MITCHELL & PAHL PRIVATE WEALTH, LLC

CIK 1836506 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela
$272.2M
#5 469 z 9 443 według wartości 13F · top 57.9%
Pozycje
149
Na dzień
30 czerwca 2026

Wartość portfela kwartał do kwartału: +10.5% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji
20,29%
Waga 25 największych pozycji
40,21%
Pozycje powyżej 1%
36
Efektywna liczba pozycji
90,1

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2026: 0,31% Szac. kupna $7 039 519 · sprzedaż $816 049

Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 92,0% nadal posiadane

Nowe pozycje
5
Zwiększone
96
Zmniejszony
28
Zamknięty
1
Na tej stronie

Wyniki w porównaniu do S&P 500

Śledzone Q4 2024–Q2 2026
+24.0%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno)
+28.1%
Nadwyżka zwrotu
-4.1%

Zannualizowane: +15.5% · S&P 500: +18.0%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 98,8% · Opcje wykluczone: 0,0%

Podział według sektorów

Technology
18,3%
Industrials
13,5%
Healthcare
10,8%
Energy
7,6%
Financials
7,4%
Materials
7,1%
Financial Services
6,6%
Utilities
6,0%
Consumer Discretionary
4,3%
Retail
4,2%
Consumer Staples
3,1%
Communication Services
2,6%
Telecommunication
2,4%
Consumer products
1,9%
Communications
1,8%
Logistics & Transportation
0,9%
Packaging
0,9%
Real Estate
0,2%
Inne/Nieprzypisane
0,4%

Pełne portfolio 149 pozycje

Typ Seria Trend 8 kwartałów
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8 109 239 2,98% 28 025 $963 590 Na spadek ×4
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $7 509 630 2,76% 7 782 $4 412 766 Na spadek ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $6 464 847 2,37% 17 114 $986 499 Na spadek ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5 509 337 2,02% 14 770 $90 924 Na wzrost ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $4 920 156 1,81% 41 889 $1 692 341 Na wzrost ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4 750 381 1,75% 18 704 $255 494 Na wzrost ×1
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $4 567 481 1,68% 9 440 $1 754 058 Na spadek ×3
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $4 523 544 1,66% 15 176 $1 603 846 Na wzrost ×6
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $4 504 802 1,65% 4 454 $767 063 Na wzrost ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4 368 867 1,60% 31 956 $-1 011 885 Na wzrost ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $4 173 881 1,53% 8 043 $230 563 Na wzrost ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $4 011 278 1,47% 9 651 $1 447 151 Na wzrost ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $4 002 710 1,47% 15 370 $248 311 Na wzrost ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3 925 234 1,44% 15 598 $599 896 Na wzrost ×1
NVS Novartis AG Common Stock $3 648 246 1,34% 23 278 $145 386 Na wzrost ×2
ECL Ecolab Inc. Common Stock $3 636 951 1,34% 13 054 $254 280 Na wzrost ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $3 551 747 1,30% 21 010 $-217 016 Na wzrost ×3
GD General Dynamics Corporation Common Stock $3 515 555 1,29% 9 925 $174 223 Na wzrost ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $3 497 458 1,28% 15 692 $-33 981 Na wzrost ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $3 495 767 1,28% 39 829 $-147 146 Na wzrost ×2
MMM 3M Company Common Stock $3 481 938 1,28% 21 505 $427 392 Na wzrost ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $3 404 264 1,25% 7 128 $977 679 Na spadek ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3 349 807 1,23% 9 498 $310 150 Na wzrost ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3 286 689 1,21% 22 413 $140 310 Na wzrost ×6
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $3 236 303 1,19% 27 716 $102 500 Na wzrost ×2
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $3 234 802 1,19% 27 589 $264 776 Na wzrost ×2
USB U.S. Bancorp Common Stock $3 176 598 1,17% 52 593 $512 553 Na wzrost ×3
SRE DBA Sempra Common Stock $2 997 926 1,10% 32 337 $-72 124 Na wzrost ×2
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $2 994 214 1,10% 10 212 $91 978 Na wzrost ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock $2 990 150 1,10% 20 888 $312 738 Na wzrost ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2 944 671 1,08% 51 679 $419 416 Na spadek ×2
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $2 878 211 1,06% 8 359 $278 189 Na wzrost ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2 853 488 1,05% 3 050 $-127 161 Na wzrost ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $2 844 542 1,04% 14 993 $-35 183 Na wzrost ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $2 725 071 1,00% 2 834 $65 941 Na wzrost ×2
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $2 716 598 1,00% 46 968 $66 747 Na wzrost ×6
CB Chubb Limited Common Stock $2 703 321 0,99% 7 933 $187 904 Na wzrost ×5
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $2 632 027 0,97% 1 323 $891 177 Na wzrost ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2 611 864 0,96% 9 662 $-278 624 Na wzrost ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2 598 240 0,95% 7 175 $172 195 Na wzrost ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $2 570 118 0,94% 15 506 $-497 198 Na wzrost ×6
UBS UBS Group AG Registered Ordinary Shares $2 531 564 0,93% 51 081 $531 200 Na spadek ×4
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2 522 753 0,93% 59 584 $-399 641 Na wzrost ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $2 511 673 0,92% 9 286 $182 251 Na wzrost ×6
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $2 482 079 0,91% 28 516 $565 254 Na spadek ×4
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $2 472 746 0,91% 100 722 $-292 817 Na wzrost ×6
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $2 455 200 0,90% 22 838 $278 084 Na wzrost ×6
TGT Target Corporation Common Stock $2 393 516 0,88% 18 325 $238 018 Na wzrost ×6
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $2 350 361 0,86% 24 419 $69 716 Na wzrost ×3
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $2 334 340 0,86% 22 843 $350 812 Na wzrost ×6
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $2 319 524 0,85% 28 886 $115 012 Na wzrost ×6
IP International Paper Company Common Stock $2 314 923 0,85% 60 759 $263 783 Na wzrost ×6
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $2 269 965 0,83% 10 136 $294 243 Na wzrost ×5
SYY Sysco Corporation Common Stock $2 267 735 0,83% 27 133 $409 618 Na wzrost ×6
HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock $2 160 632 0,79% 22 722 $306 424 Na wzrost ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2 056 383 0,76% 5 820 $430 746 Na wzrost ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2 034 594 0,75% 15 026 $-200 263 Na wzrost ×6
IHG Intercontinental Hotels Group American Depositary Shares (Each representing one Ordinary Share) $1 995 376 0,73% 11 526 $473 128 Na wzrost ×1
T AT&T Inc. $1 959 767 0,72% 94 675 $-684 106 Na wzrost ×1
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $1 932 726 0,71% 14 688 $35 272 Na wzrost ×2
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $1 674 376 0,62% 27 111 $112 868 Na wzrost ×1
LII Lennox International, Inc. Common Stock $1 612 309 0,59% 2 814 $326 651 Na wzrost ×5
TT Trane Technologies plc $1 583 606 0,58% 3 224 $248 695 Na wzrost ×2
WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock $1 564 587 0,57% 22 183 $132 990 Na wzrost ×2
NDSN Nordson Corporation - Common Stock $1 464 427 0,54% 4 854 $211 002 Na wzrost ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $1 397 316 0,51% 7 369 $-11 229 Na wzrost ×1
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $1 375 912 0,51% 14 494 $47 461 Na wzrost ×2
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $1 326 740 0,49% 7 910 $-237 755 Na wzrost ×5
SU Suncor Energy Inc. Common Stock $1 325 454 0,49% 24 692 $-279 553 Na wzrost ×2
BX Blackstone Inc. Common Stock $1 311 314 0,48% 11 144 $4 688 Na spadek ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1 270 375 0,47% 9 886 $60 127 Na spadek ×6
ELAN Elanco Animal Health Incorporated Common Stock $1 262 837 0,46% 51 314 $77 847 Na wzrost ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $1 256 223 0,46% 30 602 $-240 873 Na wzrost ×2
CRL Charles River Laboratories International, Inc. Common Stock $1 252 563 0,46% 5 523 $338 977 Na wzrost ×2
TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock $1 250 448 0,46% 1 875 $142 686 Na wzrost ×1
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $1 216 292 0,45% 1 018 $174 365 Na wzrost ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1 214 281 0,45% 14 941 $65 067 Na spadek ×6
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $1 197 098 0,44% 16 103 $-3 697 Na spadek ×2
ASX ASE Technology Holding Co., Ltd. American Depositary Shares (each representing Two Common Shares) $1 197 080 0,44% 26 531 $616 466 Na spadek ×6
MTDR Matador Resources Company Common Stock $1 177 844 0,43% 23 661 $-290 471 Na wzrost ×5
V Visa Inc. $1 110 928 0,41% 3 238 $117 163 Na spadek ×6
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $1 093 542 0,40% 7 484 $113 464
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $1 090 579 0,40% 18 140 $94 455 Na wzrost ×2
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $1 090 111 0,40% 9 214 $43 879 Na spadek ×2
PHG Koninklijke Philips N.V. NY Registry Shares $1 074 412 0,39% 39 515 $30 251 Na wzrost ×2
FTS Fortis Inc. Common Shares $1 073 346 0,39% 18 755 $66 560 Na wzrost ×2
NGG National Grid Transco, PLC National Grid PLC (NEW) American Depositary Shares $1 060 912 0,39% 12 802 $20 585 Na wzrost ×2
TM Toyota Motor Corporation Common Stock $1 020 997 0,38% 6 062 $-177 459 Na wzrost ×2
PII Polaris Inc. Common Stock $1 010 375 0,37% 14 763 $231 813 Na wzrost ×2
BP BP p.l.c. Common Stock $1 000 447 0,37% 27 076 $-234 455 Na wzrost ×2
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $997 929 0,37% 2 009 $100 830
DOCU DocuSign, Inc. - Common Stock $982 702 0,36% 22 123 $-27 087 Na wzrost ×1
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $971 559 0,36% 4 819 $-35 708
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $958 671 0,35% 2 904 $99 089 Na spadek ×6
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $922 706 0,34% 3 175 $-123 198 Na wzrost ×1
SMG Scotts Miracle-Gro Company (The) Common Stock $895 728 0,33% 13 151 $128 300 Na wzrost ×6
DLB Dolby Laboratories Common Stock $892 650 0,33% 16 977 $-75 160 Na wzrost ×2
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $889 906 0,33% 7 337 $95 042 Na spadek ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $886 970 0,33% 1 741 $-165 273
NTR Nutrien Ltd. Common Shares $882 045 0,32% 14 012 $-125 109 Na wzrost ×2

Pozycje o wysokim przekonaniu

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowy Wartość % portfela Seria
TXN $4 523 544 1,66% wzrost ×6
PSX $3 551 747 1,30% wzrost ×3
HD $3 349 807 1,23% wzrost ×3
PG $3 286 689 1,21% wzrost ×6
USB $3 176 598 1,17% wzrost ×3
SHW $2 878 211 1,06% wzrost ×3
COST $2 853 488 1,05% wzrost ×3
MDLZ $2 716 598 1,00% wzrost ×6
CB $2 703 321 0,99% wzrost ×5
AMGN $2 598 240 0,95% wzrost ×6
CVX $2 570 118 0,94% wzrost ×6
ITW $2 511 673 0,92% wzrost ×6
CMCSA $2 472 746 0,91% wzrost ×6
UPS $2 455 200 0,90% wzrost ×6
TGT $2 393 516 0,88% wzrost ×6

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy Wartość Akcje % portfela
SNDK $572 980 252 0,21%
KLAC $377 138 1 250 0,14%
EPD $265 481 7 222 0,10%
JBHT $252 961 874 0,09%
LLY $215 898 180 0,08%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy Akcja Akcje Δ Wartość Δ
STX Zmniejszone -123 +$4.4M
TER Zmniejszone -50 +$1.8M
CSCO Kupił więcej +287 +$1.7M
TXN Kupił więcej +137 +$1.6M
UNH Kupił więcej +175 +$1.4M
XOM Kupił więcej +240 -$1.0M
AVGO Zmniejszone -586 +$986K
TSM Zmniejszone -52 +$978K
AAPL Zmniejszone -131 +$964K
ASML Kupił więcej +5 +$891K

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartał Akcje przed Wartość przed Cena od wyjścia
CCI 31 marca 2025 13 324 $1 209 382 -28,2%
ULXXXX 31 grudnia 2025 19 117 $1 133 257 Nie śledzone
AZPN 31 marca 2025 2 964 $739 905 Nie śledzone
PARA 30 września 2025 57 111 $736 740
TELFY 31 marca 2026 153 174 $620 356 Nie śledzone
EIX 31 marca 2025 3 122 $249 259 26,1%
SNY 30 czerwca 2025 4 134 $229 273 -4,9%
BDX 30 września 2025 1 269 $218 591 26,3%
PFE 31 grudnia 2025 8 097 $206 315 13,5%
MRSH 31 grudnia 2025 1 006 $202 740 2,5%
ELDN 30 czerwca 2026 30 000 $92 400 -7,4%