Wyniki w porównaniu do S&P 500

03
Śledzone Q1 2025–Q2 2026 +33.1%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno) +37.0%
Nadwyżka zwrotu -3.9%

Zannualizowane: +25.7% · S&P 500: +28.7%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 93,3% · Opcje wykluczone: 0,0%

Podział według sektorów

04
Financials 24,9%
Technology 23,2%
Health Care 8,4%
Retail 7,0%
Industrials 6,5%
Communication Services 5,8%
Energy 2,2%
Consumer Staples 2,0%
Utilities 1,1%
Consumer products 0,9%
Materials 0,8%
Consumer Discretionary 0,8%
Real Estate 0,0%
Inne/Nieprzypisane 16,3%

Pełne portfolio 271 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
SYBT Stock Yards Bancorp, Inc. - Common Stock $82 676 382 17,05% 1 081 161 Na wzrost ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $21 901 369 4,52% 75 689 $3 406 677 Na wzrost ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $20 190 453 4,16% 54 127 $249 765 Na wzrost ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $16 985 687 3,50% 210 819 $967 074 Na wzrost ×5
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $16 812 453 3,47% 174 078 $5 689 122 Na wzrost ×1
EEM iShares, Inc. $13 658 125 2,82% 199 651 $3 386 234 Na wzrost ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $13 167 610 2,72% 34 858 $2 281 524 Na spadek ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $12 397 977 2,56% 61 962 $1 859 508 Na wzrost ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $12 051 657 2,49% 106 407 $-854 324 Na wzrost ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $11 291 220 2,33% 37 250 $1 766 499 Na wzrost ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $11 253 970 2,32% 19 373 $7 277 117 Na spadek ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $10 072 926 2,08% 30 773 $991 324 Na spadek ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $9 426 320 1,94% 7 859 $2 219 002 Na wzrost ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $9 232 572 1,90% 36 353 $399 244 Na wzrost ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $9 017 160 1,86% 25 232 $1 773 811 Na wzrost ×1
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF $8 179 781 1,69% 55 869 $8 168 250 Na wzrost ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $7 584 577 1,56% 25 461 $5 038 001 Na spadek ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $7 374 433 1,52% 6 925 $2 305 402 Na spadek ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6 828 918 1,41% 28 652 $989 027 Na wzrost ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $6 467 444 1,33% 18 965 $3 482 286 Na wzrost ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $6 285 816 1,30% 17 823 $780 855 Na wzrost ×2
V Visa Inc. $5 385 826 1,11% 15 698 $709 871 Na wzrost ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $5 182 138 1,07% 18 428 $987 821 Na wzrost ×2
PGX Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $4 349 994 0,90% 401 291 $73 795 Na wzrost ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $4 304 391 0,89% 4 256 $660 712 Na spadek ×4
SYK Stryker Corporation Common Stock $4 197 447 0,87% 13 332 $-68 308 Na wzrost ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $4 168 454 0,86% 4 456 $-230 784 Na wzrost ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4 146 378 0,86% 7 361 $174 652 Na wzrost ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3 977 903 0,82% 27 127 $155 587 Na wzrost ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $3 925 625 0,81% 9 445 $1 526 574 Na wzrost ×1
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $3 720 400 0,77% 7 435 $340 602 Na wzrost ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $3 656 012 0,75% 44 986 $204 026 Na spadek ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $3 624 151 0,75% 8 505 $627 949 Na wzrost ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $3 461 055 0,71% 18 242 $-32 750 Na wzrost ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3 225 452 0,67% 27 460 $1 166 058 Na wzrost ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3 200 341 0,66% 23 408 $-745 611 Na wzrost ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $3 071 688 0,63% 20 960 $105 215 Na wzrost ×5
CVX Chevron Corporation Common Stock $3 030 921 0,63% 18 285 $-714 590 Na wzrost ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $3 018 215 0,62% 2 569 $777 481 Na wzrost ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $2 874 699 0,59% 29 867 $-63 156 Na spadek ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2 696 322 0,56% 10 715 $425 074 Na wzrost ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $2 666 855 0,55% 17 603 $-73 597 Na wzrost ×4
WM Waste Management, Inc. Common Stock $2 607 696 0,54% 11 700 $728 Na wzrost ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2 562 361 0,53% 7 076 $102 578 Na wzrost ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2 451 823 0,51% 18 108 $-258 609 Na wzrost ×1
DE Deere & Company Common Stock $2 448 514 0,51% 3 860 $274 176
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2 448 311 0,50% 19 053 $188 302 Na wzrost ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $2 365 496 0,49% 14 103 $-547 830 Na wzrost ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $2 244 649 0,46% 5 180 $1 143 232 Na wzrost ×6
BX Blackstone Inc. Common Stock $2 213 373 0,46% 18 810 $132 054 Na wzrost ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2 154 540 0,44% 2 980 $1 120 625 Na spadek ×5
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2 026 434 0,42% 23 088 $-64 759 Na wzrost ×1
GE GE Aerospace Common Stock $2 026 364 0,42% 5 422 $484 358 Na spadek ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1 976 080 0,41% 7 265 $243 773 Na wzrost ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $1 961 328 0,40% 2 750 $565 166 Na wzrost ×2
CB Chubb Limited Common Stock $1 903 714 0,39% 5 587 $113 706 Na wzrost ×1
VNQ Vanguard Real Estate ETF $1 882 699 0,39% 19 524 $195 270 Na wzrost ×6
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $1 792 170 0,37% 1 500 $63 823 Na spadek ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $1 786 192 0,37% 3 442 $178 442 Na wzrost ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $1 782 191 0,37% 6 843 $38 053 Na spadek ×5
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1 657 811 0,34% 6 133 $-77 019 Na wzrost ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $1 651 234 0,34% 9 720 $807 735 Na wzrost ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $1 533 454 0,32% 3 856 $-103 521 Na wzrost ×5
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $1 498 111 0,31% 1 558 $65 163 Na wzrost ×6
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1 494 259 0,31% 20 928 $-182 693 Na wzrost ×6
C Citigroup, Inc. Common Stock $1 440 608 0,30% 10 293 $256 267 Na spadek ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1 409 115 0,29% 24 730 $188 902 Na spadek ×1
PGF Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1 398 091 0,29% 101 976 $67 815 Na wzrost ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $1 360 836 0,28% 1 801 $-199 408 Na spadek ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 250 788 0,26% 3 540 $215 223 Na spadek ×1
NUE Nucor Corporation Common Stock $1 236 263 0,25% 5 550 $270 026 Na spadek ×6
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $1 204 016 0,25% 4 890 $181 254 Na spadek ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1 178 628 0,24% 6 515 $633 006 Na wzrost ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1 178 207 0,24% 9 308 $-11 121 Na wzrost ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1 172 549 0,24% 2 283 $60 805 Na wzrost ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $1 117 040 0,23% 8 000 $764 000
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1 041 225 0,21% 24 592 $-138 826 Na wzrost ×2
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $955 894 0,20% 10 380 $102 488 Na wzrost ×5
SO Southern Company (The) Common Stock $951 357 0,20% 9 940 $-28 321 Na spadek ×3
MAR Marriott International - Class A Common Stock $928 699 0,19% 2 506 $101 866 Na spadek ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $859 331 0,18% 1 714 $-27 881 Na spadek ×3
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $818 436 0,17% 14 150 $-47 317 Na spadek ×1
JBL Jabil Inc. Common Stock $765 949 0,16% 1 987 $231 501 Na spadek ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $756 513 0,16% 7 620 $-17 157 Na wzrost ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $742 920 0,15% 12 300 $168 209 Na wzrost ×2
ETR Entergy Corporation Common Stock $734 530 0,15% 6 395 $40 145 Na wzrost ×6
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $730 512 0,15% 7 600 $158 078 Na spadek ×1
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $728 213 0,15% 1 883 $184 283 Na wzrost ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $725 336 0,15% 4 630 $-441 352 Na spadek ×2
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $695 742 0,14% 5 363 $-101 272 Na spadek ×5
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $668 558 0,14% 8 090 $-37 344 Na spadek ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $651 513 0,13% 7 180 $-411 943 Na spadek ×3
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $645 720 0,13% 1 745 $85 907
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $603 693 0,12% 523 $350 989 Na spadek ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $602 673 0,12% 837 Na wzrost ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $590 598 0,12% 2 310 $17 996 Na spadek ×2
PSX Phillips 66 Common Stock $575 953 0,12% 3 407 $-25 605 Na wzrost ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $527 281 0,11% 9 151 $-51 684 Na spadek ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $502 185 0,10% 714 $61 818
T AT&T Inc. $490 714 0,10% 23 706 $-354 200 Na spadek ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
VO $16 985 687 3,50% wzrost ×5
VB $11 291 220 2,33% wzrost ×3
PANW $6 467 444 1,33% wzrost ×6
CSCO $3 225 452 0,67% wzrost ×6
ORCL $3 071 688 0,63% wzrost ×5
TJX $2 666 855 0,55% wzrost ×4
LRCX $2 244 649 0,46% wzrost ×6
VNQ $1 882 699 0,39% wzrost ×6
ISRG $1 533 454 0,32% wzrost ×5
BLK $1 498 111 0,31% wzrost ×6
NFLX $1 494 259 0,31% wzrost ×6
ORLY $955 894 0,20% wzrost ×5
ETR $734 530 0,15% wzrost ×6
QCOM $299 360 0,06% wzrost ×3
GLD $225 080 0,05% wzrost ×4

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
SYBT $82 676 382 1 081 161 17,05%
PWR $602 673 837 0,12%
EXPE $397 126 1 552 0,08%
EQT $278 079 5 230 0,06%
APO $265 015 2 240 0,05%
SHOP $250 054 2 190 0,05%
CF $217 602 2 010 0,04%
SRE $64 897 700 0,01%
MS $64 802 310 0,01%
FIX $31 711 16 0,01%
ASML $29 842 15 0,01%
STZ $14 604 105 0,00%
CVS $12 931 125 0,00%
LNG $12 429 52 0,00%
MELI $11 882 7 0,00%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
AMD Zmniejszone -176 +$7.3M
IEFA Kupił więcej +51K +$5.7M
MRVL Zmniejszone -249 +$5.0M
PANW Kupił więcej +345 +$3.5M
AAPL Kupił więcej +3K +$3.4M
EEM Kupił więcej +19K +$3.4M
CAT Zmniejszone -230 +$2.3M
AVGO Zmniejszone -314 +$2.3M
LLY Kupił więcej +23 +$2.2M
NVDA Kupił więcej +2K +$1.9M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
HON 30 czerwca 2026 15 283 $3 454 416 -4,2%
APP 31 marca 2026 1 398 $942 000 -29,0%
CMG 30 września 2025 8 210 $460 973 -21,4%
ALB 31 grudnia 2025 4 148 $336 319 -25,6%
FITB 31 grudnia 2025 5 528 $246 217 9,2%
TRV 31 grudnia 2025 743 $207 453 23,5%
IR 30 czerwca 2025 1 343 $107 475 -7,0%
UL (zgłoszone jako ULXXXX) 31 grudnia 2025 1 210 $71 716 -8,7%
TTE 31 grudnia 2025 1 000 $59 680 28,9%
GGG 30 czerwca 2026 500 $42 325 3,1%
DD 30 czerwca 2026 740 $33 892 -3,3%
DOW 30 września 2025 1 215 $32 156 22,5%
SKX 30 września 2025 500 $31 550 Nie śledzone
FDS 31 marca 2026 100 $29 019 22,2%
COWZ 31 marca 2026 450 $27 077
ROP 31 grudnia 2025 50 $24 934 -20,0%
YUMC 31 grudnia 2025 560 $24 029 -16,0%
NKE 30 czerwca 2026 430 $22 713 -19,5%
ROP 30 czerwca 2025 34 $20 045 -37,2%
TG 31 grudnia 2025 2 010 $16 140 -1,4%
MRSH 30 czerwca 2026 65 $11 274 1,4%
MFC 31 grudnia 2025 355 $11 054 19,0%
WEN 30 czerwca 2026 1 500 $10 425 -27,2%
HES 30 września 2025 75 $10 390 Nie śledzone
VGT 31 marca 2026 11 $8 292 47,6%
DKNG 31 grudnia 2025 135 $5 047 -42,8%
VMO 30 czerwca 2026 492 $4 679 -15,5%
SOXX 30 czerwca 2025 24 $4 516 145,9%
INCY 30 czerwca 2026 30 $2 824 1,4%
UBER 30 czerwca 2026 35 $2 518 -3,7%
JWN 30 czerwca 2025 100 $2 445 Nie śledzone
ICLN 30 czerwca 2025 125 $1 427
BHF 31 marca 2026 2 $130 -15,8%
NOK 31 grudnia 2025 5 $24 59,0%