Wyniki w porównaniu do S&P 500

03
Śledzone Q1 2025–Q2 2026 +12.4%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno) +37.0%
Nadwyżka zwrotu -24.6%

Zannualizowane: +9.8% · S&P 500: +28.7%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 99,1% · Opcje wykluczone: 0,0%

Podział według sektorów

04
Technology 22,1%
Energy 16,3%
Financials 14,1%
Health Care 12,6%
Industrials 12,1%
Retail 11,3%
Materials 2,7%
Utilities 2,6%
Consumer Discretionary 2,3%
Real Estate 1,4%
Communication Services 1,2%
Consumer products 0,8%
Consumer Staples 0,4%
Inne/Nieprzypisane 0,1%

Pełne portfolio 137 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $25 741 093 4,98% 69 007 $-93 996 Na spadek ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $22 071 882 4,27% 23 594 $-1 858 257 Na spadek ×3
KLAC KLA Corporation - Common Stock $18 662 996 3,61% 61 857 $9 285 747 Na wzrost ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $16 785 961 3,25% 51 281 $1 616 321 Na spadek ×3
V Visa Inc. $16 444 397 3,18% 47 930 $2 902 771 Na wzrost ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $15 614 009 3,02% 52 384 $4 147 827 Na spadek ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $14 990 500 2,90% 36 067 $5 822 097 Na wzrost ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $14 848 990 2,87% 39 309 $1 756 982 Na spadek ×1
HEI Heico Corporation Common Stock $13 963 820 2,70% 39 203 $3 809 003 Na wzrost ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $13 312 276 2,58% 151 672 $-932 129 Na spadek ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $12 749 799 2,47% 35 209 $131 195 Na spadek ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $12 550 788 2,43% 85 642 $-807 069 Na spadek ×1
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $12 361 422 2,39% 6 237 $1 927 971 Na spadek ×2
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $12 139 228 2,35% 307 322 $-2 408 930 Na wzrost ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $11 931 340 2,31% 624 024 $-1 265 761 Na spadek ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $11 910 338 2,31% 11 776 $2 771 525 Na wzrost ×4
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $11 778 120 2,28% 320 406 $-1 342 884 Na spadek ×6
ENB Enbridge Inc Common Stock $11 663 537 2,26% 215 154 $423 413 Na wzrost ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $11 264 899 2,18% 234 979 $1 254 966 Na spadek ×1
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $11 029 349 2,14% 47 316 $2 397 862 Na spadek ×3
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $10 153 983 1,97% 116 793 $-1 522 326 Na spadek ×4
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $9 731 274 1,88% 44 135 $-505 195 Na wzrost ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $8 601 812 1,67% 24 982 $600 713 Na wzrost ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $7 229 284 1,40% 97 246 $310 677 Na wzrost ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $6 636 544 1,28% 6 785 $2 400 268 Na wzrost ×3
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $6 573 729 1,27% 40 189 $-789 402 Na spadek ×1
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $6 525 213 1,26% 38 366 $487 993 Na wzrost ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $6 307 354 1,22% 21 705 $-2 379 447 Na spadek ×3
LMAT LeMaitre Vascular, Inc. - Common Stock $6 262 407 1,21% 65 261 $-188 779 Na wzrost ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $6 109 026 1,18% 8 085 $2 559 319 Na wzrost ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5 651 606 1,09% 19 531 $633 315 Na spadek ×5
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $5 494 463 1,06% 11 977 $-1 610 826 Na spadek ×3
AIZ Assurant, Inc. Common Stock $5 272 156 1,02% 19 633 $-501 293 Na spadek ×4
NKE Nike, Inc. Common Stock $5 114 038 0,99% 124 581 $-1 177 388 Na wzrost ×2
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $4 969 082 0,96% 69 149 $-1 176 750 Na wzrost ×2
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock $4 913 444 0,95% 37 077 $541 593 Na wzrost ×2
INTU Intuit Inc. - Common Stock $4 886 870 0,95% 18 724 $-1 642 687 Na wzrost ×4
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $4 482 780 0,87% 29 589 $-293 550 Na spadek ×6
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $4 395 533 0,85% 5 530 $282 809 Na spadek ×6
NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock $4 152 632 0,80% 52 685 $1 222 399 Na wzrost ×2
DPZ Domino's Pizza Inc - Common Stock $3 705 805 0,72% 12 518 $-1 154 026 Na spadek ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3 610 445 0,70% 31 877 $-778 316 Na spadek ×4
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $3 609 484 0,70% 19 533 $142 870 Na spadek ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3 205 157 0,62% 8 969 $648 284 Na wzrost ×1
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $3 167 999 0,61% 56 240 $-572 940 Na spadek ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $3 084 911 0,60% 13 775 $25 833 Na spadek ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2 817 543 0,55% 11 094 $105 726
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $2 770 380 0,54% 28 596 $28 078 Na spadek ×6
WES Western Midstream Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests $2 603 355 0,50% 59 492 $-46 127 Na spadek ×1
DOX Amdocs Limited - Ordinary Shares $2 354 406 0,46% 46 585 $-525 714 Na wzrost ×2
SAP SAP SE ADS $2 334 150 0,45% 15 146 $-971 573 Na spadek ×6
PAA Plains All American Pipeline, L.P. - Common Units representing Limited Partner Interests $2 330 845 0,45% 104 710 $-157 007 Na spadek ×4
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2 291 014 0,44% 8 476 $-361 114 Na spadek ×6
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $2 229 271 0,43% 8 196 $-2 309 868 Na spadek ×5
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock $2 209 470 0,43% 9 629 $696 210 Na wzrost ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2 009 304 0,39% 10 042 $271 408 Na wzrost ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $1 974 330 0,38% 10 406 $-358 603 Na spadek ×6
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $1 788 226 0,35% 6 669 $49 664 Na spadek ×4
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $1 764 559 0,34% 14 180 $279 962 Na wzrost ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1 665 654 0,32% 3 269 $-834 305 Na spadek ×6
SYK Stryker Corporation Common Stock $1 662 226 0,32% 5 280 $-986 977 Na spadek ×6
CB Chubb Limited Common Stock $1 652 930 0,32% 4 851 $-291 894 Na spadek ×3
SUN Sunoco LP Common Units representing limited partner interests $1 559 115 0,30% 23 098 $167 977 Na wzrost ×3
HEI-A (zgłoszone jako HEIA) HEICO Corporation Class A $1 521 212 0,29% 5 898 $262 434 Na spadek ×6
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $1 455 043 0,28% 6 836 $-50 536 Na spadek ×6
STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares $1 384 919 0,27% 6 577 $-433 875 Na spadek ×6
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $1 356 499 0,26% 27 228 $104 828
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $1 278 014 0,25% 10 718 $100 475 Na spadek ×6
ECL Ecolab Inc. Common Stock $1 241 486 0,24% 4 456 $-121 334 Na spadek ×3
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $1 179 757 0,23% 3 486 $-334 545 Na spadek ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 126 265 0,22% 939 $231 329 Na spadek ×1
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $1 123 388 0,22% 9 262 $47 961 Na spadek ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 121 628 0,22% 4 706 $137 969 Na spadek ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 108 116 0,21% 8 105 $-823 633 Na spadek ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 104 252 0,21% 3 125 $179 085 Na spadek ×1
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $1 098 024 0,21% 2 729 $-15 393 Na spadek ×6
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $1 082 685 0,21% 2 726 $87 225 Na spadek ×4
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1 032 336 0,20% 2 010 $181 415 Na wzrost ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $940 424 0,18% 3 477 $25 244 Na spadek ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $929 105 0,18% 2 209 $107 909
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $860 073 0,17% 5 865 $12 903
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $841 315 0,16% 3 520 $-187 031 Na spadek ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $831 221 0,16% 6 139 $-122 104
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $799 645 0,15% 6 820 $51 423
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $744 033 0,14% 1 321 $-17 343 Na spadek ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $737 643 0,14% 6 280 $250 549 Na wzrost ×2
KNTK Kinetik Holdings Inc. Class A Common Stock $731 626 0,14% 15 135 $-62 395 Na spadek ×2
USAC USA Compression Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests $714 588 0,14% 27 078 $-147 530 Na spadek ×4
LIN Linde plc - Ordinary Shares $685 520 0,13% 1 321 $33 100 Na wzrost ×1
DHT DHT Holdings, Inc. $681 251 0,13% 41 213 $-93 635 Na spadek ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $662 546 0,13% 5 107 $-101 050 Na spadek ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $652 994 0,13% 2 322 $-381 273 Na spadek ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock $608 219 0,12% 3 362 $52 346
THG Hanover Insurance Group Inc $596 110 0,12% 2 784 $98 595 Na spadek ×3
SOBO South Bow Corporation Common Shares $582 552 0,11% 16 531 $34 105 Na wzrost ×2
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $577 950 0,11% 1 155 $24 474
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $550 974 0,11% 573 $-117 414 Na spadek ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $537 484 0,10% 1 524 $16 522 Na spadek ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $526 079 0,10% 4 094 $-33 991 Na spadek ×4
CQP Cheniere Energy Partners, LP Common Units $493 086 0,10% 8 090 $-29 771

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
HEI $13 963 820 2,70% wzrost ×3
GS $11 910 338 2,31% wzrost ×4
PH $6 636 544 1,28% wzrost ×3
INTU $4 886 870 0,95% wzrost ×4
NVDA $2 009 304 0,39% wzrost ×3
SUN $1 559 115 0,30% wzrost ×3
CINF $350 009 0,07% wzrost ×3

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
AUSF $406 027 8 310 0,08%
AMD $370 621 638 0,07%
LRCX $295 531 682 0,06%
STX $270 200 280 0,05%
CRWD $264 046 346 0,05%
MRVL $248 440 834 0,05%
ANET $240 040 1 413 0,05%
PAYX $235 009 2 390 0,05%
ITT $223 271 1 129 0,04%
MO $217 649 3 025 0,04%
NSC $209 832 667 0,04%
BTZ $204 400 20 000 0,04%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
KLAC Kupił więcej +55K +$9.3M
UNH Kupił więcej +2K +$5.8M
TXN Zmniejszone -7K +$4.1M
HEI Kupił więcej +2K +$3.8M
V Kupił więcej +3K +$2.9M
GS Kupił więcej +973 +$2.8M
MCK Kupił więcej +4K +$2.6M
CNQ Kupił więcej +9K -$2.4M
PH Kupił więcej +2K +$2.4M
WSM Zmniejszone -24 +$2.4M

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
CVX 30 czerwca 2026 6 945 $1 436 921 23,2%
BALL 31 marca 2026 23 520 $1 245 854 -4,9%
DVGR 30 czerwca 2026 49 631 $1 208 589
BA 31 marca 2026 4 422 $960 105 -3,3%
WELL 31 marca 2026 3 000 $556 830 15,1%
SPY 31 grudnia 2025 774 $515 691 Nie śledzone
MUB 31 grudnia 2025 4 362 $464 509
MUB 30 czerwca 2026 4 362 $463 026
SPGI 31 grudnia 2025 946 $460 428 -26,0%
AMLP 30 czerwca 2026 7 995 $420 857
PEG 30 czerwca 2026 5 170 $418 512 -16,2%
VV 30 czerwca 2026 1 360 $406 436
VIG 30 czerwca 2026 1 854 $398 616
MMM 31 marca 2026 2 448 $391 925 10,6%
VUG 30 czerwca 2026 878 $383 502 6,4%
VG 31 grudnia 2025 24 343 $345 427 93,7%
VTI 30 czerwca 2025 1 222 $335 854 24,7%
SPY 30 czerwca 2026 504 $327 838 Nie śledzone
COP 30 czerwca 2026 2 334 $308 088 21,7%
MDY 30 czerwca 2025 571 $304 617
D 31 marca 2026 4 842 $283 693 -1,6%
MINT 30 czerwca 2025 2 727 $274 391
JPST 30 czerwca 2025 5 298 $268 238
FDS 30 czerwca 2026 1 213 $263 209 15,3%
HRL 31 grudnia 2025 10 468 $258 978 -14,7%
BDX 31 grudnia 2025 1 290 $241 449 17,4%
SCHB 30 czerwca 2026 9 000 $225 900 2,5%
SHV 30 czerwca 2025 1 957 $216 170
GSY 31 marca 2026 4 232 $212 658
TLT 30 czerwca 2025 2 319 $211 099
GIS 30 czerwca 2026 5 649 $210 256 -9,2%
MDT 31 marca 2026 2 175 $208 931 0,3%
DIA 31 marca 2026 433 $208 087
PFE 31 grudnia 2025 7 881 $200 808 10,2%
NSC 31 grudnia 2025 667 $200 373 9,3%