Wyniki w porównaniu do S&P 500

03
Śledzone Q1 2025–Q2 2026 +38.1%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno) +37.0%
Nadwyżka zwrotu +1.1%

Zannualizowane: +29.5% · S&P 500: +28.7%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 96,9% · Opcje wykluczone: 0,0%

Podział według sektorów

04
Technology 24,2%
Financials 16,7%
Health Care 13,4%
Industrials 12,3%
Communication Services 7,9%
Retail 5,7%
Real Estate 4,3%
Consumer Discretionary 3,2%
Energy 2,2%
Materials 2,0%
Consumer Staples 1,7%
Consumer products 1,2%
Utilities 1,1%
Inne/Nieprzypisane 3,9%

Pełne portfolio 345 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $15 517 547 7,79% 35 810 $7 663 405 Na spadek ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $11 427 405 5,73% 39 492 $1 366 662 Na spadek ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5 869 088 2,94% 16 423 $1 064 536 Na spadek ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5 227 133 2,62% 15 969 $492 922 Na spadek ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4 912 673 2,46% 13 170 $37 534
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4 673 132 2,34% 19 607 $553 135 Na spadek ×2
MCK McKesson Corporation Common Stock $4 529 822 2,27% 5 995 $-683 972 Na spadek ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $4 517 375 2,27% 39 885 $-492 973 Na spadek ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4 512 224 2,26% 11 945 $737 750 Na spadek ×4
BAC Bank of America Corporation Common Stock $3 673 387 1,84% 64 468 $546 416 Na wzrost ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $3 434 492 1,72% 18 102 $-57 384
V Visa Inc. $3 309 103 1,66% 9 645 $407 599 Na wzrost ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $3 252 924 1,63% 8 983 $74 663 Na spadek ×2
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $3 180 132 1,60% 33 954 $889 630 Na spadek ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2 840 773 1,43% 8 040 $469 875 Na spadek ×6
GM General Motors Company Common Stock $2 785 209 1,40% 36 134 $96 951 Na wzrost ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $2 766 408 1,39% 2 877 $-14 857 Na spadek ×2
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $2 625 780 1,32% 29 437 $128 345
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $2 521 739 1,27% 27 330 $-49 084 Na spadek ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2 510 918 1,26% 30 896 $184 092 Na wzrost ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2 503 210 1,26% 2 087 $583 650
FDX FedEx Corporation Common Stock $2 367 263 1,19% 7 560 $-355 733 Na spadek ×2
MET MetLife, Inc. Common Stock $2 285 316 1,15% 27 010 $364 561 Na spadek ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $2 261 635 1,13% 4 511 $5 021 Na spadek ×2
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $2 042 333 1,02% 22 394 $572 843 Na spadek ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1 986 711 1,00% 4 780 $747 409 Na wzrost ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $1 933 088 0,97% 11 525 $-487 508
COHR Coherent Corp. Common Stock $1 907 262 0,96% 4 835 $767 427 Na wzrost ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $1 817 410 0,91% 17 568 $546 699 Na spadek ×1
NEM Newmont Corporation $1 782 352 0,89% 19 083 $-261 733 Na wzrost ×1
MMM 3M Company Common Stock $1 676 740 0,84% 10 356 $172 738
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1 646 685 0,83% 19 926 $60 376
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1 614 187 0,81% 3 380 $471 916
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1 586 443 0,80% 18 075 $-40 815 Na wzrost ×3
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $1 531 838 0,77% 3 961 $419 095 Na wzrost ×2
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1 481 797 0,74% 15 357 $244 330
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $1 466 734 0,74% 9 050 $874 321
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1 447 793 0,73% 15 042 $31 778 Na wzrost ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $1 394 728 0,70% 7 825 $127 422 Na wzrost ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1 378 765 0,69% 8 801 $-278 118 Na spadek ×2
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $1 339 826 0,67% 24 141 $-130 930 Na wzrost ×1
AIG American International Group, Inc. New Common Stock $1 339 379 0,67% 17 971 $-13 541 Na spadek ×1
MKSI MKS Inc. - Common Stock $1 296 592 0,65% 2 915 $626 696
ATI ATI Inc. Common Stock $1 290 611 0,65% 6 548 $349 048 Na wzrost ×1
SPY SPY $1 277 723 0,64% 1 711 $164 991
MTZ MasTec, Inc. Common Stock $1 231 538 0,62% 2 960 $295 275 Na wzrost ×1
PHM PulteGroup, Inc. Common Stock $1 200 588 0,60% 8 750 $42 482 Na spadek ×1
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $1 178 637 0,59% 3 023 $-322 954 Na spadek ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1 173 816 0,59% 16 440 $-356 411 Na wzrost ×3
AXP American Express Company Common Stock $1 102 695 0,55% 3 260 $116 610
ECL Ecolab Inc. Common Stock $1 098 281 0,55% 3 942 $49 630
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $1 083 597 0,54% 1 430 $119 812 Na wzrost ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1 064 350 0,53% 535 $357 706
LGND Ligand Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $926 144 0,46% 2 930 $351 152 Na wzrost ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $911 148 0,46% 974 $-59 375
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $906 439 0,45% 7 054 $57 913
COP ConocoPhillips Common Stock $869 625 0,44% 8 365 $-214 755 Na wzrost ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $795 188 0,40% 3 804 $169 164
SNX TD SYNNEX Corporation Common Stock $732 512 0,37% 2 740 $278 682 Na wzrost ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $721 554 0,36% 998 $380 448
CB Chubb Limited Common Stock $698 517 0,35% 2 050 $30 360
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $662 016 0,33% 1 323 $9 346 Na spadek ×2
MUFG Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. Common Stock $656 768 0,33% 33 020 $96 419
EVR Evercore Inc. Class A Common Stock $638 493 0,32% 1 870 $95 205 Na wzrost ×1
LYG Lloyds Banking Group Plc American Depositary Shares $581 397 0,29% 99 725 $79 780
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $577 517 0,29% 2 055 $172 970
MCD McDonald's Corporation Common Stock $570 354 0,29% 2 110 $-184 866 Na spadek ×2
AMG Affiliated Managers Group, Inc. Common Stock $554 976 0,28% 1 640 $117 790 Na wzrost ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $553 714 0,28% 983 $-8 690
AX Axos Financial, Inc. Common Stock $547 332 0,27% 5 620 $79 762 Na wzrost ×1
ING ING Group, N.V. Common Stock $546 953 0,27% 17 430 $92 901
IVV iShares Trust $535 456 0,27% 715 $68 411
FROG JFrog Ltd. - Ordinary shares $531 194 0,27% 5 845 $266 274 Na wzrost ×1
NVS Novartis AG Common Stock $509 653 0,26% 3 252 $-2 365 Na spadek ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $498 543 0,25% 677 $113 564 Na wzrost ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $494 823 0,25% 4 603 $35 585 Na spadek ×6
HALO Halozyme Therapeutics, Inc. - Common Stock $489 188 0,25% 6 250 $88 482 Na wzrost ×1
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $481 698 0,24% 1 050 $15 078
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $465 959 0,23% 18 980 $-88 288 Na spadek ×1
GE GE Aerospace Common Stock $464 173 0,23% 1 242 $111 731
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $461 902 0,23% 1 365 $-21 117
WELL Welltower Inc. Common Stock $451 670 0,23% 1 990 $58 227
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $449 210 0,23% 2 369 Na wzrost ×1
PFGC Performance Food Group Company Common Stock $447 272 0,22% 4 001 $115 254 Na wzrost ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $430 225 0,22% 1 694 $16 144
WMS Advanced Drainage Systems, Inc. Common Stock $428 501 0,22% 2 730 $71 963 Na wzrost ×1
CACI CACI International, Inc. Class A Common Stock $426 199 0,21% 920 $-60 565 Na wzrost ×1
NBIX Neurocrine Biosciences, Inc. - Common Stock $422 180 0,21% 2 505 $102 052 Na wzrost ×1
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $414 928 0,21% 3 285 $79 398
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $414 380 0,21% 7 905 $-18 586 Na wzrost ×1
BUD Anheuser-Busch Inbev SA Sponsored ADR (Belgium) $399 640 0,20% 4 850 $63 195
SAP SAP SE ADS $388 357 0,19% 2 520 $-43 092
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $387 031 0,19% 3 295 $131 372
GTLS Chart Industries, Inc. Common Stock $386 539 0,19% 1 850 $4 051
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $382 299 0,19% 359 $127 962
VTR Ventas, Inc. Common Stock $380 952 0,19% 4 290 $30 116
FNB F.N.B. Corporation Common Stock $379 501 0,19% 19 890 $59 480 Na wzrost ×1
TM Toyota Motor Corporation Common Stock $377 261 0,19% 2 240 $-84 381
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $372 377 0,19% 1 665 $61 805
RF Regions Financial Corporation Common Stock $371 339 0,19% 12 296 $50 167

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
NEE $1 586 443 0,80% wzrost ×3
NFLX $1 173 816 0,59% wzrost ×3

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
AZN $449 210 2 369 0,23%
PNFP $329 777 3 269 0,17%
DVN $6 694 162 0,00%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
LRCX Zmniejszone -950 +$7.7M
AAPL Zmniejszone -150 +$1.4M
GOOGL Zmniejszone -285 +$1.1M
DAL Zmniejszone -500 +$890K
FLEX Tylko ruch ceny +0 +$874K
COHR Kupił więcej +50 +$767K
UNH Kupił więcej +200 +$747K
AVGO Zmniejszone -250 +$738K
MCK Zmniejszone -30 -$684K
MKSI Tylko ruch ceny +0 +$627K

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
HON 30 czerwca 2026 10 735 $2 426 432 -4,4%
AZN 31 marca 2026 4 745 $436 208 -20,6%
UL (zgłoszone jako ULXXXX) 31 grudnia 2025 6 680 $395 990 -8,3%
ITCI 30 czerwca 2025 2 955 $389 824 Nie śledzone
CWK 31 grudnia 2025 21 260 $338 459 -26,8%
SNV 31 marca 2026 6 214 $311 011 Nie śledzone
ICF 31 marca 2026 5 075 $302 825 1,2%
ATSG 30 czerwca 2025 11 635 $261 089 Nie śledzone
TTE 31 grudnia 2025 4 315 $257 562 29,0%
CPT 30 czerwca 2025 2 025 $247 658 -13,6%
CDNA 30 września 2025 12 195 $238 290 380,4%
VYX 30 września 2025 17 205 $201 815 -45,5%
AMED 30 września 2025 1 785 $175 626 Nie śledzone
IVE 30 września 2025 856 $167 280
NVEE 30 września 2025 7 090 $163 708 Nie śledzone
RPD 30 września 2025 4 730 $109 405 -34,1%
IEMG 30 czerwca 2026 800 $55 800
ADBE 30 czerwca 2025 131 $50 242 -38,3%
NGG 30 czerwca 2025 750 $49 208 2,2%
VNQ 30 września 2025 450 $40 077
PSX 30 września 2025 193 $23 025 98,3%
REXR 30 czerwca 2025 475 $18 596 3,1%
CARR 30 czerwca 2026 300 $16 893 -24,0%
CME 30 września 2025 49 $13 505 -0,1%
OTIS 30 czerwca 2026 150 $11 562 -8,0%
BAX 30 czerwca 2026 674 $11 323 13,6%
EBAY 31 marca 2026 121 $10 539 17,7%
EXC 30 czerwca 2025 226 $10 414 -6,0%
CNC 30 września 2025 179 $9 716 80,2%
KBH 31 marca 2026 162 $9 138 -13,0%
BECN 30 czerwca 2025 73 $9 030 Nie śledzone
TTEK 30 września 2025 250 $8 990 -0,1%
OGN 30 czerwca 2025 600 $8 934 41,5%
ACN 30 czerwca 2026 44 $8 725 56,7%
MNST 31 marca 2026 112 $8 587 20,1%
CTRA 30 czerwca 2026 232 $8 152 Nie śledzone
CATY 30 czerwca 2025 184 $7 918 33,1%
ARW 31 marca 2026 66 $7 272 67,5%
MTH 30 czerwca 2025 92 $6 521 -7,0%
MLM 30 czerwca 2026 11 $6 475 -15,8%
TSLA 30 września 2025 20 $6 353 -14,8%
DD 30 czerwca 2026 135 $6 183 -3,6%
WDAY 30 czerwca 2025 26 $6 072 -21,3%
PINS 30 czerwca 2025 167 $5 177 -44,1%
TTC 30 czerwca 2025 71 $5 165 40,0%
ITW 31 marca 2026 19 $4 680 1,5%
USFD 31 marca 2026 60 $4 519 2,6%
OKE 31 marca 2026 56 $4 116 -2,0%
MMSI 30 czerwca 2025 38 $4 017 -6,8%
KFRC 31 marca 2026 129 $3 989 77,2%
KTB 31 marca 2026 65 $3 971 -8,7%
VRRM 31 marca 2026 177 $3 967 -79,9%
COO 30 czerwca 2025 44 $3 711 -20,2%
TEX 30 czerwca 2025 98 $3 702 21,9%
DVN 31 marca 2026 86 $3 150 -4,7%
WLK 30 września 2025 40 $3 037 -16,2%
DOW 30 czerwca 2025 42 $1 467 7,7%
AMTM 31 marca 2026 1 $29 -30,1%