Podział według sektorów

04
Financials 16,8%
Technology 15,5%
Health Care 6,4%
Communication Services 5,7%
Retail 5,2%
Industrials 3,0%
Energy 2,7%
Utilities 2,1%
Consumer Staples 1,1%
Real Estate 0,8%
Consumer Discretionary 0,5%
Materials 0,2%
Consumer products 0,1%
Inne/Nieprzypisane 39,9%

Pełne portfolio 232 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $13 036 179 4,48% 34 948 $-467 808 Na spadek ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $11 626 714 4,00% 40 181 $1 873 123 Na wzrost ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $11 165 642 3,84% 94 883 $502 848 Na wzrost ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $8 134 626 2,80% 22 762 $2 046 853 Na wzrost ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $8 042 033 2,76% 40 192 $1 198 922 Na wzrost ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6 359 626 2,19% 26 683 $435 178 Na spadek ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $6 087 942 2,09% 6 508 $-375 476 Na wzrost ×1
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $6 074 503 2,09% 15 580 $-1 426 233 Na spadek ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5 909 359 2,03% 18 053 $645 307 Na wzrost ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5 163 907 1,77% 14 615 $959 469 Na spadek ×3
MOAT VanEck ETF Trust $5 107 212 1,76% 49 127 $175 061 Na spadek ×1
DGRO iShares Trust $4 962 668 1,71% 65 479 $275 888 Na spadek ×1
GBDC Golub Capital BDC, Inc. - Closed End Fund $4 507 771 1,55% 349 982 $-85 355 Na spadek ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $4 132 041 1,42% 6 016 $689 440 Na wzrost ×2
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $3 934 245 1,35% 16 627 $317 440 Na spadek ×1
IVV iShares Trust $3 862 422 1,33% 5 158 $484 469 Na spadek ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock $3 365 546 1,16% 6 553 $-176 862 Na spadek ×6
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $3 231 081 1,11% 25 899 $353 213 Na spadek ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3 187 728 1,10% 4 329 $696 157 Na wzrost ×2
V Visa Inc. $3 101 534 1,07% 9 040 $390 441 Na wzrost ×1
ITOT iShares Trust $3 082 681 1,06% 18 766 $431 814 Na wzrost ×3
BIP Brookfield Infrastructure Partners LP Limited Partnership Units $3 066 416 1,05% 84 034 $71 150 Na wzrost ×1
IJR iShares Trust $2 859 464 0,98% 19 280 $475 165 Na wzrost ×2
OWL Blue Owl Capital Inc. Class A Common Stock $2 848 977 0,98% 325 628 $-137 431 Na spadek ×1
IJH iShares Trust $2 693 006 0,93% 34 924 $422 343 Na wzrost ×2
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $2 609 127 0,90% 10 205 $108 479 Na spadek ×4
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $2 540 561 0,87% 2 512 $403 590 Na spadek ×6
IWF iShares Trust $2 457 830 0,84% 19 794 $331 259 Na wzrost ×2
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2 422 888 0,83% 4 842 $81 038 Na spadek ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $2 420 603 0,83% 11 377 $187 800 Na spadek ×1
QUAL iShares Trust $2 336 506 0,80% 10 648 $276 652 Na spadek ×4
IVE iShares Trust $2 312 979 0,79% 10 187 $172 845 Na spadek ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2 271 000 0,78% 8 942 $81 551 Na spadek ×1
VBK VANGUARD INDEX FUNDS $2 169 443 0,75% 5 932 $372 347 Na spadek ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2 118 422 0,73% 5 608 $255 172 Na spadek ×1
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $2 088 673 0,72% 8 596 $198 710 Na spadek ×1
NMFC New Mountain Finance Corporation - Common Stock $2 037 923 0,70% 284 229 $-420 073 Na spadek ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1 985 589 0,68% 4 777 $665 811 Na spadek ×5
SPY SPY $1 918 233 0,66% 2 569 $237 315 Na wzrost ×2
NMRK Newmark Group, Inc. - Class A Common Stock $1 915 004 0,66% 126 738 $18 509 Na wzrost ×2
IWO iShares Trust $1 914 840 0,66% 4 860 $398 362 Na spadek ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS $1 846 961 0,63% 6 093 $262 825 Na wzrost ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1 836 987 0,63% 22 604 $117 388 Na spadek ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 812 339 0,62% 1 511 $814 389 Na wzrost ×3
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1 696 384 0,58% 3 981 $67 912 Na spadek ×1
OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock $1 644 343 0,57% 151 274 $-87 273 Na spadek ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1 613 366 0,55% 4 731 $862 587 Na wzrost ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 587 345 0,55% 6 308 $223 683 Na wzrost ×1
IEMG iShares, Inc. $1 548 240 0,53% 18 690 $178 879 Na spadek ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1 543 286 0,53% 1 337 $1 072 675 Na spadek ×3
DLN WisdomTree Trust $1 543 073 0,53% 16 020 $110 731 Na spadek ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 528 813 0,53% 28 517 $120 913
IWD iShares Trust $1 524 462 0,52% 6 288 $144 528 Na spadek ×1
USMV iShares Trust $1 516 223 0,52% 15 719 $74 982 Na spadek ×1
DFAC Dimensional ETF Trust $1 398 690 0,48% 31 530 $302 100 Na wzrost ×1
IWM iShares Trust $1 346 250 0,46% 4 481 $230 305 Na spadek ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $1 342 328 0,46% 16 560 $212 327 Na wzrost ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 325 448 0,46% 6 957 $400 863
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1 322 184 0,45% 14 496 $267 352 Na wzrost ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1 294 871 0,45% 8 547 $-149 456 Na spadek ×6
SGRY Surgery Partners, Inc. - Common Stock $1 258 706 0,43% 74 923 $447 407 Na wzrost ×1
IEFA iShares Trust $1 238 515 0,43% 12 824 $90 719 Na wzrost ×2
VV VANGUARD INDEX FUNDS $1 221 781 0,42% 3 553 $129 580 Na spadek ×5
DFAI Dimensional ETF Trust $1 220 316 0,42% 29 583 $143 869 Na wzrost ×2
IDEV iShares Trust $1 187 740 0,41% 13 344 $85 795 Na wzrost ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1 104 180 0,38% 9 400 $377 590 Na wzrost ×2
VO VANGUARD INDEX FUNDS $1 077 704 0,37% 13 376 $103 589 Na wzrost ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1 068 416 0,37% 3 928 $126 323 Na wzrost ×2
VPU VANGUARD WORLD FUND $1 058 634 0,36% 5 409 $-18 387 Na spadek ×1
IWB iShares Trust $1 035 819 0,36% 2 529 $139 259 Na wzrost ×6
APH Amphenol Corporation Common Stock $1 034 469 0,36% 5 867 $87 349 Na spadek ×2
JMST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1 022 499 0,35% 20 049 $401
DFAE Dimensional ETF Trust $1 007 532 0,35% 25 057 $225 922 Na wzrost ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $994 579 0,34% 11 332 $-59 080 Na spadek ×4
IWS iShares Trust $994 184 0,34% 6 040 $51 392 Na spadek ×1
BGB Blackstone Strategic Credit 2027 Term Fund Common Shares of Beneficial Interest $964 037 0,33% 85 313 $-185 299 Na spadek ×6
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $961 288 0,33% 11 057 $-631 027 Na spadek ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $938 005 0,32% 16 462 $127 000 Na spadek ×1
IWR iShares Trust $929 435 0,32% 8 425 $125 743 Na wzrost ×6
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $926 486 0,32% 12 976 $-87 031 Na wzrost ×4
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $906 019 0,31% 24 647 $-13 641 Na wzrost ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $903 192 0,31% 9 789 $-118 518 Na spadek ×1
LRGF iShares Trust $893 115 0,31% 11 809 $107 451 Na spadek ×3
VLUE iShares Trust $881 689 0,30% 4 413 $252 064 Na spadek ×1
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $872 473 0,30% 15 447 $5 082 Na wzrost ×2
UBSI United Bankshares, Inc. - Common Stock $862 337 0,30% 18 816 $82 978
SPLV Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $858 943 0,30% 11 468 $-18 040 Na spadek ×6
VDE VANGUARD WORLD FUND $833 222 0,29% 5 550 $-108 116 Na wzrost ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $830 313 0,29% 3 810 $82 791 Na spadek ×1
BSL Blackstone Senior Floating Rate 2027 Term Fund Common Shares of Beneficial Interest $818 233 0,28% 63 184 $-132 521 Na spadek ×6
DFIV Dimensional ETF Trust $789 799 0,27% 14 620 $120 445 Na wzrost ×5
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $779 481 0,27% 1 632 $265 741 Na wzrost ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $773 191 0,27% 1 331 $475 166 Na spadek ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $761 286 0,26% 1 810 $88 418
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock $736 889 0,25% 4 847 $35 092
RTX RTX Corporation Common Stock $732 168 0,25% 3 859 $-12 233
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST $729 371 0,25% 2 554 $198 011
C Citigroup, Inc. Common Stock $724 573 0,25% 5 177 $137 449
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $721 270 0,25% 5 631 $198 244 Na wzrost ×2
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $719 776 0,25% 19 522 $115 375

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
BX $11 165 642 3,84% wzrost ×3
ITOT $3 082 681 1,06% wzrost ×3
LLY $1 812 339 0,62% wzrost ×3
IWB $1 035 819 0,36% wzrost ×6
IWR $929 435 0,32% wzrost ×6
NFLX $926 486 0,32% wzrost ×4
DFIV $789 799 0,27% wzrost ×5
DFEV $710 450 0,24% wzrost ×3
DFIC $607 265 0,21% wzrost ×5
DFIS $586 928 0,20% wzrost ×3
PM $511 613 0,18% wzrost ×3
DFAS $508 113 0,17% wzrost ×6
DIHP $453 521 0,16% wzrost ×5
ET $406 225 0,14% wzrost ×6
LHX $260 659 0,09% wzrost ×3

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
PWR $547 230 760 0,19%
AIQ $485 514 7 400 0,17%
MTSI $481 548 1 266 0,17%
Nieznany emitent (CUSIP: 438516205) $378 167 1 689 0,13%
Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105) $373 404 1 689 0,13%
ASML $368 046 185 0,13%
MPWR $326 237 236 0,11%
AMAT $305 829 423 0,11%
MTUM $239 295 698 0,08%
DFEM $238 196 5 861 0,08%
NBCR $225 653 6 750 0,08%
EBAY $219 365 1 963 0,08%
DISV $217 568 5 422 0,07%
VEA $208 193 2 922 0,07%
PNC $206 579 839 0,07%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
GOOGL Kupił więcej +2K +$2.0M
AAPL Kupił więcej +2K +$1.9M
HCA Zmniejszone -270 -$1.4M
NVDA Kupił więcej +954 +$1.2M
MU Zmniejszone -56 +$1.1M
GOOG Zmniejszone -42 +$959K
PANW Kupił więcej +48 +$863K
LLY Kupił więcej +426 +$814K
QQQ Kupił więcej +95 +$696K
VOO Kupił więcej +255 +$689K

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
NCDL 30 września 2025 84 333 $1 365 344 -20,1%
HON 30 czerwca 2026 3 403 $769 180 -4,4%
ADP 31 marca 2026 2 919 $750 854 26,8%
TXN 31 grudnia 2025 3 905 $717 466 69,3%
IYH 31 marca 2026 9 768 $635 897 17,5%
STZ 30 czerwca 2025 3 194 $586 163 -30,6%
ALC 30 września 2025 6 373 $562 608 -14,4%
DKNG 31 grudnia 2025 14 134 $528 612 -46,1%
ZTS 30 czerwca 2026 4 393 $519 297 -3,0%
TDG 31 grudnia 2025 385 $507 438 -18,0%
CP 31 grudnia 2025 6 573 $489 623 16,7%
COO 31 marca 2026 4 917 $402 997 -20,4%
NDAQ 30 czerwca 2026 4 420 $375 214 14,6%
GE 30 czerwca 2026 1 314 $372 864 -17,2%
VIGI 31 grudnia 2025 3 931 $352 100
ACWV 31 marca 2026 2 669 $316 944
AON 30 czerwca 2026 946 $305 350 -18,8%
NOW 31 grudnia 2025 327 $300 932 -12,3%
INTU 31 marca 2026 417 $276 229 -35,0%
KD 31 marca 2026 10 273 $272 851 -11,9%
VST 30 czerwca 2025 2 270 $266 589 -27,8%
LIN 31 grudnia 2025 554 $263 150 12,5%
LPLA 31 grudnia 2025 781 $259 831 -11,4%
ADBE 30 czerwca 2026 1 062 $258 151 15,9%
IT 31 grudnia 2025 963 $253 144 -26,7%
AZO 31 grudnia 2025 56 $240 253 -17,7%
FICO 30 czerwca 2026 223 $238 061 -44,7%
MCD 31 grudnia 2025 781 $237 338 -24,1%
BSX 31 marca 2026 2 454 $233 989 -32,1%
SSNC 31 marca 2026 2 633 $230 177 16,2%
GTLS 30 czerwca 2025 1 591 $229 677 Nie śledzone
ACN 30 września 2025 764 $228 352 -19,3%
D 31 grudnia 2025 3 710 $226 933 4,6%
PFE 30 czerwca 2025 8 954 $226 894 14,7%
MCD 30 czerwca 2026 728 $226 255 -14,2%
DHR 31 marca 2026 986 $225 782 12,9%
AWK 31 grudnia 2025 1 617 $225 070 -0,2%
AJG 30 czerwca 2026 1 026 $222 211 -1,5%
WDAY 31 marca 2026 1 014 $217 787 43,3%
CMG 30 września 2025 3 853 $216 346 -17,4%
JEPQ 31 marca 2026 3 687 $214 288
AXP 31 marca 2026 575 $212 721 0,1%
CB 31 grudnia 2025 739 $208 583 6,0%
IWN 31 marca 2026 1 148 $208 048 12,6%
AMT 30 czerwca 2026 1 203 $207 545 -0,8%
EFG 30 września 2025 1 849 $207 088
XLY 30 czerwca 2026 1 900 $207 062 Nie śledzone
ADSK 31 grudnia 2025 640 $203 309 -28,4%
PLD 31 grudnia 2025 1 761 $201 670 1,0%
MDLZ 31 grudnia 2025 3 227 $201 591 8,1%
COP 30 czerwca 2026 1 527 $201 564 21,9%
THM 31 grudnia 2025 10 000 $16 400 Nie śledzone