Wyniki w porównaniu do S&P 500

03
Śledzone Q1 2025–Q2 2026 +27.1%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno) +37.0%
Nadwyżka zwrotu -9.9%

Zannualizowane: +21.2% · S&P 500: +28.7%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 96,5% · Opcje wykluczone: 0,0%

Podział według sektorów

04
Technology 31,3%
Industrials 16,9%
Healthcare 15,5%
Retail 8,8%
Financials 8,2%
Communication Services 7,3%
Energy 2,6%
Consumer products 2,5%
Materials 2,4%
Utilities 1,0%
Consumer Discretionary 0,1%
Inne/Nieprzypisane 3,4%

Pełne portfolio 67 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $15 923 335 6,88% 44 557 $2 531 666 Na spadek ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $13 832 422 5,98% 69 131 $1 613 435 Na spadek ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $12 203 175 5,27% 21 007 $7 780 201 Na spadek ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $12 070 941 5,22% 41 716 $1 097 061 Na spadek ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $10 392 402 4,49% 14 374 $5 529 072 Na wzrost ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $9 641 699 4,17% 24 276 $1 547 581 Na spadek ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $8 418 931 3,64% 16 392 $330 935 Na wzrost ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8 398 919 3,63% 22 516 $374 744 Na wzrost ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $7 908 136 3,42% 41 681 $-389 650 Na spadek ×5
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $7 820 283 3,38% 15 796 $2 329 419 Na wzrost ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $7 718 402 3,33% 30 391 $250 516 Na spadek ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7 686 464 3,32% 32 250 $1 226 969 Na wzrost ×4
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $6 363 090 2,75% 28 413 $579 978 Na spadek ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $6 203 318 2,68% 40 946 $-172 065 Na wzrost ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $5 876 011 2,54% 40 071 $108 377 Na wzrost ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $5 570 528 2,41% 61 390 $-550 658 Na wzrost ×1
SBGSY CUSIP: 80687P106 $5 548 056 2,40% 85 119 $1 118 870 Na wzrost ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5 505 384 2,38% 4 590 $1 769 278 Na wzrost ×5
ATR AptarGroup, Inc. Common Stock $4 567 797 1,97% 36 484 $-102 378 Na spadek ×2
DHR Danaher Corporation Common Stock $4 544 091 1,96% 23 856 $43 746 Na wzrost ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $4 183 957 1,81% 8 423 $662 989 Na wzrost ×6
XYL Xylem Inc. Common Stock New $3 958 616 1,71% 33 488 $106 176 Na wzrost ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3 733 583 1,61% 14 837 $484 935 Na spadek ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3 655 176 1,58% 10 364 $284 382 Na wzrost ×6
AXP American Express Company Common Stock $3 514 079 1,52% 10 389 $858 606 Na wzrost ×4
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $3 365 086 1,45% 36 470 $528 301 Na wzrost ×4
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $3 277 550 1,42% 27 487 $403 382 Na spadek ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3 221 123 1,39% 23 560 $-809 998 Na spadek ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3 151 533 1,36% 9 628 $319 361
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $3 045 874 1,32% 42 210 $433 737 Na wzrost ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3 015 956 1,30% 7 984 $1 018 378 Na wzrost ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2 403 845 1,04% 27 388 $718 723 Na wzrost ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $2 064 706 0,89% 12 456 $-529 199 Na spadek ×1
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares $1 600 724 0,69% 9 603 $1 030 885 Na wzrost ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1 443 411 0,62% 3 986 $40 937
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1 353 808 0,58% 6 140 $-96 951
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1 304 275 0,56% 10 150 $83 332
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $1 144 647 0,49% 13 210 $325 403 Na wzrost ×4
INTC Intel Corporation - Common Stock $1 089 114 0,47% 7 800 $727 248 Na spadek ×3
TT Trane Technologies plc $1 080 552 0,47% 2 200 $122 050 Na spadek ×5
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1 072 057 0,46% 9 127 $363 893
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 069 243 0,46% 1 143 $-69 676
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1 055 160 0,46% 7 200 $-4 032
EMR Emerson Electric Company Common Stock $1 050 292 0,45% 7 337 $88 998
SYK Stryker Corporation Common Stock $977 893 0,42% 3 106 $-42 708
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $726 240 0,31% 2 670 $78 445
ECL Ecolab Inc. Common Stock $677 022 0,29% 2 430 $30 593
IWB iShares Trust $649 057 0,28% 1 585 $78 561 Na spadek ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $644 334 0,28% 5 100 $-66 453
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $503 738 0,22% 1 690 $175 641
IR Ingersoll Rand Inc. Common Stock $483 741 0,21% 5 900 $11 033
WM Waste Management, Inc. Common Stock $443 531 0,19% 1 990 $-13 751
NSRGY CUSIP: 641069406 $441 565 0,19% 4 300 $-123 305 Na spadek ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $369 730 0,16% 2 850 $-42 294
WMT Walmart Inc. - Common Stock $343 178 0,15% 3 030 $-33 390
Nieznany emitent (CUSIP: 316345107) $335 573 0,14% 11 608 $37 028
SPY SPY $327 832 0,14% 439 $55 340 Na wzrost ×2
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $306 724 0,13% 3 528 $-12 172
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $300 234 0,13% 600 $12 714
Nieznany emitent (CUSIP: 461418444) $280 706 0,12% 9 750 $41 146
Nieznany emitent (CUSIP: 316345206) $269 171 0,12% 7 612 $51 260 Na wzrost ×1
ALLE Allegion plc Ordinary Shares $238 833 0,10% 1 700 $-8 160
IP International Paper Company Common Stock $228 600 0,10% 6 000 $14 400
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $224 968 0,10% 800 $757 Na spadek ×2
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $218 574 0,09% 1 800 Na wzrost ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $218 206 0,09% 525 $-634 964 Na spadek ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $201 381 0,09% 745 $-33 265 Na spadek ×6

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
AMZN $7 686 464 3,32% wzrost ×4
LLY $5 505 384 2,38% wzrost ×5
VRTX $4 183 957 1,81% wzrost ×6
XYL $3 958 616 1,71% wzrost ×6
HD $3 655 176 1,58% wzrost ×6
AXP $3 514 079 1,52% wzrost ×4
SCHW $3 365 086 1,45% wzrost ×4
UBER $3 045 874 1,32% wzrost ×4
AVGO $3 015 956 1,30% wzrost ×3
NEE $2 403 845 1,04% wzrost ×3
CP $1 144 647 0,49% wzrost ×4

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
TD $218 574 1 800 0,09%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
AMD Zmniejszone -735 +$7.8M
AMAT Kupił więcej +145 +$5.5M
GOOGL Zmniejszone -2K +$2.5M
ROK Kupił więcej +496 +$2.3M
LLY Kupił więcej +528 +$1.8M
NVDA Zmniejszone -932 +$1.6M
ADI Zmniejszone -1K +$1.5M
AMZN Kupił więcej +1K +$1.2M
SBGSY Kupił więcej +4K +$1.1M
AAPL Zmniejszone -2K +$1.1M

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
CRM 31 grudnia 2025 8 754 $2 074 698 -11,4%
CARR 30 czerwca 2026 21 115 $1 188 985 -24,9%
NVO 31 grudnia 2025 20 525 $1 138 933 -26,7%
BALL 30 września 2025 17 830 $1 000 085 11,8%
MKC 30 czerwca 2026 16 625 $838 565 -11,4%
FISV 30 czerwca 2026 11 965 $667 647 -9,6%
PEP 30 września 2025 3 600 $475 344 -10,4%
CHD 30 czerwca 2026 4 861 $453 629 -2,7%
BDX 30 września 2025 1 790 $308 327 20,2%
ACN 30 czerwca 2026 1 541 $305 565 59,8%
CLX 30 czerwca 2025 2 000 $294 500 -33,0%
HON 30 czerwca 2026 1 115 $252 023 -4,4%
KO 31 grudnia 2025 3 716 $246 445 22,5%
RELX 31 marca 2026 5 785 $233 830 0,8%
SBUX 30 czerwca 2025 2 328 $228 353 3,4%