Wyniki w porównaniu do S&P 500

03
Śledzone Q1 2025–Q2 2026 +54.3%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno) +37.0%
Nadwyżka zwrotu +17.3%

Zannualizowane: +41.5% · S&P 500: +28.7%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 97,1% · Opcje wykluczone: 0,0%

Podział według sektorów

04
Industrials 21,9%
Technology 17,8%
Energy 12,5%
Healthcare 10,5%
Financials 5,9%
Communication Services 3,9%
Retail 1,4%
Consumer Discretionary 1,2%
Consumer Staples 0,6%
Real Estate 0,3%
Consumer products 0,2%
Materials 0,2%
Utilities 0,1%
Inne/Nieprzypisane 23,5%

Pełne portfolio 420 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
GLW Corning Incorporated Common Stock $26 823 375 11,61% 105 013 $12 335 958 Na spadek ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $20 571 894 8,90% 27 936 $4 457 167 Na wzrost ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $12 228 092 5,29% 16 913 $6 486 828 Na wzrost ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $12 042 860 5,21% 32 285 $22 962 Na spadek ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $11 850 957 5,13% 46 663 $535 384 Na wzrost ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $11 342 554 4,91% 39 199 $1 426 099 Na wzrost ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $10 785 538 4,67% 32 950 $1 128 153 Na wzrost ×1
SPYG SPDR SERIES TRUST $10 365 205 4,48% 87 110 $1 880 808 Na wzrost ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $9 766 911 4,23% 51 478 $-107 244 Na wzrost ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $8 352 901 3,61% 61 095 $-1 661 252 Na wzrost ×2
SPY SPY $7 918 704 3,43% 10 604 $1 102 414 Na wzrost ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $7 910 352 3,42% 22 388 $1 552 100 Na wzrost ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $7 709 467 3,34% 15 133 $-1 342 411 Na wzrost ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $6 948 988 3,01% 41 922 $-781 573 Na wzrost ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $6 316 416 2,73% 25 101 $945 500 Na wzrost ×1
PAGP Plains GP Holdings, L.P. - Class A Shares representing limited partner interests $6 265 834 2,71% 258 172 $64 139 Na wzrost ×2
FNDA SCHWAB STRATEGIC TRUST $5 347 126 2,31% 140 492 $839 032 Na wzrost ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $4 957 916 2,15% 38 583 $537 059 Na wzrost ×2
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $2 482 370 1,07% 4 874 $-733 018 Na wzrost ×2
BITQ Bitwise Funds Trust $2 448 334 1,06% 99 932 $584 909 Na wzrost ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2 332 149 1,01% 8 628 $-304 692 Na wzrost ×1
CQP Cheniere Energy Partners, LP Common Units $1 991 602 0,86% 32 676 $-74 490 Na wzrost ×2
SLB SLB Limited Common Shares $1 525 580 0,66% 32 815 $-108 476 Na wzrost ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $1 224 995 0,53% 5 975 $-293 526 Na spadek ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 210 052 0,52% 5 077 $232 433 Na wzrost ×6
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $1 161 711 0,50% 31 603 $-34 131
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $988 099 0,43% 1 891 $172 923 Na wzrost ×5
BA Boeing Company (The) Common Stock $854 549 0,37% 3 948 $68 847
BITW Common Shares of Beneficial Interest $766 857 0,33% 20 406 $-107 619 Na wzrost ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $707 588 0,31% 8 707 $56 402 Na wzrost ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $684 957 0,30% 2 630 $35 137
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $674 526 0,29% 1 348 $292 124 Na wzrost ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $635 354 0,27% 2 882 $14 751 Na wzrost ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $587 496 0,25% 1 971 $204 846
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $528 908 0,23% 1 480 $63 061 Na spadek ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $528 665 0,23% 458 $325 961 Na spadek ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $524 250 0,23% 2 464 $51 649 Na wzrost ×4
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $471 734 0,20% 3 484 $-45 536 Na wzrost ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $462 433 0,20% 724 $232 516 Na spadek ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $458 484 0,20% 1 300 $14 482 Na spadek ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $454 286 0,20% 4 011 $-48 799 Na spadek ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $448 018 0,19% 1 186 $101 057 Na wzrost ×2
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $434 282 0,19% 191 $288 154 Na spadek ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $427 510 0,18% 457 $-28 855 Na spadek ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $358 022 0,15% 2 443 $-1 368
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $330 511 0,14% 3 582 $-6 125
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $324 430 0,14% 13 473 $-28 367 Na wzrost ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $305 434 0,13% 302 $49 945
EMR Emerson Electric Company Common Stock $293 959 0,13% 2 054 $-2 966 973 Na spadek ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $292 901 0,13% 3 369 $-11 623
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $287 217 0,12% 1 817 $18 717 Na wzrost ×6
PSA Public Storage Common Stock $270 564 0,12% 850 $40 316
MA Mastercard Incorporated Common Stock $251 664 0,11% 490 $-43 135 Na spadek ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $250 295 0,11% 1 707 $-56 910 Na spadek ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $249 185 0,11% 2 318 $231 477 Na wzrost ×1
IWD iShares Trust $244 195 0,11% 1 007 $28 985
NWPX NWPX Infrastructure, Inc. - Common Stock $239 904 0,10% 1 600 $115 328
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $239 170 0,10% 1 195 $48 187 Na wzrost ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $234 274 0,10% 557 $27 209
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $228 597 0,10% 550 $79 772
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $227 889 0,10% 214 $100 366 Na wzrost ×1
PGX Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $220 540 0,10% 20 345 Na wzrost ×1
V Visa Inc. $205 854 0,09% 600 $24 510
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $196 847 0,09% 700 $-94 168 Na spadek ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $167 456 0,07% 1 944 $25 936 Na wzrost ×1
IRDM Iridium Communications Inc - Common Stock $164 550 0,07% 3 000 $81 330
PLPC Preformed Line Products Company - Common Stock $164 224 0,07% 400 $55 924
IWB iShares Trust $161 753 0,07% 395 $20 912
FRD Friedman Industries Inc. - Common Stock $160 900 0,07% 5 000 $72 300
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $160 600 0,07% 2 000 $1 720
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $155 789 0,07% 1 326 $52 886
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $148 107 0,06% 409 $4 200
GD General Dynamics Corporation Common Stock $145 238 0,06% 410 $4 518
IVE iShares Trust $144 864 0,06% 638 $16 696 Na wzrost ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $143 121 0,06% 1 025 $97 888
SCI Service Corporation International Common Stock $136 728 0,06% 1 800 $-11 790
PLAB Photronics, Inc. - Common Stock $136 626 0,06% 4 200 $-4 809 Na wzrost ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $136 214 0,06% 2 565 $-20 705 Na wzrost ×6
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $135 866 0,06% 713 $54 404 Na wzrost ×1
GLD SPDR Gold Shares $132 617 0,06% 360 $-22 287
IJK iShares Trust $132 305 0,06% 1 126 $19 007
COHR Coherent Corp. Common Stock $130 175 0,06% 330 $46 801 Na spadek ×3
C Citigroup, Inc. Common Stock $125 964 0,05% 900 $23 895
VB VANGUARD INDEX FUNDS $123 976 0,05% 409 $16 851
IYW iShares Trust $123 593 0,05% 490 $34 697
RELL Richardson Electronics, Ltd. - Common Stock $123 565 0,05% 6 500 $52 390
ENB Enbridge Inc Common Stock $120 455 0,05% 2 222 $156
IVOG VANGUARD ADMIRAL FUNDS $113 090 0,05% 773 $28 945 Na wzrost ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $110 992 0,05% 5 805 $-1 045
DAC Danaos Corporation Common Stock $110 133 0,05% 900 $8 757
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $99 702 0,04% 177 $-1 565
RSPT Invesco Exchange-Traded Fund Trust $99 330 0,04% 1 540 $29 630
BAC Bank of America Corporation Common Stock $98 635 0,04% 1 731 $14 251
PAG Penske Automotive Group, Inc. Common Stock $98 423 0,04% 550 $16 187
AR Antero Resources Corporation Common Stock $98 392 0,04% 2 800 $-20 440
SPLV Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $93 251 0,04% 1 245 $2 192
CHRD Chord Energy Corporation - Common Stock $93 155 0,04% 815 $-22 722
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $92 964 0,04% 2 747 $50 616 Na wzrost ×6
TIP iShares Trust $92 245 0,04% 843 $-784
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $89 250 0,04% 1 250 $-30 938

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
AMZN $1 210 052 0,52% wzrost ×6
DIA $988 099 0,43% wzrost ×5
RSP $524 250 0,23% wzrost ×4
VYM $287 217 0,12% wzrost ×6
XLE $136 214 0,06% wzrost ×6
SCHG $92 964 0,04% wzrost ×6
XLF $71 677 0,03% wzrost ×6
DVN $39 377 0,02% wzrost ×3
XLP $35 609 0,02% wzrost ×6
IYE $8 133 0,00% wzrost ×5

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
PGX $220 540 20 345 0,10%
PRF $88 501 1 638 0,04%
QUAL $76 581 349 0,03%
CRWD $46 552 61 0,02%
GRID $38 734 202 0,02%
SHY $30 381 370 0,01%
IJS $28 293 207 0,01%
USMV $24 501 254 0,01%
ABT $22 685 250 0,01%
Nieznany emitent (CUSIP: 84615Q103) $21 699 127 0,01%
AA $20 856 400 0,01%
PLD $20 321 150 0,01%
PGY $18 250 1 000 0,01%
ARLP $16 786 700 0,01%
PAX $16 470 1 500 0,01%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
GLW Zmniejszone -2K +$12.3M
AMAT Kupił więcej +115 +$6.5M
QQQ Kupił więcej +16 +$4.5M
SPYG Kupił więcej +455 +$1.9M
XOM Kupił więcej +2K -$1.7M
GOOG Kupił więcej +223 +$1.6M
AAPL Kupił więcej +126 +$1.4M
LMT Kupił więcej +156 -$1.3M
JPM Kupił więcej +120 +$1.1M
SPY Kupił więcej +123 +$1.1M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
HEI 30 września 2025 619 $203 032 -6,3%
HES 30 września 2025 1 300 $180 102 Nie śledzone
X 30 czerwca 2025 2 500 $105 650 Nie śledzone
UAL 30 września 2025 1 270 $101 130 16,6%
IHI 30 września 2025 1 093 $68 439 -14,1%
RDUS 30 czerwca 2025 1 800 $51 984 Nie śledzone
CADE 31 marca 2026 1 200 $51 408 Nie śledzone
TORO 31 marca 2026 9 000 $47 520 48,4%
VO 31 grudnia 2025 152 $44 648
VRTX 30 czerwca 2026 75 $33 491 1,6%
BSX 30 września 2025 300 $32 223 -56,4%
UFCS 31 grudnia 2025 1 000 $30 420 50,3%
ESSA 30 września 2025 1 500 $29 100 Nie śledzone
GNW 31 marca 2026 3 000 $27 090 17,6%
NDAQ 30 czerwca 2025 350 $26 551 1,0%
ACI 31 grudnia 2025 1 500 $26 265 -31,6%
PAX 31 marca 2026 1 600 $25 424 -19,0%
YEXT 31 marca 2026 3 000 $24 180 69,5%
AMP 30 czerwca 2025 48 $23 237 -8,0%
LAC 31 marca 2026 5 100 $22 236 -35,4%
GIFI 31 grudnia 2025 3 000 $21 060 Nie śledzone
UNP 30 czerwca 2025 81 $19 135 20,9%
MX 31 grudnia 2025 6 000 $18 780 44,3%
KBE 31 marca 2026 300 $18 207 8,1%
GROW 30 czerwca 2026 7 000 $17 360 -8,3%
MFIC 31 marca 2026 1 500 $17 160 -23,3%
SYK 30 czerwca 2026 50 $16 507 -12,5%
BBDC 31 marca 2026 1 779 $16 331 4,9%
AAP 31 marca 2026 400 $15 720 -26,7%
FTI 31 marca 2026 300 $13 368 -0,4%
OCSL 31 marca 2026 1 000 $12 740 5,4%
PGY 31 marca 2026 600 $12 540 54,3%
OFLX 31 grudnia 2025 400 $12 474 -10,6%
VTRS 31 marca 2026 1 000 $12 450 30,3%
MPT 30 czerwca 2025 2 000 $12 060 -24,1%
IP 31 marca 2026 300 $11 817 -10,4%
IWN 31 grudnia 2025 66 $11 669 17,8%
VNOM (zgłoszone jako VNOMXXXX) 30 czerwca 2025 250 $11 288 6,6%
ABR 31 marca 2026 1 400 $10 864 -53,8%
UBER 30 czerwca 2026 150 $10 790 -5,6%
AQN 31 grudnia 2025 2 000 $10 740 -17,1%
GLSI 31 marca 2026 500 $10 505 -29,3%
RXST 31 marca 2026 1 000 $10 420 -24,0%
CAG 31 marca 2026 600 $10 386 -15,0%
NKTX 31 grudnia 2025 5 000 $10 350 39,2%
NVO 31 marca 2026 200 $10 176 1,6%
VAL 31 marca 2026 200 $10 080 -20,0%
EWG 30 czerwca 2026 250 $9 918
DCH 31 grudnia 2025 1 600 $9 616 -12,6%
BZFD 31 marca 2026 10 000 $9 301 82,3%
CATO 31 marca 2026 3 000 $9 270 -15,2%
PUBM 31 marca 2026 1 000 $8 870 125,2%
NKTR 31 marca 2026 200 $8 456 -39,4%
VAL 30 czerwca 2025 200 $7 852 86,2%
FOUR 31 grudnia 2025 100 $7 740 -42,6%
OWL 31 marca 2026 500 $7 470 -0,5%
SRL 31 grudnia 2025 1 177 $7 062 -41,5%
FBRT 30 września 2025 657 $7 023 -42,3%
CMDB 30 września 2025 800 $6 936 55,7%
INCR 31 marca 2026 7 000 $6 370 44,3%
LUMN 30 czerwca 2025 1 600 $6 272 31,3%
BHP 31 marca 2026 101 $6 097 18,3%
CTRM 31 grudnia 2025 2 800 $5 824 -3,4%
CIO 30 września 2025 1 000 $5 340 Nie śledzone
PTEN 31 grudnia 2025 1 000 $5 180 83,5%
NNDM 31 grudnia 2025 3 000 $4 710 5,8%
EMN 30 września 2025 60 $4 480 2,9%
NKE 30 września 2025 46 $3 268 -51,4%
XES 31 marca 2026 33 $2 705
LEU 31 marca 2026 10 $2 428 -19,8%
MDT 31 marca 2026 25 $2 402 -0,3%
FRT 31 marca 2026 20 $2 016 0,5%
CELH 30 czerwca 2025 50 $1 781 -42,3%
BGSF 31 marca 2026 375 $1 736 -24,0%
RELY 31 marca 2026 125 $1 725 38,9%
WPRT 30 czerwca 2025 400 $1 484 -40,1%
SGMO 30 czerwca 2026 6 000 $1 481 Nie śledzone
CTRA 30 czerwca 2026 40 $1 401 Nie śledzone
VNRX 31 grudnia 2025 2 000 $1 358 Nie śledzone
ALRM 31 marca 2026 25 $1 276 26,6%
APLD 31 marca 2026 50 $1 226 6,9%
RBNE 31 grudnia 2025 875 $1 138 -94,9%
XMTR 31 grudnia 2025 20 $1 089 72,4%
WBD 31 grudnia 2025 40 $781 7,4%
XPRO 31 marca 2026 50 $668 -6,4%
PSFE 31 marca 2026 80 $647 -20,9%
SPNS 31 grudnia 2025 12 $516 Nie śledzone
VGAS 31 marca 2026 250 $515 -35,5%
FOA 31 marca 2026 20 $484 -18,7%
MGTX 31 grudnia 2025 50 $412 35,7%
CHX 30 września 2025 16 $405 Nie śledzone
FLY 31 marca 2026 15 $336 -18,1%
MPTI 31 marca 2026 5 $266 Nie śledzone
SPCE 31 grudnia 2025 40 $154 -5,6%
DFIN 31 marca 2026 2 $93 -1,2%
ACB 31 grudnia 2025 3 $18 -7,1%
MPTIWS 31 grudnia 2025 5 $9 Nie śledzone