% 10 675 $4 232 659 Na wzrost ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 64128R608) $8 064 356 1,25% 395 700 $304 689
Nieznany emitent (CUSIP: 00771X419) $7 365 388 1,14% 397 485 $135 145
Nieznany emitent (CUSIP: 00171A878) $7 111 167 1,10% 673 406 $525 257
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $6 645 827 1,03% 48 609 $-1 145 644 Na wzrost ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $5 089 803 0,79% 13 474 $1 659 503 Na wzrost ×2
AXP American Express Company Common Stock $5 075 441 0,79% 15 005 $1 572 723 Na wzrost ×5
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $4 997 854 0,77% 4 254 $1 443 406 Na wzrost ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $4 653 127 0,72% 53 015 $1 778 119 Na wzrost ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $4 554 311 0,70% 2 322 $1 912 651 Na wzrost ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $4 501 878 0,70% 27 159 $-1 310 563 Na spadek ×1
SPY SPY $3 733 850 0,58% 5 000 $482 150
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3 651 666 0,57% 10 335 $526 326 Na spadek ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3 525 728 0,55% 14 011 $517 623 Na wzrost ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $3 434 310 0,53% 47 593 $291 401 Na wzrost ×5
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $3 390 747 0,52% 7 100 $989 612 Na spadek ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $3 151 204 0,49% 34 152 $213 203 Na wzrost ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $3 017 692 0,47% 23 484 $341 239 Na wzrost ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $3 005 600 0,47% 11 050 $324 648
ET Energy Transfer LP Common Units $2 390 000 0,37% 125 000 $-22 500
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $2 178 004 0,34% 6 505 $624 408 Na wzrost ×1
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares $2 174 137 0,34% 13 043 $1 202 259 Na wzrost ×1
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $2 133 049 0,33% 14 906 $250 719
SPTM SPDR SERIES TRUST $1 915 669 0,30% 21 100 $207 973 Na spadek ×6
NSRGY CUSIP: 641069406 $1 877 686 0,29% 18 285 $174 653 Na wzrost ×2
TT Trane Technologies plc $1 866 408 0,29% 3 800 $282 796
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1 588 341 0,25% 19 544 $102 020
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $1 535 892 0,24% 114 962 $-116 112
PBA Pembina Pipeline Corp. Ordinary Shares (Canada) $1 518 064 0,23% 32 823 $48 907
ZS Zscaler, Inc. - Common Stock $1 411 500 0,22% 10 000 $8 600
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1 378 210 0,21% 4 901 $190 257
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 227 172 0,19% 10 835 $-131 706 Na spadek ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $1 179 712 0,18% 3 750 $103 462
INTC Intel Corporation - Common Stock $1 131 422 0,18% 8 103 $771 630 Na spadek ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1 051 652 0,16% 7 767 $-1 034 979 Na spadek ×1
GE GE Aerospace Common Stock $982 910 0,15% 2 630 $236 595
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $877 811 0,14% 2 112 $-552 528 Na spadek ×6
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $798 366 0,12% 3 137 $325 244
DE Deere & Company Common Stock $792 912 0,12% 1 250 $88 787
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $788 865 0,12% 2 410 $35 815 Na spadek ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $693 504 0,11% 28 800 $-129 240 Na spadek ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $680 680 0,11% 5 795 $223 287 Na spadek ×1
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $633 235 0,10% 12 910 $-3 765 256 Na spadek ×6
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $595 680 0,09% 6 000 $-31 620
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $582 942 0,09% 10 117 $-30 654
MMM 3M Company Common Stock $562 637 0,09% 3 475 $25 287 Na spadek ×1
HUBS HubSpot, Inc. Common Stock $547 530 0,08% 3 000 $-184 770
Nieznany emitent (CUSIP: 438516205) $501 760 0,08% 2 241 Na wzrost ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105) $495 440 0,08% 2 241 Na wzrost ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $482 374 0,07% 4 640 $-130 106
NVS Novartis AG Common Stock $461 697 0,07% 2 946 $-15 036 Na spadek ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $453 731 0,07% 905 $8 896
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $418 185 0,06% 3 310 $-43 130
MRSH Marsh Common Stock $416 675 0,06% 2 500 $-16 950
IR Ingersoll Rand Inc. Common Stock $359 526 0,06% 4 385 $8 200
PSX Phillips 66 Common Stock $336 408 0,05% 1 990 $-26 130
MO Altria Group, Inc. $330 754 0,05% 4 597 $27 398
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $329 310 0,05% 3 000 $39 900
SLTA CUSIP: 83437G103 $300 000 0,05% 300 000 $0
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $294 177 0,05% 3 395 Na wzrost ×1
NEM Newmont Corporation $291 875 0,05% 3 125 $-46 406
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $242 816 0,04% 5 065 $39 038 Na spadek ×4
CI The Cigna Group Common Stock $234 604 0,04% 851 $7 600
WWD Woodward, Inc. - Common Stock $223 356 0,03% 525 $17 552 Na spadek ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $211 339 0,03% 1 011 Na wzrost ×1
IRWD Ironwood Pharmaceuticals, Inc. - Class A Common Stock $75 780 0,01% 18 000 $12 600
Nieznany emitent (CUSIP: 00171A209) $59 840 0,01% 11 000 $3 630
Nieznany emitent (CUSIP: HB0000641) $29 510 0,00% 65 000 $0
Nieznany emitent (CUSIP: HB0000094) $2 0,00% 20 000 $0

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
MSFT $21 369 569 3,31% wzrost ×3
AMZN $18 653 679 2,89% wzrost ×3
AMAT $16 536 456 2,56% wzrost ×4
PG $15 442 218 2,39% wzrost ×3
LLY $14 172 465 2,19% wzrost ×6
HD $13 031 173 2,02% wzrost ×3
AXP $5 075 441 0,79% wzrost ×5
UBER $3 434 310 0,53% wzrost ×5
SCHW $3 151 204 0,49% wzrost ×4

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
Nieznany emitent (CUSIP: 438516205) $501 760 2 241 0,08%
Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105) $495 440 2 241 0,08%
CP $294 177 3 395 0,05%
MS $211 339 1 011 0,03%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
AMD Zmniejszone -8K +$34.5M
AMAT Kupił więcej +2K +$9.3M
GOOGL Zmniejszone -2K +$9.0M
LLY Kupił więcej +3K +$5.6M
ROK Kupił więcej +1K +$5.5M
ADI Zmniejszone -3K +$4.8M
NVDA Zmniejszone -4K +$4.2M
CRWD Kupił więcej +650 +$4.2M
AAPL Zmniejszone -197 +$4.1M
SBGSY Kupił więcej +4K +$3.0M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
CRM 31 grudnia 2025 10 434 $2 472 858 -11,4%
HON 30 czerwca 2026 4 575 $1 034 087 -4,4%
BALL 30 czerwca 2025 11 958 $622 654 0,5%
CARR 30 czerwca 2026 8 930 $502 849 -24,9%
ADBE 31 grudnia 2025 1 383 $487 853 -32,1%
CSX 30 września 2025 7 800 $254 514 33,6%
MKC 30 czerwca 2026 5 035 $253 965 -11,4%
CHD 30 czerwca 2025 1 880 $206 969 -1,9%
SYK 30 czerwca 2026 625 $205 368 -12,5%