AA Financial Advisors, LLC
CIK 2016899 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Valor do portfólio
- $831.5M
- Posições
- 230
- Em
- 30 de Junho de 2026
Valor do portfólio QoQ: +17.1% 13F não divulga caixa
- Peso das 10 principais posições
- 37,22%
- Peso das 25 principais posições
- 58,49%
- Posições acima de 1%
- 30
- Número efetivo de posições
- 47,9
Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)
Giro Q2 2026: 4,43% Est. compras $97.075.070 · vendas $34.150.387
Participação mediana: 6,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 80,1% ainda mantido
- Novas posições
- 22
- Aumentou
- 112
- Diminuído
- 83
- Fechado
- 13
Nesta página
- Distribuição setorial Como o portfólio se divide entre os setores de mercado.
- Portfólio Cada ação que esta instituição relata deter, de seu último 13F.
- Apostas de alta convicção As participações em que este gestor está mais concentrado.
- Maiores novas apostas Posições novíssimas abertas no último trimestre.
- Principais movimentos Os maiores aumentos e diminuições de posições neste trimestre.
- Posições encerradas Posições que o gestor vendeu completamente no último trimestre.
Distribuição setorial
Portfólio completo 230 posições
| Tipo | Sequência | Tendência de 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VB | $48.762.464 | 5,86% | 160.869 | $15.231.613 | Alta ×1 | ||
| CGDV | $45.550.134 | 5,48% | 924.313 | $11.372.219 | Alta ×6 | ||
| CGGR | $41.991.852 | 5,05% | 889.658 | $12.513.135 | Alta ×6 | ||
| DFAC | $32.373.568 | 3,89% | 729.792 | $3.609.221 | Baixa ×1 | ||
| IJH | $30.610.464 | 3,68% | 396.971 | $13.387.170 | Alta ×5 | ||
| CGUS | $26.588.350 | 3,20% | 597.760 | $5.986.373 | Alta ×4 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $22.290.657 | 2,68% | 282.053 | $2.741.440 | Alta ×4 | ||
| VT | $21.068.203 | 2,53% | 134.235 | $3.064.145 | Alta ×1 | ||
| VTI | $20.476.158 | 2,46% | 55.335 | $2.411.913 | Baixa ×1 | ||
| DFIC | $19.767.818 | 2,38% | 530.537 | $1.651.767 | Alta ×2 | ||
| FDVV | $19.363.641 | 2,33% | 321.175 | $12.324.518 | Alta ×2 | ||
| DGCB Dimensional Global Credit ETF | $17.557.270 | 2,11% | 321.150 | $431.884 | Alta ×1 | ||
| VNQ | $16.884.191 | 2,03% | 175.093 | $4.725.430 | Alta ×6 | ||
| CGGO | $12.021.830 | 1,45% | 284.003 | $2.537.208 | Baixa ×3 | ||
| CGCP | $11.577.577 | 1,39% | 519.407 | $683.727 | Alta ×1 | ||
| BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | $11.115.859 | 1,34% | 566.702 | $592.742 | Alta ×1 | ||
| GLDM | $10.829.791 | 1,30% | 136.361 | $3.133.740 | Alta ×2 | ||
| BUFP | $10.427.403 | 1,25% | 325.348 | $2.579.688 | Alta ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $10.364.005 | 1,25% | 24.641 | $655.382 | Baixa ×1 | ||
| PBFR | $10.319.276 | 1,24% | 336.791 | $2.416.776 | Alta ×2 | ||
| VYM | $9.718.200 | 1,17% | 61.496 | $383.611 | Baixa ×4 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $9.525.231 | 1,15% | 31.440 | $5.817.434 | Alta ×6 | ||
| DFSD | $9.368.879 | 1,13% | 196.207 | $249.987 | Alta ×1 | ||
| DFCF | $8.918.608 | 1,07% | 211.291 | $221.122 | Alta ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $8.844.192 | 1,06% | 107.008 | $-266.417 | Baixa ×2 | ||
| POCT | $8.466.576 | 1,02% | 182.430 | $301.499 | Baixa ×3 | ||
| PJAN | $8.445.765 | 1,02% | 170.656 | $272.036 | Baixa ×3 | ||
| SJNK | $8.375.904 | 1,01% | 334.635 | $597.710 | Alta ×6 | ||
| PAPR | $8.366.023 | 1,01% | 198.247 | $147.164 | Baixa ×3 | ||
| PJUL | $8.356.662 | 1,00% | 171.208 | $217.243 | Baixa ×5 | ||
| DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF | $8.175.953 | 0,98% | 150.128 | $-77.428 | Baixa ×1 | ||
| DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF | $8.135.602 | 0,98% | 151.798 | $398.373 | Alta ×1 | ||
| DFSV | $8.087.580 | 0,97% | 208.497 | $627.752 | Baixa ×1 | ||
| DUHP | $7.839.208 | 0,94% | 187.855 | $773.474 | Baixa ×1 | ||
| SCHF | $7.503.182 | 0,90% | 270.873 | $482.894 | Baixa ×3 | ||
| IVV | $7.326.655 | 0,88% | 9.783 | $2.367.738 | Alta ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $7.045.630 | 0,85% | 24.349 | $1.363.025 | Alta ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $6.763.496 | 0,81% | 33.802 | $1.247.479 | Alta ×2 | ||
| VISN Vistance Networks, Inc. - Common Stock | $6.639.453 | 0,80% | 519.519 | $-2.815.793 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $6.578.605 | 0,79% | 17.415 | $1.211.050 | Alta ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $6.568.957 | 0,79% | 17.610 | $352.870 | Alta ×3 | ||
| SPYV | $6.486.367 | 0,78% | 106.701 | $338.195 | Baixa ×6 | ||
| BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | $6.294.225 | 0,76% | 322.367 | $252.013 | Alta ×4 | ||
| BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF | $6.063.675 | 0,73% | 326.443 | $-42.718 | Baixa ×3 | ||
| DFAE | $6.043.844 | 0,73% | 150.307 | $737.853 | Baixa ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $5.620.830 | 0,68% | 4.686 | $1.346.904 | Alta ×4 | ||
| CGBL | $5.224.424 | 0,63% | 137.630 | $534.687 | Alta ×4 | ||
| BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF | $5.088.759 | 0,61% | 249.878 | $549.479 | Alta ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4.910.158 | 0,59% | 20.601 | $707.285 | Alta ×2 | ||
| LRGE ClearBridge Large Cap Growth Select ETF | $4.510.390 | 0,54% | 52.655 | $641.613 | Alta ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $3.853.875 | 0,46% | 10.907 | $889.195 | Alta ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3.775.471 | 0,45% | 10.565 | $569.589 | Baixa ×1 | ||
| DFEM | $3.678.651 | 0,44% | 90.518 | $503.245 | Baixa ×1 | ||
| BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF | $3.530.502 | 0,42% | 215.472 | $-105.437 | Baixa ×4 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3.528.489 | 0,42% | 10.780 | $447.321 | Alta ×4 | ||
| SDY | $3.452.142 | 0,42% | 22.685 | $138.264 | Baixa ×6 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $3.328.622 | 0,40% | 3.126 | $955.545 | Baixa ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $3.120.180 | 0,38% | 4.237 | $1.004.763 | Alta ×1 | ||
| ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund | $3.042.786 | 0,37% | 164.209 | $368.113 | Alta ×3 | ||
| IEMG | $3.036.222 | 0,37% | 36.652 | $309.085 | Baixa ×2 | ||
| LJAN | $2.911.134 | 0,35% | 118.003 | $157.549 | Alta ×2 | ||
| LJUL | $2.882.347 | 0,35% | 121.107 | $111.145 | Alta ×2 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $2.663.264 | 0,32% | 8.827 | $1.237.937 | Alta ×4 | ||
| IEFA | $2.614.951 | 0,31% | 27.075 | $105.999 | Baixa ×3 | ||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $2.457.833 | 0,30% | 51.711 | $332.926 | Baixa ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $2.438.047 | 0,29% | 2.606 | $-129.170 | Alta ×6 | ||
| DIHP | $2.326.147 | 0,28% | 68.165 | $118.432 | Baixa ×1 | ||
| DISV | $2.285.079 | 0,27% | 56.942 | $-81.175 | Baixa ×1 | ||
| DFSB | $2.203.291 | 0,26% | 42.282 | $-10.747 | Baixa ×1 | ||
| CGMS | $2.118.731 | 0,25% | 77.524 | $74.112 | Alta ×4 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $2.112.351 | 0,25% | 1.830 | $1.176.534 | Baixa ×2 | ||
| Emissor desconhecido (CUSIP: 84615Q103) | $2.081.929 | 0,25% | 12.185 | Alta ×1 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $2.049.039 | 0,25% | 5.483 | $578.940 | Alta ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $2.046.440 | 0,25% | 4.285 | $835.534 | Alta ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2.008.602 | 0,24% | 3.566 | $244.357 | Alta ×6 | ||
| BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF | $1.981.058 | 0,24% | 86.302 | $53.411 | Alta ×1 | ||
| BSCX Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF | $1.963.463 | 0,24% | 93.254 | $6.242 | Alta ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $1.950.029 | 0,23% | 10.779 | $283.071 | Alta ×5 | ||
| CGMU | $1.849.775 | 0,22% | 67.338 | $47.015 | Alta ×2 | ||
| TFLO | $1.754.249 | 0,21% | 34.648 | $157.391 | Alta ×1 | ||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $1.593.538 | 0,19% | 4.827 | $246.658 | Alta ×2 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $1.591.552 | 0,19% | 800 | $627.346 | Alta ×1 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $1.571.864 | 0,19% | 4.613 | $-142.140 | Baixa ×1 | ||
| VGT | $1.533.022 | 0,18% | 12.826 | $415.002 | Alta ×4 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1.525.355 | 0,18% | 13.468 | $-54.683 | Alta ×2 | ||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $1.508.838 | 0,18% | 8.925 | $-70.165 | Alta ×2 | ||
| DXYZ Destiny Tech100 Inc. Common Stock | $1.494.080 | 0,18% | 58.000 | $-139.500 | Baixa ×2 | ||
| WMS Advanced Drainage Systems, Inc. Common Stock | $1.487.981 | 0,18% | 9.480 | $95.837 | Baixa ×1 | ||
| V Visa Inc. | $1.483.178 | 0,18% | 4.323 | $205.912 | Alta ×3 | ||
| XLK XLK | $1.464.843 | 0,18% | 7.689 | $461.994 | Alta ×3 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $1.456.455 | 0,18% | 6.606 | $3.574 | Alta ×2 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $1.436.749 | 0,17% | 13.820 | $-312.838 | Alta ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1.415.010 | 0,17% | 17.411 | $125.623 | Alta ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1.410.842 | 0,17% | 9.621 | $99.803 | Alta ×2 | ||
| BKLN | $1.321.463 | 0,16% | 64.873 | $-9.351 | Baixa ×1 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $1.311.027 | 0,16% | 10.357 | $56.975 | Alta ×2 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1.281.789 | 0,15% | 4.742 | $-23.313 | Alta ×2 | ||
| BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF | $1.270.979 | 0,15% | 76.358 | $49.932 | Alta ×3 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $1.267.151 | 0,15% | 8.089 | $24.115 | Alta ×4 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $1.216.626 | 0,15% | 3.864 | $98.093 | Alta ×2 | ||
| Sem correspondências | |||||||
Posições de convicção
Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.
As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)
| Título | Valor | % do portfólio | Sequência |
|---|---|---|---|
| CGDV | $45.550.134 | 5,48% | acima ×6 |
| CGGR | $41.991.852 | 5,05% | acima ×6 |
| IJH | $30.610.464 | 3,68% | acima ×5 |
| CGUS | $26.588.350 | 3,20% | acima ×4 |
| VCSH | $22.290.657 | 2,68% | acima ×4 |
| VNQ | $16.884.191 | 2,03% | acima ×6 |
| QQQM | $9.525.231 | 1,15% | acima ×6 |
| SJNK | $8.375.904 | 1,01% | acima ×6 |
| AAPL | $7.045.630 | 0,85% | acima ×3 |
| MSFT | $6.568.957 | 0,79% | acima ×3 |
| BSCQ | $6.294.225 | 0,76% | acima ×4 |
| LLY | $5.620.830 | 0,68% | acima ×4 |
| CGBL | $5.224.424 | 0,63% | acima ×4 |
| BSCS | $5.088.759 | 0,61% | acima ×6 |
| GOOG | $3.853.875 | 0,46% | acima ×3 |
Maiores novas apostas
Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.
| Título | Valor | Ações | % do portfólio |
|---|---|---|---|
| Emissor desconhecido (CUSIP: 84615Q103) | $2.081.929 | 12.185 | 0,25% |
| Emissor desconhecido (CUSIP: 438516205) | $641.573 | 2.865 | 0,08% |
| Emissor desconhecido (CUSIP: 43849R105) | $626.983 | 2.836 | 0,08% |
| AMAT | $410.700 | 568 | 0,05% |
| VBIL | $410.337 | 5.422 | 0,05% |
| PAYX | $359.789 | 3.659 | 0,04% |
| INTC | $318.379 | 2.280 | 0,04% |
| BAI | $291.851 | 5.536 | 0,04% |
| PANW | $281.342 | 825 | 0,03% |
| KKR | $267.080 | 2.910 | 0,03% |
| PSA | $265.471 | 834 | 0,03% |
| OKE | $261.950 | 3.013 | 0,03% |
| KDP | $251.563 | 7.686 | 0,03% |
| BSMT | $241.585 | 10.490 | 0,03% |
| C | $231.214 | 1.652 | 0,03% |
Maiores variações (QoQ)
| Título | Movimento | Ações Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| VB | Comprou mais | +33K | +$15.2M |
| IJH | Comprou mais | +142K | +$13.4M |
| CGGR | Comprou mais | +156K | +$12.5M |
| FDVV | Comprou mais | +194K | +$12.3M |
| CGDV | Comprou mais | +121K | +$11.4M |
| CGUS | Comprou mais | +62K | +$6.0M |
| QQQM | Comprou mais | +16K | +$5.8M |
| VNQ | Comprou mais | +38K | +$4.7M |
| DFAC | Reduziu | -10K | +$3.6M |
| GLDM | Comprou mais | +53K | +$3.1M |
Posições encerradas
Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas
Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.
| Título | Trimestre | Ações antes | Valor antes | Preço desde a saída |
|---|---|---|---|---|
| BIL | 30 de Junho de 2026 | 185.228 | $16.974.294 | Não mais rastreado |
| BSJP | 31 de Dezembro de 2025 | 444.951 | $10.260.581 | Não mais rastreado |
| BIL | 30 de Junho de 2025 | 109.967 | $10.087.273 | Não mais rastreado |
| SCHX | 31 de Março de 2025 | 407.772 | $9.452.150 | Não mais rastreado |
| VOOG | 31 de Março de 2026 | 20.272 | $9.012.735 | Não mais rastreado |
| BSCP | 31 de Dezembro de 2025 | 203.464 | $4.209.663 | Não mais rastreado |
| NOBL | 30 de Junho de 2026 | 18.537 | $1.965.107 | Não mais rastreado |
| BHRB | 30 de Setembro de 2025 | 31.166 | $1.861.545 | 16,8% |
| MVBF | 30 de Setembro de 2025 | 75.000 | $1.689.750 | 23,7% |
| SPY | 30 de Junho de 2026 | 2.001 | $1.301.139 | Não mais rastreado |
| HON | 30 de Junho de 2026 | 5.339 | $1.206.787 | 0,8% |
| BSMP | 31 de Dezembro de 2025 | 32.050 | $786.019 | Não mais rastreado |
| SCHF | 31 de Março de 2025 | 38.654 | $715.099 | Não mais rastreado |
| XOM | 30 de Junho de 2026 | 4.084 | $692.833 | 22,8% |
| GNRC | 31 de Dezembro de 2025 | 3.053 | $511.072 | 51,8% |
| CORT | 31 de Dezembro de 2025 | 5.000 | $415.550 | 244,8% |
| KKR | 31 de Março de 2026 | 3.005 | $383.077 | 19,4% |
| SCHB | 30 de Setembro de 2025 | 14.169 | $337.647 | Não mais rastreado |
| RBLX | 31 de Dezembro de 2025 | 2.432 | $336.881 | -52,9% |
| BKR | 30 de Junho de 2025 | 7.386 | $324.615 | 68,5% |
| PAYX | 31 de Março de 2026 | 2.794 | $313.431 | 33,4% |
| ELV | 30 de Setembro de 2025 | 792 | $308.056 | 23,9% |
| EFV | 30 de Junho de 2026 | 4.137 | $307.574 | Não mais rastreado |
| DPZ | 31 de Dezembro de 2025 | 711 | $306.946 | -18,0% |
| DFS | 30 de Junho de 2025 | 1.770 | $302.139 | Não mais rastreado |
| SPGI | 31 de Março de 2026 | 573 | $299.444 | 0,4% |
| IWF | 31 de Março de 2025 | 741 | $297.627 | Não mais rastreado |
| FNB | 30 de Setembro de 2025 | 20.000 | $291.600 | 18,6% |
| URI | 31 de Março de 2026 | 355 | $287.309 | 53,2% |
| REGN | 30 de Junho de 2025 | 448 | $284.135 | 60,1% |
| NVO | 31 de Março de 2025 | 3.201 | $275.350 | -32,4% |
| FNDX | 31 de Março de 2026 | 10.115 | $275.235 | Não mais rastreado |
| TXN | 30 de Setembro de 2025 | 1.314 | $272.813 | 46,8% |
| AMAT | 30 de Setembro de 2025 | 1.484 | $271.680 | 141,6% |
| TJX | 30 de Junho de 2026 | 1.689 | $269.733 | -1,7% |
| OEF | 31 de Março de 2026 | 777 | $266.555 | Não mais rastreado |
| PYPL | 31 de Março de 2025 | 3.118 | $266.121 | -5,5% |
| NOW | 31 de Março de 2026 | 1.731 | $265.172 | 18,1% |
| BDX | 30 de Junho de 2025 | 1.157 | $265.022 | 37,2% |
| SHW | 31 de Março de 2026 | 814 | $263.760 | 10,6% |
| FSK | 30 de Junho de 2026 | 25.226 | $256.804 | 14,5% |
| ACN | 31 de Março de 2026 | 954 | $255.958 | -9,0% |
| BX | 31 de Março de 2026 | 1.659 | $255.780 | 26,2% |
| SCHX | 31 de Março de 2026 | 9.397 | $252.873 | Não mais rastreado |
| CARR | 31 de Dezembro de 2025 | 4.188 | $250.024 | 16,5% |
| CVX | 30 de Junho de 2025 | 1.467 | $245.414 | 44,6% |
| SAP | 31 de Março de 2026 | 1.004 | $243.882 | 25,4% |
| ACN | 30 de Setembro de 2025 | 797 | $238.215 | -26,9% |
| BKNG | 31 de Março de 2026 | 44 | $235.635 | 27,6% |
| NVO | 30 de Setembro de 2025 | 3.391 | $234.053 | -15,4% |
| ATI | 31 de Março de 2026 | 2.033 | $233.307 | 51,2% |
| QUAL | 30 de Junho de 2026 | 1.213 | $232.715 | Não mais rastreado |
| CFG | 30 de Junho de 2026 | 3.858 | $231.364 | 4,5% |
| TRMB | 31 de Março de 2026 | 2.938 | $230.192 | -8,9% |
| KDP | 31 de Março de 2026 | 8.202 | $229.738 | 17,8% |
| CMG | 30 de Setembro de 2025 | 3.938 | $221.129 | -10,6% |
| BDX | 31 de Março de 2026 | 1.138 | $220.852 | 18,2% |
| CNP | 30 de Junho de 2025 | 6.003 | $217.489 | 10,8% |
| ISRG | 31 de Março de 2026 | 384 | $217.482 | -12,7% |
| VMBS | 30 de Junho de 2026 | 4.514 | $211.932 | |
| SCHW | 30 de Junho de 2025 | 2.697 | $211.122 | 22,7% |
| CVX | 30 de Junho de 2026 | 1.014 | $209.895 | 24,9% |
| ENB | 30 de Junho de 2025 | 4.736 | $209.852 | 12,6% |
| AFG | 31 de Dezembro de 2025 | 1.438 | $209.551 | 6,6% |
| IR | 30 de Junho de 2026 | 2.614 | $209.434 | -0,8% |
| VGIT | 31 de Março de 2025 | 3.583 | $207.814 | |
| STZ | 31 de Março de 2025 | 940 | $207.740 | -28,4% |
| TRMB | 31 de Março de 2025 | 2.938 | $207.599 | -9,5% |
| PANW | 30 de Setembro de 2025 | 987 | $201.980 | 76,3% |
| GM | 31 de Março de 2025 | 3.781 | $201.414 | 81,9% |
| ITT | 31 de Março de 2025 | 1.407 | $201.032 | 67,4% |
| ABCL | 31 de Dezembro de 2025 | 10.000 | $50.300 | 244,6% |