WATERSHED PRIVATE WEALTH LLC
CIK 1965271 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $355.1M
- Pozycje
- 120
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#4 684 z 9 443 według wartości 13F · top 49.6%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +10.7% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 55,18%
- Waga 25 największych pozycji
- 75,93%
- Pozycje powyżej 1%
- 25
- Efektywna liczba pozycji
- 17,8
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 9,99% Szac. kupna $46 284 092 · sprzedaż $33 750 599
Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 76,9% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 14
- Zwiększone
- 31
- Zmniejszony
- 47
- Zamknięty
- 5
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Technology
9,6%
Communication Services
2,9%
Industrials
2,3%
Retail
1,6%
Consumer Discretionary
1,5%
Financial Services
0,7%
Financials
0,7%
Healthcare
0,5%
Communications
0,2%
Inne/Nieprzypisane
80,0%
Pełne portfolio 120 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $67 929 147 | 19,13% | 90 706 | $18 357 373 | Na wzrost ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $20 343 334 | 5,73% | 101 671 | $3 972 769 | Na wzrost ×1 | ||
| AGG | $20 139 389 | 5,67% | 203 469 | $3 741 417 | Na wzrost ×1 | ||
| VUG | $15 731 914 | 4,43% | 182 632 | $1 446 671 | Na wzrost ×2 | ||
| DYNF | $15 129 612 | 4,26% | 222 462 | $4 634 955 | Na wzrost ×1 | ||
| VTV | $12 487 156 | 3,52% | 57 299 | $-2 128 220 | Na spadek ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $11 877 473 | 3,35% | 16 129 | $1 568 400 | Na spadek ×1 | ||
| EFG | $11 598 938 | 3,27% | 93 224 | $2 964 840 | Na wzrost ×3 | ||
| VWO | $10 593 192 | 2,98% | 177 470 | $-878 649 | Na spadek ×2 | ||
| EFV | $10 103 347 | 2,85% | 131 984 | $-4 694 882 | Na spadek ×1 | ||
| DFAT | $7 975 268 | 2,25% | 114 095 | $658 568 | Na spadek ×2 | ||
| LMUB | $6 169 454 | 1,74% | 120 450 | $-172 455 | Na spadek ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $5 594 985 | 1,58% | 5 254 | $1 858 567 | Na spadek ×3 | ||
| SHLD | $5 393 556 | 1,52% | 90 329 | $80 472 | Na wzrost ×1 | ||
| SPMO | $5 146 179 | 1,45% | 31 857 | $-396 087 | Na spadek ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $4 936 134 | 1,39% | 13 970 | $985 692 | Na wzrost ×1 | ||
| GOVT | $4 760 439 | 1,34% | 208 974 | $428 822 | Na wzrost ×1 | ||
| MUB | $4 495 557 | 1,27% | 41 773 | $389 684 | Na wzrost ×1 | ||
| VTEB | $4 347 372 | 1,22% | 85 950 | $212 745 | Na wzrost ×1 | ||
| VV | $4 336 705 | 1,22% | 12 610 | $568 206 | |||
| TLH | $4 292 479 | 1,21% | 42 775 | $225 111 | Na wzrost ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $4 243 839 | 1,20% | 87 628 | $376 956 | Na wzrost ×4 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $4 229 488 | 1,19% | 7 509 | $564 | Na wzrost ×3 | ||
| SPY SPY | $3 964 602 | 1,12% | 5 309 | $511 947 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3 770 432 | 1,06% | 15 820 | $419 878 | Na spadek ×2 | ||
| XCEM | $3 370 095 | 0,95% | 63 731 | $549 185 | Na spadek ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3 237 499 | 0,91% | 11 188 | $-763 369 | Na spadek ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $2 959 828 | 0,83% | 7 037 | $343 765 | |||
| QUAL | $2 954 507 | 0,83% | 13 464 | $-5 472 097 | Na spadek ×4 | ||
| VTI | $2 845 836 | 0,80% | 7 691 | $400 272 | Na wzrost ×1 | ||
| SPDW | $2 712 494 | 0,76% | 53 830 | $255 154 | |||
| VEA | $2 606 610 | 0,73% | 36 584 | $-332 996 | Na spadek ×5 | ||
| BINC | $2 484 725 | 0,70% | 47 473 | $138 569 | Na wzrost ×6 | ||
| OEF | $2 247 899 | 0,63% | 6 144 | $87 891 | Na spadek ×3 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $2 175 850 | 0,61% | 23 020 | $42 513 | Na wzrost ×2 | ||
| IWF | $1 800 092 | 0,51% | 14 497 | $242 453 | Na wzrost ×1 | ||
| DASH DoorDash, Inc. - Common Stock | $1 782 006 | 0,50% | 9 657 | $-331 956 | Na spadek ×2 | ||
| V Visa Inc. | $1 664 673 | 0,47% | 4 852 | $198 205 | |||
| VO | $1 619 457 | 0,46% | 20 100 | $88 500 | Na wzrost ×1 | ||
| IEMG | $1 567 449 | 0,44% | 18 921 | $269 902 | Na wzrost ×2 | ||
| SPYM | $1 555 300 | 0,44% | 17 698 | $129 819 | Na spadek ×6 | ||
| IJH | $1 532 407 | 0,43% | 19 873 | $187 007 | Na spadek ×1 | ||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $1 499 183 | 0,42% | 13 130 | $-58 298 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 436 489 | 0,40% | 3 851 | $-733 437 | Na spadek ×2 | ||
| DFIV | $1 354 632 | 0,38% | 25 076 | $-4 162 | Na spadek ×6 | ||
| IEFA | $1 332 222 | 0,38% | 13 794 | $113 232 | Na wzrost ×1 | ||
| SCHF | $1 325 805 | 0,37% | 47 863 | $123 821 | Na spadek ×6 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1 183 321 | 0,33% | 1 265 | $-38 250 | Na wzrost ×1 | ||
| BRKB | $1 053 821 | 0,30% | 2 106 | $-181 557 | Na spadek ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1 029 627 | 0,29% | 892 | Na wzrost ×1 | |||
| VOO | $987 557 | 0,28% | 1 438 | $131 079 | Na wzrost ×1 | ||
| IVW | $963 003 | 0,27% | 7 002 | $18 407 | Na spadek ×2 | ||
| SCHE | $962 957 | 0,27% | 26 557 | $40 752 | Na spadek ×3 | ||
| SCHG | $948 332 | 0,27% | 28 024 | $131 993 | |||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $935 516 | 0,26% | 28 102 | $-90 375 | Na wzrost ×6 | ||
| SPMD | $920 196 | 0,26% | 13 620 | $110 159 | Na spadek ×6 | ||
| ITOT | $887 528 | 0,25% | 5 403 | $18 867 | Na spadek ×6 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $850 193 | 0,24% | 1 962 | $-353 995 | Na spadek ×2 | ||
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $822 823 | 0,23% | 1 662 | $226 364 | |||
| IXC | $777 384 | 0,22% | 15 823 | $-198 184 | Na spadek ×4 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $757 426 | 0,21% | 1 586 | $147 764 | Na spadek ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $753 514 | 0,21% | 2 302 | $-254 866 | Na spadek ×2 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $736 430 | 0,21% | 4 335 | $202 951 | Na spadek ×1 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $707 916 | 0,20% | 6 920 | $36 946 | Na spadek ×5 | ||
| BMO Bank Of Montreal Common Stock | $706 800 | 0,20% | 4 000 | $165 440 | |||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $683 064 | 0,19% | 7 157 | $131 340 | Na wzrost ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $667 828 | 0,19% | 4 557 | $412 298 | Na wzrost ×1 | ||
| SCHM | $662 443 | 0,19% | 17 967 | $67 485 | Na spadek ×1 | ||
| SPEM | $657 399 | 0,19% | 12 696 | $-78 713 | Na spadek ×6 | ||
| NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares | $657 285 | 0,19% | 2 380 | Na wzrost ×1 | |||
| HYDB | $653 658 | 0,18% | 13 976 | $1 168 | Na spadek ×1 | ||
| IVE | $641 593 | 0,18% | 2 826 | $-148 880 | Na spadek ×2 | ||
| ETHA iShares Ethereum Trust ETF | $627 744 | 0,18% | 52 796 | $90 775 | Na wzrost ×3 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $627 065 | 0,18% | 1 660 | $-368 938 | Na spadek ×2 | ||
| DFAS | $613 762 | 0,17% | 7 454 | $-17 730 | Na spadek ×5 | ||
| LMND Lemonade, Inc. Common Stock | $599 111 | 0,17% | 9 210 | $21 828 | |||
| SCHX | $590 719 | 0,17% | 20 072 | $-223 838 | Na spadek ×3 | ||
| IEUR | $589 633 | 0,17% | 7 844 | $38 435 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $564 774 | 0,16% | 7 910 | $-11 165 | Na wzrost ×1 | ||
| SCHH | $555 059 | 0,16% | 23 440 | $51 333 | |||
| DGS | $540 717 | 0,15% | 8 356 | $38 521 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $538 891 | 0,15% | 4 758 | $-205 546 | Na spadek ×2 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $496 431 | 0,14% | 4 255 | $-154 222 | Na spadek ×2 | ||
| TT Trane Technologies plc | $495 089 | 0,14% | 1 008 | $75 015 | |||
| MDY | $491 635 | 0,14% | 699 | $60 520 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $471 232 | 0,13% | 1 319 | $-469 552 | Na spadek ×2 | ||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $468 820 | 0,13% | 734 | Na wzrost ×1 | |||
| IJR | $448 083 | 0,13% | 3 021 | $72 511 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $436 344 | 0,12% | 1 734 | $59 216 | |||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $405 132 | 0,11% | 1 210 | $101 930 | |||
| ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock | $404 114 | 0,11% | 2 824 | Na wzrost ×1 | |||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $400 699 | 0,11% | 1 175 | ||||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $397 888 | 0,11% | 200 | $133 722 | |||
| NVS Novartis AG Common Stock | $393 210 | 0,11% | 2 509 | $9 960 | |||
| IDEV | $382 743 | 0,11% | 4 300 | $23 392 | |||
| COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock | $365 329 | 0,10% | 2 499 | $-1 177 | Na wzrost ×2 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $352 164 | 0,10% | 2 522 | Na wzrost ×1 | |||
| BMNR BitMine Immersion Technologies, Inc. Common Stock | $348 682 | 0,10% | 26 197 | ||||
| IWD | $342 554 | 0,10% | 1 413 | $40 638 | |||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $341 607 | 0,10% | 859 | Na wzrost ×1 | |||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
| Papier wartościowy | Wartość | Akcje | % portfela |
|---|---|---|---|
| MU | $1 029 627 | 892 | 0,29% |
| NBIS | $657 285 | 2 380 | 0,19% |
| WDC | $468 820 | 734 | 0,13% |
| ABNB | $404 114 | 2 824 | 0,11% |
| PANW | $400 699 | 1 175 | 0,11% |
| INTC | $352 164 | 2 522 | 0,10% |
| BMNR | $348 682 | 26 197 | 0,10% |
| ISRG | $341 607 | 859 | 0,10% |
| QQQM | $325 090 | 1 073 | 0,09% |
| AMD | $292 198 | 503 | 0,08% |
| VLUE | $284 337 | 1 423 | 0,08% |
| MS | $269 526 | 1 289 | 0,08% |
| LLY | $250 681 | 209 | 0,07% |
| UNH | $240 249 | 578 | 0,07% |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Kupił więcej | +15K | +$18.4M |
| QUAL | Zmniejszone | -30K | -$5.5M |
| EFV | Zmniejszone | -67K | -$4.7M |
| DYNF | Kupił więcej | +42K | +$4.6M |
| NVDA | Kupił więcej | +8K | +$4.0M |
| AGG | Kupił więcej | +38K | +$3.7M |
| EFG | Kupił więcej | +16K | +$3.0M |
| VTV | Zmniejszone | -17K | -$2.1M |
| CAT | Zmniejszone | -20 | +$1.9M |
| QQQ | Zmniejszone | -2K | +$1.6M |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| IFRA | 31 marca 2025 | 42 751 | $1 978 935 | Nie śledzone |
| HIMU | 31 marca 2026 | 35 110 | $1 709 166 | Nie śledzone |
| CRM | 31 marca 2026 | 2 685 | $711 283 | 8,1% |
| LULU | 31 marca 2026 | 2 942 | $611 377 | -21,7% |
| ITM | 30 czerwca 2025 | 12 911 | $587 573 | Nie śledzone |
| MLPA | 30 czerwca 2025 | 10 187 | $542 254 | Nie śledzone |
| KKR | 31 marca 2026 | 4 179 | $532 739 | 19,4% |
| NEE | 30 czerwca 2026 | 4 323 | $401 520 | -1,5% |
| LLY | 31 marca 2026 | 348 | $373 989 | 40,0% |
| VIOO | 30 czerwca 2025 | 3 734 | $360 368 | Nie śledzone |
| SPOT | 31 marca 2026 | 593 | $344 361 | 10,3% |
| UNH | 30 czerwca 2025 | 636 | $333 123 | 26,6% |
| IYE | 30 czerwca 2025 | 6 580 | $324 384 | Nie śledzone |
| PANW | 31 marca 2026 | 1 685 | $310 377 | 124,0% |
| CVX | 31 marca 2026 | 2 018 | $307 490 | 0,1% |
| LMT | 30 września 2025 | 663 | $307 062 | 21,0% |
| GWW | 31 marca 2025 | 282 | $297 242 | 34,1% |
| COIN | 31 marca 2025 | 1 154 | $286 538 | -11,9% |
| ZTS | 31 marca 2025 | 1 744 | $284 150 | -53,2% |
| NOW | 31 marca 2026 | 1 815 | $278 040 | 18,1% |
| CRWD | 30 czerwca 2026 | 694 | $270 945 | 5,1% |
| T | 30 czerwca 2025 | 9 414 | $266 239 | -12,5% |
| SYK | 31 marca 2026 | 744 | $261 494 | 4,2% |
| TMUS | 31 grudnia 2025 | 1 077 | $257 812 | -8,4% |
| BAC | 31 marca 2026 | 4 639 | $255 145 | 31,4% |
| NOBL | 31 marca 2026 | 2 450 | $254 972 | Nie śledzone |
| UNH | 31 marca 2026 | 738 | $243 633 | 45,9% |
| SNOW | 30 czerwca 2026 | 1 592 | $240 105 | 25,5% |
| VBR | 30 czerwca 2025 | 1 285 | $239 441 | Nie śledzone |
| CMG | 31 marca 2025 | 3 954 | $238 426 | -30,2% |
| ETHA | 31 marca 2025 | 9 287 | $234 868 | |
| BMNR | 31 grudnia 2025 | 4 477 | $232 491 | -31,8% |
| ABBV | 30 czerwca 2025 | 1 109 | $232 358 | 42,9% |
| IVLU | 31 marca 2025 | 8 267 | $224 118 | Nie śledzone |
| EWX | 31 grudnia 2025 | 3 318 | $223 268 | Nie śledzone |
| AA | 30 czerwca 2026 | 3 360 | $222 869 | -3,4% |
| CSCO | 30 czerwca 2026 | 2 864 | $222 218 | -5,4% |
| CMG | 30 września 2025 | 3 954 | $222 017 | -10,6% |
| MRSH | 30 czerwca 2025 | 892 | $217 675 | -13,0% |
| BX | 31 marca 2025 | 1 251 | $215 697 | 3,8% |
| ACN | 30 czerwca 2025 | 691 | $215 620 | -39,7% |
| MS | 31 marca 2026 | 1 213 | $215 406 | 32,0% |
| BX | 31 grudnia 2025 | 1 251 | $213 733 | -5,9% |
| IJS | 31 marca 2025 | 1 955 | $212 333 | Nie śledzone |
| IWB | 30 czerwca 2025 | 682 | $209 197 | Nie śledzone |
| HEFA | 31 marca 2026 | 4 889 | $202 197 | Nie śledzone |
| LNG | 30 września 2025 | 829 | $201 878 | 15,8% |