Wyniki w porównaniu do S&P 500

03
Śledzone Q1 2025–Q2 2026 +28.9%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno) +37.0%
Nadwyżka zwrotu -8.1%

Zannualizowane: +22.6% · S&P 500: +28.7%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 94,8% · Opcje wykluczone: 0,0%

Podział według sektorów

04
Technology 32,2%
Industrials 15,6%
Healthcare 14,4%
Retail 9,4%
Financials 7,8%
Communication Services 6,8%
Energy 2,6%
Consumer products 2,5%
Materials 1,8%
Utilities 1,1%
Consumer Staples 0,6%
Inne/Nieprzypisane 5,3%

Pełne portfolio 97 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $29 546 825 7,06% 50 863 $18 031 875 Na spadek ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $26 903 527 6,42% 75 282 $3 396 935 Na spadek ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $23 457 351 5,60% 117 234 $1 694 498 Na spadek ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $21 238 735 5,07% 73 399 $1 308 353 Na spadek ×6
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $19 476 421 4,65% 49 038 $2 034 398 Na spadek ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $15 238 671 3,64% 21 077 $7 634 869 Na spadek ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $14 952 993 3,57% 58 877 $-391 239 Na spadek ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $14 351 881 3,43% 60 216 $1 035 930 Na spadek ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $14 098 663 3,37% 37 796 $-193 229 Na spadek ×5
MA Mastercard Incorporated Common Stock $13 137 889 3,14% 25 580 $-346 933 Na spadek ×6
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $12 656 721 3,02% 25 565 $2 746 967 Na spadek ×6
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $11 582 172 2,77% 76 450 $-1 406 068 Na spadek ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $11 284 003 2,69% 59 474 $-1 057 158 Na spadek ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $11 055 146 2,64% 9 217 $2 837 919 Na wzrost ×1
SBGSY CUSIP: 80687P106 $10 562 353 2,52% 162 049 $1 230 003 Na spadek ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $9 689 092 2,31% 66 074 $-458 541 Na spadek ×6
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $9 428 073 2,25% 42 099 $330 893 Na spadek ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $9 335 441 2,23% 26 470 $152 832 Na spadek ×6
DHR Danaher Corporation Common Stock $8 618 269 2,06% 45 245 $-545 857 Na spadek ×4
ABT Abbott Laboratories Common Stock $8 343 815 1,99% 91 953 $-1 623 595 Na spadek ×6
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $8 166 739 1,95% 16 441 $693 892 Na spadek ×2
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $7 544 554 1,80% 63 272 $395 669 Na spadek ×6
XYL Xylem Inc. Common Stock New $7 079 123 1,69% 59 886 $-527 768 Na spadek ×6
AXP American Express Company Common Stock $6 996 701 1,67% 20 685 $1 101 367 Na wzrost ×1
ATR AptarGroup, Inc. Common Stock $6 938 459 1,66% 55 419 $-1 591 077 Na spadek ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $5 304 817 1,27% 32 003 $-1 381 777 Na spadek ×6
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $5 218 791 1,25% 56 560 $189 547 Na wzrost ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $4 951 259 1,18% 68 615 $51 387 Na wzrost ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $4 426 856 1,06% 50 437 $245 399 Na wzrost ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $3 942 361 0,94% 2 010 $1 208 241 Na spadek ×2
Nieznany emitent (CUSIP: 00771X419) $3 334 238 0,80% 179 937 $9 008 Na spadek ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3 174 365 0,76% 23 218 $-1 519 788 Na spadek ×3
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $3 083 848 0,74% 4 041 $1 597 948 Na wzrost ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $3 038 970 0,73% 33 000 $-7 260
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2 811 336 0,67% 2 640 $941 002
Nieznany emitent (CUSIP: 00171A878) $2 745 077 0,66% 259 951 $196 737 Na spadek ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2 710 354 0,65% 7 175 $1 332 415 Na wzrost ×2
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $2 208 201 0,53% 30 105 $-234 246 Na spadek ×4
NSRGY CUSIP: 641069406 $2 071 359 0,49% 20 171 $-197 138 Na spadek ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1 996 761 0,48% 15 539 $-28 803 Na spadek ×4
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1 960 526 0,47% 4 717 $-618 467 Na spadek ×6
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares $1 725 241 0,41% 10 350 $637 705 Na wzrost ×1
NVS Novartis AG Common Stock $1 635 844 0,39% 10 438 $41 440
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 323 878 0,32% 5 261 $105 716 Na spadek ×5
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $1 323 244 0,32% 10 200 $-151 368
MS Morgan Stanley Common Stock $1 296 048 0,31% 6 200 $275 714
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1 275 680 0,30% 4 690 $137 792
V Visa Inc. $1 166 506 0,28% 3 400 $138 890
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 102 390 0,26% 3 120 $207 229 Na spadek ×3
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $1 061 687 0,25% 21 645 $-1 713 805 Na spadek ×6
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1 051 110 0,25% 7 763 $-185 775 Na spadek ×6
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 030 803 0,25% 2 060 $-56 981 Na spadek ×5
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1 015 875 0,24% 12 500 $-22 207 Na spadek ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $838 005 0,20% 2 980 $115 683
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $764 574 0,18% 1 525 $14 991
Nieznany emitent (CUSIP: 438516205) $736 182 0,18% 3 288 Na wzrost ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $735 678 0,18% 2 720 $27 689
Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105) $726 911 0,17% 3 288 Na wzrost ×1
CB Chubb Limited Common Stock $715 554 0,17% 2 100 $31 101
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock $711 162 0,17% 22 498 $-308 088 Na spadek ×1
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $689 283 0,16% 1 575 $-58 149
APH Amphenol Corporation Common Stock $673 542 0,16% 3 820 $190 885
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $660 096 0,16% 7 200 $46 441
TT Trane Technologies plc $635 070 0,15% 1 293 $96 225
INTC Intel Corporation - Common Stock $588 959 0,14% 4 218
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $566 608 0,14% 1 731 $57 417
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $504 175 0,12% 4 300 $32 422
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $490 228 0,12% 1 485 $57 083
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $476 912 0,11% 1 600 $166 288
SPY SPY $427 152 0,10% 572 $55 158
HSY The Hershey Company Common Stock $421 080 0,10% 2 400 $-77 856
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $406 385 0,10% 4 250 $33 065
Nieznany emitent (CUSIP: 74925K581) $401 493 0,10% 26 891 $26 623
LIN Linde plc - Ordinary Shares $398 546 0,10% 768 $16 811 Na spadek ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $382 760 0,09% 1 057 $10 855
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $381 024 0,09% 4 900 $-64 778
HEI-A (zgłoszone jako HEIA) HEICO Corporation Class A $380 159 0,09% 1 474 $69 012
EMR Emerson Electric Company Common Stock $374 337 0,09% 2 615 $31 720
DCI Donaldson Company, Inc. Common Stock $370 301 0,09% 4 125 $20 212
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $352 612 0,08% 768 Na wzrost ×1
CI The Cigna Group Common Stock $350 114 0,08% 1 270 $11 342
J Jacobs Solutions Inc. Common Stock $333 900 0,08% 2 650 $-3 392
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $319 275 0,08% 1 500 $-5 670
EBC Eastern Bankshares, Inc. - Common Stock $316 876 0,08% 14 248 $38 185
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $294 398 0,07% 3 350 $37 989
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $294 037 0,07% 522 $-4 615
GE GE Aerospace Common Stock $279 176 0,07% 747 $67 200
CVS CVS Health Corporation Common Stock $248 279 0,06% 2 400
IWB iShares Russell 1000 ETF $245 700 0,06% 600 $-182 172 Na spadek ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $234 187 0,06% 1 598 $-895
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $231 310 0,06% 4 825
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $223 277 0,05% 3 875 $-11 742
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $218 996 0,05% 2 650 $8 030
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $218 524 0,05% 186 Na wzrost ×1
Nieznany emitent (CUSIP: B798FW902) $203 880 0,05% 3 240 $-16 854 Na spadek ×3
MMM 3M Company Common Stock $202 387 0,05% 1 250
ACHR Archer Aviation Inc. Class A Common Stock $109 972 0,03% 23 250 $28 545 Na wzrost ×1

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
Nieznany emitent (CUSIP: 438516205) $736 182 3 288 0,18%
Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105) $726 911 3 288 0,17%
INTC $588 959 4 218 0,14%
SPOT $352 612 768 0,08%
CVS $248 279 2 400 0,06%
NVO $231 310 4 825 0,06%
GEV $218 524 186 0,05%
MMM $202 387 1 250 0,05%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
AMD Zmniejszone -6K +$18.0M
AMAT Zmniejszone -1K +$7.6M
GOOGL Zmniejszone -6K +$3.4M
LLY Kupił więcej +283 +$2.8M
ROK Zmniejszone -2K +$2.7M
ADI Zmniejszone -6K +$2.0M
FISV Zmniejszone -28K -$1.7M
NVDA Zmniejszone -8K +$1.7M
ABT Zmniejszone -5K -$1.6M
CRWD Kupił więcej +235 +$1.6M

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
MKC 31 marca 2026 67 855 $4 621 605 -10,0%
HON 30 czerwca 2026 7 127 $1 610 916 -4,9%
WMT 31 marca 2026 8 464 $942 974 -13,7%
BDX 31 grudnia 2025 3 484 $652 100 18,2%
GILD 31 marca 2026 3 800 $466 412 3,5%
IVV 31 marca 2026 671 $459 595
NVO 31 marca 2026 8 975 $456 648 2,1%
FICO 31 marca 2026 267 $451 396 -34,9%
CSCO 31 marca 2026 5 825 $448 699 52,0%
CVS 31 grudnia 2025 5 588 $421 278 8,9%
BALL 31 grudnia 2025 8 015 $404 116 8,4%
WM 31 marca 2026 1 825 $400 970 -9,5%
MDT 31 grudnia 2025 3 555 $338 578 -9,3%
ADBE 31 grudnia 2025 902 $318 180 -32,0%
CRM 31 marca 2026 1 194 $316 303 20,5%
INTU 31 marca 2026 460 $304 713 -33,0%
AJG 31 grudnia 2025 930 $288 058 -11,2%
BMY 30 czerwca 2025 4 705 $286 958 28,7%
VIGI 31 grudnia 2025 3 135 $280 802
CP 31 marca 2026 3 590 $264 331 8,6%
BRO 31 grudnia 2025 2 750 $257 922 -23,5%
WRB 31 grudnia 2025 3 310 $253 612 -0,7%
VRSN 31 marca 2026 1 000 $242 950 18,0%
CPRT 31 marca 2026 6 200 $242 730 -19,2%
RHHBY 30 września 2025 5 884 $239 832 Nie śledzone
BR 31 grudnia 2025 1 006 $239 599 -28,9%
ROP 30 czerwca 2025 404 $238 190 -36,1%
INTC 30 czerwca 2025 10 478 $237 955 402,2%
WSO 31 marca 2026 700 $235 865 -20,1%
AMT 31 grudnia 2025 1 205 $231 746 -6,1%
SOLS 31 marca 2026 4 687 $227 694 -19,6%
UL (zgłoszone jako ULXXXX) 31 grudnia 2025 3 787 $224 493 -7,0%
INTC 31 grudnia 2025 6 578 $220 692 204,9%
GIS 30 czerwca 2026 5 518 $205 380 -7,5%
ORI 30 czerwca 2025 5 145 $201 787 -1,1%
MMM 31 marca 2026 1 250 $200 125 12,7%