Wyniki w porównaniu do S&P 500

03
Śledzone Q1 2025–Q2 2026 +17.7%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno) +37.0%
Nadwyżka zwrotu -19.3%

Zannualizowane: +14.0% · S&P 500: +28.7%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 91,2% · Opcje wykluczone: 0,0%

Podział według sektorów

04
Financials 14,1%
Technology 13,8%
Healthcare 9,8%
Industrials 9,6%
Energy 5,5%
Retail 5,3%
Utilities 4,0%
Consumer Staples 3,6%
Communication Services 3,4%
Consumer Discretionary 3,0%
Materials 2,6%
Real Estate 2,5%
Consumer products 1,2%
Inne/Nieprzypisane 21,4%

Pełne portfolio 217 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $6 240 061 4,60% 9 082 $-168 492 Na spadek ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3 524 110 2,60% 9 063 $-41 329 Na wzrost ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2 523 529 1,86% 6 806 $-382 083 Na wzrost ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2 460 754 1,81% 7 254 $288 408 Na wzrost ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $2 451 003 1,81% 13 679 $14 759 Na spadek ×1
IEUR iShares Trust $2 170 008 1,60% 28 719 $519 745 Na wzrost ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2 011 351 1,48% 6 474 $158 340 Na wzrost ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 928 719 1,42% 7 574 $565 632 Na wzrost ×2
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 907 718 1,41% 34 036 $227 990 Na wzrost ×5
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 898 263 1,40% 17 019 $-269 168 Na wzrost ×1
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $1 768 696 1,30% 21 325 $46 582 Na wzrost ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $1 753 644 1,29% 23 357 $29 478 Na wzrost ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1 701 529 1,25% 11 041 $37 906 Na spadek ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 685 035 1,24% 4 591 $-71 618 Na wzrost ×1
BRK-A (zgłoszone jako BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $1 512 000 1,11% 2 $70 000
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 506 165 1,11% 5 636 $389 494 Na wzrost ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1 441 487 1,06% 8 284 $44 932 Na wzrost ×2
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $1 402 643 1,03% 5 522 $127 978 Na spadek ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1 397 626 1,03% 2 708 $160 269 Na wzrost ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1 382 886 1,02% 7 364 $106 659 Na wzrost ×3
SGOV iShares Trust $1 370 274 1,01% 13 640 $-166 821 Na spadek ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1 344 781 0,99% 4 585 $-99 951 Na spadek ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 313 179 0,97% 3 804 $138 267 Na wzrost ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1 310 280 0,97% 10 219 $-93 846 Na spadek ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1 291 957 0,95% 4 578 $69 163 Na wzrost ×2
AGG iShares Trust $1 288 221 0,95% 13 117 $-43 539 Na spadek ×2
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 236 260 0,91% 7 518 $254 290 Na wzrost ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1 219 397 0,90% 14 508 $26 911 Na spadek ×1
V Visa Inc. $1 166 134 0,86% 3 311 $-734 Na spadek ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1 130 590 0,83% 1 084 $-71 272 Na spadek ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $1 082 438 0,80% 5 605 $62 022 Na spadek ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1 056 447 0,78% 2 870 $91 737 Na spadek ×3
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $1 053 281 0,78% 4 375 $-31 826 Na wzrost ×5
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 052 760 0,78% 6 892 $154 357 Na wzrost ×2
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $1 025 744 0,76% 12 236 $131 637 Na wzrost ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $994 162 0,73% 1 615 $201 271 Na wzrost ×1
IJR iShares Trust $968 297 0,71% 6 660 $31 021 Na spadek ×2
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $966 860 0,71% 12 402 $-164 588 Na spadek ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $965 548 0,71% 4 903 $304 156 Na wzrost ×2
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $946 446 0,70% 8 525 $-321 698 Na spadek ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $924 893 0,68% 10 609 $-9 941 Na spadek ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $906 145 0,67% 2 960 $241 531 Na spadek ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $903 153 0,67% 3 190 $135 488 Na wzrost ×4
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $864 625 0,64% 8 345 $53 811 Na wzrost ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $861 429 0,63% 6 685 $282 996 Na wzrost ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $813 568 0,60% 2 667 $-103 282 Na spadek ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $804 864 0,59% 8 398 $147 686 Na wzrost ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $794 269 0,59% 3 229 $-42 559 Na wzrost ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $792 901 0,58% 1 833 $61 897 Na wzrost ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $785 655 0,58% 1 950 $-78 980 Na wzrost ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $782 274 0,58% 6 439 $38 698
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $747 395 0,55% 795 $-4 232 Na spadek ×3
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $743 425 0,55% 3 112 $29 326 Na spadek ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $717 869 0,53% 4 526 $187 696 Na wzrost ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares $715 308 0,53% 1 329 $113 054 Na wzrost ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $700 102 0,52% 650 $10 112 Na wzrost ×1
RPRX Royalty Pharma plc - Class A Ordinary Shares $689 496 0,51% 11 929 $116 594 Na wzrost ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $684 500 0,50% 554 $280 298 Na wzrost ×2
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $681 271 0,50% 666 $46 919 Na wzrost ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $649 136 0,48% 1 516 $136 293 Na wzrost ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $635 941 0,47% 630 $60 679 Na wzrost ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $629 110 0,46% 7 111 $-30 502 Na wzrost ×1
TT Trane Technologies plc $627 025 0,46% 1 318 $427 Na wzrost ×1
IEFA iShares Trust $619 894 0,46% 6 390 $-9 638 Na spadek ×2
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $619 483 0,46% 10 024 $-24 868 Na spadek ×1
CB Chubb Limited Common Stock $619 433 0,46% 1 724 $70 187 Na wzrost ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $609 743 0,45% 1 541 $-30 070 Na wzrost ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $600 168 0,44% 5 100 $56 166 Na wzrost ×3
AXP American Express Company Common Stock $593 237 0,44% 1 697 $23 565 Na spadek ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $585 719 0,43% 4 040 $15 272 Na wzrost ×5
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $573 383 0,42% 13 463 $-39 656 Na wzrost ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $568 500 0,42% 600 $-33 181 Na spadek ×3
DE Deere & Company Common Stock $566 790 0,42% 939 $157 027 Na wzrost ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $562 624 0,41% 322 $58 433
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $562 601 0,41% 2 529 $87 258 Na wzrost ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $562 583 0,41% 4 123 $3 111 Na wzrost ×4
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $561 837 0,41% 8 955 $46 391 Na spadek ×2
WSO Watsco, Inc. Common Stock $547 904 0,40% 1 407 $-22 069 Na wzrost ×4
ORCL Oracle Corporation Common Stock $545 066 0,40% 3 849 $-118 708 Na wzrost ×3
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $511 284 0,38% 3 094 $-40 115 Na spadek ×1
IBB iShares Trust $499 540 0,37% 2 520 $92 050 Na wzrost ×1
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $498 005 0,37% 2 382 $69 933 Na wzrost ×1
T AT&T Inc. $479 808 0,35% 22 751 $-229 621 Na spadek ×1
ARKK ARK ETF Trust $476 179 0,35% 5 865 $1 281 Na spadek ×3
BIL SPDR SERIES TRUST $474 443 0,35% 5 188 $-19 915 Na spadek ×2
WELL Welltower Inc. Common Stock $473 279 0,35% 1 992 $43 384 Na spadek ×2
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $470 421 0,35% 3 450 $6 271 Na spadek ×2
IYT iShares Trust $467 318 0,34% 5 361 $32 352 Na spadek ×1
XLY XLY $466 038 0,34% 3 970 $16 610 Na wzrost ×2
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $464 658 0,34% 7 716 $57 141 Na wzrost ×2
XLU XLU $463 124 0,34% 10 134 $70 045 Na wzrost ×1
XLB XLB $460 860 0,34% 8 947 Na wzrost ×1
IGM iShares Trust $450 682 0,33% 2 877 $-76 454 Na spadek ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $450 517 0,33% 1 922 $73 041 Na wzrost ×3
IJH iShares Trust $448 141 0,33% 5 938 $-10 980 Na spadek ×1
EWBC East West Bancorp, Inc. - Common Stock $446 145 0,33% 3 419 $24 702 Na spadek ×6
STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares $444 996 0,33% 2 066 $-195 070 Na spadek ×1
IFF International Flavors & Fragrances, Inc. Common Stock $439 673 0,32% 5 373 $16 313 Na spadek ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $439 118 0,32% 826 $32 407 Na wzrost ×1
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock $436 889 0,32% 1 958 $19 956 Na wzrost ×3

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
MSFT $3 524 110 2,60% wzrost ×4
IEUR $2 170 008 1,60% wzrost ×5
XLF $1 907 718 1,41% wzrost ×5
PM $1 382 886 1,02% wzrost ×3
CME $1 053 281 0,78% wzrost ×5
MDT $1 025 744 0,76% wzrost ×4
UNP $903 153 0,67% wzrost ×4
WEC $600 168 0,44% wzrost ×3
PEP $585 719 0,43% wzrost ×5
ICE $562 583 0,41% wzrost ×4
WSO $547 904 0,40% wzrost ×4
ORCL $545 066 0,40% wzrost ×3
PGR $450 517 0,33% wzrost ×3
DKS $436 889 0,32% wzrost ×3
IEF $240 341 0,18% wzrost ×3

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
XLB $460 860 8 947 0,34%
TEL $307 246 1 553 0,23%
SYK $277 971 843 0,20%
DXCM $273 386 3 716 0,20%
AMRZ $273 344 5 366 0,20%
LMT $263 942 493 0,19%
RCL $242 179 858 0,18%
WSM $239 622 1 077 0,18%
HTO $227 252 3 679 0,17%
CARR $213 358 3 107 0,16%
HIG $211 275 1 513 0,16%
CMG $210 909 6 140 0,16%
AGM $210 484 1 051 0,16%
MO $210 271 2 882 0,15%
FCX $208 664 3 517 0,15%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
ABBV Kupił więcej +852 +$566K
IEUR Kupił więcej +7K +$520K
JNJ Kupił więcej +593 +$389K
AVGO Kupił więcej +24 -$382K
GLW Zmniejszone -1K -$324K
XLC Zmniejszone -2K -$322K
NVDA Kupił więcej +2K +$304K
JPM Kupił więcej +13 +$288K
MRK Kupił więcej +1K +$283K
LLY Kupił więcej +136 +$280K

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
XOM 30 czerwca 2026 8 134 $1 217 552 20,0%
RTX 30 czerwca 2026 6 518 $1 164 180 -2,7%
VT 31 marca 2026 6 634 $956 092
IGV 30 września 2025 6 010 $667 591 -7,8%
CMCSA 31 grudnia 2025 17 576 $546 438 -23,0%
UL (zgłoszone jako ULXXXX) 31 grudnia 2025 8 280 $485 042 -8,7%
KMB 31 grudnia 2025 4 002 $482 401 -6,5%
VICI 30 września 2025 12 758 $421 142 -30,5%
XLP 30 czerwca 2026 4 941 $411 931 Nie śledzone
BAC 31 marca 2026 7 857 $409 114 10,3%
IEF 30 czerwca 2025 4 311 $403 122
CBOE 30 czerwca 2025 1 867 $401 573
HPE 30 czerwca 2026 12 809 $395 414 53,7%
EEMA 30 czerwca 2026 3 280 $381 989
PAYC 31 grudnia 2025 1 760 $352 387 38,7%
TSCO 31 marca 2026 6 438 $342 308 -31,4%
FNF 31 marca 2026 6 137 $331 337 -15,4%
ROP 31 grudnia 2025 653 $331 064 -20,4%
TEL 31 marca 2026 1 419 $327 789 5,4%
SNY 31 grudnia 2025 6 339 $315 112 -17,6%
HON 31 grudnia 2025 1 438 $300 542 9,7%
ZTS 31 grudnia 2025 2 013 $292 610 -44,6%
G 31 marca 2026 6 384 $291 940 -10,6%
PFE 31 grudnia 2025 10 929 $288 853 11,6%
CCOI 30 września 2025 5 701 $284 594 -77,9%
UPS 30 września 2025 2 761 $282 672 11,4%
HLNE 31 marca 2026 1 839 $281 220 -12,4%
EOG 31 grudnia 2025 2 532 $279 659 34,6%
NVO 30 września 2025 4 014 $279 535 -32,7%
BMY 31 marca 2026 5 120 $279 052 0,8%
GPC 31 marca 2026 2 041 $278 066 20,3%
CARR 31 grudnia 2025 4 633 $277 100 4,3%
MSI 31 grudnia 2025 586 $267 878 16,7%
TGT 30 czerwca 2025 2 862 $265 536 58,1%
B 30 czerwca 2026 5 344 $251 168 9,5%
SYK 31 marca 2026 691 $250 792 -16,2%
FISV 31 grudnia 2025 1 998 $249 850 -34,0%
IQV 30 czerwca 2026 1 430 $248 177 33,6%
DEO 31 grudnia 2025 2 580 $243 500 -1,8%
ARE 31 grudnia 2025 3 030 $242 370 -3,2%
WSM 31 marca 2026 1 103 $237 741 27,4%
FDS 30 czerwca 2025 558 $237 396 -40,5%
LDOS 31 marca 2026 1 217 $233 810 -24,3%
IP 31 grudnia 2025 5 088 $233 437 -18,8%
TXNM 30 września 2025 4 134 $232 910 3,3%
ARES 30 września 2025 1 321 $231 307 -26,5%
PSX 31 grudnia 2025 1 728 $229 686 105,0%
HPEPRC 30 czerwca 2026 2 778 $228 685 Nie śledzone
SAN 31 marca 2026 18 734 $228 180 18,4%
INTU 31 grudnia 2025 339 $227 161 -57,6%
ULS 30 czerwca 2025 4 006 $226 179 -9,4%
BKR 30 września 2025 5 625 $225 619 14,9%
MGRC 31 grudnia 2025 1 981 $224 527 12,0%
XEL 31 marca 2026 2 931 $224 251 -10,1%
PAYX 30 czerwca 2025 1 523 $223 500 -32,0%
NOC 30 września 2025 440 $222 134 -21,6%
CMG 31 marca 2026 5 347 $217 730 1,1%
SNPS 30 czerwca 2026 416 $214 735 9,8%
AVT 30 września 2025 3 814 $214 576 104,5%
SRE 31 grudnia 2025 2 314 $213 952 -11,2%
SAP 31 grudnia 2025 777 $213 116 -14,1%
SO 30 czerwca 2025 2 361 $212 138 -8,8%
AES 31 marca 2026 14 875 $211 820 5,8%
AEP 31 grudnia 2025 1 829 $211 542 3,7%
RELX 30 września 2025 3 929 $210 398 -30,0%
HIG 31 grudnia 2025 1 581 $209 546 -8,5%
EW 30 czerwca 2026 2 715 $209 517 -5,9%
DOX 30 września 2025 2 256 $208 951 -29,2%
EQH 31 grudnia 2025 4 077 $207 642 10,5%
DXCM 31 grudnia 2025 3 124 $207 309 28,6%
INGR 30 września 2025 1 515 $207 146 -21,9%
QCOM 30 września 2025 1 296 $206 647 11,1%
SO 31 grudnia 2025 2 160 $206 292 -4,0%
IWR 31 marca 2026 2 036 $205 351 11,4%
TRGP 30 czerwca 2025 1 239 $202 651 61,8%
AEP 30 czerwca 2025 1 921 $200 994 15,2%
NVO 30 czerwca 2026 4 321 $200 494 -22,2%
AMCR 31 grudnia 2025 20 341 $164 152 0,4%
PR 31 grudnia 2025 10 396 $131 094 57,7%
VALE 30 czerwca 2025 10 477 $96 598 41,7%