SAGE PRIVATE WEALTH GROUP, LLC
CIK 1845635 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $222.4M
- Pozycje
- 100
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#6 101 z 9 443 według wartości 13F · top 64.6%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +11.9% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 73,38%
- Waga 25 największych pozycji
- 83,77%
- Pozycje powyżej 1%
- 11
- Efektywna liczba pozycji
- 16,0
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 2,66% Szac. kupna $16 531 107 · sprzedaż $5 607 287
Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 77,5% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 9
- Zwiększone
- 63
- Zmniejszony
- 24
- Zamknięty
- 6
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Technology
13,0%
Healthcare
3,2%
Retail
3,1%
Financial Services
2,1%
Industrials
1,9%
Communication Services
1,8%
Financials
1,5%
Consumer Staples
1,2%
Consumer Discretionary
1,0%
Communications
0,8%
Energy
0,5%
Materials
0,4%
Real Estate
0,2%
Telecommunication
0,2%
Consumer products
0,1%
Utilities
0,1%
Inne/Nieprzypisane
68,9%
Pełne portfolio 100 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | $27 522 820 | 12,37% | 206 553 | $5 660 894 | Na wzrost ×1 | ||
| FDT First Trust Developed Markets Ex-US AlphaDEX Fund | $22 627 890 | 10,17% | 239 001 | $3 854 116 | Na wzrost ×3 | ||
| CGDV | $20 227 839 | 9,09% | 410 468 | $2 307 796 | Na spadek ×1 | ||
| GRNY | $18 595 096 | 8,36% | 672 539 | $2 228 532 | Na spadek ×3 | ||
| DBMF | $16 360 458 | 7,36% | 534 485 | $1 422 101 | Na wzrost ×6 | ||
| IAU | $15 469 587 | 6,96% | 204 868 | $-1 015 153 | Na wzrost ×6 | ||
| GLDM | $14 285 678 | 6,42% | 179 875 | $-1 064 748 | Na wzrost ×1 | ||
| NLR | $12 633 269 | 5,68% | 108 925 | $1 541 | Na wzrost ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $10 471 429 | 4,71% | 52 334 | $1 460 860 | Na wzrost ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5 003 681 | 2,25% | 17 292 | $791 782 | Na wzrost ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3 304 935 | 1,49% | 8 860 | $318 927 | Na wzrost ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2 147 443 | 0,97% | 9 010 | $344 658 | Na wzrost ×6 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $1 859 240 | 0,84% | 13 315 | $1 162 848 | Na spadek ×4 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 789 432 | 0,80% | 4 737 | $646 424 | Na wzrost ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 672 023 | 0,75% | 1 394 | $418 376 | Na wzrost ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 597 318 | 0,72% | 4 521 | $388 902 | Na wzrost ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 498 766 | 0,67% | 4 579 | $168 842 | Na wzrost ×2 | ||
| IWF | $1 258 709 | 0,57% | 10 137 | $293 328 | Na wzrost ×5 | ||
| V Visa Inc. | $1 234 610 | 0,56% | 3 599 | $428 296 | Na wzrost ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 230 170 | 0,55% | 3 442 | $259 597 | Na wzrost ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1 145 555 | 0,52% | 1 972 | $727 913 | Na spadek ×1 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $1 135 690 | 0,51% | 2 859 | $230 520 | Na wzrost ×1 | ||
| GLD | $1 130 927 | 0,51% | 3 070 | $-190 063 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 055 527 | 0,47% | 4 156 | $500 704 | Na wzrost ×1 | ||
| MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock | $1 049 946 | 0,47% | 2 528 | $6 665 | Na wzrost ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1 033 926 | 0,46% | 4 109 | $119 184 | Na spadek ×1 | ||
| INCY Incyte Corporation - Common Stock | $1 029 762 | 0,46% | 9 084 | $132 610 | Na spadek ×2 | ||
| ILMN Illumina, Inc. - Common Stock | $1 011 902 | 0,45% | 5 755 | $227 229 | Na spadek ×3 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $934 928 | 0,42% | 2 194 | $168 480 | Na wzrost ×2 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $919 933 | 0,41% | 6 072 | $23 025 | Na wzrost ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $845 134 | 0,38% | 7 462 | $-64 115 | Na wzrost ×1 | ||
| AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | $822 475 | 0,37% | 12 536 | $195 518 | Na spadek ×1 | ||
| IWB | $774 365 | 0,35% | 1 891 | $87 987 | Na spadek ×3 | ||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $756 478 | 0,34% | 2 959 | $38 467 | Na wzrost ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $754 181 | 0,34% | 2 138 | $63 507 | Na wzrost ×2 | ||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $739 990 | 0,33% | 3 351 | $-264 824 | Na spadek ×2 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $738 134 | 0,33% | 1 437 | $325 971 | Na wzrost ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $648 994 | 0,29% | 3 512 | $148 650 | Na spadek ×1 | ||
| TT Trane Technologies plc | $646 636 | 0,29% | 1 317 | $85 149 | Na spadek ×1 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $644 893 | 0,29% | 1 893 | $48 303 | Na wzrost ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $644 347 | 0,29% | 5 486 | $13 804 | Na spadek ×2 | ||
| CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock | $634 275 | 0,29% | 25 836 | $-107 205 | Na wzrost ×6 | ||
| FDS FactSet Research Systems Inc. Common Stock | $633 070 | 0,28% | 2 752 | $9 624 | Na spadek ×1 | ||
| JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share | $627 593 | 0,28% | 4 295 | $239 053 | Na wzrost ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $620 973 | 0,28% | 664 | $306 381 | Na wzrost ×2 | ||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $619 912 | 0,28% | 2 114 | $34 260 | Na wzrost ×5 | ||
| FSLR First Solar, Inc. - Common Stock | $610 664 | 0,27% | 2 588 | $66 029 | Na spadek ×2 | ||
| MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock | $604 691 | 0,27% | 6 291 | $142 251 | Na spadek ×2 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $594 069 | 0,27% | 1 756 | $51 618 | Na spadek ×2 | ||
| TGT Target Corporation Common Stock | $581 760 | 0,26% | 4 454 | $8 441 | Na spadek ×2 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $581 155 | 0,26% | 4 957 | $-2 465 | Na spadek ×1 | ||
| CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock | $553 792 | 0,25% | 16 288 | $148 833 | Na wzrost ×2 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $545 699 | 0,25% | 3 483 | $-70 822 | Na wzrost ×6 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $531 218 | 0,24% | 1 263 | $73 965 | Na wzrost ×3 | ||
| BBY Best Buy Co., Inc. Common Stock | $498 876 | 0,22% | 6 575 | $84 973 | Na wzrost ×2 | ||
| SJM The J.M. Smucker Company Common Stock | $494 180 | 0,22% | 4 393 | $141 965 | Na wzrost ×1 | ||
| STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares | $483 652 | 0,22% | 2 297 | $-13 513 | Na wzrost ×6 | ||
| IVV | $470 099 | 0,21% | 628 | $60 386 | Na wzrost ×1 | ||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $465 357 | 0,21% | 7 511 | $23 012 | Na wzrost ×1 | ||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $463 152 | 0,21% | 1 775 | $2 597 | Na wzrost ×6 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $457 495 | 0,21% | 641 | $113 481 | Na wzrost ×1 | ||
| DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock | $451 037 | 0,20% | 2 189 | $29 975 | Na wzrost ×4 | ||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $433 207 | 0,19% | 2 113 | $205 441 | Na wzrost ×4 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $428 090 | 0,19% | 402 | $144 706 | Na wzrost ×1 | ||
| DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock | $423 611 | 0,19% | 1 868 | $63 930 | Na wzrost ×3 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $415 550 | 0,19% | 1 020 | $193 831 | Na wzrost ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $407 858 | 0,18% | 1 499 | $55 755 | Na wzrost ×2 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $395 490 | 0,18% | 9 341 | $-37 741 | Na wzrost ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $387 265 | 0,17% | 688 | $-4 321 | Na wzrost ×2 | ||
| UAA Under Armour, Inc. Class A Common Stock | $386 774 | 0,17% | 60 528 | $89 253 | Na wzrost ×1 | ||
| FIS Fidelity National Information Services, Inc. Common Stock | $385 858 | 0,17% | 9 924 | $-61 537 | Na wzrost ×5 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $378 745 | 0,17% | 5 264 | $-3 748 | Na spadek ×1 | ||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $370 943 | 0,17% | 6 413 | $4 598 | Na wzrost ×6 | ||
| EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock | $364 192 | 0,16% | 4 026 | $71 980 | Na wzrost ×1 | ||
| NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock | $360 493 | 0,16% | 1 283 | $120 645 | Na wzrost ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $346 238 | 0,16% | 725 | Na wzrost ×1 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $325 099 | 0,15% | 1 203 | $-50 007 | Na spadek ×2 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $324 279 | 0,15% | 163 | Na wzrost ×1 | |||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $312 227 | 0,14% | 2 509 | $-183 605 | Na wzrost ×6 | ||
| KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock | $296 818 | 0,13% | 2 704 | $35 963 | |||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $288 615 | 0,13% | 862 | Na wzrost ×1 | |||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $286 778 | 0,13% | 572 | Na wzrost ×1 | |||
| SAM Boston Beer Company, Inc. (The) Common Stock | $281 301 | 0,13% | 1 589 | $-3 704 | Na wzrost ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $271 225 | 0,12% | 4 760 | $41 125 | Na wzrost ×1 | ||
| RVT Royce Small-Cap Trust, Inc. Common Stock | $269 422 | 0,12% | 14 587 | $35 694 | Na wzrost ×1 | ||
| STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock | $268 009 | 0,12% | 1 168 | Na wzrost ×1 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $260 703 | 0,12% | 2 970 | $-3 623 | Na wzrost ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $260 363 | 0,12% | 1 923 | $-36 017 | Na wzrost ×1 | ||
| FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock | $257 800 | 0,12% | 1 467 | $7 214 | Na wzrost ×1 | ||
| SMCI Super Micro Computer, Inc. - Common Stock | $254 379 | 0,11% | 8 673 | Na wzrost ×1 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $246 830 | 0,11% | 3 457 | $-91 906 | Na spadek ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $242 492 | 0,11% | 1 340 | $24 047 | Na wzrost ×5 | ||
| ALL Allstate Corporation (The) Common Stock | $242 002 | 0,11% | 1 017 | $26 391 | Na spadek ×1 | ||
| USFR | $240 824 | 0,11% | 4 783 | $1 155 | Na wzrost ×2 | ||
| IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock | $225 488 | 0,10% | 1 167 | Na wzrost ×1 | |||
| IWD | $221 339 | 0,10% | 913 | Na wzrost ×1 | |||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $218 828 | 0,10% | 4 604 | $-6 495 | Na spadek ×3 | ||
| CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock | $209 726 | 0,09% | 340 | Na wzrost ×1 | |||
| NAD Nuveen Quality Municipal Income Fund Common Stock | $203 458 | 0,09% | 16 787 | $10 407 | |||
| NVG Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund | $146 854 | 0,07% | 11 473 | $5 392 | |||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| FDT | $22 627 890 | 10,17% | wzrost ×3 |
| DBMF | $16 360 458 | 7,36% | wzrost ×6 |
| IAU | $15 469 587 | 6,96% | wzrost ×6 |
| NLR | $12 633 269 | 5,68% | wzrost ×3 |
| AMZN | $2 147 443 | 0,97% | wzrost ×6 |
| IWF | $1 258 709 | 0,57% | wzrost ×5 |
| V | $1 234 610 | 0,56% | wzrost ×6 |
| CMCSA | $634 275 | 0,29% | wzrost ×6 |
| APD | $619 912 | 0,28% | wzrost ×5 |
| CRM | $545 699 | 0,25% | wzrost ×6 |
| TSLA | $531 218 | 0,24% | wzrost ×3 |
| STE | $483 652 | 0,22% | wzrost ×6 |
| INTU | $463 152 | 0,21% | wzrost ×6 |
| DRI | $451 037 | 0,20% | wzrost ×4 |
| ADBE | $433 207 | 0,19% | wzrost ×4 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| AIRR | Kupił więcej | +9K | +$5.7M |
| FDT | Kupił więcej | +23K | +$3.9M |
| CGDV | Zmniejszone | -11K | +$2.3M |
| GRNY | Zmniejszone | -13K | +$2.2M |
| NVDA | Kupił więcej | +668 | +$1.5M |
| DBMF | Kupił więcej | +39K | +$1.4M |
| INTC | Zmniejszone | -2K | +$1.2M |
| GLDM | Kupił więcej | +14K | -$1.1M |
| IAU | Kupił więcej | +18K | -$1.0M |
| AAPL | Kupił więcej | +696 | +$792K |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| SDVY | 30 czerwca 2025 | 584 927 | $19 594 956 | |
| DGRW | 31 marca 2026 | 217 611 | $19 461 585 | |
| DBEF | 30 czerwca 2026 | 22 909 | $1 131 686 | Nie śledzone |
| MLPX | 30 czerwca 2026 | 13 159 | $972 945 | Nie śledzone |
| VTV | 30 czerwca 2025 | 3 752 | $648 120 | Nie śledzone |
| GCOW | 30 czerwca 2025 | 15 376 | $568 615 | Nie śledzone |
| UNH | 30 czerwca 2026 | 1 804 | $488 178 | -5,6% |
| VUG | 30 czerwca 2025 | 1 281 | $475 020 | Nie śledzone |
| JBSS | 30 czerwca 2025 | 6 378 | $451 945 | 17,6% |
| SBUX | 30 czerwca 2025 | 4 519 | $443 319 | 14,9% |
| KO | 30 czerwca 2025 | 5 664 | $405 712 | 28,8% |
| MDT | 31 marca 2026 | 4 049 | $388 915 | 8,6% |
| SSUS | 30 czerwca 2025 | 8 773 | $357 149 | Nie śledzone |
| CALF | 30 czerwca 2025 | 8 288 | $310 800 | Nie śledzone |
| IEFA | 30 czerwca 2025 | 4 070 | $307 896 | Nie śledzone |
| DFUS | 30 czerwca 2025 | 4 997 | $302 219 | Nie śledzone |
| PEG | 30 czerwca 2026 | 3 695 | $299 080 | -7,2% |
| DIS | 30 czerwca 2025 | 2 924 | $288 691 | -12,9% |
| ZTS | 30 czerwca 2026 | 2 215 | $261 835 | 5,4% |
| DFIV | 30 czerwca 2025 | 6 440 | $253 478 | Nie śledzone |
| HRL | 31 grudnia 2025 | 10 166 | $251 507 | 2,5% |
| ADSK | 30 czerwca 2026 | 1 021 | $244 427 | 30,4% |
| BRKB | 30 czerwca 2025 | 458 | $243 922 | Nie śledzone |
| SAM | 31 marca 2025 | 787 | $236 084 | -21,7% |
| MRK | 30 września 2025 | 2 920 | $231 202 | 79,2% |
| BBY | 31 marca 2025 | 2 671 | $229 225 | 19,0% |
| NVO | 30 września 2025 | 3 273 | $225 940 | -16,2% |
| ITOT | 31 grudnia 2025 | 1 544 | $224 843 | Nie śledzone |
| ICE | 31 marca 2025 | 1 444 | $215 170 | -8,6% |
| SO | 30 czerwca 2025 | 2 305 | $211 945 | 0,7% |
| DKS | 31 marca 2025 | 915 | $209 614 | -8,3% |
| NMZ | 30 czerwca 2025 | 18 986 | $207 137 | -2,4% |
| PEG | 31 marca 2025 | 2 384 | $201 486 | -8,5% |
| NAD | 30 września 2025 | 16 787 | $189 525 | 0,5% |
| NVG | 30 września 2025 | 11 473 | $136 873 | 0,0% |