Desempenho vs S&P 500

03
Monitorado Q1 2025–Q3 2026 +31.4%
Retorno total do S&P 500 (mesma janela) +39.9%
Retorno excedente -8.6%

Anualizado: +19.9% · S&P 500: +25.1%

Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.

Cobertura precificável: 95,2% · Opções excluídas: 0,0%

Distribuição setorial

04
Industrials 18,7%
Technology 17,5%
Financials 15,9%
Healthcare 11,8%
Energy 5,5%
Consumer Staples 4,6%
Retail 4,3%
Communication Services 4,3%
Materials 1,5%
Consumer Discretionary 1,1%
Consumer products 0,9%
Utilities 0,5%
Outros/Não mapeado 13,4%

Portfólio completo 194 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $16.225.710 5,87% 26.523 $710.766 Baixa ×5
EFX Equifax, Inc. Common Stock $11.919.870 4,31% 86.854 $-1.865.423 Alta ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $8.920.546 3,23% 26.964 $94.375
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $7.871.208 2,85% 6.803 $-306.084 Baixa ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7.578.018 2,74% 14.775 $2.057.415 Baixa ×2
IWM iShares Trust $7.352.129 2,66% 26.457 $-532.767 Alta ×2
BELFB Bel Fuse Inc. - Class B Common Stock $6.031.611 2,18% 24.708 $-2.196.984
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $6.017.892 2,18% 7.422 $-1.912.651 Baixa ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5.927.449 2,15% 17.799 $763.291 Baixa ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $5.720.921 2,07% 28.015 $1.043.227 Baixa ×3
EEFT Euronet Worldwide, Inc. - Common Stock $5.516.591 2,00% 87.746 $-1.240.676 Baixa ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $4.956.089 1,79% 18.946 $277.597 Alta ×1
BELFA Bel Fuse Inc. - Class A Common Stock $4.904.890 1,78% 24.806 $-2.406.730 Baixa ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $4.017.753 1,45% 14.123 $-931.635 Alta ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $3.473.482 1,26% 40.352 $194.744 Alta ×4
INTC Intel Corporation - Common Stock $3.432.547 1,24% 28.550 $-521.333 Alta ×1
GE GE Aerospace Common Stock $3.399.777 1,23% 10.950 $-670.240 Baixa ×4
SPY SPY $3.250.807 1,18% 4.263 $241.247 Alta ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3.192.309 1,16% 29.660 $-319.047 Baixa ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3.127.135 1,13% 4.227 $54.923 Alta ×3
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $2.981.729 1,08% 7.967 $282.230 Alta ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $2.812.496 1,02% 14.739 $100.836 Baixa ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $2.781.098 1,01% 97.514 $522.316 Alta ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2.748.084 0,99% 18.912 $296.448 Baixa ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $2.745.246 0,99% 18.418 $393.332 Baixa ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $2.724.226 0,99% 17.553 $-56.057 Baixa ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2.684.374 0,97% 10.140 $109.205
AXP American Express Company Common Stock $2.654.429 0,96% 8.729 $-332.531 Baixa ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2.569.796 0,93% 47.213 $-118.611 Alta ×3
Emissor desconhecido (CUSIP: 30609A109) $2.521.458 0,91% 29.570 Alta ×1
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $2.511.393 0,91% 39.308 $714.757 Baixa ×1
MO Altria Group, Inc. $2.420.696 0,88% 35.947 $-167.296 Baixa ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $2.380.232 0,86% 21.235 $-191.523 Baixa ×1
FIS Fidelity National Information Services, Inc. Common Stock $2.293.991 0,83% 69.726 $-422.545 Baixa ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $2.253.770 0,82% 2.640 $263.221 Alta ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2.136.611 0,77% 2.006 $-170.815 Alta ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $2.121.723 0,77% 22.707 $-158.823 Alta ×6
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2.076.821 0,75% 2.185 $-498.472 Baixa ×5
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2.048.265 0,74% 2.250 $-65.897 Baixa ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $2.035.639 0,74% 10.965 $-115.597 Baixa ×4
BP BP p.l.c. Common Stock $1.984.730 0,72% 45.118 $301.505 Baixa ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1.984.179 0,72% 3.896 $-10.828 Baixa ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1.976.351 0,72% 8.986 $-526.245 Alta ×3
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $1.959.825 0,71% 42.329 $-124.283 Alta ×4
TT Trane Technologies plc $1.906.000 0,69% 4.217 $-192.236 Baixa ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1.850.771 0,67% 5.270 $-139.972
TGT Target Corporation Common Stock $1.753.698 0,63% 11.192 $292.004 Alta ×4
VOO Vanguard S&P 500 ETF $1.653.759 0,60% 2.360 $39.802 Alta ×1
Emissor desconhecido (CUSIP: 30233Q108) $1.609.252 0,58% 9.888 Alta ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $1.608.217 0,58% 4.511 $119.046
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1.586.678 0,57% 6.871 $-270.377 Alta ×1
NOK Nokia Corporation Sponsored American Depositary Shares $1.584.182 0,57% 156.231 $-503.567 Baixa ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $1.569.408 0,57% 6.100 $-80.459
BA Boeing Company (The) Common Stock $1.502.410 0,54% 8.075 $-241.104 Alta ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1.475.822 0,53% 18.436 $-100.843 Baixa ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1.461.790 0,53% 13.935 $48.129 Baixa ×2
RF Regions Financial Corporation Common Stock $1.396.782 0,51% 51.964 $-187.619 Baixa ×1
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $1.368.888 0,50% 24.745 $167.028
SMCI Super Micro Computer, Inc. - Common Stock $1.310.544 0,47% 31.910 $374.624
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $1.291.276 0,47% 1.400 $-59.724
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1.285.945 0,47% 5.161 $-17.615 Baixa ×2
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $1.261.729 0,46% 18.147 $64.101 Baixa ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1.256.081 0,45% 12.087 $-133.846 Baixa ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $1.226.047 0,44% 15.634 $135.508 Alta ×6
COP ConocoPhillips Common Stock $1.224.104 0,44% 9.781 $207.541 Alta ×1
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock $1.206.393 0,44% 12.887 $-108.810 Baixa ×2
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $1.193.263 0,43% 7.390 $-222.630 Baixa ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $1.179.575 0,43% 22.089 $-3.815 Alta ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1.163.752 0,42% 16.725 $-16.160 Alta ×4
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1.149.965 0,42% 5.528 $114.193 Alta ×3
T AT&T Inc. $1.137.421 0,41% 46.616 $-4.731 Baixa ×1
F Ford Motor Company Common Stock $1.120.787 0,41% 92.934 $-194.490 Baixa ×1
WSBC WesBanco, Inc. - Common Stock $1.114.255 0,40% 29.777 $-47.941
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1.069.235 0,39% 17.135 $76.164 Baixa ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $1.027.513 0,37% 16.708 $147.345 Alta ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1.015.798 0,37% 6.992 $41.815 Alta ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1.008.858 0,37% 21.994 $-18.649 Baixa ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $997.426 0,36% 7.703 $-103.124 Baixa ×1
LUMN Lumen Technologies, Inc. Common Stock $995.120 0,36% 177.700 $-371.536 Baixa ×1
PRTH Priority Technology Holdings, Inc. - Common Stock $947.583 0,34% 121.485 $-136.525 Baixa ×2
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $940.442 0,34% 16.265 $-36.591 Baixa ×6
CVS CVS Health Corporation Common Stock $901.877 0,33% 10.525 $-312.017 Baixa ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $897.484 0,32% 3.930 $91.165 Baixa ×2
MP MP Materials Corp. Common Stock $885.505 0,32% 18.725 $-54.063 Alta ×3
MMM 3M Company Common Stock $875.740 0,32% 5.335 $15.674 Alta ×2
CSX CSX Corporation - Common Stock $849.975 0,31% 18.275 $-32.793 Baixa ×1
AGM Federal Agricultural Mortgage Corporation Common Stock $823.629 0,30% 3.980 $10.524 Baixa ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $820.882 0,30% 3.700 $-59.496
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $803.196 0,29% 26.640 $-80.455 Baixa ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $786.043 0,28% 5.725 $27.647 Alta ×4
LIN Linde plc - Ordinary Shares $747.900 0,27% 1.576 $-69.696
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $744.577 0,27% 2.185 $-82.261 Baixa ×1
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $740.737 0,27% 32.603 $-41.366 Baixa ×2
DBI Designer Brands Inc. Class A Common Stock $722.923 0,26% 119.491 $78.184 Alta ×3
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $708.486 0,26% 2.936 $-269.188 Alta ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $701.809 0,25% 6.278 $-34.218 Alta ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $700.838 0,25% 4.558 $-463.412
KEY KeyCorp Common Stock $664.245 0,24% 33.181 $-72.003 Alta ×1
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock $646.866 0,23% 7.425 $94.917 Alta ×2
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $642.650 0,23% 6.596 $-102.237 Baixa ×1

Posições de convicção

08

Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.

As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)

TítuloValor% do portfólioSequência
EFX $11.919.870 4,31% acima ×3
KO $3.473.482 1,26% acima ×4
SPY $3.250.807 1,18% acima ×6
QQQ $3.127.135 1,13% acima ×3
BAC $2.569.796 0,93% acima ×3
UPS $2.121.723 0,77% acima ×6
IBM $1.976.351 0,72% acima ×3
TFC $1.959.825 0,71% acima ×4
TGT $1.753.698 0,63% acima ×4
VO $1.226.047 0,44% acima ×6
NFLX $1.163.752 0,42% acima ×4
RSP $1.149.965 0,42% acima ×3
MP $885.505 0,32% acima ×3
ORCL $786.043 0,28% acima ×4
DBI $722.923 0,26% acima ×3

Maiores novas apostas

09

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

TítuloValorAções% do portfólio
Emissor desconhecido (CUSIP: 30609A109) $2.521.458 29.570 0,91%
Emissor desconhecido (CUSIP: 30233Q108) $1.609.252 9.888 0,58%
XRX $607.164 191.837 0,22%
SFD $438.984 23.450 0,16%
CRSP $405.219 7.325 0,15%
ACWX $204.174 2.700 0,07%

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
BELFA Reduziu -300 -$2.4M
BELFB Apenas movimento de preço +0 -$2.2M
MSFT Reduziu -25 +$2.1M
CAT Reduziu -25 -$1.9M
EFX Comprou mais +1 -$1.9M
EEFT Reduziu -5K -$1.2M
CVX Reduziu -205 +$1.0M
HD Comprou mais +89 -$932K
AAPL Reduziu -48 +$763K
HPE Reduziu -520 +$715K

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
CCRD 31 de Dezembro de 2025 296.205 $7.973.839 Não mais rastreado
OKE 30 de Setembro de 2026 28.444 $2.472.942 12,0%
AVDL 31 de Março de 2026 83.275 $1.794.576 Não mais rastreado
XOM 30 de Setembro de 2026 10.603 $1.449.623 10,8%
SNV 31 de Março de 2026 23.704 $1.186.364 Não mais rastreado
ODP 31 de Dezembro de 2025 33.351 $928.825 Não mais rastreado
HON 30 de Junho de 2026 3.466 $783.448 -3,0%
SHOP 30 de Setembro de 2026 4.944 $564.506 12,0%
QCOM 30 de Setembro de 2025 2.752 $438.284 9,3%
DD 31 de Dezembro de 2025 4.621 $359.976
MOS 30 de Setembro de 2026 13.511 $290.020 -14,5%
FISV 30 de Setembro de 2025 1.522 $262.408 -63,0%
OXYWS 30 de Junho de 2025 8.435 $233.396 Não mais rastreado
BDX 31 de Março de 2026 1.175 $228.032 25,0%
LW 31 de Março de 2026 5.351 $224.147 26,6%
MS 30 de Setembro de 2026 1.047 $218.865 -0,3%
VCIT 31 de Março de 2026 2.578 $215.939
OXYWS 31 de Dezembro de 2025 8.435 $215.093 Não mais rastreado
SHOP 31 de Dezembro de 2025 1.425 $211.769 3,2%
DD 30 de Junho de 2026 4.600 $210.680 1,3%
FDX 30 de Junho de 2025 852 $207.689
AMGN 30 de Setembro de 2025 740 $206.615 60,3%
CPB 30 de Junho de 2025 5.035 $200.997 -33,0%
BACPRL 31 de Março de 2026 160 $200.320 Não mais rastreado
PLUG 31 de Março de 2026 10.000 $19.700 -38,1%
DVLT 31 de Março de 2026 11.000 $7.173 -86,9%
XLO 31 de Março de 2026 10.000 $6.402 -11,9%