CAPITAL MANAGEMENT ASSOCIATES /NY/
CIK 825293 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Valor do portfólio
- $77.7M
- Posições
- 44
- Em
- 30 de Junho de 2026
#8.509 de 9.443 por valor 13F · top 90.1%
Valor do portfólio QoQ: +29.0% 13F não divulga caixa
- Peso das 10 principais posições
- 45,58%
- Peso das 25 principais posições
- 79,89%
- Posições acima de 1%
- 37
- Número efetivo de posições
- 30,8
Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)
Giro Q2 2026: 3,93% Est. compras $8.038.862 · vendas $2.712.630
Participação mediana: 3,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 49,4% ainda mantido
- Novas posições
- 9
- Aumentou
- 0
- Diminuído
- 1
- Fechado
- 1
Nesta página
- Desempenho vs S&P Como o portfólio 13F deste gestor se desempenhou contra o S&P 500.
- Distribuição setorial Como o portfólio se divide entre os setores de mercado.
- Portfólio Cada ação que esta instituição relata deter, de seu último 13F.
- Maiores novas apostas Posições novíssimas abertas no último trimestre.
- Principais movimentos Os maiores aumentos e diminuições de posições neste trimestre.
- Posições encerradas Posições que o gestor vendeu completamente no último trimestre.
Desempenho vs S&P 500
Anualizado: +26.4% · S&P 500: +18.0%
Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.
Cobertura precificável: 95,4% · Opções excluídas: 0,0%
Distribuição setorial
Technology
28,5%
Industrials
19,9%
Healthcare
8,6%
Retail
8,3%
Communication Services
5,5%
Materials
4,3%
Financial Services
4,2%
Financials
3,7%
Utilities
3,0%
Consumer Discretionary
2,2%
Energy
2,1%
Outros/Não mapeado
9,8%
Portfólio completo 44 posições
| Tipo | Sequência | Tendência de 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock | $5.418.330 | 6,97% | 17.900 | $2.451.099 | Baixa ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $4.288.440 | 5,52% | 12.000 | $837.720 | |||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $4.032.224 | 5,19% | 5.600 | $957.712 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3.881.746 | 4,99% | 19.400 | $498.386 | |||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $3.410.200 | 4,39% | 10.000 | $1.807.000 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $3.163.125 | 4,07% | 4.375 | $1.667.794 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $3.118.518 | 4,01% | 2.600 | $727.116 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2.782.305 | 3,58% | 8.500 | $281.945 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $2.702.178 | 3,48% | 2.300 | $694.508 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2.621.740 | 3,37% | 11.000 | $330.770 | |||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $2.536.536 | 3,26% | 1.275 | $852.478 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $2.514.372 | 3,24% | 22.200 | $-244.644 | |||
| CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock | $2.273.280 | 2,93% | 3.000 | $229.920 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2.051.610 | 2,64% | 5.500 | $15.675 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1.968.470 | 2,53% | 7.000 | $271.740 | |||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $1.826.964 | 2,35% | 1.900 | $-285 | |||
| GDX GDX | $1.810.800 | 2,33% | 24.000 | $-391.680 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1.707.224 | 2,20% | 5.900 | $209.863 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1.682.400 | 2,16% | 4.000 | $195.400 | |||
| RSP | $1.595.775 | 2,05% | 7.500 | $156.375 | |||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $1.548.980 | 1,99% | 2.050 | $-225.008 | |||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $1.366.035 | 1,76% | 5.500 | $-169.840 | |||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $1.297.350 | 1,67% | 2.500 | $57.950 | |||
| ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock | $1.277.100 | 1,64% | 6.000 | $-22.680 | |||
| Emissor desconhecido (CUSIP: 30233Q108) | $1.210.245 | 1,56% | 8.852 | Alta ×1 | |||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $1.166.700 | 1,50% | 10.000 | $-296.100 | |||
| FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | $1.069.130 | 1,38% | 17.000 | Alta ×1 | |||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $1.052.856 | 1,35% | 2.100 | $20.643 | |||
| CLS Celestica, Inc. Common Stock | $1.021.440 | 1,31% | 2.800 | Alta ×1 | |||
| MP MP Materials Corp. Common Stock | $1.008.180 | 1,30% | 18.000 | Alta ×1 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $981.147 | 1,26% | 850 | Alta ×1 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $965.470 | 1,24% | 11.000 | $-56.210 | |||
| XBI XBI | $949.500 | 1,22% | 6.000 | $183.120 | |||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $931.050 | 1,20% | 9.000 | Alta ×1 | |||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $893.670 | 1,15% | 3.000 | Alta ×1 | |||
| LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock | $836.535 | 1,08% | 3.500 | $-156.625 | |||
| SLB SLB Limited Common Shares | $790.330 | 1,02% | 17.000 | $-83.300 | |||
| IBB IBB | $760.760 | 0,98% | 4.000 | $85.360 | |||
| XME XME | $748.510 | 0,96% | 7.000 | $-7.560 | |||
| APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock | $709.860 | 0,91% | 6.000 | $41.340 | |||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $706.020 | 0,91% | 6.000 | $16.080 | |||
| URA | $546.250 | 0,70% | 12.500 | ||||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $377.750 | 0,49% | 1.000 | Alta ×1 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $113.960 | 0,15% | 2.000 | $16.460 | |||
| Sem correspondências | |||||||
Maiores novas apostas
Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.
| Título | Valor | Ações | % do portfólio |
|---|---|---|---|
| Emissor desconhecido (CUSIP: 30233Q108) | $1.210.245 | 8.852 | 1,56% |
| FCX | $1.069.130 | 17.000 | 1,38% |
| CLS | $1.021.440 | 2.800 | 1,31% |
| MP | $1.008.180 | 18.000 | 1,30% |
| MU | $981.147 | 850 | 1,26% |
| CVS | $931.050 | 9.000 | 1,20% |
| MRVL | $893.670 | 3.000 | 1,15% |
| URA | $546.250 | 12.500 | 0,70% |
| AVGO | $377.750 | 1.000 | 0,49% |
Maiores variações (QoQ)
| Título | Movimento | Ações Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| BE | Reduziu | -4K | +$2.5M |
| PANW | Apenas movimento de preço | +0 | +$1.8M |
| AMAT | Apenas movimento de preço | +0 | +$1.7M |
| PWR | Apenas movimento de preço | +0 | +$958K |
| ASML | Apenas movimento de preço | +0 | +$852K |
| GOOGL | Apenas movimento de preço | +0 | +$838K |
| LLY | Apenas movimento de preço | +0 | +$727K |
| GEV | Apenas movimento de preço | +0 | +$695K |
| NVDA | Apenas movimento de preço | +0 | +$498K |
| GDX | Apenas movimento de preço | +0 | -$392K |
Posições encerradas
Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas
Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.
| Título | Trimestre | Ações antes | Valor antes | Preço desde a saída |
|---|---|---|---|---|
| SMH | 31 de Março de 2025 | 13.006 | $3.149.663 | 165,6% |
| GOOG | 31 de Março de 2025 | 13.181 | $2.510.190 | 117,0% |
| ISRG | 31 de Março de 2026 | 3.000 | $1.699.080 | -19,0% |
| BRKB | 31 de Março de 2026 | 3.000 | $1.507.950 | Não mais rastreado |
| XOM | 30 de Junho de 2026 | 8.852 | $1.501.830 | 21,7% |
| META | 31 de Março de 2026 | 2.200 | $1.452.198 | -4,1% |
| FLUT | 30 de Junho de 2025 | 6.000 | $1.329.300 | -65,1% |
| IBIT | 31 de Dezembro de 2025 | 20.000 | $1.300.000 | |
| XLV | 30 de Setembro de 2025 | 9.000 | $1.213.110 | Não mais rastreado |
| VOO | 31 de Março de 2025 | 2.231 | $1.202.085 | Não mais rastreado |
| BA | 31 de Março de 2025 | 6.375 | $1.128.375 | 25,8% |
| QXO | 31 de Dezembro de 2025 | 59.000 | $1.124.540 | -29,1% |
| AXP | 31 de Março de 2025 | 3.332 | $988.904 | 24,6% |
| COF | 31 de Março de 2025 | 5.181 | $923.876 | 21,4% |
| CRM | 30 de Setembro de 2025 | 3.150 | $858.974 | -13,3% |
| ROP | 31 de Dezembro de 2025 | 1.700 | $847.773 | -9,1% |
| ACN | 30 de Setembro de 2025 | 2.750 | $821.948 | -26,0% |
| TTWO | 31 de Março de 2026 | 3.100 | $793.693 | 22,8% |
| HON | 31 de Março de 2025 | 3.500 | $790.615 | 10,0% |
| TFC | 31 de Março de 2025 | 17.607 | $763.792 | 23,2% |
| EMR | 31 de Março de 2025 | 6.000 | $743.580 | 42,3% |
| ARCC | 31 de Março de 2025 | 32.829 | $718.627 | -10,6% |
| CG | 31 de Março de 2025 | 13.659 | $689.643 | 12,0% |
| SPG | 31 de Março de 2025 | 4.000 | $688.840 | 32,3% |
| XME | 31 de Março de 2025 | 11.696 | $663.748 | Não mais rastreado |
| FANG | 31 de Março de 2025 | 4.000 | $655.320 | 32,3% |
| URA | 31 de Março de 2025 | 24.000 | $642.720 | Não mais rastreado |
| COIN | 31 de Dezembro de 2025 | 1.850 | $624.357 | -17,2% |
| RTX | 31 de Março de 2025 | 5.174 | $598.735 | 60,5% |
| UNH | 30 de Setembro de 2025 | 1.800 | $561.546 | 12,2% |
| XLC | 31 de Março de 2025 | 5.750 | $556.658 | Não mais rastreado |
| FETH | 31 de Dezembro de 2025 | 13.000 | $540.150 | Não mais rastreado |
| EA | 31 de Dezembro de 2025 | 2.600 | $524.420 | Não mais rastreado |
| LHX | 31 de Março de 2025 | 2.447 | $514.555 | 29,2% |
| PYPL | 31 de Dezembro de 2025 | 7.500 | $502.950 | 6,6% |
| FIX | 30 de Junho de 2025 | 1.500 | $483.495 | 213,9% |
| RRC | 31 de Dezembro de 2025 | 12.000 | $451.680 | 15,4% |
| QXO | 31 de Março de 2025 | 25.000 | $397.500 | 1,0% |
| SOXX | 31 de Março de 2025 | 1.225 | $263.975 | 177,1% |
| EQR | 31 de Março de 2025 | 3.000 | $215.280 | -11,1% |
| PFF | 31 de Março de 2025 | 2.148 | $67.533 | |
| C | 31 de Março de 2025 | 859 | $60.465 | 85,7% |
| BAC | 31 de Março de 2025 | 1.005 | $44.170 | 49,6% |
| T | 31 de Março de 2025 | 1.450 | $33.017 | -10,3% |
| QQQ | 31 de Março de 2025 | 62 | $31.696 | |
| FHN | 31 de Março de 2025 | 750 | $15.105 | 27,8% |
| PFE | 31 de Março de 2025 | 450 | $11.939 | 10,7% |
| DIS | 31 de Março de 2025 | 41 | $4.565 | 8,5% |
| VGK | 31 de Março de 2025 | 50 | $3.174 | Não mais rastreado |