Podział według sektorów

04
Technology 12,7%
Financials 7,4%
Communication Services 7,1%
Industrials 6,7%
Healthcare 4,9%
Energy 3,3%
Retail 1,8%
Consumer Discretionary 1,1%
Materials 0,8%
Consumer Staples 0,7%
Consumer products 0,5%
Real Estate 0,3%
Utilities 0,3%
Inne/Nieprzypisane 52,4%

Pełne portfolio 134 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
IVV iShares Trust $17 801 11,39% 23 769 $2 222 Na spadek ×2
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $17 322 11,08% 73 207 $1 815 Na wzrost ×4
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $6 192 3,96% 22 763 $500 Na spadek ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5 851 3,74% 15 684 $-185 Na spadek ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5 234 3,35% 18 088 $494 Na spadek ×4
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $4 144 2,65% 19 475 $410 Na wzrost ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3 246 2,08% 9 084 $403 Na spadek ×1
T AT&T Inc. $3 166 2,02% 152 962 $-577 Na wzrost ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3 123 2,00% 9 540 $405 Na wzrost ×1
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $2 721 1,74% 102 614 $115 Na wzrost ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2 662 1,70% 3 615 $633 Na wzrost ×5
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $2 581 1,65% 6 976 $354 Na wzrost ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2 485 1,59% 2 072 $583 Na wzrost ×3
NVS Novartis AG Common Stock $2 347 1,50% 14 973 $58 Na spadek ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $2 157 1,38% 21 970 $269 Na wzrost ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2 044 1,31% 5 412 $227 Na spadek ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 984 1,27% 9 918 $419 Na wzrost ×3
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $1 940 1,24% 6 456 $331 Na spadek ×3
FDN First Trust Exchange-Traded Fund $1 679 1,07% 6 343 $203 Na wzrost ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1 673 1,07% 1 449 $1 184 Na wzrost ×2
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $1 643 1,05% 17 183 $164 Na wzrost ×5
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1 548 0,99% 27 167 $400 Na wzrost ×2
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $1 547 0,99% 34 004 $4 Na wzrost ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 526 0,98% 6 402 $203 Na wzrost ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $1 522 0,97% 9 181 $-532 Na spadek ×2
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $1 509 0,97% 18 731 $165 Na wzrost ×4
BRK-A (zgłoszone jako BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $1 498 0,96% 2 $62
COP ConocoPhillips Common Stock $1 411 0,90% 13 570 $-491 Na spadek ×2
SU Suncor Energy Inc. Common Stock $1 350 0,86% 25 142 $-312
DGRO iShares Trust $1 267 0,81% 16 715 $95 Na wzrost ×6
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1 266 0,81% 8 354 $125 Na wzrost ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1 199 0,77% 1 658 $633 Na wzrost ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 199 0,77% 3 393 $264 Na wzrost ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $1 138 0,73% 14 401 $-4
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1 097 0,70% 4 060 $-173 Na spadek ×2
RYAN Ryan Specialty Holdings, Inc. Class A Common Stock $1 080 0,69% 28 611 $115
MINT PIMCO ETF Trust $1 070 0,68% 10 613 $136 Na wzrost ×1
SPTI State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF $1 018 0,65% 35 865 $-65 Na spadek ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $982 0,63% 7 641 $54 Na spadek ×1
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $969 0,62% 19 170 $30 Na wzrost ×3
BATRK Atlanta Braves Holdings, Inc. - Series C Common Stock $860 0,55% 16 578 $309 Na wzrost ×1
CHTR Charter Communications, Inc. - Class A Common Stock $860 0,55% 6 048 $-406 Na wzrost ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $828 0,53% 819 $138 Na wzrost ×5
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $827 0,53% 9 015 $178 Na wzrost ×2
Nieznany emitent (CUSIP: 30233Q108) $816 0,52% 5 972 Na wzrost ×1
EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF $803 0,51% 15 842 $5 Na wzrost ×3
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock $791 0,51% 29 670 $134 Na wzrost ×2
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $692 0,44% 8 308 $-35 Na spadek ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $679 0,43% 7 814 $-75 Na spadek ×1
FMDE Fidelity Covington Trust $675 0,43% 16 636 $167 Na wzrost ×3
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF $671 0,43% 13 137 $2
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $668 0,43% 5 377 $95 Na wzrost ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $650 0,42% 7 859 $-29 Na spadek ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $644 0,41% 5 476 $16 Na wzrost ×5
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $644 0,41% 844 $315 Na wzrost ×1
UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock $639 0,41% 4 699 $207 Na wzrost ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $631 0,40% 7 638 $25 Na wzrost ×6
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $630 0,40% 2 890 $263 Na wzrost ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $615 0,39% 7 134 $96 Na wzrost ×1
EFA iShares Trust $611 0,39% 5 885 $42 Na wzrost ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $610 0,39% 3 862 $39 Na wzrost ×2
VFH Vanguard Financials ETF $610 0,39% 4 633 $51 Na wzrost ×6
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $607 0,39% 9 647 $41 Na wzrost ×2
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $570 0,36% 6 090 $166 Na wzrost ×4
IJR iShares Trust $570 0,36% 3 842 $88 Na spadek ×1
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF $566 0,36% 12 054 $4 Na wzrost ×2
PHO Invesco Water Resources ETF $551 0,35% 7 971 $19 Na wzrost ×5
FXH First Trust Health Care AlphaDEX $526 0,34% 4 300 $54
CGW Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $521 0,33% 7 919 $15
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF $521 0,33% 2 668 $76 Na wzrost ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $511 0,33% 1 003 $-95
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $493 0,32% 2 601 $-20
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $490 0,31% 460 $165 Na wzrost ×3
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $481 0,31% 5 395 Na wzrost ×1
DOV Dover Corporation Common Stock $471 0,30% 2 099 $35 Na wzrost ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $464 0,30% 3 947 $158 Na wzrost ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $457 0,29% 2 184 $98 Na wzrost ×2
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $456 0,29% 8 501 $37 Na wzrost ×5
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF $451 0,29% 8 941 $4 Na wzrost ×5
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $442 0,28% 5 444 $120 Na wzrost ×3
QUAL iShares Trust $430 0,28% 1 958 $54
VNQ Vanguard Real Estate ETF $428 0,27% 4 443 $35 Na wzrost ×1
BY Byline Bancorp, Inc. Common Stock $426 0,27% 11 325 $68
IVE iShares Trust $394 0,25% 1 735 $29 Na wzrost ×6
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $384 0,25% 3 501 $47 Na wzrost ×1
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF $384 0,25% 1 943 $-8 Na spadek ×1
MO Altria Group, Inc. $369 0,24% 5 122 $27 Na spadek ×1
IQLT iShares Trust $367 0,23% 7 412 $28 Na wzrost ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $364 0,23% 3 772 $26 Na wzrost ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $358 0,23% 966 $43 Na wzrost ×5
CLOI VanEck ETF Trust $350 0,22% 6 611 $5 Na wzrost ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $349 0,22% 1 841 $-7 Na spadek ×1
VHT Vanguard Health Care ETF $345 0,22% 1 154 $31
MOAT VanEck ETF Trust $344 0,22% 3 307 $24
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $335 0,21% 2 287 $-17 Na spadek ×2
KYMR Kymera Therapeutics, Inc. - Common Stock $331 0,21% 2 890 $90
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $328 0,21% 2 790 $-1 Na wzrost ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $325 0,21% 1 279 $12 Na spadek ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $324 0,21% 1 753 $96 Na spadek ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $322 0,21% 674 $83 Na spadek ×2

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
VIG $17 322 11,08% wzrost ×4
RSP $4 144 2,65% wzrost ×6
PYLD $2 721 1,74% wzrost ×6
QQQ $2 662 1,70% wzrost ×5
VTI $2 581 1,65% wzrost ×4
LLY $2 485 1,59% wzrost ×3
VYMI $2 157 1,38% wzrost ×6
NVDA $1 984 1,27% wzrost ×3
DGRW $1 643 1,05% wzrost ×5
FBND $1 547 0,99% wzrost ×6
VO $1 509 0,97% wzrost ×4
DGRO $1 267 0,81% wzrost ×6
AMAT $1 199 0,77% wzrost ×3
JPST $969 0,62% wzrost ×3
GS $828 0,53% wzrost ×5

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
Nieznany emitent (CUSIP: 30233Q108) $816 5 972 0,52%
AVDE $481 5 395 0,31%
AMD $300 516 0,19%
ANET $290 1 708 0,19%
BST $254 5 004 0,16%
Nieznany emitent (CUSIP: 05686D200) $253 7 183 0,16%
MCHP $238 2 613 0,15%
VBK $228 625 0,15%
VB $226 747 0,14%
VST $221 1 394 0,14%
GE $216 579 0,14%
EMR $211 1 476 0,13%
EW $204 2 250 0,13%
IVLU $200 4 787 0,13%
ERIC $172 15 433 0,11%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
IVV Zmniejszone -81 +$2K
VIG Kupił więcej +1K +$2K
MU Kupił więcej +2 +$1K
AMAT Kupił więcej +2 +$633
QQQ Kupił więcej +100 +$633
LLY Kupił więcej +4 +$583
T Kupił więcej +24K -$577
CVX Zmniejszone -747 -$532
UNP Zmniejszone -696 +$500
AAPL Zmniejszone -590 +$494

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
XOM 30 czerwca 2026 6 071 $1 030 20,0%
GIS 30 września 2025 8 584 $445 -37,2%
IBIT 31 grudnia 2025 5 359 $348 -2,2%
NVO 30 września 2025 4 889 $337 -32,3%
ORCL 30 czerwca 2026 2 204 $324 -2,8%
BXSL 31 marca 2026 9 909 $261 -0,7%
CRH 31 marca 2026 2 070 $258 -21,4%
VBIL 30 czerwca 2026 3 255 $246
JNJ 30 czerwca 2025 1 455 $241 65,6%
SHOP 31 marca 2026 1 499 $241 35,0%
PLTR 31 marca 2026 1 305 $232 29,5%
META 30 czerwca 2026 389 $222 31,7%
NFLX 30 czerwca 2026 2 310 $222 -5,5%
BST 30 czerwca 2025 6 672 $220 32,4%
HON 30 czerwca 2026 972 $220 -4,4%
ORCL 31 grudnia 2025 767 $216 -26,9%
ROST 30 czerwca 2025 1 694 $216 77,4%
HON 30 września 2025 920 $214 7,9%
ALC 30 czerwca 2025 2 231 $210 -27,1%
LOW 30 czerwca 2025 896 $209 -19,1%
CCI 30 września 2025 2 009 $206 -30,0%
GILD 30 czerwca 2026 1 480 $206 14,5%
BST 31 marca 2026 5 004 $203 39,0%
EW 31 marca 2026 2 381 $203 8,9%
AMT 31 grudnia 2025 1 052 $202 -7,6%
PFE 30 czerwca 2025 7 918 $201 13,1%
RMI 30 czerwca 2025 10 000 $149 -3,1%
RFMZ 30 czerwca 2025 10 000 $134 -7,7%