Podział według sektorów

04
Technology 9,6%
Communication Services 3,1%
Industrials 2,3%
Financials 1,7%
Retail 1,6%
Consumer Discretionary 1,5%
Healthcare 0,5%
Inne/Nieprzypisane 79,7%

Pełne portfolio 120 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
IVV iShares Trust $67 929 147 19,13% 90 706 $18 357 373 Na wzrost ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $20 343 334 5,73% 101 671 $3 972 769 Na wzrost ×1
AGG iShares Trust $20 139 389 5,67% 203 469 $3 741 417 Na wzrost ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $15 731 914 4,43% 182 632 $1 446 671 Na wzrost ×2
DYNF BlackRock ETF Trust $15 129 612 4,26% 222 462 $4 634 955 Na wzrost ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $12 487 156 3,52% 57 299 $-2 128 220 Na spadek ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $11 877 473 3,35% 16 129 $1 568 400 Na spadek ×1
EFG iShares Trust $11 598 938 3,27% 93 224 $2 964 840 Na wzrost ×3
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $10 593 192 2,98% 177 470 $-878 649 Na spadek ×2
EFV iShares Trust $10 103 347 2,85% 131 984 $-4 694 882 Na spadek ×1
DFAT Dimensional ETF Trust $7 975 268 2,25% 114 095 $658 568 Na spadek ×2
LMUB iShares Trust $6 169 454 1,74% 120 450 $-172 455 Na spadek ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $5 594 985 1,58% 5 254 $1 858 567 Na spadek ×3
SHLD Global X Funds $5 393 556 1,52% 90 329 $80 472 Na wzrost ×1
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF $5 146 179 1,45% 31 857 $-396 087 Na spadek ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4 936 134 1,39% 13 970 $985 692 Na wzrost ×1
GOVT iShares Trust $4 760 439 1,34% 208 974 $428 822 Na wzrost ×1
MUB iShares Trust $4 495 557 1,27% 41 773 $389 684 Na wzrost ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $4 347 372 1,22% 85 950 $212 745 Na wzrost ×1
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $4 336 705 1,22% 12 610 $568 206
TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF $4 292 479 1,21% 42 775 $225 111 Na wzrost ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $4 243 839 1,20% 87 628 $376 956 Na wzrost ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4 229 488 1,19% 7 509 $564 Na wzrost ×3
SPY SPY $3 964 602 1,12% 5 309 $511 947
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3 770 432 1,06% 15 820 $419 878 Na spadek ×2
XCEM Columbia ETF Trust II $3 370 095 0,95% 63 731 $549 185 Na spadek ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3 237 499 0,91% 11 188 $-763 369 Na spadek ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2 959 828 0,83% 7 037 $343 765
QUAL iShares Trust $2 954 507 0,83% 13 464 $-5 472 097 Na spadek ×4
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $2 845 836 0,80% 7 691 $400 272 Na wzrost ×1
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $2 712 494 0,76% 53 830 $255 154
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $2 606 610 0,73% 36 584 $-332 996 Na spadek ×5
BINC iShares Flexible Income Active ETF $2 484 725 0,70% 47 473 $138 569 Na wzrost ×6
OEF iShares Trust $2 247 899 0,63% 6 144 $87 891 Na spadek ×3
MBB iShares MBS ETF $2 175 850 0,61% 23 020 $42 513 Na wzrost ×2
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $1 800 092 0,51% 14 497 $242 453 Na wzrost ×1
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $1 782 006 0,50% 9 657 $-331 956 Na spadek ×2
V Visa Inc. $1 664 673 0,47% 4 852 $198 205
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $1 619 457 0,46% 20 100 $88 500 Na wzrost ×1
IEMG iShares, Inc. $1 567 449 0,44% 18 921 $269 902 Na wzrost ×2
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $1 555 300 0,44% 17 698 $129 819 Na spadek ×6
IJH iShares Trust $1 532 407 0,43% 19 873 $187 007 Na spadek ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $1 499 183 0,42% 13 130 $-58 298
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 436 489 0,40% 3 851 $-733 437 Na spadek ×2
DFIV Dimensional ETF Trust $1 354 632 0,38% 25 076 $-4 162 Na spadek ×6
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $1 332 222 0,38% 13 794 $113 232 Na wzrost ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 325 805 0,37% 47 863 $123 821 Na spadek ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 183 321 0,33% 1 265 $-38 250 Na wzrost ×1
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 053 821 0,30% 2 106 $-181 557 Na spadek ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1 029 627 0,29% 892 Na wzrost ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $987 557 0,28% 1 438 $131 079 Na wzrost ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $963 003 0,27% 7 002 $18 407 Na spadek ×2
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $962 957 0,27% 26 557 $40 752 Na spadek ×3
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $948 332 0,27% 28 024 $131 993
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $935 516 0,26% 28 102 $-90 375 Na wzrost ×6
SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF $920 196 0,26% 13 620 $110 159 Na spadek ×6
ITOT iShares Trust $887 528 0,25% 5 403 $18 867 Na spadek ×6
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $850 193 0,24% 1 962 $-353 995 Na spadek ×2
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $822 823 0,23% 1 662 $226 364
IXC iShares Global Energy ETF $777 384 0,22% 15 823 $-198 184 Na spadek ×4
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $757 426 0,21% 1 586 $147 764 Na spadek ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $753 514 0,21% 2 302 $-254 866 Na spadek ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $736 430 0,21% 4 335 $202 951 Na spadek ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $707 916 0,20% 6 920 $36 946 Na spadek ×5
BMO Bank Of Montreal Common Stock $706 800 0,20% 4 000 $165 440
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $683 064 0,19% 7 157 $131 340 Na wzrost ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $667 828 0,19% 4 557 $412 298 Na wzrost ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $662 443 0,19% 17 967 $67 485 Na spadek ×1
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF $657 399 0,19% 12 696 $-78 713 Na spadek ×6
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $657 285 0,19% 2 380 Na wzrost ×1
HYDB iShares High Yield Systematic Bond ETF $653 658 0,18% 13 976 $1 168 Na spadek ×1
IVE iShares Trust $641 593 0,18% 2 826 $-148 880 Na spadek ×2
ETHA iShares Ethereum Trust ETF $627 744 0,18% 52 796 $90 775 Na wzrost ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $627 065 0,18% 1 660 $-368 938 Na spadek ×2
DFAS Dimensional ETF Trust $613 762 0,17% 7 454 $-17 730 Na spadek ×5
LMND Lemonade, Inc. Common Stock $599 111 0,17% 9 210 $21 828
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $590 719 0,17% 20 072 $-223 838 Na spadek ×3
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF $589 633 0,17% 7 844 $38 435
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $564 774 0,16% 7 910 $-11 165 Na wzrost ×1
SCHH SCHWAB STRATEGIC TRUST $555 059 0,16% 23 440 $51 333
DGS WisdomTree Trust $540 717 0,15% 8 356 $38 521
WMT Walmart Inc. - Common Stock $538 891 0,15% 4 758 $-205 546 Na spadek ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $496 431 0,14% 4 255 $-154 222 Na spadek ×2
TT Trane Technologies plc $495 089 0,14% 1 008 $75 015
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $491 635 0,14% 699 $60 520
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $471 232 0,13% 1 319 $-469 552 Na spadek ×2
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $468 820 0,13% 734 Na wzrost ×1
IJR iShares Trust $448 083 0,13% 3 021 $72 511
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $436 344 0,12% 1 734 $59 216
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $405 132 0,11% 1 210 $101 930
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $404 114 0,11% 2 824 Na wzrost ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $400 699 0,11% 1 175
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $397 888 0,11% 200 $133 722
NVS Novartis AG Common Stock $393 210 0,11% 2 509 $9 960
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF $382 743 0,11% 4 300 $23 392
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $365 329 0,10% 2 499 $-1 177 Na wzrost ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $352 164 0,10% 2 522 Na wzrost ×1
BMNR BitMine Immersion Technologies, Inc. Common Stock $348 682 0,10% 26 197
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $342 554 0,10% 1 413 $40 638
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $341 607 0,10% 859 Na wzrost ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
EFG $11 598 938 3,27% wzrost ×3
BNDX $4 243 839 1,20% wzrost ×4
META $4 229 488 1,19% wzrost ×3
BINC $2 484 725 0,70% wzrost ×6
IBIT $935 516 0,26% wzrost ×6
ETHA $627 744 0,18% wzrost ×3

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
MU $1 029 627 892 0,29%
NBIS $657 285 2 380 0,19%
WDC $468 820 734 0,13%
ABNB $404 114 2 824 0,11%
PANW $400 699 1 175 0,11%
INTC $352 164 2 522 0,10%
BMNR $348 682 26 197 0,10%
ISRG $341 607 859 0,10%
QQQM $325 090 1 073 0,09%
AMD $292 198 503 0,08%
VLUE $284 337 1 423 0,08%
MS $269 526 1 289 0,08%
LLY $250 681 209 0,07%
UNH $240 249 578 0,07%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
IVV Kupił więcej +15K +$18.4M
QUAL Zmniejszone -30K -$5.5M
EFV Zmniejszone -67K -$4.7M
DYNF Kupił więcej +42K +$4.6M
NVDA Kupił więcej +8K +$4.0M
AGG Kupił więcej +38K +$3.7M
EFG Kupił więcej +16K +$3.0M
VTV Zmniejszone -17K -$2.1M
CAT Zmniejszone -20 +$1.9M
QQQ Zmniejszone -2K +$1.6M

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
HIMU 31 marca 2026 35 110 $1 709 166
CRM 31 marca 2026 2 685 $711 283 24,0%
LULU 31 marca 2026 2 942 $611 377 -39,2%
ITM 30 czerwca 2025 12 911 $587 573 -3,3%
MLPA 30 czerwca 2025 10 187 $542 254 8,7%
KKR 31 marca 2026 4 179 $532 739 -2,7%
NEE 30 czerwca 2026 4 323 $401 520 -13,1%
LLY 31 marca 2026 348 $373 989 24,3%
VIOO 30 czerwca 2025 3 734 $360 368 27,8%
SPOT 31 marca 2026 593 $344 361 -0,4%
UNH 30 czerwca 2025 636 $333 123 21,4%
IYE 30 czerwca 2025 6 580 $324 384 47,8%
PANW 31 marca 2026 1 685 $310 377 153,7%
CVX 31 marca 2026 2 018 $307 490 -0,2%
LMT 30 września 2025 663 $307 062 1,5%
NOW 31 marca 2026 1 815 $278 040 30,2%
CRWD 30 czerwca 2026 694 $270 945 42,9%
T 30 czerwca 2025 9 414 $266 239 -16,2%
SYK 31 marca 2026 744 $261 494 -13,2%
TMUS 31 grudnia 2025 1 077 $257 812 -18,9%
BAC 31 marca 2026 4 639 $255 145 10,8%
NOBL 31 marca 2026 2 450 $254 972 3,7%
UNH 31 marca 2026 738 $243 633 39,9%
SNOW 30 czerwca 2026 1 592 $240 105 33,2%
VBR 30 czerwca 2025 1 285 $239 441
BMNR 31 grudnia 2025 4 477 $232 491 -1,3%
ABBV 30 czerwca 2025 1 109 $232 358 43,2%
EWX 31 grudnia 2025 3 318 $223 268
AA 30 czerwca 2026 3 360 $222 869 -16,6%
CSCO 30 czerwca 2026 2 864 $222 218 -4,0%
CMG 30 września 2025 3 954 $222 017 -21,3%
MRSH 30 czerwca 2025 892 $217 675 -22,0%
ACN 30 czerwca 2025 691 $215 620 -34,7%
MS 31 marca 2026 1 213 $215 406 15,6%
BX 31 grudnia 2025 1 251 $213 733 -27,6%
IWB 30 czerwca 2025 682 $209 197
HEFA 31 marca 2026 4 889 $202 197
LNG 30 września 2025 829 $201 878 17,0%