KEYVANTAGE WEALTH, LLC
CIK 2050555 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $264.3M
- Pozycje
- 96
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#5 562 z 9 443 według wartości 13F · top 58.9%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +16.4% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 62,29%
- Waga 25 największych pozycji
- 84,90%
- Pozycje powyżej 1%
- 20
- Efektywna liczba pozycji
- 18,5
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 8,28% Szac. kupna $40 808 496 · sprzedaż $20 344 449
Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 72,2% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 16
- Zwiększone
- 29
- Zmniejszony
- 45
- Zamknięty
- 12
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Technology
10,9%
Communication Services
1,4%
Healthcare
1,3%
Industrials
1,3%
Retail
1,1%
Financial Services
0,7%
Communications
0,6%
Financials
0,5%
Utilities
0,5%
Consumer Discretionary
0,3%
Consumer Staples
0,3%
Consumer products
0,1%
Inne/Nieprzypisane
80,9%
Pełne portfolio 96 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHF | $32 210 175 | 12,19% | 1 162 822 | $4 093 312 | Na wzrost ×6 | ||
| IVV | $31 199 821 | 11,80% | 41 661 | $6 539 709 | Na wzrost ×3 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $22 996 867 | 8,70% | 278 244 | $975 933 | Na wzrost ×4 | ||
| SCHX | $13 971 737 | 5,29% | 474 745 | $2 014 174 | Na wzrost ×1 | ||
| JMUB | $13 017 981 | 4,92% | 256 993 | $5 993 886 | Na wzrost ×6 | ||
| JAVA | $12 460 938 | 4,71% | 156 919 | $2 023 681 | Na wzrost ×2 | ||
| VO | $10 998 288 | 4,16% | 136 506 | $2 258 826 | Na wzrost ×6 | ||
| VTEI | $9 533 991 | 3,61% | 94 424 | $8 122 538 | Na wzrost ×2 | ||
| SCHG | $9 209 184 | 3,48% | 272 139 | $1 117 630 | Na spadek ×6 | ||
| DFEM | $9 048 780 | 3,42% | 222 657 | $1 507 379 | Na wzrost ×1 | ||
| JGRO | $8 251 198 | 3,12% | 83 692 | $-24 835 | Na spadek ×3 | ||
| SCHC | $7 806 989 | 2,95% | 162 240 | $439 927 | Na wzrost ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $7 330 733 | 2,77% | 25 334 | $4 080 607 | Na wzrost ×2 | ||
| VB | $6 237 642 | 2,36% | 20 578 | $963 363 | Na wzrost ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4 552 402 | 1,72% | 22 752 | $593 039 | Na wzrost ×1 | ||
| MUNI | $3 905 077 | 1,48% | 74 241 | $-2 343 527 | Na spadek ×2 | ||
| VTV | $3 417 142 | 1,29% | 15 680 | $203 975 | Na spadek ×6 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $3 349 649 | 1,27% | 11 912 | $331 177 | Na spadek ×2 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $2 704 333 | 1,02% | 53 839 | $437 302 | Na wzrost ×2 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $2 697 564 | 1,02% | 6 225 | $1 447 319 | Na wzrost ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 469 799 | 0,93% | 6 621 | $-305 232 | Na spadek ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2 384 592 | 0,90% | 10 005 | $259 821 | Na spadek ×5 | ||
| SCHM | $1 678 654 | 0,64% | 45 529 | $261 924 | Na spadek ×6 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $1 527 851 | 0,58% | 14 935 | $353 064 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 453 099 | 0,55% | 4 066 | $286 196 | Na wzrost ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1 440 101 | 0,54% | 1 992 | $916 315 | Na wzrost ×2 | ||
| DFGR | $1 370 918 | 0,52% | 47 322 | $148 025 | Na wzrost ×5 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1 361 016 | 0,51% | 11 587 | $540 241 | Na wzrost ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 317 921 | 0,50% | 3 730 | $388 495 | Na wzrost ×3 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $1 305 199 | 0,49% | 2 733 | $365 022 | Na spadek ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 289 396 | 0,49% | 3 939 | $148 876 | Na wzrost ×1 | ||
| FTS Fortis Inc. Common Shares | $1 193 474 | 0,45% | 20 854 | $30 029 | |||
| DISV | $1 170 552 | 0,44% | 29 169 | $-486 638 | Na spadek ×4 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1 134 667 | 0,43% | 983 | Na wzrost ×1 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 058 412 | 0,40% | 4 167 | $-11 982 | Na spadek ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $966 285 | 0,37% | 2 558 | $255 031 | Na wzrost ×1 | ||
| IMCG | $915 566 | 0,35% | 9 314 | $175 364 | Na spadek ×6 | ||
| DFSV | $912 574 | 0,35% | 23 526 | $-686 792 | Na spadek ×3 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $838 256 | 0,32% | 1 993 | $-1 527 | Na spadek ×2 | ||
| FNDF | $822 476 | 0,31% | 15 589 | $59 706 | |||
| BWMN Bowman Consulting Group Ltd. - Common Stock | $819 381 | 0,31% | 28 061 | $178 457 | Na wzrost ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $800 435 | 0,30% | 1 421 | $-127 008 | Na spadek ×1 | ||
| Nieznany emitent (CUSIP: 30233Q108) | $771 472 | 0,29% | 5 643 | Na wzrost ×1 | |||
| FNDX | $739 776 | 0,28% | 23 787 | $77 308 | |||
| IJR | $737 249 | 0,28% | 4 971 | $44 594 | Na spadek ×6 | ||
| VOE | $734 084 | 0,28% | 3 715 | $43 771 | Na spadek ×6 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $712 723 | 0,27% | 594 | $141 440 | Na spadek ×1 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $688 984 | 0,26% | 5 453 | $-123 017 | Na spadek ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $666 885 | 0,25% | 1 148 | Na wzrost ×1 | |||
| VIOV | $666 317 | 0,25% | 5 679 | $12 332 | Na spadek ×6 | ||
| SCHE | $665 894 | 0,25% | 18 364 | $31 066 | Na spadek ×6 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $624 082 | 0,24% | 4 857 | $-41 018 | Na spadek ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $579 458 | 0,22% | 1 921 | $294 599 | Na wzrost ×1 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $547 868 | 0,21% | 3 789 | $96 692 | Na spadek ×6 | ||
| SCHR | $544 764 | 0,21% | 22 091 | $-2 015 311 | Na spadek ×3 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $533 515 | 0,20% | 501 | Na wzrost ×1 | |||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $495 452 | 0,19% | 973 | $-95 184 | Na spadek ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $475 953 | 0,18% | 1 314 | $-61 187 | Na spadek ×1 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $459 538 | 0,17% | 4 980 | $-86 110 | Na spadek ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $454 671 | 0,17% | 387 | $116 859 | |||
| FNDB | $441 183 | 0,17% | 14 484 | $47 218 | |||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $438 617 | 0,17% | 5 550 | $-1 610 830 | Na spadek ×3 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $430 319 | 0,16% | 3 799 | $-119 189 | Na spadek ×3 | ||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $404 724 | 0,15% | 178 | Na wzrost ×1 | |||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $397 281 | 0,15% | 1 000 | $81 100 | Na wzrost ×2 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $384 898 | 0,15% | 381 | $95 349 | Na wzrost ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $363 861 | 0,14% | 974 | $112 895 | Na wzrost ×1 | ||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $361 516 | 0,14% | 566 | Na wzrost ×1 | |||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $320 361 | 0,12% | 1 254 | Na wzrost ×1 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $318 179 | 0,12% | 3 915 | $17 659 | Na spadek ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $304 315 | 0,12% | 1 604 | $-42 701 | Na spadek ×1 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $303 962 | 0,11% | 316 | $-28 498 | Na spadek ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $302 420 | 0,11% | 1 672 | $-21 309 | Na spadek ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $301 091 | 0,11% | 2 053 | $-60 015 | Na spadek ×1 | ||
| MUB | $297 354 | 0,11% | 2 763 | $-413 639 | Na spadek ×6 | ||
| VTEB | $296 399 | 0,11% | 5 860 | $-414 983 | Na spadek ×6 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $291 718 | 0,11% | 4 054 | $28 488 | Na wzrost ×2 | ||
| BRKB | $280 719 | 0,11% | 561 | $-66 222 | Na spadek ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $280 595 | 0,11% | 1 518 | ||||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $271 181 | 0,10% | 528 | $-92 571 | Na spadek ×2 | ||
| VBK | $258 123 | 0,10% | 706 | $-216 444 | Na spadek ×3 | ||
| HUBB Hubbell Inc Common Stock | $250 090 | 0,09% | 478 | $16 498 | Na wzrost ×1 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $242 481 | 0,09% | 562 | Na wzrost ×1 | |||
| FBND | $239 004 | 0,09% | 5 254 | $-983 840 | Na spadek ×6 | ||
| EAGG | $231 787 | 0,09% | 4 889 | $-3 158 | Na spadek ×2 | ||
| CIEN Ciena Corporation Common Stock | $230 073 | 0,09% | 469 | Na wzrost ×1 | |||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $229 216 | 0,09% | 769 | Na wzrost ×1 | |||
| EUSB | $224 941 | 0,09% | 5 177 | $-2 390 | Na spadek ×1 | ||
| VCEB | $221 668 | 0,08% | 3 532 | $-2 447 | Na spadek ×5 | ||
| GARP | $218 011 | 0,08% | 2 641 | $-175 262 | Na spadek ×5 | ||
| ESGV | $215 816 | 0,08% | 1 632 | ||||
| JUST | $213 817 | 0,08% | 2 004 | ||||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $211 773 | 0,08% | 621 | Na wzrost ×1 | |||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $204 912 | 0,08% | 103 | Na wzrost ×1 | |||
| FTNJ | $101 122 | 0,04% | 11 433 | Na wzrost ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $23 834 | 0,01% | 100 | Opcja kupna | $-80 301 | Na spadek ×1 | |
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| SCHF | $32 210 175 | 12,19% | wzrost ×6 |
| IVV | $31 199 821 | 11,80% | wzrost ×3 |
| VCIT | $22 996 867 | 8,70% | wzrost ×4 |
| JMUB | $13 017 981 | 4,92% | wzrost ×6 |
| VO | $10 998 288 | 4,16% | wzrost ×6 |
| SCHC | $7 806 989 | 2,95% | wzrost ×3 |
| LRCX | $2 697 564 | 1,02% | wzrost ×3 |
| DFGR | $1 370 918 | 0,52% | wzrost ×5 |
| GOOG | $1 317 921 | 0,50% | wzrost ×3 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
| Papier wartościowy | Wartość | Akcje | % portfela |
|---|---|---|---|
| MU | $1 134 667 | 983 | 0,43% |
| Nieznany emitent (CUSIP: 30233Q108) | $771 472 | 5 643 | 0,29% |
| AMD | $666 885 | 1 148 | 0,25% |
| CAT | $533 515 | 501 | 0,20% |
| SNDK | $404 724 | 178 | 0,15% |
| WDC | $361 516 | 566 | 0,14% |
| GLW | $320 361 | 1 254 | 0,12% |
| QCOM | $280 595 | 1 518 | 0,11% |
| DELL | $242 481 | 562 | 0,09% |
| CIEN | $230 073 | 469 | 0,09% |
| TXN | $229 216 | 769 | 0,09% |
| ESGV | $215 816 | 1 632 | 0,08% |
| JUST | $213 817 | 2 004 | 0,08% |
| PANW | $211 773 | 621 | 0,08% |
| ASML | $204 912 | 103 | 0,08% |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Kupił więcej | +4K | +$6.5M |
| JMUB | Kupił więcej | +116K | +$6.0M |
| SCHF | Kupił więcej | +27K | +$4.1M |
| AAPL | Kupił więcej | +13K | +$4.1M |
| MUNI | Zmniejszone | -45K | -$2.3M |
| VO | Kupił więcej | +106K | +$2.3M |
| JAVA | Kupił więcej | +11K | +$2.0M |
| SCHR | Zmniejszone | -81K | -$2.0M |
| SCHX | Kupił więcej | +8K | +$2.0M |
| VCSH | Zmniejszone | -20K | -$1.6M |
1 pozycja ukryta (sprawdzenie kompletności danych)
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| IUSB | 30 czerwca 2026 | 31 511 | $1 455 493 | |
| BOND | 30 czerwca 2026 | 15 398 | $1 420 927 | -1,5% |
| XOM | 30 czerwca 2026 | 6 062 | $1 028 435 | 22,8% |
| NEAR | 30 czerwca 2026 | 13 876 | $705 386 | Nie śledzone |
| BSX | 31 marca 2025 | 7 603 | $679 100 | -48,8% |
| LDUR | 30 czerwca 2026 | 5 520 | $528 926 | Nie śledzone |
| GLD | 31 grudnia 2025 | 1 315 | $467 443 | Nie śledzone |
| PLTR | 31 marca 2026 | 2 361 | $419 668 | 17,0% |
| MEAR | 31 marca 2025 | 8 154 | $407 273 | Nie śledzone |
| JQUA | 30 czerwca 2026 | 5 471 | $335 456 | Nie śledzone |
| ORCL | 31 marca 2026 | 1 690 | $329 341 | -5,4% |
| KO | 30 września 2025 | 4 004 | $283 269 | 35,6% |
| SUB | 30 czerwca 2026 | 2 623 | $279 350 | Nie śledzone |
| ADI | 31 marca 2025 | 1 264 | $268 535 | 85,7% |
| NOW | 30 września 2025 | 261 | $268 329 | -32,9% |
| EVR | 31 marca 2025 | 956 | $264 863 | 51,3% |
| QCOM | 31 marca 2026 | 1 511 | $258 474 | 25,6% |
| MCD | 30 czerwca 2026 | 785 | $243 900 | 0,4% |
| DASH | 31 grudnia 2025 | 879 | $239 079 | -3,1% |
| WAT | 30 czerwca 2026 | 794 | $236 453 | 10,7% |
| OMC | 31 marca 2026 | 2 894 | $233 691 | 15,4% |
| IBHE | 31 grudnia 2025 | 10 026 | $232 803 | Nie śledzone |
| IPG | 31 grudnia 2025 | 8 334 | $232 589 | Nie śledzone |
| BDX | 30 czerwca 2026 | 1 473 | $231 600 | 22,8% |
| EFG | 31 marca 2026 | 2 023 | $230 497 | Nie śledzone |
| GS | 31 marca 2025 | 402 | $230 215 | 86,6% |
| MDT | 31 marca 2025 | 2 838 | $226 685 | 4,4% |
| V | 31 marca 2026 | 638 | $223 753 | 21,8% |
| CHE | 31 grudnia 2025 | 499 | $223 606 | 24,9% |
| NFLX | 31 marca 2026 | 2 380 | $223 149 | -17,0% |
| IHDG | 31 marca 2026 | 4 540 | $220 933 | Nie śledzone |
| JUST | 31 marca 2026 | 2 269 | $219 402 | Nie śledzone |
| HD | 30 czerwca 2025 | 598 | $218 989 | -5,3% |
| STZ | 31 marca 2025 | 989 | $218 648 | -28,4% |
| CMCSA | 30 czerwca 2025 | 5 918 | $218 376 | -25,0% |
| HON | 30 września 2025 | 936 | $217 970 | 13,8% |
| CRM | 30 czerwca 2025 | 806 | $216 298 | -26,0% |
| KLAC | 31 marca 2025 | 340 | $214 272 | -72,2% |
| ESGV | 31 marca 2026 | 1 766 | $213 615 | Nie śledzone |
| MCD | 30 września 2025 | 725 | $211 828 | -10,7% |
| ISRG | 30 czerwca 2025 | 427 | $211 480 | -25,9% |
| VOT | 30 czerwca 2026 | 804 | $206 969 | Nie śledzone |
| HON | 30 czerwca 2026 | 908 | $205 338 | 0,8% |
| APP | 31 marca 2026 | 303 | $204 167 | -22,3% |
| HUBB | 31 marca 2025 | 484 | $202 743 | 44,2% |
| INSM | 31 marca 2026 | 1 163 | $202 409 | -21,2% |
| MMM | 30 września 2025 | 1 328 | $202 175 | 18,1% |