Wyniki w porównaniu do S&P 500

03
Śledzone Q4 2025–Q2 2026 +12.4%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno) +8.7%
Nadwyżka zwrotu +3.8%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 88,9% · Opcje wykluczone: 0,0%

Podział według sektorów

04
Technology 23,7%
Financials 16,2%
Communication Services 9,6%
Industrials 9,3%
Healthcare 5,9%
Retail 4,4%
Consumer Discretionary 3,5%
Materials 2,6%
Utilities 1,9%
Consumer Staples 1,7%
Energy 1,7%
Real Estate 1,2%
Consumer products 0,3%
Inne/Nieprzypisane 18,0%

Pełne portfolio 229 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $5 800 164 4,51% 74 446 $490 086 Na wzrost ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5 353 811 4,16% 18 502 $834 672 Na wzrost ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4 575 328 3,56% 22 866 $501 001 Na spadek ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $4 150 192 3,23% 6 042 $564 498 Na wzrost ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $2 883 908 2,24% 6 651 $1 475 483 Na wzrost ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2 818 387 2,19% 7 976 $544 345 Na wzrost ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2 659 636 2,07% 11 159 $838 523 Na wzrost ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2 572 554 2,00% 6 896 $109 139 Na wzrost ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $2 545 242 1,98% 35 722 $258 714 Na wzrost ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2 368 705 1,84% 4 950 $752 805 Na wzrost ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2 067 507 1,61% 5 785 $613 800 Na wzrost ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2 031 846 1,58% 5 378 $462 140 Na wzrost ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1 964 325 1,53% 1 701 $1 449 903 Na wzrost ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 711 041 1,33% 3 037 $207 325 Na wzrost ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1 519 023 1,18% 2 101 $737 349 Na spadek ×1
VXF VANGUARD INDEX FUNDS $1 331 089 1,04% 5 406 $218 598 Na wzrost ×2
CLS Celestica, Inc. Common Stock $1 241 779 0,97% 3 404 $187 451 Na spadek ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 177 173 0,92% 981 $367 883 Na wzrost ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 147 967 0,89% 4 520 $-22 167 Na spadek ×1
STT State Street Corporation Common Stock $1 122 285 0,87% 6 617 $281 473 Na spadek ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $1 107 134 0,86% 22 860 $123 118 Na wzrost ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 050 028 0,82% 2 496 $29 946 Na spadek ×1
DAC Danaos Corporation Common Stock $1 024 420 0,80% 8 371 $218 030 Na wzrost ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1 011 630 0,79% 508 $443 673 Na wzrost ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $976 152 0,76% 8 618 $-200 149 Na spadek ×1
SAN Banco Santander, S.A. Sponsored ADR (Spain) $924 897 0,72% 67 021 $156 210 Na spadek ×1
ASX ASE Technology Holding Co., Ltd. American Depositary Shares (each representing Two Common Shares) $901 971 0,70% 19 990 $519 948 Na wzrost ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $873 622 0,68% 7 437 $384 746 Na wzrost ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $872 153 0,68% 819 $521 465 Na wzrost ×2
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $865 003 0,67% 10 382 $162 012 Na wzrost ×2
MO Altria Group, Inc. $853 429 0,66% 11 684 $302 834 Na wzrost ×2
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $843 746 0,66% 14 135 $88 697 Na wzrost ×2
FHI Federated Hermes, Inc. Common Stock $835 981 0,65% 15 139 $3 193 Na wzrost ×2
VSS VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $832 564 0,65% 5 396 $52 579 Na wzrost ×2
SKM SK Telecom Co., Ltd. Common Stock $830 146 0,65% 25 813 $-56 579 Na spadek ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $801 667 0,62% 3 138 $494 103 Na wzrost ×1
PRG PROG Holdings, Inc. Common Stock $801 352 0,62% 17 192 $298 152 Na spadek ×1
EVRG Evergy, Inc. - Common Stock $798 453 0,62% 9 238 $229 597 Na wzrost ×2
NVS Novartis AG Common Stock $797 548 0,62% 5 089 $-25 164 Na spadek ×2
EVR Evercore Inc. Class A Common Stock $771 164 0,60% 2 258 $89 948 Na spadek ×1
JHG Janus Henderson Group plc Ordinary Shares $746 436 0,58% 14 368 $40 337 Na wzrost ×2
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $716 441 0,56% 3 287 $73 123 Na wzrost ×2
FULT Fulton Financial Corporation - Common Stock $702 236 0,55% 29 030 $128 201 Na wzrost ×2
SSB SouthState Bank Corporation Common Stock $699 500 0,54% 7 002 $75 268 Na wzrost ×2
SPYG SPDR SERIES TRUST $680 993 0,53% 5 723 $120 660 Na wzrost ×1
MGA Magna International, Inc. Common Stock $630 927 0,49% 9 609 $134 999 Na wzrost ×2
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. Common Stock $627 014 0,49% 25 020 $33 638 Na spadek ×2
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $605 916 0,47% 14 664 Na wzrost ×1
GSL Global Ship Lease Inc New Class A Common Shares $604 963 0,47% 16 089 $83 592 Na wzrost ×1
WSFS WSFS Financial Corporation - Common Stock $602 024 0,47% 7 846 $172 410 Na wzrost ×2
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $598 281 0,47% 3 691 $317 654 Na spadek ×1
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $598 238 0,47% 22 575 $-2 483
SEIC SEI Investments Company - Common Stock $585 454 0,46% 6 674 $-43 045 Na spadek ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $584 714 0,45% 1 938 $162 132 Na wzrost ×2
GLOF iShares Trust $579 443 0,45% 9 852 $100 353 Na wzrost ×2
IX ORIX Corporation American Depositary Shares $566 720 0,44% 14 898 $62 438 Na spadek ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $565 971 0,44% 2 368 Na wzrost ×1
FTS Fortis Inc. Common Shares $554 044 0,43% 9 681 $24 430 Na wzrost ×1
VMI Valmont Industries, Inc. Common Stock $550 608 0,43% 952 $297 558 Na wzrost ×2
KT KT Corporation Common Stock $543 758 0,42% 31 467 $11 755 Na wzrost ×1
SHG Shinhan Financial Group Co Ltd American Depositary Shares $537 657 0,42% 8 500 $84 651 Na wzrost ×2
BFH Bread Financial Holdings, Inc. Common Stock $536 820 0,42% 4 954 $318 141 Na wzrost ×1
TKR Timken Company (The) Common Stock $536 085 0,42% 3 689 $225 223 Na wzrost ×1
WF Woori Financial Group Inc. American Depositary Shares (each representing three (3) shares of Common Stock) $521 077 0,41% 9 078 $-70 331 Na wzrost ×1
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $520 400 0,40% 2 141 $70 210 Na wzrost ×2
SITC SITE Centers Corp. Common Stock $509 343 0,40% 128 298 $269 513 Na wzrost ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $502 517 0,39% 3 977 $-80 607 Na spadek ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $497 337 0,39% 6 965 $-177 828 Na spadek ×2
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $492 831 0,38% 3 408 $97 556 Na wzrost ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $490 395 0,38% 1 948 $10 747 Na spadek ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $486 803 0,38% 838 Na wzrost ×1
CBT Cabot Corporation Common Stock $481 800 0,37% 5 305 $263 778 Na wzrost ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $475 319 0,37% 2 604 $81 892 Na wzrost ×2
AER AerCap Holdings N.V. Ordinary Shares $463 580 0,36% 3 180 $48 062 Na wzrost ×2
BBT Beacon Financial Corporation Common stock $449 442 0,35% 14 760 $-45 378 Na spadek ×2
JLL Jones Lang LaSalle Incorporated Common Stock $442 454 0,34% 1 427 $-49 936 Na spadek ×1
MTG MGIC Investment Corporation Common Stock $441 977 0,34% 15 672 $-22 469 Na spadek ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $441 896 0,34% 1 350 $82 138 Na wzrost ×2
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $439 241 0,34% 3 863 $211 908 Na wzrost ×1
BPOP Popular, Inc. - Common Stock $434 941 0,34% 2 637 $152 916 Na wzrost ×2
ACT Enact Holdings, Inc. - Common Stock $430 929 0,34% 9 427 $59 717 Na wzrost ×2
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $428 546 0,33% 315 $206 007 Na wzrost ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $417 138 0,32% 1 003
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $413 411 0,32% 428 Na wzrost ×1
AME AMETEK, Inc. $412 024 0,32% 1 703
KGC Kinross Gold Corporation Common Stock $408 650 0,32% 17 301 $-99 477 Na wzrost ×1
PNW Pinnacle West Capital Corporation Common Stock $408 240 0,32% 3 815 $109 685 Na wzrost ×1
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $407 101 0,32% 7 697 $1 204 Na wzrost ×2
PECO Phillips Edison & Company, Inc. - Common Stock $402 511 0,31% 9 646 $153 990 Na wzrost ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $401 099 0,31% 6 873 $101 486 Na wzrost ×1
CPB The Campbell's Company - Common Stock $400 971 0,31% 18 005 Na wzrost ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $399 458 0,31% 1 103 $108 093 Na wzrost ×1
SPYV SPDR SERIES TRUST $396 158 0,31% 6 516 $24 699 Na spadek ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $394 246 0,31% 3 048 $-9 401 Na spadek ×1
TDC Teradata Corporation Common Stock $389 206 0,30% 11 232 $94 794 Na spadek ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $389 059 0,30% 331 $82 503 Na spadek ×1
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $382 901 0,30% 990 Na wzrost ×1
PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock $382 080 0,30% 3 545 $19 567 Na spadek ×1
AAMI Acadian Asset Management Inc. Common Stock $378 001 0,29% 5 285 $80 314 Na spadek ×2
V Visa Inc. $369 882 0,29% 1 078 $114 164 Na wzrost ×1

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
DVN $605 916 14 664 0,47%
ALL $565 971 2 368 0,44%
AMD $486 803 838 0,38%
UNH $417 138 1 003 0,32%
STX $413 411 428 0,32%
AME $412 024 1 703 0,32%
CPB $400 971 18 005 0,31%
ELV $382 901 990 0,30%
MOV $361 849 9 205 0,28%
ENS $354 413 1 514 0,28%
KLIC $343 872 2 565 0,27%
OVV $342 330 6 502 0,27%
TGT $337 757 2 586 0,26%
VRSN $336 713 1 338 0,26%
PFS $336 397 14 230 0,26%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
LRCX Kupił więcej +68 +$1.5M
MU Kupił więcej +179 +$1.4M
AMZN Kupił więcej +2K +$839K
AAPL Kupił więcej +696 +$835K
TSM Kupił więcej +182 +$753K
AMAT Zmniejszone -186 +$737K
GOOGL Kupił więcej +730 +$614K
VOO Kupił więcej +42 +$564K
GOOG Kupił więcej +49 +$544K
CAT Kupił więcej +324 +$521K

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
CTRA 30 czerwca 2026 13 722 $482 191 Nie śledzone
HCA 30 czerwca 2026 942 $445 809 9,4%
HD 30 czerwca 2026 1 317 $433 173 -19,8%
SPTL 30 czerwca 2026 15 600 $410 280
CRM 31 marca 2026 1 486 $394 298 25,7%
AME 31 marca 2026 1 894 $388 857 17,5%
CNO 31 marca 2026 8 870 $376 709 31,2%
CTSH 31 marca 2026 4 512 $374 506 -4,6%
CVX 30 czerwca 2026 1 796 $371 592 24,7%
PLTR 30 czerwca 2026 2 512 $367 455 61,8%
CTAS 31 marca 2026 1 921 $361 282 14,1%
DHIL 30 czerwca 2026 2 018 $347 298 Nie śledzone
MCD 30 czerwca 2026 1 117 $347 152 -14,2%
TEL 31 marca 2026 1 480 $336 715 5,4%
TRMB 31 marca 2026 4 132 $323 742 -11,8%
AVY 30 czerwca 2026 1 866 $322 221 4,6%
UI 30 czerwca 2026 407 $321 648 16,2%
SKYW 31 marca 2026 3 126 $313 882 5,0%
COR 30 czerwca 2026 970 $304 716 9,2%
AIZ 31 marca 2026 1 265 $304 675 22,7%
QCOM 31 marca 2026 1 774 $303 443 43,6%
INFY 31 marca 2026 16 931 $301 710 -18,3%
OMF 31 marca 2026 4 466 $301 694 4,7%
TXRH 30 czerwca 2026 1 819 $300 390 -19,2%
RGLD 30 czerwca 2026 1 180 $300 298 17,5%
SM 30 czerwca 2026 9 256 $288 629 35,0%
VRSN 31 marca 2026 1 173 $284 980 16,1%
RLI 31 marca 2026 4 374 $279 849 -1,9%
UDR 31 marca 2026 7 402 $271 505 -1,5%
PIPR 31 marca 2026 791 $268 711 -14,6%
PG 31 marca 2026 1 869 $267 980 0,3%
VIPS 31 marca 2026 15 127 $267 597 -21,6%
IBM 30 czerwca 2026 1 100 $266 629 -20,8%
FOX 31 marca 2026 4 045 $262 642 5,3%
FINV 31 marca 2026 49 686 $259 858 -39,5%
WU 30 czerwca 2026 29 467 $257 250 -22,1%
HAFN 30 czerwca 2026 33 839 $257 176 54,4%
IDXX 31 marca 2026 374 $253 022 -7,7%
TLK 30 czerwca 2026 13 188 $246 352 -6,6%
PFBC 31 marca 2026 2 607 $246 179 17,4%
MMM 30 czerwca 2026 1 692 $245 729 0,0%
TIMB 30 czerwca 2026 9 190 $245 640 -16,8%
CNA 31 marca 2026 5 017 $239 512 0,9%
HRL 31 marca 2026 10 045 $238 067 -10,6%
BKU 30 czerwca 2026 5 270 $237 993 -10,5%
OTEX 31 marca 2026 7 275 $237 020 -0,1%
ROL 31 marca 2026 3 918 $235 158 -43,5%
TOWN 31 marca 2026 7 043 $235 025 7,0%
AGO 31 marca 2026 2 606 $234 201 -16,0%
UNH 31 marca 2026 700 $231 087 37,4%
FNV 31 marca 2026 1 113 $230 703 -3,1%
BAC 31 marca 2026 4 175 $229 625 10,3%
FOXA 31 marca 2026 3 112 $227 394 6,6%
FICO 31 marca 2026 134 $226 543 -38,1%
DB 31 marca 2026 5 832 $224 882 17,4%
PCAR 30 czerwca 2026 1 945 $224 648 -8,7%
TPR 30 czerwca 2026 1 592 $224 647 -19,3%
KR 30 czerwca 2026 3 098 $224 203 6,3%
MDT 30 czerwca 2026 2 552 $223 070 10,4%
MCK 30 czerwca 2026 255 $220 881 19,4%
AMP 31 marca 2026 450 $220 653 10,5%
EMN 30 czerwca 2026 2 870 $219 038 -3,2%
HDB 31 marca 2026 5 977 $218 400 -10,2%
RDY 31 marca 2026 15 510 $217 760 -11,6%
MLI 31 marca 2026 1 889 $216 857 -43,5%
IQV 31 marca 2026 962 $216 844 51,4%
HPE 31 marca 2026 8 969 $216 716 191,2%
AOS 30 czerwca 2026 3 265 $215 294 -9,5%
LHX 30 czerwca 2026 621 $214 338 -18,6%
FELE 31 marca 2026 2 234 $213 414 7,0%
VOD 30 czerwca 2026 14 208 $213 404 27,1%
GNTX 31 marca 2026 9 093 $211 594 1,1%
NVR 31 marca 2026 29 $211 490 -9,0%
HMC 30 czerwca 2026 8 690 $211 254 15,6%
ETR 30 czerwca 2026 1 875 $210 761 -12,1%
MTDR 30 czerwca 2026 3 330 $210 389 7,5%
MNDY 31 marca 2026 1 419 $209 388 14,0%
ACN 31 marca 2026 759 $203 640 0,3%
USB 31 marca 2026 3 770 $203 128 10,6%
CHDN 31 marca 2026 1 772 $202 394 -15,3%
WINA 30 czerwca 2026 473 $202 276 -29,6%
ING 31 marca 2026 7 205 $201 740 33,5%
CHKP 30 czerwca 2026 1 405 $200 704 -0,8%
APLE 31 marca 2026 12 225 $145 844 43,4%
TFSL 31 marca 2026 10 423 $139 460 19,7%
ALIT 31 marca 2026 27 017 $52 683 1418,0%
IAUX 31 marca 2026 33 452 $48 840 Nie śledzone
CLVT 30 czerwca 2026 16 017 $40 523 -31,5%
RBBN 31 marca 2026 12 475 $35 928 -16,5%
SABR 30 czerwca 2026 10 576 $15 335 -5,7%