M1 Capital Management LLC
CIK 1976157 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Valor do portfólio
- $270.8M
- Posições
- 113
- Em
- 30 de Junho de 2026
#5.483 de 9.443 por valor 13F · top 58.1%
Valor do portfólio QoQ: +24.8% 13F não divulga caixa
- Peso das 10 principais posições
- 47,55%
- Peso das 25 principais posições
- 70,93%
- Posições acima de 1%
- 31
- Número efetivo de posições
- 28,3
Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)
Giro Q2 2026: 17,17% Est. compras $68.692.454 · vendas $41.865.358
Participação mediana: 7,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 82,5% ainda mantido
- Novas posições
- 11
- Aumentou
- 48
- Diminuído
- 41
- Fechado
- 9
Nesta página
- Distribuição setorial Como o portfólio se divide entre os setores de mercado.
- Portfólio Cada ação que esta instituição relata deter, de seu último 13F.
- Apostas de alta convicção As participações em que este gestor está mais concentrado.
- Maiores novas apostas Posições novíssimas abertas no último trimestre.
- Principais movimentos Os maiores aumentos e diminuições de posições neste trimestre.
- Posições encerradas Posições que o gestor vendeu completamente no último trimestre.
Distribuição setorial
Technology
12,1%
Communication Services
2,8%
Retail
1,8%
Industrials
1,8%
Consumer Discretionary
0,9%
Energy
0,8%
Healthcare
0,7%
Financial Services
0,7%
Consumer Staples
0,5%
Utilities
0,4%
Financials
0,3%
Communications
0,1%
Consumer products
0,1%
Outros/Não mapeado
77,1%
Portfólio completo 113 posições
| Tipo | Sequência | Tendência de 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYM | $28.518.047 | 10,53% | 324.511 | $16.628.141 | Alta ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $21.503.761 | 7,94% | 74.315 | $1.261.849 | Baixa ×3 | ||
| IVE | $19.859.198 | 7,33% | 87.462 | $333.383 | Baixa ×1 | ||
| IVW | $11.243.380 | 4,15% | 81.752 | $3.479.209 | Alta ×1 | ||
| DYNF | $10.732.819 | 3,96% | 157.812 | $884.806 | Baixa ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $8.584.176 | 3,17% | 11.657 | $5.762.950 | Alta ×1 | ||
| VUG | $7.907.221 | 2,92% | 91.795 | Alta ×1 | |||
| CORO iShares International Country Rotation Active ETF | $7.266.161 | 2,68% | 198.529 | Alta ×1 | |||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $7.209.520 | 2,66% | 94.725 | Alta ×1 | |||
| ZECP | $5.938.926 | 2,19% | 157.364 | $749.937 | Alta ×1 | ||
| EFA | $5.668.664 | 2,09% | 54.569 | $4.913.715 | Alta ×1 | ||
| SPY SPY | $5.340.431 | 1,97% | 7.151 | $721.591 | Alta ×1 | ||
| BAI | $5.307.292 | 1,96% | 100.669 | $976.872 | Baixa ×1 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $4.990.433 | 1,84% | 108.135 | $2.560.711 | Alta ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $4.343.346 | 1,60% | 7.711 | $-162.997 | Baixa ×1 | ||
| SPMO | $4.299.083 | 1,59% | 26.613 | $154.326 | Baixa ×1 | ||
| EEM | $3.964.428 | 1,46% | 57.951 | $280.234 | Baixa ×4 | ||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $3.912.054 | 1,44% | 21.904 | $583.724 | Baixa ×3 | ||
| SHLD | $3.902.672 | 1,44% | 65.360 | $1.697.103 | Alta ×2 | ||
| IJK | $3.812.198 | 1,41% | 32.444 | $372.697 | Baixa ×4 | ||
| BLCR iShares Large Cap Core Active ETF | $3.762.387 | 1,39% | 74.695 | Alta ×1 | |||
| IJS | $3.738.776 | 1,38% | 27.354 | $323.954 | Baixa ×3 | ||
| IVOV | $3.582.140 | 1,32% | 31.403 | Alta ×1 | |||
| IVV | $3.462.458 | 1,28% | 4.623 | $429.308 | Baixa ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3.223.931 | 1,19% | 16.112 | $522.156 | Alta ×4 | ||
| QUIZ | $3.213.655 | 1,19% | 109.987 | $552.973 | Alta ×2 | ||
| SMIZ | $3.210.096 | 1,19% | 71.943 | $599.850 | Alta ×6 | ||
| THRO | $3.156.177 | 1,17% | 73.212 | $-792.614 | Baixa ×1 | ||
| AVEM | $3.067.970 | 1,13% | 31.796 | $-703.761 | Baixa ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2.747.330 | 1,01% | 11.527 | $82.945 | Baixa ×1 | ||
| SCHZ | $2.700.162 | 1,00% | 116.739 | $115.606 | Alta ×4 | ||
| IWC | $2.582.408 | 0,95% | 12.909 | $259.064 | Baixa ×4 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $2.564.777 | 0,95% | 4.415 | $1.637.319 | Baixa ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2.231.212 | 0,82% | 6.243 | $485.405 | Alta ×5 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $2.209.832 | 0,82% | 5.254 | $378.963 | Alta ×2 | ||
| XTEN | $2.180.046 | 0,81% | 47.829 | $-511.111 | Baixa ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2.061.788 | 0,76% | 5.527 | $259.465 | Alta ×1 | ||
| GROZ | $2.004.369 | 0,74% | 63.070 | $453.022 | Alta ×4 | ||
| XLU XLU | $1.893.071 | 0,70% | 41.753 | $-17.714 | Alta ×3 | ||
| BRKB | $1.644.782 | 0,61% | 3.287 | $69.652 | |||
| IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | $1.590.351 | 0,59% | 56.697 | Alta ×1 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $1.573.219 | 0,58% | 4.210 | $378.416 | |||
| MBB iShares MBS ETF | $1.491.157 | 0,55% | 15.776 | $148.482 | Alta ×5 | ||
| GOVT | $1.408.921 | 0,52% | 61.849 | Alta ×1 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1.343.256 | 0,50% | 3.556 | $365.411 | Alta ×3 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $1.335.305 | 0,49% | 1.137 | $343.272 | Alta ×1 | ||
| DTE DTE Energy Company Common Stock | $1.213.376 | 0,45% | 7.963 | $51.687 | Alta ×6 | ||
| GGOV | $1.204.194 | 0,44% | 23.945 | Alta ×1 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1.169.094 | 0,43% | 10.322 | $-184.547 | Baixa ×1 | ||
| VTI | $1.144.961 | 0,42% | 3.094 | $275.182 | Alta ×2 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $1.047.813 | 0,39% | 8.981 | $-187.960 | Alta ×6 | ||
| AGG | $1.010.685 | 0,37% | 10.211 | $69.804 | Alta ×6 | ||
| SCHE | $964.826 | 0,36% | 26.609 | $-35.454 | Baixa ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $925.730 | 0,34% | 6.837 | $-138.628 | Baixa ×1 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $909.286 | 0,34% | 5.818 | $33.131 | Alta ×3 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $908.787 | 0,34% | 6.647 | $-177.391 | Alta ×6 | ||
| IWM | $779.079 | 0,29% | 2.593 | $148.936 | Alta ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $747.670 | 0,28% | 623 | $178.368 | Alta ×5 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $733.969 | 0,27% | 2.242 | $72.654 | Baixa ×1 | ||
| GLDM | $694.954 | 0,26% | 8.750 | $-1.063.623 | Baixa ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $629.356 | 0,23% | 591 | $110.763 | Baixa ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $610.719 | 0,23% | 1.728 | $101.270 | Baixa ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $604.383 | 0,22% | 646 | $-46.334 | Baixa ×2 | ||
| DTM DT Midstream, Inc. Common Stock | $602.961 | 0,22% | 4.109 | $50.495 | Alta ×6 | ||
| TFI | $581.076 | 0,21% | 12.687 | $127.259 | Alta ×3 | ||
| IWR | $532.595 | 0,20% | 4.828 | $63.195 | |||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $501.299 | 0,19% | 1.470 | $266.430 | Alta ×5 | ||
| SDY | $497.543 | 0,18% | 3.269 | $21.336 | Alta ×5 | ||
| SPDW | $493.294 | 0,18% | 9.790 | $108.836 | Alta ×3 | ||
| VO | $491.383 | 0,18% | 6.099 | $53.481 | Alta ×2 | ||
| XLSR | $469.016 | 0,17% | 7.231 | $117.851 | Alta ×3 | ||
| VEA | $450.212 | 0,17% | 6.319 | $45.370 | Alta ×1 | ||
| IJR | $446.051 | 0,16% | 3.008 | $72.306 | Alta ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $445.062 | 0,16% | 1.769 | $71.799 | Alta ×6 | ||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $443.993 | 0,16% | 9.485 | $7.921 | Alta ×3 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $437.587 | 0,16% | 852 | $5.381 | Baixa ×2 | ||
| GLD | $410.560 | 0,15% | 1.115 | $-152.905 | Baixa ×3 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $402.393 | 0,15% | 2.139 | $9.616 | Baixa ×5 | ||
| V Visa Inc. | $400.079 | 0,15% | 1.166 | $54.902 | Alta ×5 | ||
| DFUS | $398.065 | 0,15% | 4.858 | $53.584 | |||
| DFUV | $395.687 | 0,15% | 7.193 | $47.114 | |||
| SPIB | $371.439 | 0,14% | 11.101 | $-3.471 | Baixa ×1 | ||
| VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $370.171 | 0,14% | 3.482 | $-78.469 | Baixa ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $365.925 | 0,14% | 5.125 | $-96.653 | Alta ×4 | ||
| VKTX Viking Therapeutics, Inc. - Common Stock | $364.861 | 0,13% | 9.353 | $68.487 | Alta ×2 | ||
| VOO | $346.902 | 0,13% | 505 | $-31.945 | Baixa ×1 | ||
| MOD Modine Manufacturing Company Common Stock | $338.047 | 0,12% | 1.266 | $63.692 | |||
| HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock | $332.829 | 0,12% | 3.319 | $105.733 | Alta ×3 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $328.018 | 0,12% | 4.036 | $20.821 | Baixa ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $327.341 | 0,12% | 928 | $7.989 | Baixa ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $323.301 | 0,12% | 5.555 | $-37.013 | Baixa ×1 | ||
| GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock | $317.699 | 0,12% | 1.085 | $105.766 | |||
| VNQ | $310.596 | 0,11% | 3.221 | $25.896 | Alta ×2 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $292.927 | 0,11% | 1.308 | $27.168 | |||
| XLK XLK | $291.885 | 0,11% | 1.532 | $74.328 | Baixa ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $290.840 | 0,11% | 609 | Alta ×1 | |||
| VB | $286.305 | 0,11% | 945 | $38.914 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $281.093 | 0,10% | 2.393 | Alta ×1 | |||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $269.297 | 0,10% | 1.593 | $-26.928 | Baixa ×1 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $267.716 | 0,10% | 1.518 | $44.618 | Baixa ×3 | ||
| Sem correspondências | |||||||
Posições de convicção
Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.
As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)
| Título | Valor | % do portfólio | Sequência |
|---|---|---|---|
| SPYM | $28.518.047 | 10,53% | acima ×4 |
| NVDA | $3.223.931 | 1,19% | acima ×4 |
| SMIZ | $3.210.096 | 1,19% | acima ×6 |
| SCHZ | $2.700.162 | 1,00% | acima ×4 |
| GOOGL | $2.231.212 | 0,82% | acima ×5 |
| GROZ | $2.004.369 | 0,74% | acima ×4 |
| XLU | $1.893.071 | 0,70% | acima ×3 |
| MBB | $1.491.157 | 0,55% | acima ×5 |
| AVGO | $1.343.256 | 0,50% | acima ×3 |
| DTE | $1.213.376 | 0,45% | acima ×6 |
| PLTR | $1.047.813 | 0,39% | acima ×6 |
| AGG | $1.010.685 | 0,37% | acima ×6 |
| DVY | $909.286 | 0,34% | acima ×3 |
| XOM | $908.787 | 0,34% | acima ×6 |
| LLY | $747.670 | 0,28% | acima ×5 |
Maiores novas apostas
Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.
| Título | Valor | Ações | % do portfólio |
|---|---|---|---|
| VUG | $7.907.221 | 91.795 | 2,92% |
| CORO | $7.266.161 | 198.529 | 2,68% |
| ACWX | $7.209.520 | 94.725 | 2,66% |
| BLCR | $3.762.387 | 74.695 | 1,39% |
| IVOV | $3.582.140 | 31.403 | 1,32% |
| IALT | $1.590.351 | 56.697 | 0,59% |
| GOVT | $1.408.921 | 61.849 | 0,52% |
| GGOV | $1.204.194 | 23.945 | 0,44% |
| TSM | $290.840 | 609 | 0,11% |
| CSCO | $281.093 | 2.393 | 0,10% |
| IBKR | $200.192 | 2.300 | 0,07% |
Maiores variações (QoQ)
| Título | Movimento | Ações Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| SPYM | Comprou mais | +169K | +$16.6M |
| QQQ | Comprou mais | +7K | +$5.8M |
| IVW | Comprou mais | +13K | +$3.5M |
| IUSB | Comprou mais | +56K | +$2.6M |
| SHLD | Comprou mais | +34K | +$1.7M |
| AMD | Reduziu | -144 | +$1.6M |
| AAPL | Reduziu | -5K | +$1.3M |
| GLDM | Reduziu | -10K | -$1.1M |
| BAI | Reduziu | -31K | +$977K |
| DYNF | Reduziu | -11K | +$885K |
1 posição oculta (verificação de integridade dos dados)
Posições encerradas
Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas
Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.
| Título | Trimestre | Ações antes | Valor antes | Preço desde a saída |
|---|---|---|---|---|
| XLG | 30 de Junho de 2026 | 145.576 | $7.941.148 | Não mais rastreado |
| EFV | 30 de Junho de 2026 | 92.715 | $6.893.335 | Não mais rastreado |
| IEMG | 30 de Junho de 2026 | 83.829 | $5.847.097 | Não mais rastreado |
| IJK | 31 de Março de 2025 | 48.827 | $4.439.803 | Não mais rastreado |
| QUAL | 30 de Junho de 2026 | 22.123 | $4.243.406 | Não mais rastreado |
| IJT | 31 de Março de 2025 | 31.170 | $4.219.416 | |
| IJJ | 31 de Março de 2026 | 25.847 | $3.401.193 | Não mais rastreado |
| EFG | 31 de Março de 2026 | 27.273 | $3.106.926 | Não mais rastreado |
| IJS | 31 de Março de 2025 | 23.895 | $2.595.193 | Não mais rastreado |
| IYW | 31 de Março de 2026 | 12.676 | $2.531.167 | Não mais rastreado |
| EMXC | 30 de Junho de 2025 | 45.882 | $2.527.639 | |
| IAGG | 30 de Junho de 2026 | 27.150 | $1.358.595 | Não mais rastreado |
| IWC | 31 de Março de 2025 | 10.060 | $1.311.623 | Não mais rastreado |
| IEFA | 31 de Março de 2026 | 14.285 | $1.277.931 | Não mais rastreado |
| HEFA | 30 de Junho de 2025 | 32.425 | $1.176.703 | Não mais rastreado |
| BINC | 30 de Junho de 2026 | 18.417 | $956.399 | Não mais rastreado |
| TLT | 31 de Março de 2025 | 9.808 | $856.553 | |
| IFRA | 31 de Março de 2025 | 16.112 | $745.806 | Não mais rastreado |
| CRM | 30 de Setembro de 2025 | 1.191 | $324.774 | -13,2% |
| BKLN | 30 de Junho de 2025 | 14.300 | $296.010 | Não mais rastreado |
| LMT | 31 de Março de 2025 | 484 | $235.195 | 30,6% |
| NEM | 31 de Março de 2026 | 2.313 | $230.981 | 17,2% |
| GBTC | 31 de Março de 2025 | 3.044 | $225.317 | Não mais rastreado |
| XLK | 31 de Março de 2025 | 955 | $222.057 | Não mais rastreado |
| DGRO | 31 de Março de 2025 | 3.432 | $210.519 | Não mais rastreado |
| MCD | 30 de Junho de 2026 | 671 | $208.540 | 0,2% |
| BIL | 30 de Junho de 2026 | 2.270 | $208.008 | Não mais rastreado |
| EMB | 30 de Junho de 2026 | 2.153 | $202.234 | |
| IBM | 31 de Dezembro de 2025 | 715 | $201.666 | -20,3% |
| MCD | 30 de Junho de 2025 | 643 | $200.854 | -7,3% |