Collar Capital Management, LLC
CIK 2056719 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Valor do portfólio
- $169.6M
- Posições
- 73
- Em
- 30 de Junho de 2026
#6.994 de 9.443 por valor 13F · top 74.1%
Valor do portfólio QoQ: +9.8% 13F não divulga caixa
- Peso das 10 principais posições
- 36,59%
- Peso das 25 principais posições
- 65,11%
- Posições acima de 1%
- 43
- Número efetivo de posições
- 41,1
Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)
Giro Q2 2026: 4,93% Est. compras $7.992.854 · vendas $31.345.817
Participação mediana: 7,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 73,7% ainda mantido
- Novas posições
- 4
- Aumentou
- 14
- Diminuído
- 49
- Fechado
- 3
Nesta página
- Desempenho vs S&P Como o portfólio 13F deste gestor se desempenhou contra o S&P 500.
- Distribuição setorial Como o portfólio se divide entre os setores de mercado.
- Portfólio Cada ação que esta instituição relata deter, de seu último 13F.
- Apostas de alta convicção As participações em que este gestor está mais concentrado.
- Maiores novas apostas Posições novíssimas abertas no último trimestre.
- Principais movimentos Os maiores aumentos e diminuições de posições neste trimestre.
- Posições encerradas Posições que o gestor vendeu completamente no último trimestre.
Desempenho vs S&P 500
Anualizado: +34.4% · S&P 500: +18.0%
Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.
Cobertura precificável: 96,3% · Opções excluídas: 0,0%
Distribuição setorial
Technology
31,7%
Financial Services
8,2%
Financials
8,0%
Healthcare
7,2%
Consumer Discretionary
6,3%
Real Estate
6,0%
Communication Services
5,2%
Materials
4,9%
Retail
4,3%
Consumer Staples
3,4%
Logistics & Transportation
3,2%
Energy
2,6%
Industrials
2,4%
Utilities
2,0%
Outros/Não mapeado
4,5%
Portfólio completo 73 posições
| Tipo | Sequência | Tendência de 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $12.349.749 | 7,28% | 10.699 | $5.018.283 | Baixa ×4 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $8.638.489 | 5,09% | 61.867 | $4.374.031 | Baixa ×3 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $6.299.326 | 3,71% | 14.977 | $745.753 | Alta ×1 | ||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $6.057.620 | 3,57% | 9.484 | $857.179 | Baixa ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5.344.479 | 3,15% | 18.470 | $538.458 | Baixa ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $5.184.058 | 3,06% | 14.672 | $835.547 | Baixa ×3 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $5.161.293 | 3,04% | 12.418 | $1.675.011 | Baixa ×1 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $4.635.475 | 2,73% | 33.120 | $664.424 | Baixa ×4 | ||
| TGT Target Corporation Common Stock | $4.517.147 | 2,66% | 34.585 | $206.548 | Baixa ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $3.870.978 | 2,28% | 15.383 | $523.589 | Baixa ×1 | ||
| KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock | $3.716.701 | 2,19% | 157.354 | $139.104 | Baixa ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $3.602.481 | 2,12% | 19.495 | $1.597.763 | Alta ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3.554.599 | 2,10% | 17.765 | $402.668 | Baixa ×4 | ||
| APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock | $3.509.430 | 2,07% | 29.663 | $158.696 | Baixa ×1 | ||
| WU Western Union Company (The) Common Stock | $3.417.930 | 2,02% | 443.887 | Alta ×1 | |||
| EIX Edison International Common Stock | $3.388.294 | 2,00% | 45.511 | $-109.051 | Baixa ×2 | ||
| LNC Lincoln National Corporation Common Stock | $3.385.222 | 2,00% | 95.763 | $-65.662 | Baixa ×1 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $3.323.900 | 1,96% | 30.920 | $229.160 | Baixa ×2 | ||
| VIRT Virtu Financial, Inc. Class A Common Stock | $3.138.565 | 1,85% | 52.687 | $755.421 | Baixa ×1 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $3.108.918 | 1,83% | 19.845 | $-136.900 | Alta ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $3.091.336 | 1,82% | 5.488 | $-59.384 | Baixa ×1 | ||
| VNO Vornado Realty Trust Common Stock | $2.893.659 | 1,71% | 73.630 | $923.461 | Baixa ×6 | ||
| DOCU DocuSign, Inc. - Common Stock | $2.867.711 | 1,69% | 64.559 | $-98.259 | Alta ×1 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $2.813.677 | 1,66% | 12.998 | $192.054 | Baixa ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2.571.212 | 1,52% | 10.788 | $333.767 | Alta ×2 | ||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $2.567.465 | 1,51% | 12.523 | $-245.943 | Alta ×1 | ||
| DOW Dow Inc. Common Stock | $2.530.992 | 1,49% | 92.507 | $-1.444.792 | Baixa ×1 | ||
| NOG Northern Oil and Gas, Inc. Common Stock | $2.327.520 | 1,37% | 128.238 | $-1.626.071 | Baixa ×1 | ||
| NLY Annaly Capital Management Inc. Common Stock | $2.251.182 | 1,33% | 100.679 | $39.230 | Baixa ×1 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $2.130.537 | 1,26% | 6.804 | $-456.755 | Baixa ×5 | ||
| CLF Cleveland-Cliffs Inc. Common Stock | $2.116.346 | 1,25% | 225.383 | $184.904 | Baixa ×2 | ||
| TROX Tronox Holdings plc Ordinary Shares (UK) | $2.101.302 | 1,24% | 333.540 | $-1.285.273 | Baixa ×3 | ||
| SM SM Energy Company Common Stock | $2.078.891 | 1,23% | 79.651 | $-477.370 | Baixa ×1 | ||
| CAG ConAgra Brands, Inc. Common Stock | $2.045.799 | 1,21% | 151.991 | $-223.760 | Alta ×3 | ||
| PB Prosperity Bancshares, Inc. Common Stock | $1.873.804 | 1,10% | 25.658 | $172.202 | Alta ×2 | ||
| VFC V.F. Corporation Common Stock | $1.853.398 | 1,09% | 111.115 | $-93.486 | Baixa ×2 | ||
| MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock | $1.853.174 | 1,09% | 21.318 | $-887.808 | Baixa ×5 | ||
| COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock | $1.831.468 | 1,08% | 12.528 | $-440.732 | Baixa ×4 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $1.829.508 | 1,08% | 17.903 | $180.067 | Baixa ×1 | ||
| ZM Zoom Communications, Inc. - Class A Common Stock | $1.756.409 | 1,04% | 20.350 | $75.454 | Baixa ×1 | ||
| AMLP | $1.721.576 | 1,01% | 33.203 | $-81.502 | Baixa ×1 | ||
| FLG Flagstar Bank, N.A. Common Stock | $1.719.370 | 1,01% | 115.085 | $162.874 | Baixa ×1 | ||
| OWL Blue Owl Capital Inc. Class A Common Stock | $1.706.381 | 1,01% | 195.015 | Alta ×1 | |||
| STWD STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. Starwood Property Trust Inc. | $1.684.961 | 0,99% | 102.867 | $-58.771 | Alta ×6 | ||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $1.652.821 | 0,97% | 15.977 | $432.815 | Baixa ×2 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $1.559.169 | 0,92% | 18.867 | $-14.482 | Baixa ×4 | ||
| AMBA Ambarella, Inc. - Ordinary Shares | $1.555.811 | 0,92% | 18.133 | $595.905 | Baixa ×6 | ||
| HUN Huntsman Corporation Common Stock | $1.537.702 | 0,91% | 144.793 | $-439.006 | Baixa ×1 | ||
| KYN Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. | $1.421.572 | 0,84% | 102.789 | $-129.479 | Baixa ×6 | ||
| ACHR Archer Aviation Inc. Class A Common Stock | $1.329.745 | 0,78% | 281.130 | $-162.576 | Baixa ×1 | ||
| AGNC AGNC Investment Corp. - Common Stock | $1.278.134 | 0,75% | 117.260 | $130.100 | Alta ×4 | ||
| EFR Eaton Vance Senior Floating-Rate Fund Common Shares of Beneficial Interest | $1.119.572 | 0,66% | 105.620 | $-15.797 | Baixa ×4 | ||
| NNN NNN REIT, Inc. Common Stock | $1.047.716 | 0,62% | 22.517 | $70.645 | Baixa ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $1.022.750 | 0,60% | 42.473 | $-129.822 | Alta ×4 | ||
| PMT PennyMac Mortgage Investment Trust Common Shares of Beneficial Interest | $1.017.670 | 0,60% | 90.219 | $-51.774 | Baixa ×1 | ||
| SBET Sharplink, Inc. - Common Stock | $775.982 | 0,46% | 161.663 | $-178.250 | Alta ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $548.618 | 0,32% | 745 | $51.089 | Baixa ×4 | ||
| IJH | $539.770 | 0,32% | 7.000 | $-470 | Baixa ×2 | ||
| NXST Nexstar Media Group, Inc. - Common Stock | $528.091 | 0,31% | 2.957 | $51.242 | Alta ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $524.649 | 0,31% | 3.580 | ||||
| IWF | $496.680 | 0,29% | 4.000 | $70.280 | Alta ×1 | ||
| DES | $455.331 | 0,27% | 11.193 | $53.055 | |||
| JFR Nuveen Floating Rate Income Fund Common Stock | $409.555 | 0,24% | 53.397 | $595 | Baixa ×1 | ||
| IWM | $314.872 | 0,19% | 1.048 | $-46.216 | Baixa ×3 | ||
| V Visa Inc. | $276.874 | 0,16% | 807 | $25.108 | Baixa ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $258.119 | 0,15% | 4.530 | $37.281 | |||
| KBWB Invesco KBW Bank ETF | $255.602 | 0,15% | 2.749 | $38.101 | |||
| ARKK | $227.023 | 0,13% | 2.809 | $-11.164 | Baixa ×3 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $221.095 | 0,13% | 1.750 | $-22.803 | |||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $214.524 | 0,13% | 1.416 | $-11.611 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $209.819 | 0,12% | 641 | ||||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $200.806 | 0,12% | 3.485 | $-10.559 | |||
| FETH | $191.745 | 0,11% | 12.182 | $-63.137 | Baixa ×1 | ||
| Sem correspondências | |||||||
Posições de convicção
Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.
As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)
Maiores novas apostas
Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.
Maiores variações (QoQ)
Posições encerradas
Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas
Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.
| Título | Trimestre | Ações antes | Valor antes | Preço desde a saída |
|---|---|---|---|---|
| T | 30 de Junho de 2025 | 142.775 | $4.037.677 | -12,3% |
| PLTR | 31 de Março de 2025 | 47.536 | $3.595.148 | 105,0% |
| XOM | 31 de Março de 2026 | 22.630 | $2.723.294 | -1,9% |
| KEY | 31 de Março de 2026 | 123.380 | $2.546.563 | 10,0% |
| MRNA | 30 de Junho de 2026 | 49.686 | $2.524.049 | 104,3% |
| MMM | 31 de Março de 2025 | 18.183 | $2.347.243 | 22,4% |
| WEC | 31 de Março de 2025 | 22.587 | $2.124.081 | -0,4% |
| GM | 30 de Junho de 2025 | 40.657 | $1.912.099 | 78,2% |
| MO | 30 de Junho de 2025 | 29.368 | $1.762.667 | 13,8% |
| LITE | 30 de Setembro de 2025 | 17.979 | $1.709.084 | 465,6% |
| AES | 30 de Junho de 2026 | 115.930 | $1.633.454 | 0,7% |
| VOD | 30 de Junho de 2025 | 152.615 | $1.430.003 | 49,3% |
| VICI | 30 de Junho de 2025 | 41.627 | $1.357.873 | -18,7% |
| FL | 30 de Junho de 2025 | 92.805 | $1.308.551 | Não mais rastreado |
| KMI | 31 de Março de 2026 | 30.850 | $848.067 | -5,9% |
| SFL | 31 de Março de 2025 | 76.324 | $780.031 | 55,5% |
| OXY | 31 de Março de 2025 | 15.712 | $776.330 | 24,5% |
| WBD | 30 de Setembro de 2025 | 65.547 | $751.169 | 45,5% |
| GT | 31 de Março de 2025 | 79.120 | $712.080 | -35,2% |
| WMT | 31 de Março de 2026 | 6.290 | $700.769 | -17,0% |
| COP | 31 de Março de 2025 | 5.307 | $526.295 | 29,0% |
| ADNT | 31 de Março de 2025 | 18.155 | $312.811 | 57,0% |
| NXJ | 30 de Setembro de 2025 | 20.000 | $227.000 | Não mais rastreado |
| STEMXXXX | 31 de Março de 2025 | 369.824 | $223.004 | Não mais rastreado |
| AMZN | 31 de Março de 2025 | 995 | $218.293 | 35,5% |
| BLK | 31 de Março de 2026 | 200 | $214.068 | 20,3% |
| ORCL | 31 de Março de 2026 | 1.080 | $210.503 | -0,4% |
| KBWB | 31 de Março de 2025 | 3.169 | $207.094 | |
| BLK | 31 de Março de 2025 | 202 | $207.072 | 22,2% |
| JPM | 31 de Março de 2026 | 641 | $206.543 | 20,8% |
| BMY | 30 de Junho de 2025 | 3.325 | $202.792 | 42,7% |
| GILD | 30 de Junho de 2025 | 1.800 | $201.690 | 30,6% |
| SFL | 31 de Março de 2026 | 10.500 | $82.005 | 18,2% |
| CXE | 30 de Junho de 2026 | 14.000 | $51.940 | Não mais rastreado |