Desempenho vs S&P 500

03
Monitorado Q4 2025–Q2 2026 +8.5%
Retorno total do S&P 500 (mesma janela) +8.7%
Retorno excedente -0.2%

Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.

Cobertura precificável: 98,3% · Opções excluídas: 0,0%

Distribuição setorial

04
Technology 71,7%
Communication Services 10,4%
Retail 3,6%
Consumer Discretionary 2,8%
Consumer Staples 2,2%
Financials 1,3%
Industrials 0,4%
Utilities 0,4%
Healthcare 0,3%
Materials 0,3%
Energy 0,1%
Real Estate 0,0%
Outros/Não mapeado 6,6%

Portfólio completo 64 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $139.256.180 43,25% 695.968 $15.297.128 Baixa ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $30.452.729 9,46% 63.766 $9.674.211 Alta ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $23.470.662 7,29% 65.676 $4.435.930 Baixa ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $22.319.676 6,93% 59.086 $4.667.304 Alta ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $19.424.067 6,03% 67.128 $2.040.198 Baixa ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $11.957.503 3,71% 32.056 $-1.387.217 Baixa ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $11.161.456 3,47% 46.830 $736.298 Baixa ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $7.213.209 2,24% 12.805 $-933.016 Baixa ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $7.200.024 2,24% 53.176 $-1.064.502 Baixa ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $6.069.895 1,89% 8.243 $1.085.565 Baixa ×2
YUM Yum! Brands, Inc. $5.552.397 1,72% 34.733 $152.130
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $3.762.784 1,17% 2.722 $902.580 Alta ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3.473.458 1,08% 8.258 $693.757 Alta ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $2.827.833 0,88% 7.642 $190.484 Baixa ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2.327.834 0,72% 4.532 $63.229
V Visa Inc. $1.951.323 0,61% 5.687 $232.380
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1.931.817 0,60% 5.467 $415.938 Alta ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1.693.605 0,53% 2.915 Alta ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1.470.329 0,46% 20.029 $63.731 Alta ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $1.318.579 0,41% 45.531 $256.692 Alta ×2
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $1.281.218 0,40% 17.982 $65.300 Baixa ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $775.131 0,24% 646 $200.965 Alta ×2
VCRB Vanguard Core Bond ETF $716.719 0,22% 9.280 $64.251 Alta ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $683.002 0,21% 24.657 $379.792 Alta ×1
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $666.930 0,21% 337 $202.974 Alta ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $620.962 0,19% 1.433 $314.787
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $612.442 0,19% 20.810 $332.934 Alta ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $591.331 0,18% 5.368 $5.667 Baixa ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $563.093 0,17% 17.758 $-21.309 Baixa ×1
GDX VanEck ETF Trust $558.006 0,17% 7.396 $-111.520 Alta ×2
CEF Sprott Physical Gold and Silver Trust Units $523.272 0,16% 13.007 $-97.422
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $512.614 0,16% 14.188 $110.597 Alta ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $491.946 0,15% 6.890 $-238.794 Baixa ×2
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $478.537 0,15% 20.689 Alta ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $477.401 0,15% 7.998 $42.515 Baixa ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $425.174 0,13% 2.565 $-105.525
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $420.769 0,13% 4.794 $-24.498
LIN Linde plc - Ordinary Shares $415.152 0,13% 800 $18.544
BEP Brookfield Renewable Partners L.P. Limited Partnership Units $392.171 0,12% 11.292 $23.600
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $351.293 0,11% 3.011 $-140.354 Baixa ×2
CWT California Water Service Group Common Stock $335.685 0,10% 6.900 $22.839
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $330.127 0,10% 286 Alta ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $326.252 0,10% 1.171 $14.743
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $310.242 0,10% 332 $-9.690 Alta ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $298.926 0,09% 281 $90.244 Baixa ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $294.984 0,09% 408 Alta ×1
SPSM SPDR SERIES TRUST $290.080 0,09% 5.030 $-47.822 Baixa ×2
MOAT VanEck ETF Trust $281.212 0,09% 2.705 $44.587 Alta ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $275.813 0,09% 8.151 Alta ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $271.267 0,08% 1.062 Alta ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $270.564 0,08% 136 Alta ×1
USMV iShares Trust $266.805 0,08% 2.766 $5.243 Baixa ×1
CDE Coeur Mining, Inc. Common Stock $258.535 0,08% 15.842 $-38.594 Alta ×2
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $249.603 0,08% 4.232 $-33.081 Baixa ×2
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $248.956 0,08% 8.005 Alta ×1
GLD SPDR Gold Shares $230.606 0,07% 626 $-38.325 Alta ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $229.508 0,07% 1.351 Alta ×1
GDXJ VanEck ETF Trust $225.124 0,07% 2.291 $-49.928
SCHH SCHWAB STRATEGIC TRUST $205.433 0,06% 8.675 Alta ×1
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $200.600 0,06% 3.966 Alta ×1
CLOV Clover Health Investments, Corp. - Class A Common stock $87.550 0,03% 16.708 $58.144
THM CUSIP: 46050R102 $29.651 0,01% 14.900 $-4.619
SQFT Presidio Property Trust, Inc. - Class A Common Stock $26.435 0,01% 10.511 $2.049
SQFTW Presidio Property Trust, Inc. - Series A Common Stock Purchase Warrants $8.901 0,00% 613.834 $-1.899 Alta ×2

Maiores novas apostas

09

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

TítuloValorAções% do portfólio
AMD $1.693.605 2.915 0,53%
SCHZ $478.537 20.689 0,15%
MU $330.127 286 0,10%
AMAT $294.984 408 0,09%
SCHG $275.813 8.151 0,09%
GLW $271.267 1.062 0,08%
ASML $270.564 136 0,08%
FNDX $248.956 8.005 0,08%
ANET $229.508 1.351 0,07%
SCHH $205.433 8.675 0,06%
VTEB $200.600 3.966 0,06%

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
NVDA Reduziu -15K +$15.3M
TSM Comprou mais +2K +$9.7M
AVGO Comprou mais +2K +$4.7M
GOOGL Reduziu -518 +$4.4M
AAPL Reduziu -1K +$2.0M
MSFT Reduziu -4K -$1.4M
QQQ Reduziu -393 +$1.1M
PEP Reduziu -44 -$1.1M
META Reduziu -1K -$933K
MPWR Comprou mais +106 +$903K

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
ADBE 31 de Março de 2026 1.144 $400.389 -2,2%
PAYC 31 de Março de 2026 2.045 $325.968 81,8%
PANW 31 de Março de 2026 1.602 $295.088 151,5%
NOW 31 de Março de 2026 1.645 $251.998 28,5%
ORCL 30 de Junho de 2026 1.644 $241.894 -2,9%
APP 31 de Março de 2026 329 $221.687 -32,6%
MELI 30 de Junho de 2026 121 $209.211 0,0%