Wyniki w porównaniu do S&P 500

03
Śledzone Q1 2025–Q2 2026 +27.5%

Zannualizowane: +21.4%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 98,3% · Opcje wykluczone: 0,0%

Podział według sektorów

04
Industrials 23,8%
Healthcare 15,0%
Communication Services 12,5%
Technology 10,7%
Financials 10,6%
Retail 6,6%
Materials 4,3%
Consumer products 3,7%
Consumer Discretionary 2,2%
Energy 1,4%
Consumer Staples 1,1%
Real Estate 1,1%
Utilities 0,7%
Inne/Nieprzypisane 6,4%

Pełne portfolio 120 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
GLW Corning Incorporated Common Stock $77 203 718 6,90% 302 250 $20 772 089 Na spadek ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $60 288 676 5,39% 168 701 $11 066 743 Na spadek ×1
V Visa Inc. $45 768 206 4,09% 133 400 $6 103 740 Na wzrost ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $45 151 497 4,03% 256 077 $12 867 808 Na wzrost ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $44 586 065 3,98% 119 527 $1 246 561 Na wzrost ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $43 171 001 3,86% 181 132 $5 419 356 Na spadek ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $38 942 800 3,48% 154 756 $5 301 012 Na wzrost ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $34 008 076 3,04% 289 529 $10 459 977 Na spadek ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $32 925 399 2,94% 90 924 $987 623 Na wzrost ×1
AME AMETEK, Inc. $32 354 636 2,89% 133 730 $3 663 407 Na spadek ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $32 089 759 2,87% 31 729 $5 244 804 Na spadek ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $30 832 596 2,75% 270 035 $-462 326 Na wzrost ×1
SSD Simpson Manufacturing Company, Inc. Common Stock $29 946 889 2,68% 143 047 $11 814 893 Na wzrost ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $29 215 693 2,61% 115 036 $5 308 728 Na wzrost ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $28 682 759 2,56% 81 328 $2 391 950 Na wzrost ×1
SPY SPY $26 098 388 2,33% 34 948 $3 784 988 Na wzrost ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $25 307 718 2,26% 172 584 $1 149 406 Na wzrost ×1
ATR AptarGroup, Inc. Common Stock $24 886 630 2,22% 198 775 $1 762 086 Na wzrost ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $24 571 152 2,20% 49 009 $300 875 Na spadek ×1
RS Reliance, Inc. Common Stock $23 725 468 2,12% 63 505 $4 342 666 Na spadek ×1
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $23 687 033 2,12% 103 180 $1 333 161 Na spadek ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $21 745 488 1,94% 301 351 $159 223 Na wzrost ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $21 225 244 1,90% 63 393 $-344 181 Na spadek ×1
XLU XLU $18 267 441 1,63% 402 899 $279 387 Na wzrost ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $17 859 829 1,60% 435 075 $-5 221 983 Na spadek ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $17 748 200 1,59% 195 594 $-4 783 758 Na spadek ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $16 913 243 1,51% 175 722 $-63 227 Na spadek ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $15 687 889 1,40% 142 916 $1 747 492 Na spadek ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $14 220 018 1,27% 49 143 $1 832 274 Na wzrost ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $13 811 308 1,23% 24 519 $-193 290 Na wzrost ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $13 433 793 1,20% 317 284 $-1 231 069 Na wzrost ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $13 036 715 1,16% 30 594 $2 916 800 Na wzrost ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $12 509 967 1,12% 135 580 $-288 229 Na spadek ×1
TRMB Trimble Inc. - Common Stock $12 173 265 1,09% 237 852 $-3 253 760 Na wzrost ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $11 513 062 1,03% 85 030 $-1 799 639 Na spadek ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $10 820 406 0,97% 338 455 $-428 238 Na wzrost ×1
BOX Box, Inc. Class A Common Stock $9 450 151 0,84% 356 072 $1 155 655 Na wzrost ×1
RHI Robert Half Inc. Common Stock $8 136 360 0,73% 265 028 $1 404 649
DOC Healthpeak Properties, Inc. Common Stock $7 626 934 0,68% 356 399 $1 776 817 Na wzrost ×1
INDA iShares Trust $7 599 639 0,68% 153 870 $301 967 Na spadek ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $6 451 249 0,58% 267 909 $4 352 831 Na wzrost ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $5 254 219 0,47% 6 885 $2 542 822 Na spadek ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $4 814 309 0,43% 50 301 $-69 700 Na spadek ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $4 642 914 0,41% 11 675 $-747 903 Na spadek ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $4 568 202 0,41% 36 158 $-423 753 Na wzrost ×1
SHAK Shake Shack, Inc. Class A Common Stock $4 519 806 0,40% 80 682 $-6 852 482 Na spadek ×1
CCI Crown Castle Inc. Common Stock $4 477 763 0,40% 59 128 $-403 764 Na spadek ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $3 438 301 0,31% 8 657 $684 163
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3 405 873 0,30% 17 022 $426 126 Na spadek ×1
VKTX Viking Therapeutics, Inc. - Common Stock $3 334 185 0,30% 85 470 $506 459 Na spadek ×1
IWM iShares Trust $2 957 516 0,26% 9 844 $474 138 Na spadek ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $2 548 559 0,23% 18 252 Na wzrost ×1
LGND Ligand Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $2 483 309 0,22% 7 856 $914 792
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2 412 881 0,22% 4 822 $94 032 Na spadek ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $2 079 500 0,19% 5 620 $274 758 Na spadek ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $2 050 617 0,18% 12 371 $-508 943
VGK VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $2 036 420 0,18% 23 000 $140 530
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $2 033 527 0,18% 2 961 $264 283 Na wzrost ×1
ASX ASE Technology Holding Co., Ltd. American Depositary Shares (each representing Two Common Shares) $2 009 239 0,18% 44 531 Na wzrost ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1 938 833 0,17% 15 317 $-101 743 Na spadek ×1
XLY XLY $1 564 398 0,14% 13 339 Na wzrost ×1
OOMA Ooma, Inc. Common Stock $1 441 500 0,13% 75 000 $350 250
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 427 453 0,13% 4 040 $268 539
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 426 592 0,13% 1 525 $-119 867 Na spadek ×1
EWJ iShares, Inc. $1 388 790 0,12% 14 890 $-253 990 Na spadek ×1
XLP XLP $1 219 800 0,11% 14 684 $32 730 Na wzrost ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $1 175 192 0,10% 4 345 $44 232
FENC Fennec Pharmaceuticals Inc. - Common Stock $1 128 750 0,10% 105 000 $483 000
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1 073 310 0,10% 8 380 $79 361 Na spadek ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $998 890 0,09% 12 291 $67 582 Na wzrost ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $987 392 0,09% 7 222 $-248 920 Na spadek ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $982 942 0,09% 2 337 $110 073 Na spadek ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $807 094 0,07% 1 096 $240 880 Na wzrost ×1
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $769 653 0,07% 6 957 $-17 740
BRK-A (zgłoszone jako BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $748 850 0,07% 1 $30 710
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $705 996 0,06% 23 155 $3 936
C Citigroup, Inc. Common Stock $703 999 0,06% 5 030 $131 846 Na spadek ×1
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $668 473 0,06% 2 493 $-475 Na spadek ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $647 841 0,06% 1 715 $110 532 Na spadek ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $638 607 0,06% 4 025 Na wzrost ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $604 062 0,05% 1 630 $70 938
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $596 497 0,05% 4 642 $40 396 Na wzrost ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $581 724 0,05% 485 $135 636
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $578 400 0,05% 800 $304 968
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $548 223 0,05% 6 146 $26 796
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $540 537 0,05% 1 061 $-124 896 Na spadek ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $517 716 0,05% 8 985 $-27 224
NEPH Nephros, Inc. - Common Stock $459 459 0,04% 128 700 $75 933
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $457 907 0,04% 430 $153 269
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $443 818 0,04% 2 833 $-135 979 Na spadek ×1
DFJ WisdomTree Trust $438 279 0,04% 4 162 $-6 907 Na spadek ×1
AXP American Express Company Common Stock $420 107 0,04% 1 242 $44 427
EMR Emerson Electric Company Common Stock $415 135 0,04% 2 900 $35 177
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $399 452 0,04% 340 $102 666
IWV iShares Trust $398 258 0,04% 934 $52 043
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $389 826 0,03% 1 768 $-27 917
GE GE Aerospace Common Stock $368 124 0,03% 985 $88 611
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $368 109 0,03% 3 815 $60 696
OABI OmniAb, Inc. - Common Stock $350 024 0,03% 142 286 $126 635
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $349 827 0,03% 2 804 $40 069

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
INTC $2 548 559 18 252 0,23%
ASX $2 009 239 44 531 0,18%
XLY $1 564 398 13 339 0,14%
XLV $638 607 4 025 0,06%
VGT $282 067 2 360 0,03%
Nieznany emitent (CUSIP: 84615Q103) $256 292 1 500 0,02%
FSLR $234 780 995 0,02%
BELFB $233 128 700 0,02%
SCHX $227 700 7 737 0,02%
OKTA $221 731 1 625 0,02%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
GLW Zmniejszone -113K +$20.8M
APH Kupił więcej +567 +$12.9M
SSD Kupił więcej +37K +$11.8M
GOOGL Zmniejszone -2K +$11.1M
CSCO Zmniejszone -14K +$10.5M
SHAK Zmniejszone -48K -$6.9M
V Kupił więcej +2K +$6.1M
AMZN Zmniejszone -131 +$5.4M
JNJ Kupił więcej +17K +$5.3M
ABBV Kupił więcej +74 +$5.3M

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
STZ 30 czerwca 2025 10 212 $1 874 106 -30,6%
CHTR 30 czerwca 2026 4 350 $939 078 -23,1%
NOW 30 czerwca 2026 5 630 $588 617 35,4%
UNH 30 czerwca 2025 1 092 $571 935 19,2%
HTBK 30 czerwca 2026 37 500 $468 000 Nie śledzone
PLTR 30 września 2025 3 200 $436 224 3,5%
FLNC 30 czerwca 2026 18 740 $257 862 -61,7%
PSTG 30 czerwca 2026 4 250 $250 920 Nie śledzone
PAYX 30 czerwca 2025 1 575 $242 991 -32,0%
CCO 30 czerwca 2026 100 000 $237 000 -1,2%
ABNB 30 września 2025 1 640 $217 038 33,8%
GLD 30 czerwca 2026 490 $210 842
NEE 30 czerwca 2026 2 260 $209 909 -12,5%
LLY 30 czerwca 2025 245 $202 348 46,6%