DIVIDEND ASSETS CAPITAL, LLC
CIK 1365167 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $516.5M
- Pozycje
- 137
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#3 692 z 9 443 według wartości 13F · top 39.1%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +3.1% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 33,38%
- Waga 25 największych pozycji
- 64,69%
- Pozycje powyżej 1%
- 33
- Efektywna liczba pozycji
- 48,2
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 7,25% Szac. kupna $36 884 131 · sprzedaż $37 116 878
Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 79,7% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 12
- Zwiększone
- 32
- Zmniejszony
- 74
- Zamknięty
- 13
Na tej stronie
- Wyniki w porównaniu do S&P Jak portfel 13F tego zarządzającego radził sobie w porównaniu do S&P 500.
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Wyniki w porównaniu do S&P 500
Zannualizowane: +8.8% · S&P 500: +18.0%
Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.
Pokrycie wycenialne: 98,9% · Opcje wykluczone: 0,0%
Podział według sektorów
Technology
22,1%
Energy
16,3%
Health Care
12,6%
Industrials
11,7%
Retail
11,3%
Financial Services
7,8%
Financials
6,2%
Materials
2,7%
Utilities
2,6%
Consumer Discretionary
2,3%
Real Estate
1,4%
Communication Services
1,0%
Consumer products
0,8%
Consumer Staples
0,4%
Communications
0,2%
Logistics & Transportation
0,0%
Inne/Nieprzypisane
0,5%
Pełne portfolio 137 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $25 741 093 | 4,98% | 69 007 | $-93 996 | Na spadek ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $22 071 882 | 4,27% | 23 594 | $-1 858 257 | Na spadek ×3 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $18 662 996 | 3,61% | 61 857 | $9 285 747 | Na wzrost ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $16 785 961 | 3,25% | 51 281 | $1 616 321 | Na spadek ×3 | ||
| V Visa Inc. | $16 444 397 | 3,18% | 47 930 | $2 902 771 | Na wzrost ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $15 614 009 | 3,02% | 52 384 | $4 147 827 | Na spadek ×3 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $14 990 500 | 2,90% | 36 067 | $5 822 097 | Na wzrost ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $14 848 990 | 2,87% | 39 309 | $1 756 982 | Na spadek ×1 | ||
| HEI Heico Corporation Common Stock | $13 963 820 | 2,70% | 39 203 | $3 809 003 | Na wzrost ×3 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $13 312 276 | 2,58% | 151 672 | $-932 129 | Na spadek ×3 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $12 749 799 | 2,47% | 35 209 | $131 195 | Na spadek ×3 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $12 550 788 | 2,43% | 85 642 | $-807 069 | Na spadek ×1 | ||
| FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock | $12 361 422 | 2,39% | 6 237 | $1 927 971 | Na spadek ×2 | ||
| CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock | $12 139 228 | 2,35% | 307 322 | $-2 408 930 | Na wzrost ×1 | ||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $11 931 340 | 2,31% | 624 024 | $-1 265 761 | Na spadek ×3 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $11 910 338 | 2,31% | 11 776 | $2 771 525 | Na wzrost ×4 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $11 778 120 | 2,28% | 320 406 | $-1 342 884 | Na spadek ×6 | ||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $11 663 537 | 2,26% | 215 154 | $423 413 | Na wzrost ×1 | ||
| NVO Novo Nordisk A/S Common Stock | $11 264 899 | 2,18% | 234 979 | $1 254 966 | Na spadek ×1 | ||
| WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) | $11 029 349 | 2,14% | 47 316 | $2 397 862 | Na spadek ×3 | ||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $10 153 983 | 1,97% | 116 793 | $-1 522 326 | Na spadek ×4 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $9 731 274 | 1,88% | 44 135 | $-505 195 | Na wzrost ×1 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $8 601 812 | 1,67% | 24 982 | $600 713 | Na wzrost ×1 | ||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $7 229 284 | 1,40% | 97 246 | $310 677 | Na wzrost ×1 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $6 636 544 | 1,28% | 6 785 | $2 400 268 | Na wzrost ×3 | ||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $6 573 729 | 1,27% | 40 189 | $-789 402 | Na spadek ×1 | ||
| CTAS Cintas Corporation - Common Stock | $6 525 213 | 1,26% | 38 366 | $487 993 | Na wzrost ×1 | ||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $6 307 354 | 1,22% | 21 705 | $-2 379 447 | Na spadek ×3 | ||
| LMAT LeMaitre Vascular, Inc. - Common Stock | $6 262 407 | 1,21% | 65 261 | $-188 779 | Na wzrost ×1 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $6 109 026 | 1,18% | 8 085 | $2 559 319 | Na wzrost ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5 651 606 | 1,09% | 19 531 | $633 315 | Na spadek ×5 | ||
| AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock | $5 494 463 | 1,06% | 11 977 | $-1 610 826 | Na spadek ×3 | ||
| AIZ Assurant, Inc. Common Stock | $5 272 156 | 1,02% | 19 633 | $-501 293 | Na spadek ×4 | ||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $5 114 038 | 0,99% | 124 581 | $-1 177 388 | Na wzrost ×2 | ||
| ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock | $4 969 082 | 0,96% | 69 149 | $-1 176 750 | Na wzrost ×2 | ||
| HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock | $4 913 444 | 0,95% | 37 077 | $541 593 | Na wzrost ×2 | ||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $4 886 870 | 0,95% | 18 724 | $-1 642 687 | Na wzrost ×4 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $4 482 780 | 0,87% | 29 589 | $-293 550 | Na spadek ×6 | ||
| CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock | $4 395 533 | 0,85% | 5 530 | $282 809 | Na spadek ×6 | ||
| NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock | $4 152 632 | 0,80% | 52 685 | $1 222 399 | Na wzrost ×2 | ||
| DPZ Domino's Pizza Inc - Common Stock | $3 705 805 | 0,72% | 12 518 | $-1 154 026 | Na spadek ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $3 610 445 | 0,70% | 31 877 | $-778 316 | Na spadek ×4 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $3 609 484 | 0,70% | 19 533 | $142 870 | Na spadek ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3 205 157 | 0,62% | 8 969 | $648 284 | Na wzrost ×1 | ||
| MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests | $3 167 999 | 0,61% | 56 240 | $-572 940 | Na spadek ×2 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $3 084 911 | 0,60% | 13 775 | $25 833 | Na spadek ×6 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $2 817 543 | 0,55% | 11 094 | $105 726 | |||
| CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock | $2 770 380 | 0,54% | 28 596 | $28 078 | Na spadek ×6 | ||
| WES Western Midstream Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests | $2 603 355 | 0,50% | 59 492 | $-46 127 | Na spadek ×1 | ||
| DOX Amdocs Limited - Ordinary Shares | $2 354 406 | 0,46% | 46 585 | $-525 714 | Na wzrost ×2 | ||
| SAP SAP SE ADS | $2 334 150 | 0,45% | 15 146 | $-971 573 | Na spadek ×6 | ||
| PAA Plains All American Pipeline, L.P. - Common Units representing Limited Partner Interests | $2 330 845 | 0,45% | 104 710 | $-157 007 | Na spadek ×4 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $2 291 014 | 0,44% | 8 476 | $-361 114 | Na spadek ×6 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $2 229 271 | 0,43% | 8 196 | $-2 309 868 | Na spadek ×5 | ||
| STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock | $2 209 470 | 0,43% | 9 629 | $696 210 | Na wzrost ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 009 304 | 0,39% | 10 042 | $271 408 | Na wzrost ×3 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $1 974 330 | 0,38% | 10 406 | $-358 603 | Na spadek ×6 | ||
| TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock | $1 788 226 | 0,35% | 6 669 | $49 664 | Na spadek ×4 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $1 764 559 | 0,34% | 14 180 | $279 962 | Na wzrost ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $1 665 654 | 0,32% | 3 269 | $-834 305 | Na spadek ×6 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $1 662 226 | 0,32% | 5 280 | $-986 977 | Na spadek ×6 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $1 652 930 | 0,32% | 4 851 | $-291 894 | Na spadek ×3 | ||
| SUN Sunoco LP Common Units representing limited partner interests | $1 559 115 | 0,30% | 23 098 | $167 977 | Na wzrost ×3 | ||
| HEIA | $1 521 212 | 0,29% | 5 898 | $262 434 | Na spadek ×6 | ||
| ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock | $1 455 043 | 0,28% | 6 836 | $-50 536 | Na spadek ×6 | ||
| STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares | $1 384 919 | 0,27% | 6 577 | $-433 875 | Na spadek ×6 | ||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $1 356 499 | 0,26% | 27 228 | $104 828 | |||
| CNI Canadian National Railway Company Common Stock | $1 278 014 | 0,25% | 10 718 | $100 475 | Na spadek ×6 | ||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $1 241 486 | 0,24% | 4 456 | $-121 334 | Na spadek ×3 | ||
| ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock | $1 179 757 | 0,23% | 3 486 | $-334 545 | Na spadek ×6 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 126 265 | 0,22% | 939 | $231 329 | Na spadek ×1 | ||
| PPG PPG Industries, Inc. Common Stock | $1 123 388 | 0,22% | 9 262 | $47 961 | Na spadek ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 121 628 | 0,22% | 4 706 | $137 969 | Na spadek ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 108 116 | 0,21% | 8 105 | $-823 633 | Na spadek ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 104 252 | 0,21% | 3 125 | $179 085 | Na spadek ×1 | ||
| SNA Snap-On Incorporated Common Stock | $1 098 024 | 0,21% | 2 729 | $-15 393 | Na spadek ×6 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $1 082 685 | 0,21% | 2 726 | $87 225 | Na spadek ×4 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1 032 336 | 0,20% | 2 010 | $181 415 | Na wzrost ×1 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $940 424 | 0,18% | 3 477 | $25 244 | Na spadek ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $929 105 | 0,18% | 2 209 | $107 909 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $860 073 | 0,17% | 5 865 | $12 903 | |||
| LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock | $841 315 | 0,16% | 3 520 | $-187 031 | Na spadek ×2 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $831 221 | 0,16% | 6 139 | $-122 104 | |||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $799 645 | 0,15% | 6 820 | $51 423 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $744 033 | 0,14% | 1 321 | $-17 343 | Na spadek ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $737 643 | 0,14% | 6 280 | $250 549 | Na wzrost ×2 | ||
| KNTK Kinetik Holdings Inc. Class A Common Stock | $731 626 | 0,14% | 15 135 | $-62 395 | Na spadek ×2 | ||
| USAC USA Compression Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests | $714 588 | 0,14% | 27 078 | $-147 530 | Na spadek ×4 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $685 520 | 0,13% | 1 321 | $33 100 | Na wzrost ×1 | ||
| DHT DHT Holdings, Inc. | $681 251 | 0,13% | 41 213 | $-93 635 | Na spadek ×1 | ||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $662 546 | 0,13% | 5 107 | $-101 050 | Na spadek ×6 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $652 994 | 0,13% | 2 322 | $-381 273 | Na spadek ×3 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $608 219 | 0,12% | 3 362 | $52 346 | |||
| THG Hanover Insurance Group Inc | $596 110 | 0,12% | 2 784 | $98 595 | Na spadek ×3 | ||
| SOBO South Bow Corporation Common Shares | $582 552 | 0,11% | 16 531 | $34 105 | Na wzrost ×2 | ||
| BRKB | $577 950 | 0,11% | 1 155 | $24 474 | |||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $550 974 | 0,11% | 573 | $-117 414 | Na spadek ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $537 484 | 0,10% | 1 524 | $16 522 | Na spadek ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $526 079 | 0,10% | 4 094 | $-33 991 | Na spadek ×4 | ||
| CQP Cheniere Energy Partners, LP Common Units | $493 086 | 0,10% | 8 090 | $-29 771 | |||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
| Papier wartościowy | Wartość | Akcje | % portfela |
|---|---|---|---|
| AUSF | $406 027 | 8 310 | 0,08% |
| AMD | $370 621 | 638 | 0,07% |
| LRCX | $295 531 | 682 | 0,06% |
| STX | $270 200 | 280 | 0,05% |
| CRWD | $264 046 | 346 | 0,05% |
| MRVL | $248 440 | 834 | 0,05% |
| ANET | $240 040 | 1 413 | 0,05% |
| PAYX | $235 009 | 2 390 | 0,05% |
| ITT | $223 271 | 1 129 | 0,04% |
| MO | $217 649 | 3 025 | 0,04% |
| NSC | $209 832 | 667 | 0,04% |
| BTZ | $204 400 | 20 000 | 0,04% |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| KLAC | Kupił więcej | +55K | +$9.3M |
| UNH | Kupił więcej | +2K | +$5.8M |
| TXN | Zmniejszone | -7K | +$4.1M |
| HEI | Kupił więcej | +2K | +$3.8M |
| V | Kupił więcej | +3K | +$2.9M |
| GS | Kupił więcej | +973 | +$2.8M |
| MCK | Kupił więcej | +4K | +$2.6M |
| CNQ | Kupił więcej | +9K | -$2.4M |
| PH | Kupił więcej | +2K | +$2.4M |
| WSM | Zmniejszone | -24 | +$2.4M |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| CVX | 30 czerwca 2026 | 6 945 | $1 436 921 | 25,4% |
| BALL | 31 marca 2026 | 23 520 | $1 245 854 | 6,1% |
| DVGR | 30 czerwca 2026 | 49 631 | $1 208 589 | |
| ENLC | 31 marca 2025 | 68 355 | $967 223 | Nie śledzone |
| BA | 31 marca 2026 | 4 422 | $960 105 | 10,2% |
| WELL | 31 marca 2026 | 3 000 | $556 830 | 19,8% |
| SPY | 31 grudnia 2025 | 774 | $515 691 | Nie śledzone |
| MUB | 31 grudnia 2025 | 4 362 | $464 509 | Nie śledzone |
| MUB | 30 czerwca 2026 | 4 362 | $463 026 | Nie śledzone |
| SPGI | 31 grudnia 2025 | 946 | $460 428 | -17,8% |
| AMLP | 30 czerwca 2026 | 7 995 | $420 857 | Nie śledzone |
| PEG | 30 czerwca 2026 | 5 170 | $418 512 | -7,2% |
| VV | 30 czerwca 2026 | 1 360 | $406 436 | Nie śledzone |
| VIG | 30 czerwca 2026 | 1 854 | $398 616 | Nie śledzone |
| MMM | 31 marca 2026 | 2 448 | $391 925 | 24,2% |
| VUG | 30 czerwca 2026 | 878 | $383 502 | Nie śledzone |
| VG | 31 grudnia 2025 | 24 343 | $345 427 | 111,3% |
| VTI | 30 czerwca 2025 | 1 222 | $335 854 | Nie śledzone |
| SPY | 30 czerwca 2026 | 504 | $327 838 | Nie śledzone |
| COP | 30 czerwca 2026 | 2 334 | $308 088 | 29,7% |
| MDY | 30 czerwca 2025 | 571 | $304 617 | Nie śledzone |
| PFE | 31 marca 2025 | 10 884 | $288 753 | 9,8% |
| D | 31 marca 2026 | 4 842 | $283 693 | 10,4% |
| MINT | 30 czerwca 2025 | 2 727 | $274 391 | Nie śledzone |
| JPST | 30 czerwca 2025 | 5 298 | $268 238 | Nie śledzone |
| FDS | 30 czerwca 2026 | 1 213 | $263 209 | 30,4% |
| HRL | 31 grudnia 2025 | 10 468 | $258 978 | 2,5% |
| BDX | 31 grudnia 2025 | 1 290 | $241 449 | 22,8% |
| NTRS | 31 marca 2025 | 2 336 | $239 440 | 87,2% |
| SCHB | 30 czerwca 2026 | 9 000 | $225 900 | Nie śledzone |
| SHV | 30 czerwca 2025 | 1 957 | $216 170 | |
| GSY | 31 marca 2026 | 4 232 | $212 658 | Nie śledzone |
| TLT | 30 czerwca 2025 | 2 319 | $211 099 | |
| GIS | 30 czerwca 2026 | 5 649 | $210 256 | 14,4% |
| MDT | 31 marca 2026 | 2 175 | $208 931 | 8,6% |
| DIA | 31 marca 2026 | 433 | $208 087 | Nie śledzone |
| SCHB | 31 marca 2025 | 9 000 | $204 300 | Nie śledzone |
| PFE | 31 grudnia 2025 | 7 881 | $200 808 | 11,7% |
| BMY | 31 marca 2025 | 3 546 | $200 562 | 9,5% |
| NSC | 31 grudnia 2025 | 667 | $200 373 | 20,1% |