CONSILIO WEALTH ADVISORS, LLC
CIK 1908944 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $417.3M
- Pozycje
- 110
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#4 258 z 9 443 według wartości 13F · top 45.1%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +21.9% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 65,76%
- Waga 25 największych pozycji
- 86,64%
- Pozycje powyżej 1%
- 22
- Efektywna liczba pozycji
- 14,6
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 2,34% Szac. kupna $50 623 475 · sprzedaż $8 887 039
Mediana posiadania: 5,5 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 80,9% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 18
- Zwiększone
- 61
- Zmniejszony
- 26
- Zamknięty
- 9
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Technology
12,1%
Retail
8,4%
Communication Services
2,5%
Healthcare
1,0%
Industrials
0,7%
Financials
0,6%
Consumer Discretionary
0,5%
Financial Services
0,5%
Communications
0,2%
Consumer Staples
0,2%
Telecommunication
0,1%
Consumer products
0,1%
Materials
0,1%
Energy
0,1%
Utilities
0,1%
Inne/Nieprzypisane
73,0%
Pełne portfolio 110 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $75 373 852 | 18,06% | 100 647 | $9 827 659 | Na wzrost ×1 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $42 094 900 | 10,09% | 138 941 | $24 573 777 | Na wzrost ×2 | ||
| VEA | $35 552 523 | 8,52% | 498 983 | $4 547 055 | Na wzrost ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $33 472 733 | 8,02% | 140 441 | $9 799 729 | Na wzrost ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $25 776 713 | 6,18% | 69 103 | $997 076 | Na wzrost ×6 | ||
| VT | $18 612 605 | 4,46% | 118 589 | $2 567 330 | Na wzrost ×4 | ||
| CGDV | $11 790 543 | 2,83% | 239 256 | $1 666 841 | Na wzrost ×2 | ||
| LQD | $11 042 147 | 2,65% | 101 239 | $320 690 | Na wzrost ×3 | ||
| VO | $10 750 744 | 2,58% | 133 434 | $741 298 | Na wzrost ×1 | ||
| DGRO | $9 977 820 | 2,39% | 131 651 | $547 085 | Na spadek ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $9 959 167 | 2,39% | 13 524 | $2 165 765 | Na wzrost ×1 | ||
| IEFA | $8 455 435 | 2,03% | 87 549 | $330 873 | Na spadek ×2 | ||
| STIP | $7 636 675 | 1,83% | 74 752 | $-3 929 798 | Na spadek ×1 | ||
| IJH | $6 433 208 | 1,54% | 83 429 | $609 447 | Na spadek ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $6 252 540 | 1,50% | 31 249 | $894 422 | Na wzrost ×2 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $5 952 792 | 1,43% | 62 946 | $27 070 | Na wzrost ×1 | ||
| IWB | $5 718 844 | 1,37% | 13 965 | $739 330 | |||
| VTEB | $5 587 892 | 1,34% | 110 476 | $4 841 315 | Na wzrost ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5 409 715 | 1,30% | 18 695 | $730 092 | Na wzrost ×2 | ||
| EFG | $5 160 893 | 1,24% | 41 480 | $670 545 | Na wzrost ×1 | ||
| HMOP | $4 706 059 | 1,13% | 120 221 | $151 671 | Na wzrost ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $4 211 487 | 1,01% | 57 369 | $11 760 | Na wzrost ×1 | ||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $4 029 626 | 0,97% | 75 788 | $13 143 | Na wzrost ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3 829 998 | 0,92% | 10 717 | $812 874 | Na wzrost ×1 | ||
| VOO | $3 820 156 | 0,92% | 5 562 | $534 246 | Na wzrost ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $3 563 943 | 0,85% | 6 327 | $-40 488 | Na wzrost ×1 | ||
| IWM | $2 692 600 | 0,65% | 8 962 | $473 434 | Na wzrost ×3 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $2 607 279 | 0,62% | 32 991 | $-7 900 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2 594 397 | 0,62% | 7 343 | $1 296 938 | Na wzrost ×4 | ||
| SPY SPY | $2 467 778 | 0,59% | 3 305 | $324 784 | Na wzrost ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2 031 208 | 0,49% | 5 377 | $391 427 | Na wzrost ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1 892 011 | 0,45% | 1 639 | $1 350 426 | Na wzrost ×1 | ||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $1 685 725 | 0,40% | 22 149 | $185 799 | Na wzrost ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 565 894 | 0,38% | 3 723 | $195 995 | Na wzrost ×5 | ||
| IVW | $1 506 137 | 0,36% | 10 951 | $455 194 | Na wzrost ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 307 438 | 0,31% | 3 994 | $148 726 | Na wzrost ×1 | ||
| MUB | $1 304 215 | 0,31% | 12 119 | $31 918 | Na wzrost ×1 | ||
| BRKB | $1 242 468 | 0,30% | 2 483 | $-14 474 | Na spadek ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1 179 828 | 0,28% | 2 031 | $776 630 | Na wzrost ×1 | ||
| Nieznany emitent (CUSIP: 30233Q108) | $1 160 158 | 0,28% | 8 486 | Na wzrost ×1 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 113 155 | 0,27% | 928 | $277 025 | Na wzrost ×3 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $1 001 865 | 0,24% | 5 327 | $175 710 | Na wzrost ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $866 847 | 0,21% | 1 199 | $460 139 | Na wzrost ×3 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $749 803 | 0,18% | 1 730 | $373 897 | Na spadek ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $695 225 | 0,17% | 2 737 | $14 136 | Na spadek ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $682 090 | 0,16% | 4 885 | $476 180 | Na wzrost ×1 | ||
| V Visa Inc. | $674 603 | 0,16% | 1 966 | $106 918 | Na wzrost ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $656 386 | 0,16% | 2 608 | $89 368 | Na wzrost ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $630 398 | 0,15% | 5 566 | $-70 534 | Na spadek ×1 | ||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $623 481 | 0,15% | 976 | $351 065 | Na spadek ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $613 382 | 0,15% | 576 | $211 685 | Na wzrost ×3 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $600 855 | 0,14% | 1 992 | $312 189 | Na wzrost ×1 | ||
| NTAP NetApp, Inc. - Common Stock | $580 040 | 0,14% | 3 748 | $153 074 | Na spadek ×2 | ||
| TQQQ ProShares UltraPro QQQ | $575 204 | 0,14% | 7 101 | Na wzrost ×1 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $525 204 | 0,13% | 561 | $-64 113 | Na spadek ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $512 816 | 0,12% | 9 000 | $77 238 | Na wzrost ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $495 028 | 0,12% | 3 378 | $12 956 | Na wzrost ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $492 353 | 0,12% | 1 317 | $111 433 | Na spadek ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $489 594 | 0,12% | 4 168 | $166 566 | Na wzrost ×1 | ||
| EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock | $458 793 | 0,11% | 1 793 | $44 576 | Na spadek ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $450 012 | 0,11% | 876 | $6 226 | Na spadek ×3 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $442 479 | 0,11% | 1 065 | $186 883 | Na wzrost ×1 | ||
| SUSA | $422 974 | 0,10% | 2 741 | $62 035 | Na wzrost ×4 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $419 125 | 0,10% | 2 005 | $94 428 | Na wzrost ×4 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $398 698 | 0,10% | 5 584 | $-141 857 | Na spadek ×1 | ||
| CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock | $369 690 | 0,09% | 985 | $104 880 | Na wzrost ×5 | ||
| TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock | $369 231 | 0,09% | 2 201 | Na wzrost ×1 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $368 469 | 0,09% | 2 867 | $22 301 | Na spadek ×1 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $367 960 | 0,09% | 2 166 | $111 350 | Na wzrost ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $365 414 | 0,09% | 4 496 | $25 981 | Na wzrost ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $363 506 | 0,09% | 309 | $88 169 | Na spadek ×1 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $358 395 | 0,09% | 371 | Na wzrost ×1 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $336 781 | 0,08% | 1 775 | $-3 120 | Na wzrost ×5 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $328 335 | 0,08% | 2 814 | $-103 954 | Na spadek ×1 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $323 234 | 0,08% | 2 063 | $-72 677 | Na spadek ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $320 298 | 0,08% | 1 139 | $30 884 | Na spadek ×1 | ||
| VV | $312 301 | 0,07% | 908 | $40 918 | |||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $311 501 | 0,07% | 137 | Na wzrost ×1 | |||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $306 236 | 0,07% | 898 | Na wzrost ×1 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $295 245 | 0,07% | 1 632 | $29 378 | Na wzrost ×2 | ||
| VGT | $289 309 | 0,07% | 2 421 | $76 864 | Na wzrost ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $286 168 | 0,07% | 811 | $-39 897 | Na spadek ×3 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $285 790 | 0,07% | 1 949 | $-22 951 | Na spadek ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $284 943 | 0,07% | 3 448 | $14 985 | Na wzrost ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $284 871 | 0,07% | 2 104 | $-66 383 | Na spadek ×3 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $284 832 | 0,07% | 787 | $11 810 | Na wzrost ×3 | ||
| HDV | $275 608 | 0,07% | 10 055 | $2 675 | Na wzrost ×1 | ||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $269 000 | 0,06% | 1 341 | $28 235 | Na wzrost ×2 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $268 303 | 0,06% | 1 917 | $53 278 | Na wzrost ×2 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $264 485 | 0,06% | 613 | Na wzrost ×1 | |||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $256 875 | 0,06% | 495 | $4 008 | Na spadek ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $256 425 | 0,06% | 1 547 | $-63 255 | Na wzrost ×3 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $255 488 | 0,06% | 1 449 | Na wzrost ×1 | |||
| AXP American Express Company Common Stock | $253 349 | 0,06% | 749 | $29 211 | Na wzrost ×1 | ||
| IVE | $249 312 | 0,06% | 1 098 | Na wzrost ×1 | |||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $241 152 | 0,06% | 316 | Na wzrost ×1 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $236 329 | 0,06% | 2 604 | ||||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $235 840 | 0,06% | 867 | $27 393 | Na wzrost ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $226 052 | 0,05% | 530 | Na wzrost ×1 | |||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $225 612 | 0,05% | 450 | $-35 390 | Na spadek ×1 | ||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| VEA | $35 552 523 | 8,52% | wzrost ×3 |
| MSFT | $25 776 713 | 6,18% | wzrost ×6 |
| VT | $18 612 605 | 4,46% | wzrost ×4 |
| LQD | $11 042 147 | 2,65% | wzrost ×3 |
| IWM | $2 692 600 | 0,65% | wzrost ×3 |
| GOOG | $2 594 397 | 0,62% | wzrost ×4 |
| TSLA | $1 565 894 | 0,38% | wzrost ×5 |
| LLY | $1 113 155 | 0,27% | wzrost ×3 |
| AMAT | $866 847 | 0,21% | wzrost ×3 |
| CAT | $613 382 | 0,15% | wzrost ×3 |
| SUSA | $422 974 | 0,10% | wzrost ×4 |
| MS | $419 125 | 0,10% | wzrost ×4 |
| CDNS | $369 690 | 0,09% | wzrost ×5 |
| RTX | $336 781 | 0,08% | wzrost ×5 |
| AMGN | $284 832 | 0,07% | wzrost ×3 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
| Papier wartościowy | Wartość | Akcje | % portfela |
|---|---|---|---|
| Nieznany emitent (CUSIP: 30233Q108) | $1 160 158 | 8 486 | 0,28% |
| TQQQ | $575 204 | 7 101 | 0,14% |
| TMUS | $369 231 | 2 201 | 0,09% |
| STX | $358 395 | 371 | 0,09% |
| SNDK | $311 501 | 137 | 0,07% |
| PANW | $306 236 | 898 | 0,07% |
| DELL | $264 485 | 613 | 0,06% |
| APH | $255 488 | 1 449 | 0,06% |
| IVE | $249 312 | 1 098 | 0,06% |
| CRWD | $241 152 | 316 | 0,06% |
| ABT | $236 329 | 2 604 | 0,06% |
| ETN | $226 052 | 530 | 0,05% |
| QCOM | $217 993 | 1 180 | 0,05% |
| ADP | $217 679 | 972 | 0,05% |
| BKNG | $216 740 | 1 216 | 0,05% |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| QQQM | Kupił więcej | +65K | +$24.6M |
| IVV | Kupił więcej | +302 | +$9.8M |
| AMZN | Kupił więcej | +27K | +$9.8M |
| VEA | Kupił więcej | +15K | +$4.5M |
| STIP | Zmniejszone | -37K | -$3.9M |
| VT | Kupił więcej | +3K | +$2.6M |
| QQQ | Kupił więcej | +21 | +$2.2M |
| CGDV | Kupił więcej | +1K | +$1.7M |
| MU | Kupił więcej | +36 | +$1.4M |
| GOOG | Kupił więcej | +3K | +$1.3M |
1 pozycja ukryta (sprawdzenie kompletności danych)
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| ZROZ | 31 marca 2026 | 76 420 | $4 909 991 | Nie śledzone |
| TLT | 31 marca 2026 | 34 010 | $2 964 281 | |
| XOM | 30 czerwca 2026 | 9 036 | $1 533 075 | 22,5% |
| VTEB | 30 czerwca 2025 | 21 493 | $1 066 483 | Nie śledzone |
| DFSU | 30 czerwca 2026 | 23 720 | $974 647 | Nie śledzone |
| TYL | 31 marca 2026 | 1 791 | $813 024 | 2,0% |
| IJR | 30 czerwca 2025 | 2 996 | $313 880 | Nie śledzone |
| Z | 31 marca 2026 | 4 514 | $307 945 | -13,0% |
| ABT | 31 marca 2026 | 2 115 | $265 046 | 11,9% |
| QCOM | 31 marca 2026 | 1 544 | $264 037 | 25,8% |
| CVX | 30 czerwca 2025 | 1 567 | $262 137 | 45,2% |
| LIN | 31 grudnia 2025 | 534 | $253 650 | 14,3% |
| BKNG | 31 marca 2026 | 47 | $251 701 | 26,3% |
| VTI | 30 czerwca 2026 | 781 | $250 484 | Nie śledzone |
| ISRG | 31 marca 2026 | 442 | $250 331 | -14,3% |
| NOW | 31 grudnia 2025 | 272 | $250 316 | -15,4% |
| UBER | 31 grudnia 2025 | 2 554 | $250 215 | -2,5% |
| NOW | 31 marca 2025 | 234 | $248 068 | -18,6% |
| ISRG | 30 września 2025 | 450 | $240 170 | -11,7% |
| PYPL | 31 marca 2025 | 2 725 | $232 579 | -5,5% |
| ADBE | 31 marca 2025 | 517 | $229 900 | -28,6% |
| SYK | 31 grudnia 2025 | 611 | $225 685 | -3,3% |
| UNP | 30 czerwca 2025 | 952 | $224 911 | 31,1% |
| MRK | 31 marca 2025 | 2 259 | $224 680 | 67,6% |
| T | 30 czerwca 2026 | 7 748 | $224 615 | 22,0% |
| T | 31 grudnia 2025 | 7 787 | $219 905 | 1,6% |
| AMD | 31 marca 2025 | 1 819 | $219 764 | 353,6% |
| BSX | 30 września 2025 | 2 011 | $214 232 | -47,3% |
| PFE | 30 czerwca 2026 | 7 614 | $213 791 | 15,6% |
| MCD | 30 czerwca 2026 | 683 | $212 270 | 0,2% |
| BLK | 31 marca 2025 | 207 | $212 203 | 21,7% |
| INTU | 31 marca 2026 | 313 | $207 337 | -16,3% |
| ANET | 31 marca 2025 | 1 873 | $207 023 | 137,3% |
| SUSA | 31 marca 2025 | 1 698 | $206 423 | Nie śledzone |
| ACN | 31 marca 2025 | 580 | $204 038 | -40,7% |
| UNP | 31 grudnia 2025 | 861 | $203 535 | 30,4% |
| GILD | 30 czerwca 2026 | 1 455 | $202 783 | 15,1% |
| DUHP | 30 czerwca 2026 | 5 509 | $202 498 | Nie śledzone |
| BLK | 30 czerwca 2026 | 210 | $201 990 | 19,8% |
| SCHW | 31 marca 2026 | 2 016 | $201 419 | 18,2% |
| DIS | 31 marca 2026 | 1 768 | $201 148 | 12,1% |