Podział według sektorów

04
Technology 6,4%
Financials 3,2%
Healthcare 1,4%
Communication Services 1,3%
Consumer products 0,6%
Retail 0,5%
Consumer Staples 0,4%
Industrials 0,3%
Consumer Discretionary 0,2%
Energy 0,1%
Inne/Nieprzypisane 85,8%

Pełne portfolio 52 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $59 108 457 28,69% 115 143 $59 091 378 Na wzrost ×5
IQLT iShares Trust $20 208 043 9,81% 491 919 $20 201 782 Na wzrost ×4
GOVT iShares Trust $17 923 593 8,70% 782 348 Na wzrost ×1
QUAL iShares Trust $12 829 825 6,23% 75 732 $12 820 069 Na wzrost ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $12 536 035 6,08% 48 801 $12 508 928 Na spadek ×3
DFAT Dimensional ETF Trust $10 968 726 5,32% 222 309 Na wzrost ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $10 256 445 4,98% 169 416 $10 254 382 Na wzrost ×1
MUB iShares Trust $8 998 191 4,37% 86 198 $8 996 762 Na wzrost ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5 600 925 2,72% 26 256 $5 588 719 Na spadek ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4 902 735 2,38% 11 525 $4 892 397 Na spadek ×4
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF $4 518 822 2,19% 276 719 Na wzrost ×1
ERIE Erie Indemnity Company - Class A Common Stock $4 467 778 2,17% 12 724 Na wzrost ×1
BDJ Blackrock Enhanced Equity Dividend Trust $3 168 364 1,54% 381 271 Na wzrost ×1
GTO Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust $2 614 653 1,27% 56 217 Na wzrost ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $2 297 654 1,12% 18 875 Na wzrost ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2 281 721 1,11% 20 444 $2 280 015 Na wzrost ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 649 615 0,80% 10 227 Na wzrost ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $1 585 628 0,77% 5 776 $1 581 934 Na spadek ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 425 357 0,69% 9 228 $1 423 789 Na wzrost ×1
IEMG iShares, Inc. $1 365 248 0,66% 25 217 Na wzrost ×1
FCNCA First Citizens BancShares, Inc. - Class A Common Stock $1 243 466 0,60% 698 Na wzrost ×1
DFSI Dimensional ETF Trust $1 179 522 0,57% 32 245 Na wzrost ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 160 175 0,56% 7 252 $1 158 207 Na spadek ×1
EFG iShares Trust $1 056 922 0,51% 10 151 $1 052 277 Na spadek ×1
DFSE Dimensional ETF Trust $1 023 996 0,50% 30 153 Na wzrost ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $991 391 0,48% 6 090 Na wzrost ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $791 319 0,38% 11 100 $791 026 Na wzrost ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $768 668 0,37% 12 067 $761 115 Na spadek ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $737 534 0,36% 14 948 Na wzrost ×1
HYDB iShares Trust $680 682 0,33% 14 791 Na wzrost ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $642 020 0,31% 3 375 $634 965 Na spadek ×2
NUMG Nushares ETF Trust $601 861 0,29% 13 820 Na wzrost ×1
GLD SPDR Gold Shares $582 724 0,28% 1 959 Na wzrost ×1
SLP Simulations Plus, Inc. - Common Stock $468 498 0,23% 13 960 Na wzrost ×1
NBTB NBT Bancorp Inc. - Common Stock $445 377 0,22% 10 477 Na wzrost ×1
ESML iShares Trust $403 382 0,20% 10 714 Na wzrost ×1
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $399 978 0,19% 10 322 Na wzrost ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $370 006 0,18% 1 319 Na wzrost ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $360 563 0,17% 1 504 $359 898 Na spadek ×1
V Visa Inc. $357 175 0,17% 1 043 $356 276 Na spadek ×1
SPTI SPDR SERIES TRUST $351 134 0,17% 12 256 Na wzrost ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $328 561 0,16% 917 $324 482 Na spadek ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $312 563 0,15% 6 300 $311 982 Na spadek ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $312 478 0,15% 5 935 $309 701 Na spadek ×1
MMM 3M Company Common Stock $289 590 0,14% 2 100 $289 388 Na wzrost ×1
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $281 197 0,14% 1 861 Na wzrost ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $259 796 0,13% 2 456 $258 712 Na spadek ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $253 994 0,12% 809 $251 449 Na spadek ×3
FAN First Trust Exchange-Traded Fund II $231 077 0,11% 14 726 Na wzrost ×1
CHY Calamos Convertible and High Income Fund - Closed End Fund $215 693 0,10% 21 209 Na wzrost ×1
DRIV Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF $205 895 0,10% 9 937 Na wzrost ×1
LSTA Lisata Therapeutics, Inc. - Common Stock $29 342 0,01% 12 175 Na wzrost ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
VOO $59 108 457 28,69% wzrost ×5
IQLT $20 208 043 9,81% wzrost ×4

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
GOVT $17 923 593 782 348 8,70%
DFAT $10 968 726 222 309 5,32%
QYLD $4 518 822 276 719 2,19%
ERIE $4 467 778 12 724 2,17%
BDJ $3 168 364 381 271 1,54%
GTO $2 614 653 56 217 1,27%
ESGU $2 297 654 18 875 1,12%
GOOGL $1 649 615 10 227 0,80%
IEMG $1 365 248 25 217 0,66%
FCNCA $1 243 466 698 0,60%
DFSI $1 179 522 32 245 0,57%
DFSE $1 023 996 30 153 0,50%
GOOG $991 391 6 090 0,48%
BNDX $737 534 14 948 0,36%
HYDB $680 682 14 791 0,33%

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
SPYM 31 marca 2026 519 146 $41 646 18,4%
QQQM 31 marca 2026 101 022 $25 551
VTV 31 marca 2026 128 036 $24 454
PDO 31 marca 2026 1 698 816 $23 512 -6,3%
PAXS 31 marca 2026 1 471 674 $22 517 -7,1%
VXF 31 marca 2026 84 482 $17 667
MGK 31 marca 2026 42 629 $17 596 27,1%
BX 31 marca 2026 109 202 $16 832 -2,8%
MGV 31 marca 2026 118 720 $16 759
VUG 31 marca 2026 30 703 $14 979
WBD 31 marca 2026 467 056 $13 461 12,7%
IBOC 31 marca 2026 200 265 $13 306 3,8%
CG 31 marca 2026 185 934 $10 991 -17,7%
IVV 31 marca 2026 16 009 $10 965
JGRW 31 marca 2026 384 506 $10 407
GE 31 marca 2026 30 569 $9 416 9,1%
UNH 31 marca 2026 25 466 $8 407 37,4%
IXN 31 marca 2026 77 200 $8 106 49,0%
IWF 31 marca 2026 16 737 $7 922 18,4%
IJH 31 marca 2026 118 811 $7 842 8,1%
EFV 31 marca 2026 104 712 $7 477
AVLV 31 marca 2026 94 170 $7 135
AVUS 31 marca 2026 63 680 $7 118
XLE 31 marca 2026 147 824 $6 609 2,5%
JPM 31 marca 2026 19 817 $6 385 13,0%
JMST 31 marca 2026 119 865 $6 106
VFH 31 marca 2026 45 665 $6 096
SPY 31 marca 2026 8 801 $6 002 Nie śledzone
RBLX 31 marca 2026 71 378 $5 784 -22,0%
IWD 31 marca 2026 27 399 $5 763
IJJ 31 marca 2026 42 689 $5 617 6,0%
CGCP 31 marca 2026 247 348 $5 600
GINN 31 marca 2026 75 335 $5 507
BAC 31 marca 2026 97 072 $5 339 10,3%
VOE 31 marca 2026 29 163 $5 173
ORCL 31 marca 2026 26 457 $5 157 -3,3%
SCHW 31 marca 2026 48 666 $4 862 2,9%
CVS 31 marca 2026 59 730 $4 740 20,4%
WFC 31 marca 2026 48 463 $4 517 1,1%
FDX 31 marca 2026 15 367 $4 439 -18,5%
RIVN 31 marca 2026 216 714 $4 271 -5,0%
IBB 31 marca 2026 25 286 $4 268 21,6%
VEU 31 marca 2026 57 430 $4 225
BN 31 marca 2026 88 912 $4 080 -8,8%
COST 31 marca 2026 4 596 $3 963 -7,6%
PRCS 31 marca 2026 145 049 $3 896 15,1%
FLQL 31 marca 2026 55 015 $3 814
IUSV 31 marca 2026 36 900 $3 784
CGSD 31 marca 2026 144 360 $3 755
AXP 31 marca 2026 9 990 $3 696 0,1%
BAM 31 marca 2026 69 741 $3 654 0,9%
OEF 31 marca 2026 10 580 $3 629
HUM 31 marca 2026 14 044 $3 597 124,0%
MGC 31 marca 2026 14 311 $3 594
VWO 31 marca 2026 66 123 $3 555
CMCSA 31 marca 2026 115 779 $3 461 -24,9%
SPDW 31 marca 2026 77 850 $3 457
IVE 31 marca 2026 15 837 $3 359
IJK 31 marca 2026 34 023 $3 296 9,9%
REET 31 marca 2026 128 140 $3 197
VOT 31 marca 2026 10 807 $3 017
BOND 31 marca 2026 32 325 $3 009 -5,0%
VB 31 marca 2026 11 382 $2 936
QCOM 31 marca 2026 16 920 $2 894 43,6%
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) 31 marca 2026 5 565 $2 797 Nie śledzone
CSCO 31 marca 2026 35 271 $2 717 44,6%
BND 31 marca 2026 33 305 $2 467
AIG 31 marca 2026 28 755 $2 460 -0,4%
SCHB 31 marca 2026 89 028 $2 335 18,2%
PSKY 31 marca 2026 172 675 $2 314 5,3%
IJR 31 marca 2026 19 101 $2 296 11,2%
BA 31 marca 2026 10 270 $2 230 -2,7%
GNR 31 marca 2026 34 670 $2 154
AAXJ 31 marca 2026 23 019 $2 144
ITB 31 marca 2026 22 040 $2 122
TEL 31 marca 2026 9 130 $2 077 5,4%
MCD 31 marca 2026 6 561 $2 005 -25,4%
VHT 31 marca 2026 6 810 $1 960
GS 31 marca 2026 2 227 $1 958 6,7%
SONY 31 marca 2026 75 595 $1 935 15,1%
LDUR 31 marca 2026 19 005 $1 823
AMAT 31 marca 2026 7 029 $1 806 58,0%
VGK 31 marca 2026 20 675 $1 729
PFF 31 marca 2026 55 685 $1 724
CXSE 31 marca 2026 41 672 $1 671
XLF 31 marca 2026 30 150 $1 651 8,3%
AVDE 31 marca 2026 19 769 $1 627
WMT 31 marca 2026 14 551 $1 621 -16,1%
AVRE 31 marca 2026 36 647 $1 595
LMT 31 marca 2026 3 250 $1 572 -16,4%
BSV 31 marca 2026 19 910 $1 569
IEFA 31 marca 2026 17 072 $1 527
IVW 31 marca 2026 12 258 $1 511 26,7%
UBS 31 marca 2026 32 580 $1 509 22,1%
VSS 31 marca 2026 10 288 $1 475
AVUV 31 marca 2026 13 970 $1 425
IWB 31 marca 2026 3 806 $1 421
XLV 31 marca 2026 8 983 $1 391 13,3%
SCHV 31 marca 2026 46 889 $1 388 10,9%
HON 31 marca 2026 6 793 $1 325 -5,3%
MDY 31 marca 2026 2 125 $1 282
KOMP 31 marca 2026 21 250 $1 269
DIS 31 marca 2026 11 097 $1 263 6,0%
IWS 31 marca 2026 8 390 $1 183 12,0%
HYS 31 marca 2026 11 413 $1 082
SHEL 31 marca 2026 14 698 $1 080 3,5%
SCHM 31 marca 2026 35 321 $1 062 11,6%
OAKM 31 marca 2026 37 161 $1 054
INTC 31 marca 2026 28 050 $1 035 170,4%
TPR 31 marca 2026 7 879 $1 007 -16,3%
TMO 31 marca 2026 1 710 $991 33,2%
DFAU 31 marca 2026 20 973 $982
YUM 31 marca 2026 6 485 $981 -12,5%
VIG 31 marca 2026 4 460 $980
SHV 31 marca 2026 8 820 $972
IPAY 31 marca 2026 18 417 $958
LUMN 31 marca 2026 123 027 $956 -17,3%
MCK 31 marca 2026 1 130 $927 4,3%
KRE 31 marca 2026 14 290 $926
IWN 31 marca 2026 5 010 $908 12,6%
SAP 31 marca 2026 3 708 $901 21,8%
EZU 31 marca 2026 13 770 $883
WM 31 marca 2026 3 935 $865 -11,0%
XLK 31 marca 2026 5 802 $835 50,3%
LLY 31 marca 2026 755 $811 24,3%
DEXC 31 marca 2026 13 330 $807
RTX 31 marca 2026 4 375 $802 -4,3%
LULU 31 marca 2026 3 838 $798 -38,3%
LOW 31 marca 2026 3 280 $791 -23,5%
CALI 31 marca 2026 15 250 $770
FBCG 31 marca 2026 14 030 $769
ITOT 30 września 2025 5 644 $762 15,5%
JIG 31 marca 2026 10 265 $753
NOC 31 marca 2026 1 300 $741 -29,9%
EMQQ 31 marca 2026 18 202 $735
EBAY 31 marca 2026 8 355 $728 16,9%
SCHG 31 marca 2026 22 170 $723 24,5%
COP 31 marca 2026 7 686 $719 -4,0%
PNC 31 marca 2026 3 440 $718 6,2%
PM 31 marca 2026 4 443 $713 13,4%
VDE 31 marca 2026 5 600 $705
AMGN 31 marca 2026 2 107 $690 14,5%
MS 31 marca 2026 3 875 $688 15,6%
DFGR 31 marca 2026 25 985 $687
FNDX 30 września 2025 27 600 $677 21,6%
SCHC 31 grudnia 2025 14 790 $673
IUSG 30 września 2025 4 385 $660
MDYV 31 marca 2026 7 800 $660 6,0%
VNQ 31 marca 2026 7 151 $633
IWM 31 marca 2026 2 516 $619 13,7%
C 31 marca 2026 5 230 $610 13,3%
AVIV 31 marca 2026 8 505 $606
CVX 31 marca 2026 3 976 $606 -0,1%
VYM 31 marca 2026 4 084 $586
SCHK 30 września 2025 19 000 $567 15,5%
MAR 31 marca 2026 1 815 $563 9,8%
MRSH 31 marca 2026 3 030 $562 -2,0%
IXUS 31 marca 2026 6 526 $552
SATS 31 marca 2026 5 000 $543 Nie śledzone
T 31 marca 2026 21 826 $542 -16,2%
VBR 31 marca 2026 2 540 $538
MRK 31 marca 2026 4 858 $511 20,0%
PEP 31 marca 2026 3 559 $511 -18,9%
IWR 31 marca 2026 5 180 $499 11,4%
TEVA 31 marca 2026 15 400 $481 31,2%
SCHF 31 marca 2026 19 899 $478 12,8%
XLB 31 marca 2026 10 430 $473 Nie śledzone
FXI 31 marca 2026 12 300 $471 -5,4%
CMF 30 września 2025 8 425 $470
IWV 31 marca 2026 1 210 $468
TGT 30 czerwca 2025 4 480 $468 58,1%
VNQI 31 marca 2026 10 110 $463
CMG 31 marca 2026 12 450 $461 1,1%
GLW 31 marca 2026 5 202 $455 20,8%
ROBO 31 marca 2026 6 555 $454
NEAR 31 marca 2026 8 850 $452
FNDF 30 września 2025 11 000 $440
IJS 31 marca 2026 3 837 $436 10,2%
PHG 31 marca 2026 15 926 $431 -12,7%
DHR 31 marca 2026 1 879 $430 12,9%
ADSK 31 marca 2026 1 420 $420 -11,4%
CSX 31 marca 2026 11 400 $413 15,5%
DFEM 31 marca 2026 12 365 $409
BDX 31 marca 2026 2 050 $398 12,4%
EEM 31 marca 2026 7 200 $394
VBK 31 marca 2026 1 303 $394
MSI 31 marca 2026 1 012 $388 3,1%
RVT 31 marca 2026 23 542 $379 4,0%
SCHA 31 marca 2026 12 544 $357 13,9%
GD 31 marca 2026 1 049 $353 -3,8%
IXJ 31 marca 2026 3 400 $331 11,1%
XME 31 marca 2026 3 000 $311 -2,1%
JCPB 31 marca 2026 6 260 $296
CRM 31 marca 2026 1 106 $293 25,7%
A 31 marca 2026 2 146 $292 47,2%
HTO 31 grudnia 2025 6 000 $292 22,7%
SHY 30 września 2025 3 467 $287
VV 30 września 2025 1 000 $285
WYNN 31 marca 2026 2 340 $282 -25,3%
VZ 31 marca 2026 6 654 $271 -8,5%
TJX 31 marca 2026 1 750 $269 -16,9%
ACN 31 marca 2026 1 000 $268 0,3%
BLK 31 marca 2026 248 $265 10,2%
PFE 31 marca 2026 10 635 $265 -1,0%
HST 31 marca 2026 14 850 $263 17,7%
IAT 31 grudnia 2025 5 000 $263
EWZ 31 marca 2026 7 900 $251
KBE 31 marca 2026 4 097 $249 8,1%
SLB 30 czerwca 2025 5 850 $245 44,2%
PEG 31 marca 2026 3 000 $241 -15,9%
SRE 31 marca 2026 2 702 $239 -19,3%
XLY 30 września 2025 1 100 $239 Nie śledzone
ABT 31 marca 2026 1 896 $238 -5,0%
AIZ 30 września 2025 1 200 $237 23,4%
D 31 marca 2026 4 050 $237 -0,8%
TM 31 marca 2026 1 100 $235 -11,9%
KWEB 31 marca 2026 6 800 $232
EFA 31 marca 2026 2 400 $230
NKE 31 grudnia 2025 3 226 $225 -46,8%
SCHX 31 marca 2026 8 350 $225 18,4%
VT 31 marca 2026 1 595 $225
SLB 31 marca 2026 5 750 $221 -5,2%
AIZ 31 marca 2026 900 $217 22,7%
EQAL 31 grudnia 2025 4 120 $214
ADP 31 marca 2026 785 $202 26,8%
MO 31 grudnia 2025 3 060 $202 16,8%
SDY 31 marca 2026 1 450 $202
PCG 31 marca 2026 10 600 $170 -29,9%
STLA 31 grudnia 2025 12 550 $117 -59,6%
ARI 30 czerwca 2025 11 492 $110 -36,0%
PCM 30 czerwca 2025 11 150 $72 -20,2%
QVCGA (zgłoszone jako QVCGAXXXX) 30 czerwca 2025 20 000 $4 Nie śledzone