MATTERN CAPITAL MANAGEMENT, LLC
CIK 1803227 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $856.7M
- Pozycje
- 166
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#2 714 z 9 443 według wartości 13F · top 28.7%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +2.6% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 17,02%
- Waga 25 największych pozycji
- 37,16%
- Pozycje powyżej 1%
- 59
- Efektywna liczba pozycji
- 87,8
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 6,0% Szac. kupna $57 220 732 · sprzedaż $50 739 102
Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 86,5% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 3
- Zwiększone
- 94
- Zmniejszony
- 43
- Zamknięty
- 7
Na tej stronie
- Wyniki w porównaniu do S&P Jak portfel 13F tego zarządzającego radził sobie w porównaniu do S&P 500.
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Wyniki w porównaniu do S&P 500
Zannualizowane: +2.9% · S&P 500: +18.0%
Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.
Pokrycie wycenialne: 94,5% · Opcje wykluczone: 0,0%
Podział według sektorów
Industrials
17,0%
Technology
12,8%
Healthcare
12,8%
Utilities
8,7%
Financial Services
8,2%
Retail
7,4%
Financials
7,1%
Materials
4,0%
Consumer products
3,2%
Communications
2,7%
Consumer Discretionary
2,2%
Consumer Staples
1,9%
Real Estate
1,6%
Energy
1,4%
Communication Services
0,8%
Telecommunication
0,0%
Inne/Nieprzypisane
8,2%
Pełne portfolio 166 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $22 096 186 | 2,58% | 76 362 | $2 401 987 | Na spadek ×1 | ||
| GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock | $16 075 847 | 1,88% | 11 817 | $2 977 401 | Na spadek ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $15 325 768 | 1,79% | 41 086 | $21 591 | Na spadek ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $14 646 947 | 1,71% | 35 240 | $4 152 019 | Na spadek ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $13 444 766 | 1,57% | 14 372 | $-918 977 | Na spadek ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $13 296 422 | 1,55% | 35 199 | $1 776 150 | Na spadek ×4 | ||
| COR Cencora, Inc. Common Stock | $13 252 236 | 1,55% | 46 831 | $59 927 | Na wzrost ×1 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $12 933 730 | 1,51% | 110 309 | $797 061 | Na spadek ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $12 457 557 | 1,45% | 106 058 | $4 648 134 | Na wzrost ×1 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $12 324 825 | 1,44% | 23 750 | $387 420 | Na spadek ×2 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $12 254 714 | 1,43% | 35 965 | $481 796 | Na spadek ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $12 219 793 | 1,43% | 10 188 | $3 392 760 | Na wzrost ×1 | ||
| WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock | $12 131 119 | 1,42% | 103 889 | $-597 561 | Na spadek ×1 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $12 107 106 | 1,41% | 54 910 | $-180 872 | Na wzrost ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $11 871 460 | 1,39% | 33 512 | $555 332 | Na wzrost ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $11 788 072 | 1,38% | 39 548 | $3 940 157 | Na spadek ×2 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $11 550 532 | 1,35% | 131 600 | $-889 629 | Na spadek ×3 | ||
| CMS CMS Energy Corporation Common Stock | $11 543 544 | 1,35% | 150 896 | $-842 879 | Na spadek ×1 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $11 245 649 | 1,31% | 50 215 | $1 211 605 | Na wzrost ×3 | ||
| AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock | $11 176 405 | 1,30% | 84 940 | $-745 351 | Na spadek ×1 | ||
| TT Trane Technologies plc | $11 146 876 | 1,30% | 22 695 | $1 297 226 | Na spadek ×1 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $11 035 164 | 1,29% | 62 586 | $4 353 776 | Na wzrost ×1 | ||
| BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock | $10 896 198 | 1,27% | 169 855 | $1 591 057 | Na wzrost ×5 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $10 802 351 | 1,26% | 31 373 | $1 420 814 | Na wzrost ×3 | ||
| FDS FactSet Research Systems Inc. Common Stock | $10 774 186 | 1,26% | 46 828 | $639 017 | Na wzrost ×6 | ||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $10 648 671 | 1,24% | 36 645 | $-1 342 185 | Na wzrost ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $10 584 985 | 1,24% | 30 013 | $1 618 786 | Na wzrost ×3 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $10 583 581 | 1,24% | 93 445 | $-380 028 | Na wzrost ×1 | ||
| PAYX Paychex, Inc. - Common Stock | $10 577 456 | 1,23% | 107 571 | $693 164 | Na wzrost ×3 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $10 484 494 | 1,22% | 26 398 | $2 046 149 | Na spadek ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $10 379 962 | 1,21% | 31 711 | $8 851 801 | Na wzrost ×6 | ||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $10 299 097 | 1,20% | 36 966 | $850 865 | Na wzrost ×1 | ||
| MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock | $10 253 510 | 1,20% | 24 690 | $-403 057 | Na wzrost ×1 | ||
| ATO Atmos Energy Corporation Common Stock | $10 227 842 | 1,19% | 59 371 | $-801 050 | Na spadek ×1 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $10 212 729 | 1,19% | 10 621 | $223 447 | Na wzrost ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $10 142 257 | 1,18% | 28 008 | $1 736 560 | Na wzrost ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $10 125 845 | 1,18% | 39 870 | $1 486 299 | Na wzrost ×1 | ||
| V Visa Inc. | $10 123 900 | 1,18% | 29 508 | $1 975 510 | Na wzrost ×3 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $9 916 181 | 1,16% | 10 138 | $1 782 926 | Na wzrost ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $9 894 834 | 1,15% | 109 046 | $-976 687 | Na wzrost ×3 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $9 876 212 | 1,15% | 36 515 | $647 630 | Na wzrost ×1 | ||
| XYL Xylem Inc. Common Stock New | $9 858 478 | 1,15% | 83 398 | $811 252 | Na wzrost ×2 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $9 842 827 | 1,15% | 44 162 | $108 693 | Na wzrost ×6 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $9 825 148 | 1,15% | 24 125 | $536 148 | Na wzrost ×3 | ||
| ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock | $9 822 447 | 1,15% | 29 027 | $-458 601 | Na spadek ×1 | ||
| NJR NewJersey Resources Corporation Common Stock | $9 788 563 | 1,14% | 174 671 | $-97 916 | Na spadek ×2 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $9 784 912 | 1,14% | 31 079 | $1 027 988 | Na wzrost ×3 | ||
| PLD Prologis, Inc. Common Stock | $9 668 387 | 1,13% | 71 369 | $88 613 | Na spadek ×4 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $9 578 635 | 1,12% | 104 479 | $693 237 | Na wzrost ×1 | ||
| CTAS Cintas Corporation - Common Stock | $9 507 812 | 1,11% | 55 902 | $758 538 | Na wzrost ×3 | ||
| BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock | $9 093 069 | 1,06% | 66 397 | $-1 085 166 | Na wzrost ×3 | ||
| CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock | $8 998 505 | 1,05% | 92 883 | $467 844 | Na wzrost ×5 | ||
| TSCO Tractor Supply Company - Common Stock | $8 994 531 | 1,05% | 284 547 | $39 672 | Na wzrost ×3 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $8 971 250 | 1,05% | 61 179 | $601 856 | Na wzrost ×6 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $8 921 427 | 1,04% | 114 041 | $233 551 | Na wzrost ×3 | ||
| WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock | $8 892 211 | 1,04% | 126 077 | $1 411 055 | Na wzrost ×5 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $8 718 874 | 1,02% | 16 976 | $744 300 | Na wzrost ×6 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $8 624 765 | 1,01% | 31 907 | $-653 541 | Na wzrost ×3 | ||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $8 538 464 | 1,00% | 34 378 | $-1 823 666 | Na spadek ×1 | ||
| BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock | $8 432 562 | 0,98% | 55 723 | $1 880 316 | Na wzrost ×6 | ||
| JKHY Jack Henry & Associates, Inc. - Common Stock | $8 416 740 | 0,98% | 61 106 | $181 908 | Na wzrost ×5 | ||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $8 259 263 | 0,96% | 142 795 | $139 055 | Na wzrost ×5 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $8 195 897 | 0,96% | 60 531 | $-963 728 | Na wzrost ×6 | ||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $7 936 320 | 0,93% | 193 333 | $799 017 | Na wzrost ×6 | ||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $7 575 820 | 0,88% | 61 537 | $-1 597 064 | Na wzrost ×1 | ||
| VOO | $7 190 901 | 0,84% | 10 470 | $934 310 | |||
| ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock | $7 115 433 | 0,83% | 99 018 | $-1 071 437 | Na wzrost ×6 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $6 765 429 | 0,79% | 54 367 | $-2 760 819 | Na wzrost ×2 | ||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $6 739 020 | 0,79% | 25 820 | $-3 271 009 | Na wzrost ×6 | ||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $6 237 776 | 0,73% | 36 899 | $-9 903 138 | Na spadek ×4 | ||
| AVIG | $6 029 627 | 0,70% | 145 608 | $-38 495 | Na spadek ×1 | ||
| JBND JPMorgan Active Bond ETF | $5 775 593 | 0,67% | 107 955 | $-49 849 | Na spadek ×1 | ||
| AVLV | $4 109 401 | 0,48% | 45 054 | $1 616 844 | Na wzrost ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $3 999 388 | 0,47% | 5 431 | $864 723 | |||
| USFR | $3 649 519 | 0,43% | 72 483 | $190 507 | Na wzrost ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3 594 406 | 0,42% | 15 081 | $504 721 | Na wzrost ×2 | ||
| DIA | $3 289 490 | 0,38% | 6 297 | $372 783 | |||
| DUHP | $3 184 429 | 0,37% | 76 310 | $1 361 640 | Na wzrost ×6 | ||
| VTEB | $3 008 397 | 0,35% | 59 478 | $727 426 | Na wzrost ×5 | ||
| TFLO | $2 808 092 | 0,33% | 55 463 | $154 472 | Na wzrost ×1 | ||
| VNLA | $2 730 625 | 0,32% | 55 881 | $-91 577 | Na spadek ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2 658 455 | 0,31% | 7 524 | $584 744 | Na wzrost ×2 | ||
| IWD | $2 483 938 | 0,29% | 10 246 | $294 675 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $2 415 071 | 0,28% | 5 057 | $533 703 | Na spadek ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $2 375 391 | 0,28% | 1 194 | $832 662 | Na wzrost ×2 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $2 137 430 | 0,25% | 29 936 | $-533 905 | Na wzrost ×5 | ||
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $2 102 161 | 0,25% | 4 232 | $370 925 | Na wzrost ×6 | ||
| NVO Novo Nordisk A/S Common Stock | $2 006 241 | 0,23% | 41 849 | $303 834 | Na spadek ×1 | ||
| CBSH Commerce Bancshares, Inc. - Common Stock | $1 969 679 | 0,23% | 34 107 | $-6 012 578 | Na spadek ×1 | ||
| FRT Federal Realty Investment Trust Common Stock | $1 928 627 | 0,23% | 15 624 | $-3 845 055 | Na spadek ×2 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $1 824 932 | 0,21% | 11 649 | $-214 811 | Na wzrost ×3 | ||
| SPY SPY | $1 706 374 | 0,20% | 2 285 | $255 461 | Na wzrost ×1 | ||
| BRKB | $1 663 797 | 0,19% | 3 325 | $230 031 | Na wzrost ×5 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 661 962 | 0,19% | 8 306 | $311 051 | Na wzrost ×2 | ||
| TYL Tyler Technologies, Inc. Common Stock | $1 622 276 | 0,19% | 5 547 | $-75 929 | Na wzrost ×2 | ||
| RSG Republic Services, Inc. Common Stock | $1 604 492 | 0,19% | 7 530 | $379 513 | Na wzrost ×6 | ||
| AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $1 591 449 | 0,19% | 4 798 | $262 887 | Na wzrost ×6 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $1 581 959 | 0,18% | 15 217 | $-687 517 | Na spadek ×1 | ||
| MSCI MSCI Inc. Common Stock | $1 578 753 | 0,18% | 2 819 | $88 929 | Na wzrost ×1 | ||
| IWF | $1 552 249 | 0,18% | 12 501 | $214 206 | Na wzrost ×2 | ||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| ADP | $11 245 649 | 1,31% | wzrost ×3 |
| BRO | $10 896 198 | 1,27% | wzrost ×5 |
| SHW | $10 802 351 | 1,26% | wzrost ×3 |
| FDS | $10 774 186 | 1,26% | wzrost ×6 |
| HD | $10 584 985 | 1,24% | wzrost ×3 |
| PAYX | $10 577 456 | 1,23% | wzrost ×3 |
| JPM | $10 379 962 | 1,21% | wzrost ×6 |
| V | $10 123 900 | 1,18% | wzrost ×3 |
| ABT | $9 894 834 | 1,15% | wzrost ×3 |
| WM | $9 842 827 | 1,15% | wzrost ×6 |
| SPGI | $9 825 148 | 1,15% | wzrost ×3 |
| SYK | $9 784 912 | 1,14% | wzrost ×3 |
| CTAS | $9 507 812 | 1,11% | wzrost ×3 |
| BR | $9 093 069 | 1,06% | wzrost ×3 |
| CHD | $8 998 505 | 1,05% | wzrost ×5 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| PSX | Zmniejszone | -52K | -$9.9M |
| CBSH | Zmniejszone | -128K | -$6.0M |
| CSCO | Kupił więcej | +5K | +$4.6M |
| O | Zmniejszone | -72K | -$4.4M |
| APH | Kupił więcej | +10K | +$4.4M |
| UNH | Zmniejszone | -4K | +$4.2M |
| TXN | Zmniejszone | -876 | +$3.9M |
| FRT | Zmniejszone | -39K | -$3.8M |
| LLY | Kupił więcej | +591 | +$3.4M |
| INTU | Kupił więcej | +3K | -$3.3M |
2 pozycje ukryte (sprawdzenie kompletności danych)
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| UNP | 30 września 2025 | 39 549 | $9 099 434 | 29,6% |
| APD | 31 marca 2026 | 34 706 | $8 573 076 | 4,9% |
| CMCSA | 31 grudnia 2025 | 234 941 | $7 381 846 | -4,5% |
| BFB | 31 marca 2026 | 265 715 | $6 924 533 | Nie śledzone |
| MKC | 30 czerwca 2026 | 123 731 | $6 240 992 | 11,4% |
| ADBE | 31 marca 2026 | 4 730 | $1 655 453 | 11,4% |
| IGSB | 31 marca 2026 | 28 945 | $1 530 612 | |
| BAX | 31 marca 2026 | 69 020 | $1 318 972 | 58,1% |
| SHV | 31 marca 2026 | 9 478 | $1 044 002 | |
| AAP | 31 grudnia 2025 | 16 059 | $986 023 | 48,9% |
| AZO | 31 marca 2026 | 248 | $841 092 | -7,1% |
| HON | 30 czerwca 2026 | 2 004 | $452 964 | 0,8% |
| IBDQ | 31 grudnia 2025 | 17 625 | $443 974 | Nie śledzone |
| VNQ | 31 marca 2026 | 3 815 | $337 589 | Nie śledzone |
| VBR | 31 marca 2025 | 1 638 | $324 619 | Nie śledzone |
| VMC | 31 marca 2025 | 1 138 | $292 728 | 18,0% |
| IBTF | 31 grudnia 2025 | 11 720 | $273 838 | Nie śledzone |
| SOLS | 31 marca 2026 | 5 277 | $256 357 | -23,7% |
| IWO | 31 marca 2025 | 858 | $246 950 | Nie śledzone |
| SHY | 30 czerwca 2026 | 2 960 | $244 407 | |
| VB | 30 czerwca 2026 | 926 | $242 538 | Nie śledzone |
| DGRO | 30 czerwca 2026 | 3 320 | $232 998 | Nie śledzone |
| UPS | 30 września 2025 | 2 116 | $213 589 | 24,4% |
| EMR | 30 czerwca 2026 | 1 555 | $203 767 | 10,9% |
| TGT | 30 czerwca 2026 | 1 681 | $203 755 | 23,1% |
| VO | 31 marca 2025 | 770 | $203 380 | Nie śledzone |
| KMI | 31 grudnia 2025 | 7 180 | $203 266 | 18,6% |
| TROW | 31 grudnia 2025 | 1 976 | $202 817 | 9,7% |